财政局决算报告及预算报告

1、i财政局决算报告及预算报告各位代表:我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案的报告，请予审议，并请 列席会议的各位政协委员及各单位负责同志提出宝贵意 见。一、XX年财政预算圆满完成，执行情况良好XX年是我县财政工作取得显著成绩的一年。一年来，在县 委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，按照“三个代表”重要思想的要求，以科学发展观为指导，认 真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，积极落实县十 三届人大三次会议通过的各项决议，紧紧围绕全面建设小 康社会目标，服务全县经济发展大局，依法提高理财水 平，年度各项目标任务圆满完成。全年财政收入达到了 6.5

2、8亿元，比上年增长 25%财政收入总量和增幅继续稳 居全市前列。（一）全年预算变动情况XX年，县十三届人大三次会议审查通过的全县财政预算为 19940万元，在执行中，由于上级追加专款、上年结转支2出和年底财政超收安排预算等因素，财政总支出调整为31995万元。其中，上年结转支出1433万元，上级下拨专款5894万元，农村税费改革专项补助1391万元，当年超收安排2056万元，当年新增转移支付 1158万元（取消农业 税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元），调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力，经人大常委会议批准，除列收列支增收部分 外，增加安排闻郭线

3、（桐城镇至阳隅乡）道路建设300万 元，郭家庄至柏林道路改建100万元，乡村道路建设 156万元，神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元，工业园区基础设施建设100万元，新兴工业产业区用电专线经费15万元，姚村11万伏变电站占地费用 10万元，工程清欠支出 443万元，牌楼街拆迁工程 300万元，牌楼街硬化108万 元，城市路灯改造 60万元，县城巷道硬化 60万元，街道 标牌经费20万元，宰相村景区开发规划设计费用32万元，办案经费190万元，乡镇政府经费补助 83万元，四大 班子领导车辆补助 65万元，农村党员先进性教育经费15万元，远程教育经费 50万元，XX年春季贫困生“两免一 补”经费61

4、万元，公教人员炉火费 80万元，住房公积金3财政补贴部分安排 40万元，城镇退役士兵自谋职业补助 50万元。（二）全年预算执行情况XX年，全县财政总收入完成 65850万元，占年度预算的113.5%，比上年增长 25% 增收13180万元。其中：一般预算收入完成11708万元，占预算的128.6%。在财政总收 入中，工商税收完成 58453万元，占年预算的106.1%;耕 地占用税和契税完成 80万元，占年预算的160%;企业所得 税完成4447万元，占年预算的330.6%;其他收入完成1641 万元，占年预算的157%;专项收入完成1229万元，占年预 算的 270.1%。XX年，财政支出执

5、行 30489万元，占预算的95.3%，其中：基建支出201X万元，占年预算的 100%;企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的 93.2%;科技三项费用支出 206万元，占年预算的100%;农业支出1105万元，占年预算的 100%;林业支出1481万元，占年预算的100%;4水利和气象支出312万元，占年预算的99.4%;工交事业费支出102万元，占年预算的100%；文体广播事业费支出 886万元，占年预算的96.4%;教育事业费支出5630万元，占年预算的98.1%;医疗卫生支出1005万元，占年预算的 99%;其他部门的事业费支出343万元，占年预算的97.8%;抚恤和救济事业费支

6、出1606万元，占年预算的 94.9%;行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100%;社会保障补助支出 991万元，占年预算的97.4%;行政管理费支出3742万元，占年预算的100%;公检法司支出1540万元，占年预算的 95.6%;城市维护费支出1107万元，占年预算的100%;政策性补助支出240万元，占年预算的98.8%;支援不发达地区支出 652万元，占年预算的100%;专项支出1006万元，占年预算的 74.8%;5其他支出3130万元，占年预算的 80.6%需要说明的是，以上各项支出未能全部执行到位的原因主要 是年终部分专款结转下年执行。各位代表，XX年，全县人民在

7、县委的领导下，团结一致， 艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规 模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步 增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持 了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。主要体 现在以下几个方面：着力加强预算收支管理。一方面是积极协调税务部门 坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收；另一方面强化支出监管，对20个单位实施部门预算，并加强专项资金 跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使 用效益的提高。着力优化支出结构，确保社会稳定。一是确保工资性 支出。一年来，我们积极履行自

8、己的诺言，坚持优先发放 公教人员工资的原则，千方百计调度资金，做到了每月20日，1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性6支出准时拨出。二是确保稳定性支出。我们从讲政治、讲稳定的高度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等 资金的足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。三是确保法定性支出。我们尽力确保对教育、科技、 普法、农业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面 支出5630万元，比上年增长 3.2%;安排农业发展支出 100 万元，安排普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。着力贯彻落实好惠农政策。全年我们在支持“三农” 方面

9、做了六项实质性的工作。一是增加乡镇经费。根据人 大代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为 13个乡 镇增加了 83.7万元的经费；二是直补资金到位。全年共发 放粮食直补、退耕还林资金1190万元。同时又探索改进直补资金发放方式，对 98.4万元的玉米补助款实行银行代 发，凭卡领取;三是改善就医条件。利用国家开发银行资金 和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行 改造，现已全部竣工并投入使用；四是改善上学环境。按照政策，对1.4万名学生实行了 “两免一补”，共拨付免杂 费资金66.6万元和寄宿制补助款 120.8万元，同时，安排 235万元农村学校的危房改造补助资金，用于解决2

10、7个村71800平方米的农村中小学危房改造 ；五是实施村道硬化。 全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硬化工程。同 时，拨付124万元，完成了 13个城中村及社区的巷道硬化 六是加强农业基础设施。全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475万元的扶贫移民建房补助资金，120万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，61.3万元的农村劳动力转移培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养 畜等资金。着力支持经济发展。一是争取银行资金。XX年我们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金615

11、0万元;二是担保企业贷款。XX年，我们利用中小企业信用担保服务中心 这一平台，拓展担保业务，与省担保公司合作，为两家企 业贷款2050万元的业务提供了担保；同时，为4家企业牵 线，初步拟定意向，解决 1800万元的短期流资；三是鼓励 申报专款。全县争取上级各项专款达5894万元，比XX年增加2254万元，两年时间专款增加一半还多；四是争取转 移支付。XX年，通过努力，除争取回工资性转移支付资金 3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。8各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当 前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问 题。主要表现是：财政体制调整影响县级财力

12、增长；财源结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少；方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步 加大，收支矛盾依然突出；财政风险不断加剧等等。这些矛 盾和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的 措施，努力加以解决。二、XX年财政预算草案XX年是实施“十一五”规划的起步之年。做好今年的财政 工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的 意义。XX年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论 和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和 十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以 科学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设 和谐闻喜、致力求真务

13、实的总体要求，把握战略机遇，以 加快“三化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村 建设为着力点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调 9整，提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化公共财 政体制改革，提升依法理财水平，提高财政保障能力，促10170元补进我县经济社会又快又好发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。根据这一指导思想，XX年全县财政收支计划继续遵循“保 吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持量入为出，适度从 紧，收支平衡，不列赤字。全年财政总收入预算为7.25亿元，比上年实际完成增加6650万元，增幅10.1%。财政总收入7.25亿元中，上划中央 47209万元，上划省级 73

14、21 万元，上划市级 6447万元，一般预算收入（县级收 入）11523万元。分征收系统为：国税系统61600万元，增长12.9%;地税系统9100万元，增长7.6%;财政系统1800 万元。根据上述收入计划和现行财政体制测算，XX年县级预算财力23126万元（含上级转移支付等），比上年预算财力 19940万元增加3186万元，比上年决算财力 23012万元增 加114万元。从今年财政收入安排的数字看，增长部分主 要是增值税收入，县级财力仍然增加不多。由于上级的财 政体制调整政策至今没有明确，给我县的财政支出安排带 来了一定的困难。在这种情况下，县委、县政府坚持以人 为本，本着要让改革开放的成

15、果惠及全县人民的原则，优 先安排个人部分的支出。为落实县政府三年人均11贴到位的承诺，从元月份起每人每月增加70元津贴，全年需增加840万元;按照上级预算安排要求，预留提高公务员 工资标准经费600万元；安排XX年招录的352名教师工资 支出350万元，全年工资性支出需安排16031万元，比上年增加2032万元，个人部分的增长远远超过了当年财力的 增长。另外，为了确保各单位正常运转，全年公用经费支 出安排1057万元，主要是公务费 271万元，业务费664万 元,车经费122万元。总财力剔除工资、经费及列收列支部分后，可安排各项事业发展经费及基建支出 4463万元。-加大三农投入。为了支持社会

16、主义新农村建设，今年 在涉农方面的投入增加较多，除上年安排的农业发展基金 100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普 查、基层医疗等51万元以外，今年新增安排农民新型合作 医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民大病医疗救济经费 3万元、路旁绿化150万元、乡村 道路建设300万元。剔除个人工资增长部分，仅涉农方面 的专项支出就比上年增加 426万元，增长113.6%。12增加教育投入。在上年首次预算安排学校生均办公经费的基础上，今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建 50万元、明德小学

17、建设 80万 元。剔除个人工资增长部分，教育方面的专项支出比上年 增加180万元，增长112.5%。消化历史债务，降低财政风险。今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元。支持社会各项事业协调发展。主要项目是：企业挖潜改造290万元，科技三项费 230万元，城市低保资金及社 区经费110万元，行政执法单位办案经费300万元，党建、知识分子管理、精神文明建设、农村先进性教育、宗 教对台、文联、图书馆等 37万元，普法、综合治理、法律 援助、信访经费等安排 36万元，住房公积金、公共食品卫 生安全、预备役、武器代管、计划生育奖励等安排141万丿元。 . . .支持城市基础设施建设。

18、基建方面支出安排2255万元（含城市维护费安排项目），主要是环城路铺油1000万元， 裴氏开发200万元，党政街200万元，神柏一阳隅路 200 万元，郭家庄一柏林路100万元，党校改建100万元，牌13楼街改造100万元，木材公司至二级路段改造80万元以及历年工程清欠等。分科目具体的安排意见是：基本建设支出1620万元（不含城市维护费），企业挖潜改造 资金290万元，科技三项费用230万元，农业支出647.73万元，林业支出 230.54万元，水利和气象支出150.95万元，工交事业费 94.41万元，文体广播事业费 448.8万 元，教育事业费 5936.04万元，医疗卫生支出1032.4

19、6万元，其他部门事业费 253.88万元，抚恤和社会福利救济费 364.23万元，行政事业单位离退休经费安排3412.9万元，社会保障补助支出安排179.52万元，行政管理费安排3905.92万元，公检法司支出安排977.9万元，城市维护费支出安排950万元，专项支出安排 625万元，其他支出 安排1275.72万元（主要包括办案费、基金会还款、发行贷 款利息、世行还款等项目），预备费安排500万元。此外，按照县人大的要求，在今年的财政预算编制中我们 继续积极组织实施部门预算的编制工作，在上年确定20个试点单位的基础上，今年实行部门预算的单位增加到30个。在具体编制过程中，我们坚持个人部分按实

20、际、公用1410%经费按标准、专项经费按需要的原则进行核定，尽量做到 有利于规范管理、优化结构、强化约束。由于部门预算工 作目前在我县尚处于起步阶段，在运行过程中，肯定还有 一些考虑不周的情况，请各位代表及试点单位及时给我们 反映运行中的问题，以便在以后全面推行中给予修订。三、XX年财政工作任务为了确保XX年财政预算任务的圆满完成，我们要认清形 势，统一思想，开拓创新，重点做好以下几方面的工作：（一）、继续壮大财源建设，确保任务全面完成XX年全县财政收入任务拟定为 7.25亿元，同比增长 我们要充分发挥财政杠杆作用，积极推进我县经济结构战 略性调整，落实好我县新型工业化的“四大战略”。重点 支

21、持钢铁、金属镁、装备制造等优势企业发展，全力打造 以“海鑫公司”和“银光集团”为首的“四大方阵”，组 成我县经济发展的主力舰队。要大力扶持商贸流通、餐 饮、文化、娱乐、大型超市、连锁经营等第三产业，逐步 提高第三产业收入占我县财政总收入的比重。与此同时， 我们要积极协同税务部门，加强征管，依法理财，确保全 15年任务圆满完成16（二）、加大“三农”扶持力度，全面实施“新农村”建设按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理 民主”的要求，今年财政支出要加大向“三农”的倾斜力 度。一要利用财政职能优势，积极争取支农发展资金，努 力筹集县级配套资金，推进农业产业化进程。二要切实落 实好对种粮

22、农民各项补贴政策，保护农民种粮积极性，增 强粮食集约化生产水平，提高粮食生产能力。三要列出专 项资金，定期举办培训班，加大对农民技术培训和下岗工 人再就业技能培训，为农村劳动力转移和下岗职工再就业 创造条件。四要按照县委、政府要求，筹措资金，为“村 通工程”提供财力支撑。五是加快公共财政覆盖农村的步 伐，进一步落实新增教育、文化、卫生等支出主要用于农 村的改革。（三）、维护群众根本利益，促进社会和谐进步我们要千方百计解决好与人民群众生产生活密切相关的各 类社会问题，全力以赴发展好社会保障、文化教育、医疗 卫生等各项社会事业。一要落实社保政策，确保企业离退 休人员养老金、国有企业下岗职工基本生活费、机关事业 单位离退休人员养老金、职工医疗和工伤保