门窗企业物资调拨管理办法1

1、门窗企业物资调拨管理办法第八十五条 由于门窗公司规模不断扩大，组织机构更 加多元化，为了提高设备利用率和加强专业化生产组织的需 要，公司对各厂生产产品品种和工艺流程进行了整体布局和 安排，公司各厂之间相互调拨产品配件、半成品、原材料、 利用物资的情况越来越多，集团内部各公司之间也随时相互 调拨库存物资，为了降低物流和采购成本，加强企业物资的 综合利用，规范物资调拨出入库程序， 使调拨物资达到受控， 符合闭环式管理的要求，结合NCNC系统运行和集团公司财务相关规定，对物资调拨制定以下规定。第八十六条 各厂应根据情况设置专职或兼职调货人 员负责办理物资调拨业务，并将调货人员名单传物料管理 部。因管

2、理需要或综合调剂库存物资，物料管理部安排各厂 物资库房相互调拨的材料，由物料管理部安排人员负责办理 调拨审批手续；各厂之间因生产需要相互进行的材料调拨， 由各厂调货人员负责办理调拨审批手续；集团内部各公司之 间调拨物资，由需求单位指定人员负责办理申报及调拨手 续。第八十七条 调货人员应按要求将申报调拨物资及时 调拨到位，保证生产使用。物料管理部根据各厂生产情况综 合平衡库存物资的使用，对生产紧缺物资和积压物资进行统 一调拨和安排，各厂调货人员应全力配合，不得以任何借口 拒绝办理。各厂调货人员根据生产情况，提出物资调拨申报 审批单，报物料管理部部长或指定人员审核后，才能办理调 拨手续。需由车间制

3、作的半成品或配件，由各厂综合管理部 提前三天给生产制作车间下达委托加工单。调货人员应按调 拨单据所开数量，将所开物资一次全部调拨到位，各厂各车 间对调拨半成品和自制配件应进行统计，月末将各厂互调半 成品或配件汇总表交物料管理部成控制单员处，以便准确核 算各厂产品成本。第八十八条从各厂物资库房调拨，按 NCNC系统转库流 程办理出入库手续，由物资所在库房保管员在NCNC系统里制单；从各厂生产车间调拨半成品或配件，因NCNC系统暂时没有功能模块，由物料管理部指定专人开据 门窗公司在产品、 配件内部专用调拨单，各厂库房保管或使用人员核实调拨 到位数量并签字，建立电子表格台帐，统计各厂调拨半成品 和自

4、制配件数量，每周六将电子表格传计划管理员，汇总核 实调拨物资到位情况，于次月1010日前将统计表报物料管理部负责人。第八十九条 集团内部各公司相互调拨物资库房内物 资，按集团NCNC系统内部交易中材料调拨流程办理，由需求 公司经办人0A0A申报经总经理审批同意后协同到调出公司， 据此在NCNC系统里下达调拨申请（从未调拨过的物资需请物 料主管部门负责人在物料生产档案里添加计划结算价后才能下达申请），物资所在库房保管按调拨申请制作调拨订单， 凭调拨订单办理调拨出库单，调拨经办人凭调拨出库单办理 领料出库手续；相互调拨半成品及成品，按集团NCNC系统内部交易中调拨销售流程办理，具体办理程序和业务流

5、程由销 售管理文件规范。郑州公司所有调拨业务， 均按此流程办理。第九十条物资调拨的业务流程如下：（一） 门窗公司内部各库房间调拨材料的办理程序和业务流程：调货人员填制物资调拨申报审批单物料管理部负 责人或指定人员签批-到物资所在库房保管处-按NCNC系统转库流程制转库单并制其它出库单物资库房领料保 管收票发货门卫核实数量放行调货人员将调拨物资送 收货保管处办理入库库房保管按转库流程在NCNC系统相应转库单下制其它入库单凭订单材料核算统计表或领 用申报单在成控制单员处开具材料出库单到保管处 领料出库（二） 门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、 配件的办理程序和业务流程：调货人员填制物资调拨

6、申报审批单物料管理部负 责人或指定人员签批到物料管理部各厂成控制单员处 开具门窗公司在产品、配件内部专用调拨单调出车间 责任人收票发货门卫核实数量放行调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管员核实数量登记建帐T使用车间 收货登记调拨半成品，还应视同下交填制五联式产品交验单 并将交验单按报表要求传各厂综合管理部和物料管理部，作 为核算成本和核销生产任务的依据。物料管理部库房保管员 和收货车间凭门窗公司在产品、配件内部专用调拨单核 实数量并建立电子表格台帐和统计数量，发货车间按票据分 类统计，收货车间建立收发领用登记台帐，月末盘存后将汇 总统计表传物料管理部成控制单员处，作为内部成本核算的 依据。（三）采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1 1、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的， 整车送到一处下货再转送他处下货的，不纳入物资调拨管理，由物料管理部填制非销售物资出厂申报单，经部门负责人或指定人员签字，交货人据此出门。交货人提出要求T物料管理部填制非销售物资出厂申 报单T门卫收单验货放行T到申报库房卸货入库2 2、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的， 无