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文档简介

1、票款流程及报表票款结算流程说明：1 1、车站缴款单各车站按早、中两班收取本车站票款，清点后填写当日“银行 缴款单”，银行按车站分布区域收取。2 2、银行回单银行清点完车站票款后，将“回单”返回定点车站，车站确认 回单后，统计上报运营公司财务。若发生长短款，有车站和银 行指定联系人解决。3 3、银行划账银行收到运营公司财务提供的确认单后，将票款划入运营公司 账户。运一公司不设票款专用账户，与公司成本账户共用，其他公司 独立设置“票款收入专用账户”。另外运一公司还需提供“申通 地铁上市公司”的运营收入报表，由银行直接将资金划入上市 公司账户。4 4、运营公司划账1 1）运营公司根据票务中心提供的

2、线路单程票营收日报表中 的“金额合计”数，将单程票票款收入资金当日划入集团账户 下设的各项目公司账户。2 2）运营公司根据票务中心提供的公共交通卡结算日轧差表 中的“本期结算金额”数，即交通卡的充资、售卡、消费、退 卡的轧差数按T+3T+3方式划入交通卡公司账户。3 3）月底结算单程票月底最后一天的线路单程票营收日报表 - -月末中 包括待清分收入数据分摊金额数划入集团账户下设的各项 目公司账户。交通卡月底最后一天的公共交通卡结算轧差表中包括交 通卡充资、售卡、消费、退卡的充资断号、调整；消费待清 分；各手续费。票务中心每月提供交通卡交易金额清算月汇总表 到集团 和各项目公司。二、结算报表 1

3、 1、缴款单- -各车站填写2 2、银行回单- -银行填写3 3、线路营收日报表- -线路票务组填写4 4、线路公共交通卡售出充资统计日报表- -线路票务组填写5 5、线路单程票营收日报表- -月末- -票务中心填写6 6、公共交通卡结算日轧差表- -票务中心填写7 7、公共交通卡结算轧差表- -月末- -票务中心填写8 8交通卡交易金额清算月汇总表- -票务中心填写9 9、各运营公司月度资金调整报表- -票务中心填写三、对账报表北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。 望长城内外，惟余莽莽；大河上 下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试 比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武，略输文采；唐

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