资产负债表模板..

1、附件1 :（附件1-1 ） 2005版资产负债表资产负债表资产行年初数期末数负债和所有者权益行年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资：长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债

2、券102固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益（或股东权益）：无形资产及其他资产：实收资本（或股本）115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本（或股本）净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者（或股东）权益合计122资产总计67负债和所有者（或股东）

3、权135编制单位:年月单位：元（附件1-2 ） 2005版损益表损益表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列）510力卩：其他业务利润（亏损以“一”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“-”号填列）18力口：投资收益（损失以“一”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支岀25四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）27减：所得税28五、净利润（净亏损以“-”号填列）30补充资料:项目本年累计数上年实际数1、岀售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生

4、的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他（附件1 -3 ） 2005版现金流量表现金流量表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流岀小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现

5、金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流岀小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流岀小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57

6、力口：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79减：现金的期初余额80力口：现金等

7、价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-11 -附件2 :（附件2-1） 2007版-资产负债表,产 负债,厶不 nd 丰编制单位：H H会企0 1表单位： 元编制单位：资产行期末余额年初余额负/债和口 p 所 有者益行期末余额单位：丿元年初余额资厂行4期末余额年初余额负债和所有者权益 涂斜佈信行Q4期末余额年初余额彳流动资丿 :：货币资金O流动负债:： 短期借款34XJ/A 17 少7 AJLA/nA/yj 11=| zjyv,交易性金融负债QO交易性金融资产 rtnJ/rw+ffr4交易性金融负债卞什曲十斤36应收票据rtvilZr |j|/、土#C应付

8、票据E件lil|/当37no应收账款 帝侍士冷TfffU应付账款38QG预付款项应收千|自67预收款项由Z-f-KD r 芽耐|39应收利息、EiUr H卩壬l【7 o应付职工薪40A A应收股利甘础甫m冷n应交税费,由，侍于【白-41,A O其他应收款a r应付不利息卞件日几千【42A C仔货10应付股利143 其他应付款44一年内到期的非流动资产A A11一年内到期的非流动负债其他流动资丿、亠一丄宀-人、12卄川、* 一4 C /士45流动MJ 合计卄护=4淬甘13-4 A其他流动负债46a r非流动资厂：Trr ZJ-L I f r 行个-FTX宀-14流动负债合计-ru、亠一匚&丿士4

9、7可供出售金融资丿丄47T汀井rt丄rr、心5-非流动负债：rx 井rt /4+J48持有至到期投资/甘仃尸7【1&士16A 7长期借款49l r长期应收款17应付债券卄口宀（【n50长期股权投资XrrLH.宀“匚一18长期应付款51投资性房地产rTTfa19专项应付款p 云、rI /+52固定资厂20预计负债53在建工程21递延所得税负债-J-U K.、亠一 /亠54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理 riti r A t.、心23-非流动负债合计ft /+ 人、r56生产性生物资产24负债合计r*r- 亠/. Te、几/ rt rt57油气资产25所有者权益（或股58无形资产26实

10、收资本（或股本）59开发支出，亠*、人27资本公积60商誉28减：库存股61长期侍摊费用29盈余公积62递延所得税资产30未分配利润63其他非流动资产31所有者权益（或股东64非流动资产合计3265资产总计33负债和所有者权益 66（附件2-2） 2007版-利润表利润表会企02表编制单位：年单位:元项目行次本期金额上期金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7力卩：公允价值变动净收益（损失以“”号填列）8投资收益（损失以“”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资受益10二、营业利润（亏损以“一”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出

11、13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）15减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“一”号填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19X（二）稀释每股收益20X（附件2-3） 2007版-现金流量表现金流量表会企03表编制单位：项、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 收到的税费返还年度行次本期金额1单位:元上期金额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 、投资活动产生的现金流量: 收回投

12、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回45-67-8910卄12131415y 公 q穴 电【补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润加：资产减值准备一固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 一无形资产摊销长期待摊费用摊销行一次394041424344本期金额上期金额处置固定资产无形资7 和其他长期资丿 的损 |45固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以 一”号填歹列）4647财务费用（收益以“一”号填列）投资损失（收益以 “一” 号填列）4849处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17丄

13、 J /、|1 i J少、1 口 -|、口 J，yXj. 1/.投资活动现金流入小计18J乂1 口 -yj）h/、丿、V 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付19购建固定资丿、无形资丿和其他长期资丿支付投资支付的现金1 j20取得子公司及甘他营业单位支付的现金净额21取得子司司/、/、丨他 业单1 -支付 口 J现金净支付甘他与投资活动有关的现金221 J /、1 LLj -J11丿J | J 丿、1-1投资活动于现金流出小计no1儿资活动J现金1流出小计投资活动产生的现金流量净额241 乂贝Y 口叨丿 丄口 J占LjdAi7【b土岂J寸厂似三筹资活动产生的现金流量：.*t125-、筹贝活动

14、J丿生的现金1流量：吸收投资收到的现金25no吸收仅资收到的现金航厶曰眉土为丹佇茶砧工m仝2627取八得借4款1收丄的 J现金收到甘他与筹资活动有关的现金no收到其他与筹资活 动有关的现金缶次爼p二右工m厶云昇、二丄28on/J111AJLA 171 u/ V/ J V |偿还债务支付的现金30偿还1贝务乂付口 J现金八配仃股利利润或偿付利息支付的现金OU.分配丿股利、利润或偿付利息、支付的J现金31Q O乂付甘他与筹资活动有大的现金施r注二UTE亠1沃Mr 【、上丄32cc筹贝活动现金流出小计信济汙二卄替士的丽仝注昌沟旁而33筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响34

15、 四、1汇率变动对现及现等价物 的影响五 现金及现金等价物净增加额35五、现金及现金等价彳物净丄增丿川石贝占 rt-fcbD-nrtTlTT ATL TlTT/ 人 S 人 E30C T加：期初现金及现金等价物余额37八、期末现金及现金等价物余额38递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）50递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列）51存货的减少（增加以“”号填列）52经营性应收项目的减少 /增加以“” 号填列1531 1 L丿I/J /、1 1 口 J 卩57J T i 1 /Jr 7 /、丿 J 丿经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）54勻匸 口 |工21汇1訂吵弋匚1 口 J曰丿J

16、kl叭丿四、77甘他55其他经营活动产生的现金流量净额yJyJ562 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动.JJ57J / IZ-*-、tA |y- H JI ： y、r 厂 I t / J V I II * 丿-J .债务转为资本58I贝力I P八贝I、1一年内到甘H的可转换公司债券59年内丄到期的可转换公口债券融资租入固定资产60F融资入固定资c工E厶TZ工E厶人嗨、/$赤二4丿吐泊-603.现匕金及现匕金等价物j净 变动情1况：I|T|仝的甘日卡仝斯6 1现金的期末余额减.现金的期初余额6263减：现金的期初余额4trr .工IT1 厶合士/人 Mt砧甘H 十仝爲63p：A加现匕金等价4物

17、的期末小口额、/出.工E厶坐/人必石宀甘口今E厶希64CL减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额6566（附件2-4）2007版-所有者权益（股东权益）变动表所有者权益（股东权益）变动表会企04表项目行克石匚仁仝爲实收资咨本公减：库盈余公未分配丘所有者实收资咨本公减：库盈余公未分配所有者权益人*只只/屮- 一叭丿T、1 1 1 1、ZJ、/ 1、丿 J 口 L人*只JA /屮- 一叭丿T、1 1 1 1、ZJ、/ 1、丿J 口 L)/ n 口 1 入ixA、上年年末余4rrt -TTfrO加:：会计政朿变更卅甘目乂仝址市丁2n刖期差错更正本年年初余额3-二、/本年年初余额一*仁丄曲注赤二右厶漏 八