商品混凝土搅拌站建设可行性实施方案{项目}

1、cheng1、项目名称：年产20万方商品混凝土搅拌站2、建设期限：45天3、建设规模：年产20万方商品混凝土4、建设地址：陕西延安5、项目投资规模：一期总投资734万元。（不含购买或租赁土地的资金）此估算仅作参考投资估算（此估算仅作参考）（一）生产设备投资序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注1HZS120搅拌站1180180含2个水泥仓、1 个矿粉仓、1个粉 煤灰仓。（主机保 修12万立方）237米砼泵车1220220具有单侧支撑功 能，比普通支腿节 省占地4米346米砼泵车1300300具有单侧支撑功 能,比普通支腿节 省占地4米5HBT60C-1816拖泵146466HBT50C-

2、141313636cheng拖泵712立方运输车452208日野发动机合计734以HZS120 搅拌站、46米泵车、4台搅拌车、1台1816拖泵核算1、 混凝土搅拌站必须选择120或更大的搅拌站。a、主机一般要选择拥有自主知识产权的主机，应避免选用现阶段市场上的仿制主机，且应做好2年后扩建的准备。2、泵车建议选择 43米、46米或50泵车。a） 37米泵车从全国的角度来看，在商品混凝土初步兴起的市场是主流产品，设备投资回收快。b） 现国内的需求也陆续开始选择 46、48、50、56米泵车（二）基础投资序号项目名称数量单价（万元）金额（万元）备注1场地20亩以上自有最好2设备基础在基础浇筑时，

3、预留扩充地基20搅拌楼地基3土建工程30建10间左右办公室、 修理车间4绿化硬化10合计60（三）筹办经费及不可预计费用25万元（适在当地社会关系而定）（四）投资总计如下项目名称金额（万元）备注生产设备734可用按揭的方式购买所需设备，以缓解资金压力基础投资60可变筹办经费25可变合计819新建混凝土搅拌站规划要点（参考）场地：单台2m3、3m3机，设备占地尺寸约21mx51r；加上料场、停车场、道 路、办公大楼、维修车间、回收池等，一般需要场地 15亩地；双2mi 3m3站- 般需要场地20亩地，若场地形状比较复杂，则应按照设备的布局，考虑场地利用 率来定。为了降低以后运作的成本，建议选择场

4、地边有河流，以便能用船运载砂石料；距离应考虑混凝土输送车最佳范围， 不要离主要使用地点太远，同时又要考 虑到未来发展。选型：按照混凝土预期量进行选择。一年按照 300个工作日，一天8小时 计，考虑到实际使用受到多方面因素影响， 实际效率要比标定值低。又考虑到设 备的定期保养及维护的需要，及保证某些时期需求量特大的情况， 建议购买二台 该设备。部分地区要求新建商品混凝土搅拌站必须至少同时上二台。预期混凝土量/年工作天数/年建议选用规格站台数10-20万立方米3001.5m主机1-220-30万立方米3002m主机1-230-50万立方米3003m主机1-2设备选择注意事项：搅拌站核心部分：搅拌主

5、机、电控系统、称重元件及仪表。搅拌主机应该选择使用搅拌性能稳定，维护保养简单方便，易损件使用寿 命长，配套件供应充足的生产厂。电气元器件，必须选用国际名牌产品，最好为进口原装产品，以保证可靠； 计算机系统软件应选择生产厂自行开发的， 以便以后升级和换代；并且应该选用 配套软件为正版的（盗版的容易出现故障及可能的知识产权官司）。售后服务：最好的产品还需要最好的服务，才能免除后顾之忧。三一重工 以其最优质的服务已经赢得全国客户的广泛赞誉。三一重工具有提供全套系列产品并进行全方位的设计规划能力（包括搅拌 站工厂建立各种文件、制度，配套的所有设备、仪表等等）。配套设备： 车、泵类：序号名称参考数量（台

6、）制造厂110m3混凝土搅拌输送车4三一重工260以上混凝土输送泵1三一重工3混凝土输送泵车（46m）1三一重工450装载机1厦工龙工说明：搅拌输送车：容量目前以 8立方车为主，若搅拌站为3 m3主机，可 选9 m3车。数量选择与输送距离远近、混凝土生产量有关。拖泵：1台（参考价与输送量、输送举例有关）；泵车：1台（参考价与输送高度有关）。试验设备:序号名称参考价格（万元）参考制造厂1万能试验机WE-300威海试验机厂2万能试验机WE-6003电动抗折机KZY-500序号名称参考价格（万元）参考制造厂4混凝土渗透仪HS-405水泥净浆搅拌机SJ-160A沈阳试验仪器厂6凝结时间测定仪0JN-1

7、江苏无锡7水泥胶砂搅拌机JJ-5沈阳北方仪器厂8胶砂振动台ZZT98-A沈阳试验仪器厂9混凝土维勃稠度仪TCS-110强制式砼搅拌机50L11混凝土振动台1mx1m12水泥胶砂振动台JZT-85A沈阳北方仪器厂13水泥标准养护箱40A北京建强仪器厂14水泥恒应力压力机HY-200大连宏达试验机厂15恒温恒湿控制系统BKY-B16雷氏沸煮箱DFZX-B沈阳生化仪器厂17雷氏膨胀值测定仪ZZ-5018水泥胶砂试模40x40x160河北北方建筑仪器19电热鼓风干燥箱100x80x80上海试验仪器厂20台秤100kg大连台秤厂21案秤10kg大连台秤厂22架盘天平100g福州天平仪器厂23架盘天平20

8、0g福州天平仪器厂24架盘天平1000g25架盘天平2000g26油标卡尺0-300mm27石子筛2.5-80 mm浙江仪器厂28砂子筛0.16-10mm浙江仪器厂29水泥标准筛0.930水泥标准筛0.0831混凝土试模100x100x100河北北方建筑仪器般整套试验设备在10万元左右维修设备:序号设备类型数量备注1交流焊机12氧割设备131吨手动葫芦142吨手动葫芦15手电钻16标准工具17管钳1 厨房设备：1套 宿舍设备：床铺1批、床垫1批 办公设备：电脑、桌椅、电话、对讲机等 电力设备：柴油发电机一台（按照搅拌站装机容量定，单台约250kw）； 变压器及供电设备（单台约 250kw,双台

9、500kw以上）； 辅助设备：50t地镑1台；油库1座（可选）；气泵房 人员配备（单台计）序号人员类型数量备注1站长22操作人员2-33维修人员2-3电工、钳工，要求技能多型4司机10-20输送车、装载机、工程车5调度2-36财务2-37试验室人员28营销人员39清洁工310厨房人员2总人数25-45以上人员及投资计划均可根据实际情况做合理调整搅拌站建设一般程序 市场调研：做可行性分析报告，可请专业市场调研公司调查，分析投资 回报期； 申请资格：到当地建委； 征地：根据可行性分析报告决定投资规模，再选择合适的地点和面积； 选址时一定要充分考虑到未来城市建设规划； 设备选型：根据预期，选择合适的

10、能满足目前及今后10年的设备；充分考虑设备的稳定性、品牌、服务，最好采购全系列三一产品，您将获得最完善的服务； 整体规划：由搅拌站制造商或建筑设计院对整个搅拌站场地进行整体规 划，包括各设备的摆放位置、厂房布局、回收池、停车位、水池、道路、下水道、 电缆沟、绿化等； 基础施工：按照选购厂家提供的设备安装基础图，请专业建筑设计师完 成施工图设计，请专业施工队伍施工； 设备安装、调试、验收。环境评价商品砼生产工艺采取集中搅拌、封闭操作、商品化供应，既能满足GB5164混凝土质量控制国家标准，又符合 GBI490-94预拌混凝土国家标 准，也符合JGJ/T1095混凝土泵送施工技术规程专业性标准，没

11、有粉尘， 没有噪音，没有废气、废水的排放，消除现浇混凝土给城市环境造成的严重污染， 还美丽青城一个晴朗的天空。该项目不但本身无污染，而且是治理污染的环保项 目。经济效益分析一、产品成本预测（表一）每立方米C30混凝土成本及利润（表1）序号 项目名称金额/元占售价备 注(一）平均每方可变成本（V）227.4471.081材料费184.6257.69砂石、粉煤灰外加剂2%损耗2生产费用21.706.78水、电、油、维修、工资3营业税21.126.6(二）平均每方固定成本（F） 22.326.981经营费用12.784.00养路费、保险费、大修、管理等2设备折旧7.542.36按8年计3场地费2.0

12、00.63按年租金60万兀计(三）流动资金利息0530.17200 万兀X 8% 0万方(四）固定资产贷款利息4.191.3157551800 万元X (4.%oX 12+1. % )(五）合计每方总成本（C）254.4979.53C=V+F(六）平均每方销售价（P）320.00取C30市场价(七）平均每方利润（1vi）65.5120.47产量10万方自行运输48.8515.27产是30万方 其中20万方由租赁公司承运、年经济效益预测（表二）年产30万方商品混凝土成本及经济效益预算（表二）序号 项目名称金额/万元 项目说明单位产品（一）年产品销售收入（s） 9100.00按平均每方综合售价32

13、0元计算320.00元1、砼销售收入8130.00271元M砼运输收入250.0025元/Ml3 X10万方，其余等价转租赁公司3、泵车注高收入540.0030元/ M按年产量60%计4、拖泵注高收入180.0015元/ M按年产量40%计（二）年总成本（C）7634.55可变成本V+固定成本F+254.49元流动资金利息Rl +贷款利息R21、 可变成本（V）6823.20227.44 元（1）水泥3360.00112元/ M（2）砂240.008元/ M材料成本 石1080.00 36元/ M(4)粉煤灰150.005元/ M184.62元(5)外加荆600.00 20元/ M(6)材料损

14、耗108.60按损耗率2%计3. 62元/ M(7)水费30.00 l元M(8)电费45.001.5M3生产费用(9)运输油料210.007元/ M(10)保养、维护及其它费用150.00 5元/ M21.70元(11)工资奖金216.00 2200元 X 160人X 12月 8.45 元/ M(12)营业税633.60按6.6 %计征21.12元2、固定成本（F）669.5322.32元砼运输车养路费57.001.9兀(2)车辆保险费69.002.3兀/ M3经营费用73)车辆使用税1110037元/ M(4)通讯费6.00O.20元/ M12.78元(5)设备大修费60.30按设各投资额3

15、%, 2.01元/ M36)管理费14400福利保险办公费按12万元/月计4.32元/M3(383.40万/年 )(7)不可预见费36.00按每月3万元计1.20 元/ M(8)折旧费226.13(设备投资一 10%残值)-8年7.54元(9)场地费60.00按年租金计2.00元3、流动资金利息(RI)16.00200万元X年息8% 0.53元4、周定资产贷款(R2)125.821809万元X月息4.575 %oX2+手续费1.5%4.19元(三)年利润(M)1465.45年销售收入(S) 一年总成本(C)48.85元公式：1、年成本 C=227. 44 X Q+ ( F+R+R)式中：Q年销

16、量(万M)2 、年利润：M=S-C=( P一 227.44 )X Q-(F+R 计R2) P-销售价(元/ M)3 、单位产品利润：m=(P 227.44)-(F+R i+R2)/Q、年产量变化时经济效益测算（表三）（表三）负荷率年产/力方年产值年成本成本含税利润注1203610870.008999.19717.421870.811、混凝土单价按 320元/M3计100309100.007634.55633.601465.452、成本 C=227.44XQ+811.3580247330.006269.91483.781060.09P 3、每方成本含税 21.12兀60185560.004905

17、.27366.96654.734、利润=年产值一年成本40123790.003540.63250.14249.075、当生产负荷达29.23 %既年 产量达8.77万方项目保本29.238.772806.402806.00185.130.40注：大于10万方的混凝土运输不计入年产值。财务分析总投资2400万元，当年销售量达到30万立方米，每立方米C3o销售价为320元时，利润可达1465.45万元，税金达633.60万元一、项目利税分析1、投资利润率=利润额十投资额X 100% =1465.45 - 2400X100% =61.06 %2、 投资利税率=（利润额+税金）十投资额X 100% =

18、（1465.45+633.60） - 2400 X 100% =87.46 %3、销售利润二税前利润十销售价X 100% = （1465.45+633.60 ） -9100X 100% =23.07%4、成本利润率=税前利润十总成本X 100% = （1465.45+633.60 ）- 7634.55 X 100% =27.50%二、投资收益及回收期计算1、投资收益（表四）财务现金流量表（表四）序号7年份项12345生产负荷29.22 %60%80%100%100 %1增量现金收入2919.475786.137556.139326.139326.131.1产品销售收入2806.405560.0

19、07330.009100.009100.001.2回收固定资产余值113.07226.13226.13226.13226.131.3回收流动资金2增量现金流出5206.135121.336619.748118.158118.152.1固定资产投资2200.OO2.2流动资金增加额200.002.3经营成本2806.004905.276269.917634.557634.552.4销售税金及附加185.13366.96483.78633.60633.602.5所得税0.13216.06349.83483.60483.603增量净现金流量(I 一 2)-2286.66664.80936.39120

20、7.981207.984累计增量净现金流量-2286.66-1621.86685.47522.511730.49注：1、年产量按8.77、18、24、30万方逐年递增，首年产量按保本计。2、10万方以上的混凝土运输不计入产品销售收入。2、回收期计算(1) 回收期计算公式(出现盈余的年份-1)+盈余当年需偿还金额/盈余当年的收益金额=(4-1 )+685.47 - 1207.98=3.40 年=3 年 5 个月(2) 结论本项目投资回收期为三年五个月(3) 项目投资贷款及还贷计划本项目固定资产投资贷款1800万元，用4年还清，流动资金及固定资产自 筹总计600万元，在第5年收回，还款资金来源为：

21、固定资产总投资折旧费+当年利润(贷款利息已计入成本)，具体还贷计划见表4三、盈亏平衡分析(1)盈亏平衡点X=(F+R)/(S V)=(669.53+16+125.82) - (9600-6823.20) X 100% =29.23 %(2)安全系数SRS=1- X =71.77 %四、敏感性分析由于可行性报告中的投资、成本、产销量、销售价均为估算，实施中不可避 免存在误差下面对这些不确定的敏譬因素变化10%时的后果进行评估(见表五)因素销售量下降10%（27万方）售价下降10%(288 元/ M )成本上升10%279.94 元/ M固定投资增10%27.5（按8年计）变化前年总收入32158

22、140910091009100年总成本5952.237634.558398.207662.057634.55年利润1262.77505.45706.81437.951465.45投资利润率52.62 %21,06 %29.45 %59.91 %61.06 %敏感性次序3124注：1、年成本 c： 227.44XQ-I-811.352 、年利润 M=（P 227.44） X C一 （F+RI+R2）3 、毒殳资利润率=利润额投资额由表可见，对投资收益率影响最大的因素首先是销售价和成本， 其次是销售量和 固定投资。产品费用计算（以 5+5融资租赁3年计算）以HZS120搅拌站、46米泵车、4台搅拌

23、车、1台1816拖泵核算，总价格734万元，1、首付款36.7万5%2、保证金36.7万5% （还款完毕后退回，或顶最后 2月还款）3、手续费9.0649万贷款金额的1.3%4、抵押公证费2.1万每台0.3万元5、保险费约8万搅拌站和拖泵费用是价格 X 0.2%，即0.452 万，泵车和运输车上车损、三者、不计免赔险， 实际费用根据各地保险公司实际费用情况会 有不同6、续保押金2.5万泵车每台一万，其他每台0.25万（保期结束后退回，或顶最后2月还款）费用合计95.0649万元（附还款明细）租金支付表合同编号： 货币单位：人民币元承租人：租赁物件型号及数量：租赁物件总价值： 7,340,000

24、.00首付款： 367,000.00租赁本金： 6,973,000.00租赁年利率：8.645%租赁期限：期数：36租金计算方法：等额年金法支付方式：期末支付期次当期租金额当期利 率当期租金额租赁本金余额利息本金1 220,590.008.645% 50,234.65 170,355.35 6,802,644.652 220,590.008.645% 49,007.39 171,582.61 6,631,062.043 220,590.008.645% 47,771.28 172,818.72 6,458,243.324 220,590.008.645% 46,526.26 174,063.7

25、4 6,284,179.585 220,590.008.645% 45,272.28 175,317.72 6,108,861.866 220,590.008.645% 44,009.26 176,580.74 5,932,281.127 220,590.008.645% 42,737.14 177,852.86 5,754,428.268 220,590.008.645% 41,455.86 179,134.14 5,575,294.129 220,590.008.645% 40,165.35 180,424.65 5,394,869.4710 220,590.008.645% 38,865

26、.54 181,724.46 5,213,145.0111 220,590.008.645% 37,556.37 183,033.63 5,030,111.3812 220,590.008.645% 36,237.76 184,352.24 4,845,759.1413 220,590.008.645% 34,909.66 185,680.34 4,660,078.8014 220,590.008.645% 33,571.98 187,018.02 4,473,060.7815 220,590.008.645% 32,224.68 188,365.32 4,284,695.4616 220,590.008.645% 30,867.66 189,722.34 4,094,973.1217 220,590.008.645% 29,500.87 191,089.13 3,903,883.9918 220,590.008.645% 28,124.23 192,465.77 3,711,418.2219 220,590.008.645% 26,737.68 193,852.32 3,517,565.9020 220,590.008.645% 25,341.13 195,248.87 3,322,317.0321 220,