公司制度(20210111163628)

1、财务管理制度第一章总则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高 公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督 资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析 和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五） 按期编制各类会计

2、报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财 务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚 决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的 每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必 须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原 始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款 记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第

3、七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设 置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据， 按照规定的会计处理方 法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、 真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重 大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位 与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证 相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计 资

4、料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部 移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及 监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集 的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明， 并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财 务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程 规定

5、，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。 财务部门应据实调 整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计 提利息支出，并计入成本。第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的 真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因， 对确实无法付出的 应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理 中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理， 在担 保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例， 根

6、据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记 帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心 经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切 现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因 业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。 严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准 将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或

7、套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并 报财务部门负责人。第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况 的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资， 短期投资必须在公司授权范围内进行， 按现行财务制度规定记帐、核算收入成本 和损益固定资产管理制度第一章说明第一条 为了确保公司股东的权益，提高公司固定资产管理水平，根据国家 有关固定资产管理的规定，特制订本制度。第二条固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定

8、资产 的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。第三条完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产 台帐、档案。第四条 对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、 调拨、报废等审批手续。第五条有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日 常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。第六条定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前 报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报主管部门批准，及时进行 帐务处理。第七条 要定期考核固定资产的利用效果和完好率， 对固定资产的购进、出 售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续， 并应设置

9、固定资产明细帐进行 核算。第八条 严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。 合理折旧，真实地反映 成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力，促 进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大再生产和技术进步资金 的需要。第二章固定资产的标准和分类第九条 固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运 输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，价值在15001500元以上。 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 20002000元以上，并且使用期限超过 两年的，也应当作为固定资产。第十条对固定资产按经济用途和使用情况分类管理:（1 1）生产用

10、固定资产，包括房屋、建造物、动力设备、传导设备、工作机器及 设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。（2 2）非生产用固定资产、包括职工宿舍、食堂、学校、医院、专设的试验机械 等单位使用的房屋、设备等固定资产。（3 3）出租固定资产、指租给外单位使用的固定资产。（4 4）未使用的固定资产，指尚未使用的固定资产，调入尚未安装的固定资产，进行改建、扩建的固定资产，以及停止使用的固定资产。（5 5）不需用的固定资产，指本企业不需要处理使用的固定资产。（6 6）封存固定资产，指经审核批准不用的设备。第六章 新增固定资产的审批第十一条审批程序1 1、新增固定资产金额在二十万元以下（含二十万元）者

11、，由生产管理部报主管 经理审批，转交有关部门执行。2 2、新增固定资产总额在二十万元以上的，由公司固定资产管理委员会预审，再 提交总经理（或总经理办公会）审批。第十二条固定资产的更新改造和新增固定资产申报表获批准后，所需要设 备的采购和土建、安装、施工合同一律按合同管理制度执行。所有固定资产 采购和施工合同必须报生产管理部、供应部和计财部备案执行。第十三条 固定资产更新在办理申报审批手续的同时，应办理被更新固定资 产报废手续。第十四条 新增固定资产在二十万元以上的项目，要有科研报告和可行性论 证书企业人力资源管理制度第一章总则第一条为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、

12、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据劳动法、公司法、企业 法等法律法规的有关规定，结合我矿实际，特制定本制度。第二条 坚持 效率优先，兼顾公平；企业发展，文秘资源网 员工富裕 的原 则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。第三条建立、完善和维护适应发展要求的充满生机与活力的人力资源管理 制度。第四条 运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动 主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。第五条通过不断提高人力资源管理水平，促进发展。第六条人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导 与协调。第二章人力资源规划第七条根据企业发展战略和

13、生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人 力资源规划，包括长、中、短期规划。第三章员工的招聘与录用第八条 根据工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录 用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。第九条 对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第 一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。第四章干部管理规定第十条 加强中层领导班子建设，建成适应市场经济体制要求的、富有生机 与活力的新的用人机制。按照 年轻化、知识化、专业化 的标准，优化干部队伍 结构，建设一支高素质的干部队伍。第十一条 充分体现组织原则；公开选拔、平等竞争原则；注重实绩、择优 原则。严格按照精

14、干高效，科学合理地配备干部职数第十二条管理人员与技术人员的考核制度（一） 管理人员与技术人员考核，是依据一定的标准，按照一定的程序、方法，对其在工作中表现出来的内在素质和做出的成绩进行评价，并把它作为使用、选拔、监督干部的重要依据。（二） 管理人员与技术人员考核的主要内容是德、能、勤、绩四个方面。包括思 想觉悟、政策水平、组织纪律、道德品质、群众观念、事业心、文化理论知识、 决策能力、组织能力等完成工作任务情况等。（三） 为了保证考核结果准确，考核要采取领导与群众相结合、 定期考核与不定 期考核相结合、定性考核与定量考核相结合的办法，坚持严格、全面、公开的原 则。第五章领导干部的回避制度第十三

15、条 领导干部在执行任务时，凡涉及到自身职务提升、工作调动、奖 惩、工资晋升、住房等问题时，必须主动申明并实行回避，不得参与具体业务工 作，也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。第十四条领导干部在执行公务时，凡涉及到直系亲属和近亲属的职务提升、 工作调动、职称评聘、奖惩、工资晋升、招工、聘干、毕业生分配、军转干安置、 培训、住房、入党等问题时，必须主动申明并实行回避，不得参与具体业务工作， 也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。第六章员工档案管理制度第十五条员工档案要实行专业保管，专职负责。第十六条 档案必须做到 人档相符 ，卷内资料完整，分类明确。第十七条 档案的保管要遵循安全

16、保密、便于查找使用的原则。第十八条 档案要登记造册，编码入柜，以便查找。第十九条 严格执行员工档案查阅、借用制度。第七章 员工的解雇与辞职第二十条 员工的解雇。员工违约、违纪，依据劳动法、职工奖惩条 例等劳动法规的规定，对符合解雇条件的，按照一定的程序予以解雇。因经营 状况不佳，需要实行经济性裁员时，按照劳动法、公司法、工会法 的规定经公司批准后，方可实施。第二一条 员工的辞职。员工自愿辞职，首先由员工本人提出申请，所在 单位领导同意，经公司人力资源部批准，可办理辞职手续，并享受一定数额的经 济补偿。未经批准，自行辞职的，不得享受经济补偿待遇。第八章薪酬管理第二十二条 年度工资总量基数按照当年

17、我矿经营成果及预测工资增长幅度， 报公司人力资源部确定。实行总量控制，绝不超提。第二十三条 按照岗位测评、劳动成果大小、工作环境差异分别实行吨煤费 用工资、销售额费用结算、经营承包等不同形式进行分配工资。第二十四条 员工工资增长机制。为维护员工的长远利益，充分发挥工资对 促进生产和提高效益的经济杠杆作用，调动员工的工作积极性，我矿将根据经济 效益情况和公司的统一安排，每隔一定时期对员工档案内技能工资适当调整。第十二章 员工的社会保障第二十五条 严格执行国家颁布的各项社会保障政策，认真贯彻职工工伤保 险、医疗保险、失业保险、养老保险等方面的法律法规。项目经理管理制度为了更好地实现项目部经理负责制

18、，加强项目经理的管理，特制定管理制度如 下：1 1、 项目经理隶属工程部管理。工程部经理为项目经理负责人，项目经理为工程 项目部负责人，是工程项目法人。2 2、 项目经理应积极参加行业和单位组织的学习、进修和各种考核，项目经理分 一级至四级。必须持证上岗和参加年检。年检不合格或无项目经理上岗证的施工 管理人员不能为项目经理，只能为助理，破格录用的项目经理应具备项目经理条 件和资格并工作表现优秀的。3 3、 项目经理应精通管理，熟练掌握各种施工工艺，具有较好地组织协调决策能 力，并对工期、质量、安全、毛利和工程资料搜集、资金回拢六项考核指标负责。 对各工程项目，开工前后三天内必须签订工程项目承包

19、责任书， 竣工前后三天内 给予条款考核记载。全年年底考核。凡各项目均合格或优良，可荣获优秀项目经 理称号，并给予奖励。对项目管理产生较大效益的给予重奖。 凡有二个以上项目 不合格，或有一个项目严重不合格，应取消项目经理聘任降级降薪使用。4 4、 工程项目部下属管理人员及项目施工班组人员， 原则上由项目经理组建录用， 工程项目部应经常组织开展业务、安全、管理等方面的教育和培训。5 5、 项目经理应严格遵守公司各种规章制度， 秉公办事，不得接受他人任何钱物、 好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。6 6公司或工程部应严格按项目承包责任书对项目经理进行考核。7 7、项

20、目经理应认真参加建筑工程有关法律法规，自觉接受建管、质监、安全监 督部门的教育管理。1 1、 项目经理要将所管理工程项目的施工计划、进度计划和有关规章制度等报送 公司，经公司批准后，在公司相关部门的指导、监督下，灵活自主地开展项目施 工活动。2 2、 在不违背公司管理原则的基础上，健全项目本身的各种规章制度，并将其落实到实处，发挥各种规章制度应由的效力。3 3、 准确理解、执行、优化公司的管理意图；认真执行、遵守公司制定或由公司颁布实施的各项规章制度、项目经理须遵循在公司指引下进行各项工作；项目经理必须执行公司制定的审批程序；项目经理必须遵守公司对项目部的各项管理4 4、财务方面，执行公司的财务管理制度，如因实际情况需要，沁园春雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽;大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数央雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文米;唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下