财务做账实训

1、广州白云技师学院，电广州最好的 会计电算化课程，广州最专业的 会计电算化课程，最好的 会计电算化课程，包就业的 会计电算化课程财务做账实务财务做账实务返回课程整体介绍课程整体介绍 12345返回一、课程特色一、课程特色n 1、以会计核算岗位工作流程组织的教学过程中、以会计核算岗位工作流程组织的教学过程中返回二、课程性质与作用二、课程性质与作用本课程全面介绍如何借助计算机应用技术及财务软件操作系统，本课程全面介绍如何借助计算机应用技术及财务软件操作系统，将企业经济业务事项通过会计确认、计量、记录、报告等工作程将企业经济业务事项通过会计确认、计量、记录、报告等工作程序，

2、以生成会计信息的现代会计技术方法。序，以生成会计信息的现代会计技术方法。返回三、课程设计理念与思路三、课程设计理念与思路n（一）课程总体设计思路返回三、课程设计理念与思路三、课程设计理念与思路 （）掌握会计电算化的基本概念；（）掌握会计电算化的基本概念； （）掌握会计核算软件的基本功能和数据流程；（）掌握会计核算软件的基本功能和数据流程； （）熟练掌握通用财会软件的使用；（）熟练掌握通用财会软件的使用； （）了解会计软件维护的基本方法；（）了解会计软件维护的基本方法； （）了解会计电算化的实现过程。（）了解会计电算化的实现过程。返回（二）具体设计思路 n教学中以 “安徽环宇仓储设备有限公司”

3、的经济业务事项核算处理为教学内容，按照会计核算岗位工作流程的具体要求，顺序开展教学。返回四、教学内容的组织与安排四、教学内容的组织与安排n在教学内容的组织与安排中:12返回四、教学内容的组织与安排四、教学内容的组织与安排n财务做账实务课程的教学以用友财务教学软件为蓝本，以会计电算化工作岗位流程来组织教学，本课程的教学160学时，从3月21日第一次课，到5月26日最后一次课，一共40次，每次4学时。返回n用友U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。n用友

4、用友ERP-U8软件软件V10.1：该系统包括以下行业：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。返回用友企业管理软件产品体系入门级企业小型企业中型企业大型企业用友通UFIDA用友在线应用用友普及型ERP-U6用友ERP-U8UFIDA-U9用友集团管理解决方案-NC返回供应链管理SCM财务管理FM人力资源HR客户关系管理CRM生产制造PM决策支持DSS集团应用FM系统管理集成应用办公自动化OA商机管理UFO报表网上报销固定资产存货核算应付管理应收管理总账管理合同管理售前分析统计分析市场管理费用管理活动管

5、理客户管理经理查询薪资管理考勤管理招聘管理人事信息企业分析移动商务预警平台专家分析行业报表合并报表结算中心集团账务集团预算PDM接口网上银行金税接口WEB应用EAI平台系统管理公文管理档案管理政务管理公共管理后勤管理日常办公统计模型业务模型企业评价绩效记分卡KPI监控销售管理采购管理委外管理库存管理物料清单主生产计划产能管理需求规划生产订单车间管理工程变更管理设备管理质量管理出口管理GSP质量管理网上银行预算管理项目管理资金管理成本管理用友用友ERP-U8ERP-U8管理软件简介管理软件简介-总体结构总体结构广州白云技师学院，电广州最好的 会计电算化课程，广州最专业

6、的 会计电算化课程，最好的 会计电算化课程，包就业的 会计电算化课程项目一 账套创建与管理返回系统管理-功能概述l系统管理是做什么的？l对整个系统的公共任务进行统一管理。对整个系统的公共任务进行统一管理。l账套管理账套管理l年度账管理年度账管理l操作员及权限管理操作员及权限管理l设立统一的安全机制设立统一的安全机制l谁能登录系统管理？谁能登录系统管理？l系统管理员系统管理员l账套主管账套主管返回系统管理系统管理-系统管理员系统管理员l职位概要l负责整个系统的安全运行和数据维护。负责整个系统的安全运行和数据维护。l系统默认：系统默认：ADMINl工作内容l按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应

7、权限。按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。l按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。l随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、排除运行故障。排除运行故障。l保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。l定期进行数据备份，保障数据安全、完整。定期进行数据备份，保障数据安全、完整。返回系统管理系统管理-账套主管账套主管l工作任务l确定企业会计核算的规则确定企业会计核算的规则l对年度账进行管理对年度账进行管理l为所管辖账套内的操作员进行赋权为所管辖

8、账套内的操作员进行赋权l组织企业业务处理按既定流程运行组织企业业务处理按既定流程运行返回系统管理-账套管理n何谓“账套”？企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是“账套”的概念。n多账套管理？在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中，称为一个账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系统最多允许建立999套企业账套。 返回n建立账套建账三步曲以系统管理员身份登录系统

9、管理以系统管理员身份登录系统管理增加用户增加用户在建账向导引导下完成建账过程在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限设置用户权限账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度系统管理-账套管理返回系统管理-账套管理n账套输出保证数据安全 解决集团公司数据合并问题 删除账套 n账套引入返回账套管理 修改账套账套建立之后，在未使用相关信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。 注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）用友的数据存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总的问题。

10、账套引入（账套数据恢复）账套引入是账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的数据恢复功能是通过账套引入来实现的。返回账套管理 账套删除执行账套输出时可以进行账套删除。用友的账套删除功能是通过账套输出来实现的。 注意： 账套与年度账：账套由年度账组成，每个账套中存放不同年度的会计数据。 账套输出两个文件：UfErpAct.Lst和UFDATA.BAK。 年度账输出两个文件：UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst。返回操作员及权限管理n为保证系统及数据的安全，系统对操作员及权限集中管理并通过系统操作分工和权限管理，保证各负其责。n操作员管理包括：操

11、作员的增加、修改、删除等操作。n操作员权限管理包括：权限的增加、修改、删除等。n 注意： 操作员（用户）vs.角色返回操作员及权限管理n操作员也就是用户：有权限登陆系统，对财务软件应用系统进行操作的人员。n角色：企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织既可以是实际的部门，也可以是拥有同一类职能的人所构成的虚拟组织。n注意： 对操作员设置角色，一个用户也可以分属于多个不同角色，一个角色可以用有多个用户。返回张三李四王五赵六出纳张四李五王六培训经理人事主管操作员与角色操作员与角色返回操作员及权限管理n操作员管理 注意： 1.若修改了用户所属的角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变相应改变。

12、2.所设置的操作员一旦被使用（被指定角色），则不能删除。 3.已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。但编号不能被修改。返回操作员及权限管理n角色管理增加角色、修改角色、删除角色。 注意： 1.如果角色下有用户，则不允许删除。 2.用户和角色的设置不分先后。返回操作员及权限管理n操作员权限管理操作员权限增加、修改、删除。 注意： 在系统管理中所进行的权限设置，是功能级权限设置返回用友ERP-U8财务软件中的权限管理系统系统管理管理各功能相关业务的查看和操作各功能相关业务的查看和操作字段级和记录级权限控制字段级和记录级权限控制功能级功能级数据级数据级金额级金额级对不同岗

13、位和职位的操作员限对不同岗位和职位的操作员限制其制单时可使用的金额数量制其制单时可使用的金额数量企业企业门户门户总账总账系统系统返回年度账管理n年度帐管理包括年度帐的建立、清空年度数据、输出和引入年度帐及结转上年数据。n注意：n 1.只有建立了上年度的账套之后，才能建立下一年度的账。n 2.清空年度数据还是会保留一些信息的，如基础信息等。返回系统安全维护 系统安全维护是指为了保证系统运行安全和数据存储安全而设置的安全保障机制。系统安全维护包括系统运行监控、设置数据自动备份计划、清除系统运行异常任务、记录上机日志、刷新等功能。n注意：n 及时清除系统运行的异常任务。返回步骤1 启动系统管理并注册

14、n系统允许以两重身份进入系统管理：系统管理员（admin）和账套主管。但是二者的操作内容不一样。n系统管理员：负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。n账套主管：负责所选账套的维护工作。n 比较系统管理员和账套主管操作内容的主要差异？Q返回用友软件中系统管理员和账套主管的区别用友软件中系统管理员和账套主管的区别 n系统管理员系统管理员：负责整个电算化系统的维护工作。：负责整个电算化系统的维护工作。n以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的管以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的管理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、操作员及

15、其权限的设置。操作员及其权限的设置。n账套主管账套主管：负责本账套的维护工作。：负责本账套的维护工作。n 以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、删除、恢复等各种操作。删除、恢复等各种操作。返回系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别 系统管理员系统管理员

16、账套主管账套主管建立账套建立账套修改本账套信息修改本账套信息删除账套删除账套删除该账套年度账删除该账套年度账账套全部的数据备份和账套全部的数据备份和恢复恢复该账套年度账的数据备该账套年度账的数据备份和恢复份和恢复设置操作员设置操作员为该账套操作员赋权为该账套操作员赋权赋权赋权新建本账套年度账新建本账套年度账清除异常任务清除异常任务结转该账套上年数据结转该账套上年数据清除所有锁定清除所有锁定清空该账套年度数据清空该账套年度数据返回步骤2 设置操作员注意：1.只有系统管理员才有权设置操作员。2.操作员编号在系统中必须唯一，且不能修改。3.为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。4.在实际工作中可

17、以根据需要随时增加操作员。5.所设置的操作员一旦被使用，则不能删除，只能注销。6.所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改。返回步骤3 建立账套n建立账套，应根据企业的具体情况进行账套参数设置。主要包括：账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度返回步骤3 建立账套n注意：n1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务软件的界面上。n2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。账账套套信信息息返回步骤3 建立账套n注意：n如果选择了客户分类、供应商分类，则在进行基础信息设置时，必须先设

18、置客户分类、供应商分类，然后才能设置客户档案、供应商档案。确确定定分分类类信信息息返回步骤3 建立账套n注意：n1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的基础信息中也可以进行设置。返回步骤5 修改账套n经过一段时间运行，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。n注意：n1.只有账套主管才有权修改相应的账套信息。n2.账套启用前后可进行修改的项目不相同。n3.很多账套参数是不能修改的，建账时一定要小心。返回步骤6 设置操作员权限n为了保证权责清晰和企业经营数据的安全与保密，企业需要对系统中所有的操作人员进行财务分工，即为已设置的操作员进行赋权，设置操作权限。返回步骤6 设置操作员权限n注意：n只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。n1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进