关于加强物资供应管理的实施办法

1、关于加强物资供应管理的实施办法为进一步加强物资供应管理工作，提高物 资供应管理水平， 保证物资供应质量，降低生产经营成本, 保障公司生 产经营稳 定 发展。经 公司研究制定本 实 施办法。一、贸易公司供应组的主要管理职责物贸分公司供 应组是公司材料 类物资供应主管部 门，负责公 司安全生 产、经营 管理及物 业后勤部分所需材料 类物 资供应、仓 储以及修旧利 废物资 管理等方面的工作，主要包括：1、材料类 物资采购计 划的 编制和管理工作；2、安全生产、经营管理、物业 后勤部分所需材料类物资的及时 供应；3、材料类 物资消耗的 监督控制管理；4、材料类 物资储备资 金的管理工作；5、废 旧物资

2、处理的监督管理工作；6、修旧利废监 督管理工作；7、签订设备 采购合同、催货 和编制付款 计划，并协调售后服 务和质量问题处理。二、材料类物资采购计划管理1、使用单位、部门 提报材料类物资采购计划要明确 专人负 责，技术人员和行政 领导 要亲自把关。在提报 采购计划前，要充 分考虑生产任务、设备 运行状况，材料消耗定 额和库存以及修旧 利废、自制加工情况，及时 准确提 报采购计划。2、材料类 物资采购计 划包括月度 计划和急用追加 计划。各 单位要在每月 20日前上报次月月度 计划，对于采购周期较长的 材料，如：技改、大修、四防等专项 采购计划要提前 1个月提 报。3、为 杜绝重复计划现象的发

3、生，首先月度采购计 划如上月已 经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况 进行第 一关审核，对库存已有物 资在计划上直接剔除；三是交物贸分公 司供应组根据前期采 购合同到货情况进行第二关审核，防止重复 计划显现发生；四是把物贸分公司 仓库、供应组审 核完的 计划交 机动科根据生 产和设备运行情况进行第三关 审核，公司内部能够 自制加工和维修的物资不在列入月度 计划；五是机动科根据三方 审核后的材料 计划进行重新 编制，然后提交计划审核小组按照规 定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供 应组。 由于生 产急需需要追加采 购计划时，由使用单位提出 报告报经营 副总和分管副 总

4、批准，机动科签字登记后交物贸分公司供 应组； 每个使用 单位每月追加采 购计 划最多不能超 过两次，否则每超一 次对责任单位月度考核扣 1-2 分，并按照追加次数对单位负责人、 设备技术员进行相应处罚。特殊应 急计划需经公司主要 领导签批 后方可安排采 购。使用单 位提报的采购计划要 详细注明物 资编码、 名称、规格型号、数量、金额 ，加工件要提供 图纸。特殊材料和配 件要注明材 质、技术参数、主机型号及生产厂家等。因计 划提 报不 准确、不及时 影响采购并造成损失的，由使用单位和有关 责任人 承担全部 责任。另外对 采购计划编报不负责任造成 积压闲 置的单 位按积压物资金额收取管理 费（按每

5、月通用物资 2%、专用物资3%的 标准收取），物贸分公司 仓库提供考核数据，企管科随月度工 资结 算，100%计入工资考核。4、内部加工修理的项目按自制加工、修旧利废由企管科、机动 科验收后（在修理前和修完后都要进行验收）实行内部结算。5、物贸 分公司采购员要深入使用单位、使用现场、库 房调研使 用情况、库存情况、质 量情况，切实掌握物资计划管理的第一手 资 料。6、为加大材料类物资采购计划的审查力度，公司成立以 经 营副总为组长 ，机动科、企管科、物贸分公司、生产 科等 单位负责 人为副组长、仓库主管、供应组、设备 管理 员、及各车间 主任 为成 员的材料类物资采购计划审查领导 小组，在每月

6、26日前对公司 次月的月度采 购计划统一进行会审，经审查批准的材料 类物资采 购计划由物贸分公司供 应组负责汇总 上报公司主要领导审批后 统一组织 招标采购。7、为进 一步降低 库存储备资 金，减少积压闲 置浪费，公司材 料类物资采购计划审查领导 小组、有关部门 要加大对采购计划的 控制和 积压闲 置物资的调剂使用以及出售 处理的力度。 2013年 库存储备资金要在 2012年末的基 础上适当压缩。公司对 材料类 物资储备资金逐月进行考核，以 2012年末库存资金（600万元）为 基数每增 1%对 机动科、物贸 分公司和公司 计划 审查领导 小 组相 关单位考核 1分，在次年首月 结算工资中兑

7、现。同时 要求 2013 年年底前 库存资金要在 2012年末基 础上降 5%以上，达到预期 要求，公司给予一定 奖励，否则领导 小组将组织有关 单位进行分 析，统算处罚；物贸分公司供 应组要针对生产常用大型配件 进行 市场调研，采取招标议标 形式和厂方合作形式 实行零库存储备， 努力降低 库存占压，争取2013 年度零库存物资达到库存物资的 8%以上，实现这 一目标，公司将对采购等人员年度提取适当 奖励， 企管科 负责做账发放。三、材料类物资采购业务管理1、公司成立物资 采购管理 领导 小组，组长 ：经营副总；成员 包括：机动科、物贸分公司、企管科、生产科、安环科、纪检 等部 门负责人。主要

8、负责 物资采 购价格、质 量信誉等市 场调研、论证 ， 采购合同审查、审批等。领导 小组在机动科设立管理 办公室，机 动科长兼任办公室主任，负责 日常工作 协调组织。2、所有材料类 物资采购计 划按 规定，经公司分管 领导批准 后，按公司规定的程序 进行招标采购，参加人员必须在评标书 下 方签字，特殊情况需要 议标的须经经营 副总批准后方可 议价采 购， 议价必 须按照正常招 标形式 进行。正常情况下，所有采购 合同必 须经公司物资采购管理领导小组批准方能 执行，为加强采购物资 到货、验收、仓储、审批、发 放管理，采购合同签订 完成后需提交 企管科复印件一份 备查 （考核到货率）。采购业务员

9、要本着先急后 缓的原则组织 到货，即保证各项物资生产经营 供应，又尽量减少 库存周期。对违 反公司物 资采购有关规定造成 经济损失的要对责 任人进行责任追究，并视情节轻 重对责任单位和责任人进行经济 处罚。四、材料类物资的验收1、材料类 物资到货后由物 贸分公司 牵头，企管科、公司纪检 部门、物贸 分公司供 应组、仓库、使用单 位及相关部 门进 行验收。 验收内容主要包括：（1）质 量是否符合国家有关法律法 规、行业、企业 的标 准和 规定。（2）涉及环保和危化要求的物 资是否具 备安全标识 和生产许 可证“CCC认证、计量许可证等相关生产资质。（3）到货物资是否具备产品合格 证。（4）物资采

10、购计划、合同、物资计 划分配表是否符合 规定。（5）严格对到货数量进行验收，对于计件、检 尺或称重验收的物资，要按照国家有关 规定的损耗范围进行验收。2、验收相关 规定（1）验收员要准备必要的 质量检测器具，按规定对待入库物 资全部检验或抽检。严 格核对随货同行（发货明细），认真做好外 观检查，关键材料要通 过检验、试验验 收其内在 质量，需要第三 方检验的物资由物贸分公司供 应组及时送检；同时要按计划、合 同规定的品牌、生产 厂家和 质量标 准进行 验收。（2）物资到货在进入仓库 卸车前由仓库通知相关部 门进行验 收，不经验收和验收不合格以及有争 议的物 资不准 进入库房或上 架。（3）物贸

11、分公司供 应组要建立物 资质量管理登记薄，凡是出 现质量问题的物资要及时登入账簿，并通知有关人 员处理和使用 单位停用。同时 要按规定向领导汇报，问题较为严 重的要提出索 赔和终止供货、列入黑名单 管理的建 议。（4）合同签订后物贸分公司供 应组要积极与客户沟通到货节 点，除加工件外，所有物资必须按照合同 约定时间到货，到货率 不能低于 95%，否则，对贸易公司供 应组每降低一个百分点考核 1 分。对 影响使用并造成 经济损 失和安全事故的追究采 购 人员的 责任。（5）由于验收人 员违反制度，出现验 收责任事故或 质量问题 的视情节每次对责任人月度考核 1-3 分，并追究责任人的责任。（6）

12、公司成立机动科、企管科、物贸分公司、公司纪检 部门 及 物资使用 单位设备技术员等有关人 员组成的 验收小组，以上人员 确因工作原因不能参加 验收的，委托 单位其他人 员 参加 验收，验 收后 验收人员根据规定签字并 对其在 质量、数量等方面存在的问 题负责 ，否则追究验收人 员的责任。（7）因夜间抢修、生产 急需夜 间到货物资的验收，需经生产 调度安排，公司值班领导签 字，次日按照规定补办手续。（8）小型材料及配件到 货验收后必 须上架管理，严禁不入 库 直接进入车间，大型设备 到货后放入使用 现场，验收小组现场验 收，否则，每发现一次，对仓库、物贸分公司、使用单 位负责 人各 进行 500

13、-1000元处罚，发现两次仓库管理人 员直接下 岗。（9）设备类物资到货办理挂账手续前，除经验收小组验收签字 外，需经使用单位对设备使用及质量情况签字说明，否则，公司财务 不予挂账。五、材料类物资的审批发放1、领用计划内材料 类物资必须由领用单位开具领用单，领 料单内容应填写全面，加盖本 单位公章，领料人及 领料单位负责 人必须本人签字，严禁代 签（负责人休班除外） 。批料人一般由仓 库主管 签字，特殊物资如劳保用品、工具及电缆 等必 须分管 领导 及企管科工 资组签字。领 用计划外或 专项计 划以及特殊 储备物资 必须经物贸分公司供 应组审批。技改、大修的单项 工程物 资必须 在领料单用途上

14、注明用途，机 动科加盖大修、技改专 用章，否则 ， 财务稽核一律列入 单位材料 费用；领用应急储备物资必须按应急 管理规定程序 审批，大修、技改等物资领 用严格按照 标准审批， 坚决杜 绝混搭 领取现象发生，发现一次 对领取人、审批人、单 位 负责人按照 领取物资原值一次处罚。2、非生产 用物 资按当月公司采 购计 划审查领导 小组批准后 的计划发放。办 公设施如微机、打印机耗材、会议桌、办公桌椅、 沙发、茶几、文件橱、床铺、电 扇等由使用 单位出具 报告或领料单 经党政办登记后方能审批发放。劳 保类、工具类、福利类 的物资 领用必须企管科工 资组审批审批，企管科工资组要建立职工劳保、 工具档

15、案，严格按照 标准审批，否则，按照物资原值对审批人、领 取人一次性 处罚。3、审批后的 领料单三日内有效，过期领用必须重新办理审 批手 续，保管员必须按照所批物 资的名称、规格、数量发 放，不得 私自改 动，如有违反，每次对责任人考核 1分。4、物资发 放手续 必须齐全，保管员不得对库内物资私自借出， 生产急需时必须经公司分管领导或物贸分公司经理签批方可借出， 但两日内必须将领料手续补办齐全，杜绝白条抵库，否则视情节进 行分析处罚。六、实行交旧领新制度 为强化废旧物资回收，严格控制物 资外流，公司实行部分材 料、配件交旧领 新制度，仓库 要严格把关，对不能交旧物 资按照 要求一律不予 发放，新

16、安装的物 资须经分管领导签 字，第一次更 换的物资可以在更 换完成后上交，其他特殊情况 须经公司经营副 总签字，机动科、企管科月度对仓库 交旧领新制度 执行情况，对 照采购到货及领料单进 行抽查，执行出现问题对领 用单位按照物 资废品原值的 5倍进行考核处罚，对仓库管理人员和发料人每次 罚款 100元。对 于连续出现不以旧 换新的现象追究 仓库管理人 员1的责任具体交旧明细如下:宀n -序号类别-名称回收率1铝W100%2铝电机风叶: 100%3铝材及铝制品压缩机活塞体100%4铜W100% 5铜管100%6四大车行走铜瓦100%7捣固机铜瓦100%8铜材、铜件氧压机铜套100%9不锈钢管P

17、100%10不锈钢阀门100%11叶轮100%12不锈钢管材及制品泵轴100%13热电阻100%14热电偶r 100%:15热电阻芯100%16其他贵金属制品电接点压力表100%17扳手100%18钳子100%19螺丝刀: 100% :20电焊钳100%21焊、割炬100%22手拉葫芦100%23电钻100%24电锤100%25磨光机100%26工具电焊机100%27空气开关100%28交流接触器100%29继电器100%30变频器100%31软启动r 100%132插座，插头100%33电机7.5KW以下）100%34潜水泵7.5KW以下）100%35电器灯泡100%36油脂类各类油脂80%

18、37电焊把子线70%38风雨线70%39电缆70%40电线电缆电线70%仓 库 要 严 格 参 昭八、XX集团分七、物资仓库标准化管理2012年 仓 储 标 准 化 管 理 考 核 评标准做好仓库管理工作，认真执行好 仓库四防”工作，制度要健全， 消防设施、器材、设备要完好，确保库存物资安全。2、仓库要按照物资类别建立物资定额预警机制。仓库根据近1年领用情况 编制材料配件表、储备标准。物资 达到最高 储备、最低 储备时保管员要以书面形式向计划员进行预警。计 划员接到预警 通知后，要及时调整计划，否则每发现一种物资超储，对有关人员 月度考核 1-2 分。3、坚持先进先出的原则，有保质期限的物 资

19、要有明显标示， 必须在保质期限内进行使用或 处理。4、坚持定期 盘点和永 续盘点，确保账、卡、物、金额 四相符， 否按照差 额损失追究 责任。5、加强 物 资保管保养。物资 分 类别、规 格型号存放保管，物 资码放做到 “三条线”，即物资堆码一条线；货架摆放一条 线；货卡 一条线。库内物资管理实现“四号定位 ”和“五五”码放要求，不能 上架物 资存放要做到一 头齐。6、库 内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，凡属露天存放的 大型物 资做到上盖下 垫，杜绝 物资锈蚀、霉变、雨淋等现象。因风 吹、雨淋、丢失、保管不善等原因造成财产损 失的要追究 库管人 员及有关 责任人的 责任，视财产损 失程度 处

20、以 100 500 元罚款。 因装卸、运输 等原因造成的物 资损坏要追究装卸、运输 有关 责任 人员的责任，并按物资损坏程度 视情况对责任人按不低于原 值 50%的数额进行罚款。7、开展积压 物资调剂 管理，认真组织清仓查库 ，对现有物资 按备用、积压 可调剂使用、积压 可调剂出售、积压报废处 理等 进 行分类。在此基础 上充分发挥业务员 的作用，积极调研内外积压 物资使用信息或代用渠道。协调对 外销售渠道，变 采购业务员为 销售业务员，并采取奖励政策 强力推动积压 物资调剂 和销售处理 工作，实现积压 物资的效益最大化。对 使用 单位不 负责任领用物 资过多，造成库存积压浪费的，对责任单位和

21、责任人按 积压浪费 金额 10%的罚款。8、积极开展仓储标准化管理 创建工作。组织职 工学技术学 业务，开展岗位练兵，技术比武活 动；开展星级保管员优质 服务 竞赛 活动。八、危化物品的管理危化物品的运 输、储存、使用、清退等工作流程要严 格按照 国家、省、市及盛隆公司有关危化品管理规 定执行。九、废旧物资出售管理1、经全面挑 拣，公司内确无利用价 值的废旧物资，由使用、 管理单位向机 动科提出 书面申请报告，机动科负责牵头组织纪检 科、物贸分公司、使用单 位等相关部 门进 行鉴定，经鉴定认为 确 实无利用价值的物资，报公司主要 领导批准，企管科监督物贸分 公司处理。2、废 旧物资处理装车时 ，按照公司规定，保卫科、企管科、 物贸分公司及 废旧物资所在单位共同 现场监 装，司磅员、企管科、 物贸