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文档简介

1、江苏宜家宾馆会计信息系统实训项目二河马村制作组小组成员： 朱仁媛（45）、王宇（28）、冒旭霞（46）模块初始设置应收款系统应付款系统报 表总 账期末处理一、初始设置1、库存现金、银行存款、现金流量的科目指定2、外币核算科目的设置3、收付转凭证的设置4、各系统初始参数设置1、库存现金、银行存款、现金流量的科目指定2、外币核算科目的设置3、收付转凭证的设置4、各系统初始参数设置（1）、总账系统的初始设置（2）、应收系统的初始设置（3）、应付系统的初始设置（1）、总账系统的初始设置 修改并增加会计科目美元户需修改为 账页格式：外币金额式 外币核算：美元 （2）、应收系统的初始设置录入完期初应收单据

2、后进行对账差额为零（3）、应付系统的初始设置同应收系统的 初始设置二、总 账1.期初余额录入直接输入直接输入期初余额期初余额2.辅助核算期初余额试算平衡对账后立刻输出试算平衡对账后立刻输出 3、数据权限三、应收款系统应收系统销售发票应收单据生成应收单录入应收单审核（形式审核）生成凭证收款单据收款单录入收款单审核（形式）生成凭证还 款核 销（用收款单冲销应收单）1、应 收 单 据2、收款单据 收到上个月应收账款 录入收款单并审核核销涉及现金流入流出凭证要选择现金流量核销2、应收系统录入收款单，性质为预收款3、核销（用收款单冲应收单）预收冲应收错账更正取消核销取消审核四、应付款系统同 应 收 系 统应收应付日常处理结束后记得换人审核，记账五、期末处理1、计提坏账准备2、计算应交税金3、结算汇兑损益4、结转当期损益5、计算并结转所得税6、对账7、结账1、计提坏账准备自定义转账应收账款乘以3%2、计算应交税金自定义结转3、计算汇兑损益生成凭证后记得换人审核记账4、结转当期损益生成凭证后记得换人审核记账5、计算并结转所得税负利润不用交所得税7、结账先应收应付系统结账再总账结账六、报表谢 谢 观 看会统会统14021402班班小

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