公司财务审计年终工作总结

1、公司财务审计年终工作总结财务审计是指按照一定的规定程序和方法对企业 / 公司 资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督。下面 是 x 为大家整理的“公司财务审计年终工作总结” ，仅供参 考，欢迎阅读 !公司财务审计年终工作总结 （ 一）时光过得飞快， 20xx 年公司的工作已经结束了， 可以说， 在 20xx 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成 了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然 也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信 我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成 果，相信我们一定能够做好 !20xx 年是集团公司推进行业改革、 拓展市场、

2、 持续发展 的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财 务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展 思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重 点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办 的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx 年的各项工作任务， 我部就财务、 审计方面的工作作出总 结如下：一、 20xx 年财务审计工作的简要回顾（ 一 ） 财务方面的工作1、增强财务服务意识。20xx 年，我们一如既往地按 “科学、 严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一

3、项重 要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局 （ 公 司） 的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整 ; 强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。2、预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分、子公司 20xx 年及 20xx 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执

4、行情况，按 科目进行了分类统计，为各分、子公司的 20xx 年全面预算 奠定基础 ; 二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公 司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正 式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一 个全面的了解，增强了预算的透明度 ; 三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向 预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序 批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20xx 年全面预算工作积累了经验

5、。3、充分利用税收政策。 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了 xx 物流公司、 xx 运输公司的税收减、免、缓工作，并 由此取得了市国家税务局准予 xx 物流公司、 xx 运输公司减 免 XX 年度企业所得税合计 xx 万元、营业税 xx 万元的税收 优惠政策的批复以及 20xx 年度 xx 物流公司、 xx 运输公司所 得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理。 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责

6、”的原则进行管理。财务审计 部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序。根据市局 （公司 ）财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案， 集团公司围绕市局 “规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局 （ 公司） 的自查要求，认真开 展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外 帐”、“小金库”和虚列 （乱列） 成本费用、收入分配失真和会

7、计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查 出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管 理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。 通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用。为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促 进集团健康发展。集团公司从 xx 年 9 月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局 （ 公司）结算中心统一管理。我们为了保 证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局 （公司 ）结算中 心，按照市局 （公司） 结算中心

8、要求，对各分、子公司的年度 和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用 进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作 有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度， 保证集团公司正常的经济运行。（ 二 ） 审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求。（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施 信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和 精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行 情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息 和建议，这一要求作为 X

9、X年目标考核的主要指标来考核。(2) 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适 应新形势下财务工作的要求。(3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用， 从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越 来越大， 效益和权益的积累也越来越多， 内控也越来越重要。 作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就 会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确 保国有资产的保值和不流失 ; 通过加强内部管理，降低成本 费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团 内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计。为了

10、迎接国家审计署的全面检查，根据市局 (公司) 审计重点，我部门 20xx 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为 集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工 作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率

11、打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强 （ 集团）公司财 务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务 人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审 计部岗位责任制考核办法 ，通过大家认真地学习和讨论， 积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。二、存在的问题20xx 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进 步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建设的力度 ;2、是加强对分、子公司的财务管理 ;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高 ;4、是财会人员政治素质和工作作风尚需

12、改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工 作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但 是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制 度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审 计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中， 我们将在市局 （公司 ）的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。20xx 年我司股本结构将发生较大的变化， 公司财务管理 制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费 用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财

13、务审计部将 在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动 性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工 作，为公司财务管理服好务。公司财务审计年终工作总结 （ 二）20xx 年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗， 进 一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努 力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得 新的突破。20xx 年，我司财务审计共开展项目 xx 项，查出不规范 资金 xx 亿元，提出审计建议 xx 条 ; 工程审计方面截至 11 月 底已对 xxx 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额 xx 亿元，核减工程款 xx 亿元， 预计全年核减金

14、额超过 xx 亿 元 ; 被上级审计机关录用信息 xx 篇，被专业杂志录用论文 x 篇，x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是XX唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“ xx年度无锡市审计先进集体”、 “ XX 市审计综合考核优秀” 、“ XX 市审计公文质 量先进单位” 、“ xx 市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展 （ 一） 深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实” 为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财 政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核 心，统筹审计资

15、源，将领导干部经济责任审计、财务收支审 计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资 金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。（ 二 ） 加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过 强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施， 审计整改工作取得显著效果。二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理（ 一 ） 规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖 在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严 把工程投资审计“六道关” 。一是严把工程概 （ 预）算审计关。 我司对 xx 个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额 xx 亿元，调整不合理概算

16、 x 亿元。二是严把招标审核关。我司 对 xx 个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程 进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我 司先后对 xx 项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总 造价达 xx 亿元。 四是严把工程竣工结 （ 决 ） 算审计关。 我司 1 至 10 月份已对 xx 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结 算总额 xx 亿元，核减工程款 xx 亿元，平均核减率为 xx%， 预计全年核减金额超过 xx 亿元。我司还对 xx 个项目的竣工 决算审计，决算送审总金额为 xx 亿元，核减金额为 5xx 亿 元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政直接 投

17、资的 xx 份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设 项目征地拆迁审计关。我司对 xx 个非住宅拆迁项目的拆迁 评估结果进行了复核，总拆迁面积 xx 万平方米，累计送审 评估金额为 x 亿元，核减金额达 xx 万元。（ 二 ） 积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管 委会领导交办事项。根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开 展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题 专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保 政策执行情况审计调查。（ 三 ） 规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控 制。规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质 量、保证工程建设廉

18、洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构 审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。 四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质 量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设 今年以来，我司以“作风建设年” 、“三解三促”活动为 契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积 极性、 创造性， 在全司掀起转变作风， 创先争优的工作热潮， 力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的 全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全 年工作计划安排表， 做到了审计任务、

19、 审计内容、 审计人员、 实施时间四个明确。二是完善制度，强化规范。我司出台了 xx 会议制度 和无 xx 管理办法两个文件，对 xx 管理办法、 xx 考 核办法等文件进行修订。三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基 层组织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服 务中。我四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚 持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次 全区内审机构负责人工作交流会。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不 足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信 息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加 强。公司财务审计

20、年终工作总结 （ 三） 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨 砺。 20xx 年初， xx 公司经营管理模式调整，财务工作并入 财务部 ; 新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、 财务管理工作纳入财务部。 xx 月集团公司推出财务合同管理 月，财务部被推向了阵地最前沿 ;xx 月集团公司实际预算管 理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平 的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、 税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一 年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来 了，下面总一年

21、来的工作。一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、 预算合同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了 会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法， 为加强内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规 范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺 下了良好的基础。公司推出“财务、合同管理月活动” ，说明公司领导对 财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作 还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分

22、地认识 “财务、 合同管理月活动” 的重要性，财务总监 x 总亲自给财务部员工作动员，会上针 对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做 事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核 算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也 没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同 时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务 管理。如对每一笔经济业务的核算， 在考虑核算要求的同时， 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政 策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥 补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。1、根据房地产行业的特殊

23、性合公司管理要求对开发成 本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明 细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归 集及分析对比前后的一致性 ; 二是为了便利各责任单元责任 人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总 审核。目前进入贯彻实施阶段。2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其 内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求 ; 二是 要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务 内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的 财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明 确，作为一定时期内相对稳定的表式。3、针对外地公司远离集团

24、公司，财务又独立设立核算 机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一 性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系 要求。 xx 月份与 xx 公司财务进行交流，将财务核算要求、 信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进 行了明确。4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经 营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工 作。5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了 部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财 务工作要求 ，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方 面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核 算到档案管理，从小处着

25、手，全面开展，逐步完善财务的管 理工作。6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一 是会计法 ，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律 知识 ; 二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目 的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就 要了解一些基础的东西 ; 三是如何看报表，这是会计知识培 训的重点。二、会计报表推出执行 几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还 是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产 行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这 样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况， 需要增添一个表补充 ; 另外需要增添反映“财务费用”的报 表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）iv经营情况表”和“会计报表（内）v融 资及融资成本情况表 ”。会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强 了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈 出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有 很大的差距，需要我们不断地完善和提高。三、自身建设公司为加强财务工作将财务部人员编制从 x 人调整到 xx 人。从 xx 部调入专业人才加强销售管理方面的工作。