【酒店】一线部门财务操作规范范本（WORD档可编辑）

1、 酒店一线部门财务操作规范一、 营销部1、 会议通知单必须准确注明消费场所名称、使用日期时间、收费单价、付款方式（尽量避免刷卡消费）、订金数额、特别折扣（会议酒水价、会晤及司陪房价）或赠送（条幅、水牌等）；如有变动，应在此项消费时间之前出据书面更改单，口头通知不作为追责依据。否则因此造成的酒店损失，下单人如数承担。2、 单独的会场使用须加收一定押金，以防酒店的设备损害，资产的流失。3、 5间或以上才能给团队价格，否则按散客收费且不存在起始半天的收费标准（可按钟点房标准）。4、 会议、团队和散客营销部通知的，要在当天发生费用后10日内必须追回。每月拿提成的时候，必须要先追回前期所有的帐务。因过失

2、造成的应收账款呆账的，追究当事人的经济责任。5、 会场须安排专人负责跟会，跟会人员对会场的使用、发生时间、会议单位、配置了那些动西给会场，结束时间须登记在册，次日上报财务。对漏记的会议严重的将追究当事人的经济责任。跟会期间跟会员工不可以随便走动，不可以让会务人员找不到人；否则罚10元/次。6、 对于要外出结帐的单位，营销部要事先通知出纳，由出纳与营销部一起结回款项。7、 对于折扣的单位，营销部要跟会议负责人和部门负责人协商好，协商好后营销部要在帐单上写明原因双方签字认可。二、 餐饮部1、 在收早餐券的时候看好日期，当天日期当天用餐，不收隔日的餐券，如有收到隔日的餐券按售价赔偿；收回早餐券，跟据

3、房号、券号一一做好登记，如发现同一间房收到多余的折好跟据帐单一起交到财务,财务核实，给予奖励5元/次。2、 会议餐严格按通知单来下菜单，包含酒水的价格；如有不明白的及时与营销部沟通，餐饮部经理或部长对于会餐结账的账单应再与通知单仔细核对，并在当日内纠正错误操作并给予5元/次的处罚。如于次日财务查到的，如数赔偿。3、 菜单如果有折扣的一定要给经理签字，数额大的厨师长、经理同时签字确认。4、 员工用早餐严禁打包，或带出在餐厅食用，否则罚28元/次。5、 外卖：如有客人通知外卖，服务员要写好单子，给收银员一份、厨房一份、传菜生一份，送外卖的员工必须拿着收银员打出的帐单送餐。如发现外卖的员工没有拿收银

4、员打出的帐单送外卖，罚50元/次；如发现未上报处理的部门经理、主管、部长罚50元。6、 餐饮部值班人员，对于三楼会场的使用、会议单位、发生时间、结束时间须登记在册。每月上交一次给财务。7、 餐厅交上来的电脑帐单号要连号，有作废的帐单号要给部门负责人签字确认，跟当天报表一起送到财务，报表上要写明作废的帐单号码。部门要做好交接班工作。如没有写明作废帐单间号、漏写处罚10元/次。三、 前厅部1、 当天入住的客人发放次日餐券，否则按售价赔偿。（钟点房、半天房的客人不发放早餐券）；做好早餐券的登记，登记好餐券上号码、作废的号码、经手人、发放时间，作废的号码要附在交接班本上，如有漏号，按早餐售价赔偿。没有

5、做好登记处罚10元/次；如有换房间发了早餐券的须在早餐统计一览表作好登记、备注清楚，如没写清楚，同一间房收到多余的餐券按售价赔偿。（每间房2张早餐券的标准）。2、 宾客房卡须做好交接班点算工作，每月无实物可报损2张；超出张数的按售价赔偿。3、 安全厅的特殊价单位协议散客入住时须核对工作证件，并在登记单上注明证件号码，如无则由操作人员补齐差价。4、 团队、会议、免费房、签单的单位必须当天离店当天转临时帐（帐单号为200377）里去，帐单次日交到财务，当天退房当天没有及时转出的员工处罚20元/次；散客必须在一周内自动结出，做好封包交财务签收。超过一周没自动结出来的处罚20元/次，如因此导致呆帐的要

6、追究前厅经理及当事人的经济责任。5、 当天售出的vip卡在当天录入电脑（登记好卡号、会员姓名、身份证号、电话工作），否则处罚10元/次。6、 会议及旅行团队的折扣房价（会晤组、司陪房等）应按通知单内容准确录入电脑，不清楚的应及时询问销售部或财务部。7、 会场费用应开会当天或提前录入电脑（备注会议日期），否则处罚10元/次。8、 对于换房的客人要在报退房本上写明原因、换房号、换房单上须工程部、前台部、客房部三方签字；只要报退房都要在退房一览表上做好登记；如有漏登、没写清楚处罚10元/次。9、 客人入住的rc单与定金单一定要给客人签字，帐单交给财务时要齐全，要有rc单要有定金白联跟黄联，其它收费的

7、杂项单据，如帐单不齐全，处罚10元/次。对于入住rc单客人没签字跟据情况处罚。四、 客房部1、 当天退出的脏房须在当天打扫完毕放房，对于楼层脏房少、当日房间紧张的情况下3小时内要发房。否则处罚10元/次。2、 客房部在做对客服务时注意房间状况是否与客房中心抄下的工作表房态一致；及时报出差异；否则每次罚10元。3、 客房一次性用品须按前一日当楼层的开房数来配发，客人增加的数量不得超过房间配置一倍，否则按3元/小件收费；员工使用处罚10元/件。4、 如房间要洗涤要填房间清洗单，清洗单要提前交到财务，次日实行。5、 如房间因设备、墙纸脱离的问题须填写维修单，维修单要工程部、客房部二方签字认可，当日交

8、至财务。五、 工资表1、 各部门要细审员工指纹考勤，请假、漏打的须有签字核实的证明，漏查的罚3元/次，造成酒店多发员工工资的部分由部门造表人承担。2、 部门经理/主管须在月底上交下月的排班于人事、财务部，调休换班须书面批准才行，否则按旷工处理。3、 工资表须在次月7日前交至人事部审核，人事部细审指纹考勤记录、审查工资表变动。财务抽审指纹，工资数据财务细审（部门如有调薪的员工须在工资表备注栏里写明原因，调薪金额）。4、 员工入职、离职、升职、调职、薪资变动均须填写人事变动表，注明变动原因逐部审批。5、 工资表内员工姓名须与身份证相符，并将新员工卡号确定无误后一并交至人事与财务。六、 各部门1、

9、员工赔偿：售卖品：当月售卖价100元以内的按成本价（菜品以厨房出品成本价为准）赔偿，100元以上的按售价赔偿；如遇单件售卖价超出100元的，单独按成本价赔偿（仅限1次/3月/人）。其他物品：当月成本价20元以内的按成本价赔偿，超出部分按成本价150%赔偿；如遇单件成本价超出20元的，单独按成本价赔偿（仅限1次/3月/人）。2、 各部门帐单、酒水报表或差异统计表、营业日报表须次日8点前上交财务，每月每个部门超出3次的错误，每次罚10元。3、 所有订、定金及消费收入的收取须在当班次内录入电脑，当天投入保险箱或上交财务部；未放入部门银箱或上交至财务的按实际金额处罚，仅为遗忘入机的每次罚10元。4、

10、每部门跟据会议通知单录入电脑，只允许增加不可以减少。（套餐、酒水餐厅一定要跟据会议通知单来录入，如出现差异，部门补齐。前台做预定、会务赠送房、会场费也要跟据会议通知单来录入，仅为遗忘入机的每次罚20元。如会议通知单下错，营销部没有跟踪到位，由营销部承担。工程部跟据会议通知单提前30分钟调试好音响、开空调的工作。保安部跟据会议通知单来监管电梯、场地的维护）5、 所有备用金，员工不得挪用，不得以白条、收据顶营业款，违者罚50元，严重者送司法机关处理。6、 收银出现银箱短款或账错的，须在交班时留下亲笔签名的欠条；事后与财务核查无误后由部门退还欠条。7、 各部门收银在录入消费时，必须准确录入品名、数量、单价、金额及收费单单号，超过3次/人/月的罚5元/次。8、 各部门的促销或优惠等新活动政策，或营业价格的变动，应在执行之日前报财务及行政部门审批，不得擅作主张，否则每次处罚50元。9、 财务凭各部门和仓库交上来的数据去核对，部门有漏登罚50元一次，情况严重的，由当事人来承担10、各部门设立资产管理专员，负责部门物资盘点、申购、验收、入库、报损、调拨等工作，各项工作必须有单据、有相应人员签名确认；报损须由仓管鉴定损坏之物品且数量控制在相应限额范围之内（财务凭各部门和仓库交上来的数据去核对，部门有漏登处罚50元一次，情况严重的，由当事人来承担。）11、酒店所有员工不可利用脏房