信息化工程项目 资金预算子系统实施策略

1、 亿利资源信息化工程项目资金预算子系统实施策略客户子项目经理边力军用友子项目经理张俊祥编 写 人张俊祥编写日期2010年 3 月12 日版 本 号v1.0文档控制版本历史记录日期作者版本备注2010-03-12张俊祥v1.0 审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注资金预算子系统实施策略依据亿利资源集团的整体信息化建设构想，资金预算子项目主要策略为“整体规划、分步实施、资金先行、预算跟进”。实施过程建设分为以下两个阶段来进行：1 资金管理子项目实施阶段1.1 包含模块现金管理、资金计划、资金监控、资金结算、资金调度、网上银行、存款管理、综合授信、信贷管理1.2 实施范围详见企业组织结构图1.3

2、 实施周期2010年3月8日2010年7月10日1.4 阶段划分l 第一阶段：项目规划阶段 实施周期：2010年3月82010年3月28日 实施注意事项：1、完成银行账户资料收集，为清理银行账户做好准备，进行初步账户规划。2、通过初步账户规划，选取合作银行，确定需进行银企直联的合作银行，并要求项目组有专人作为和银行的联系人。3、产品培训后，尽快确定资金管理模式。初步设想：资金集中监控+收支两条线。4、尽快完善资金管理制度，以支持资金管理信息化平台运行。l 第二阶段：蓝图设计阶段实施周期：2010年3月29日2010年5月24日实施注意事项：1、 尽早开始清理上线单位的银行账户。2、 尽快完成银

3、行谈判，签署银行合作协议以及成员单位的账户授权书。3、 完成业务调研和解决方案设计，确定业务单据模版和业务流程。l 第三阶段：系统建设阶段实施周期：2010年5月25日2010年6月21日注意事项：1、 各成员单位填报静态数据，作为系统测试及数据初始的依据。2、 关键用户参与解决方案测试。3、 专人负责参与银行直联测试。4、 用友顾问提供模版和指导，关键用户参与编写操作手册。l 第四阶段：系统上线阶段实施周期：2010年6月22日2010年7月10日注意事项：1、 关键用户主讲最终用户培训，用友顾问辅导。2、 生产环境准备完成后，上线前可以进行正式环境下的小额测试。3、 系统正式上线可考虑采取

4、分步分批上线策略。2 预算管理子项目实施阶段2.1 包含模块预算基础、全面预算管理2.2 实施范围详见企业组织结构图2.3 实施周期2010年5月8日2010年10月10日2.4 阶段划分l 第一阶段：项目规划阶段实施周期：2010年5月8日2010年5月28日注意事项：1、收集和整理集团已有的预算资料。包括：预算项目目标规划、梳理预算范围、整理预算报表、分析预算指标、梳理预算流程、整理预算制度。2、对预算体系进行梳理，包括组织体系、预算内容、考核体系，确定预算实施的范围。3、预算报表的分析是工作量最大的部分， 需要对预算报表提前进行整理。初步对预算报表分析，调整预算报表，规划好预算模型。4、

5、完善预算管理制度，以便支撑预算子系统平台的运行。l 第二阶段：蓝图设计阶段实施周期：2010年5月29日2010年7月12日实施注意事项：1、 对预算报表进行详细分析，设计预算指标和纬度，注意预算体系与核算体系之间的关系，特别是会计科目体系的辅助核算要与预算体系指标和纬度相匹配。2、 关键用户要参与预算业务需求分析和预算管理解决方案设计，确定预算编制流程和预算控制方案。3、 预算模型的设计，要围绕资产负债、利润、现金流和资金层层展开，建立主要的预算报表和支撑主要预算表的明细表。l 第三阶段：系统建设阶段实施周期：2010年7月13日2010年8月23日实施注意事项：1、 各成员单位按时填报静态数据，作为系统测试及数据初始的依据。特别预算主体需要在excel中整理好后，经过子项目经理确认后，再到系统中部署。2、 关键用户参与解决方案测试，掌握预算报表设置公式和控制方案的方法。3、用友顾问指导关键用户编写操作手册，帮助客户建立起预算系统运行支持体系。l 第四阶段：系统上线阶段实施周期：2010年8月24日2010年10月10日注意事项：1、 关键用户主讲最终用户培训，主要讲解预算业务处理和预算系统的使用，用友顾问辅导。2、 关键用户参与正式系统环境的建设和检查。3、 准备好上线方案。用友软件股份有限公司亿利资源项目组2010年3月【签字