U8V110-总账培训课件

1、体验你的未来用友8 V11.0新品上市财务财务-总账业务总账业务用友U8 V11.0 全产品销售及售前培训U8 财务财务-总账业务总账业务总账业务领域面临的管理难点总账业务管理信息化目标总账业务管理应用架构业务流程（整体业务流程或细分业务模式）业务接口总账业务管理关键应用总账业务管理价值小结目 录用友U8 V11.0 销售与售前培训 总账业务总账业务领域面临的管理难点如何构建标准规范的财务核算体系？如何转变财务核算效率低下，财务数据滞后反映？如何有效进行资金管理、提高资金利用率？如何保证业务融合，实现从业务流到财务流的连贯？如何快捷编制报表、出具准确的财务报告？ 如何从机制上保障企业内控制度的

2、执行?总账业务管理信息化目标建立标准财务核算体系，规范账务处理流程，提升会计工作效率确保资金高效运营，可用资金一目了然实现财务业务数据协同，数据追溯便利快速完善内控制度，健全内控体系，牵制及审核流程规范化，便于企业日常内部审计及外部审计，提高企业标准化管理水平有效利用信息平台，提供准确数据支持决策分析。总账业务管理应用架构-总体概述适用于所有行业、所有企业。简化工作流程、提高工作效率、规范财务制度。 总账业务管理应用架构-业务流程总账业务管理应用架构-业务接口总账业务管理-日常处理流程制单审核报表收集原始凭证填制凭证自定义凭证损益凭证常用凭证外部凭证出纳签字主管签字审核凭证记 账其他系统结账结

3、账打开UFO编制计算报表总账业务管理关键应用高效的财务核算全面的资金管控完善严谨 的风险内控多维的业务管理专属出纳工作台协同的财务业务一体1-1 高效的财务核算客户信用管理应付业务处理授信管理现金收付与银行对账固定资产与折旧计算凭证处理对账与结帐凭证审核记账财务报表账簿查询财务分析薪资福利费处理应收业务处理1-2 高效的财务核算-价值体验规范会计体系快速记账自动结账自动生成账簿报表自动转账自动对账会计科目预置按需修改填制凭证凭证审核支持对照式审核自动生成报表结账成功2-1 全面的资金管控实时掌握资金状况3便捷的资金追踪2全面保障资金安全12-2 全面的资金管控-价值体验实时掌握资金状况全面保障

4、资金安全现金业务追踪采购资金追踪应收账款追踪赤字控制预算严格管控严格的权限控制现金与银行对账3-1 完善的风险及内控管理内控具体规范与U8部分应用对应关系 人力资源领域 领域具体规范U8业务领域财务领域其他领域采购与付款销售与收款存货工程项目合同MRP销售管理库存管理项目管理合同管理采购管理应收款管理存货核算工程项目合同应付款管理出纳管理出纳管理分销 零售货币资金预算成本费用固定资产筹资出纳管理预算管理成本管理固定资产资金管理网上报销项目管理设备管理网上银行对外投资对子公司控制资金管理总账合并报表报表集团预算管理财务报告编制人力资源政策HR担保计算机信息系统属于非信息化过程属于非信息化过程UA

5、P信息披漏3-2 完善的风险及内控管理-价值体验凭证赤字控制预算同步控制严格流程权限日常操作监控赤字控制预算严格管控严格的权限控制4-1 多维的业务管理精细化科目管理简化科目设置个性化延伸自定义辅助核算多币种业务支持同业务多种货币结算4-2 多维的业务管理手工核算与辅助核算比较p【举例】如果一个的单位想对管理费用下的招待费进行分部门核算，同时又想考核一些专项的使用状况。p手工账科目体系设置：p电算化后科目体系设置级次编码名称16602管理费用2660201招待费366020101办公室46602010101专项A46602010102专项B366020102销售部46602010201专项A4

6、6602010202专项B。部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部项目编码项目名称01专项A02专项B级次编码名称辅助核算16602管理费用部门+项目660201招待费部门+项目设置简便核算精细可扩性强 4-3 多维的业务管理之自定义辅助核算价值体验 【例】主营业务收入需要按部门和业务员核算，以方便统计各部门、各业务员的业绩完成情况。 科目选择自定义项核算自定义项设置选项中选择自定义项核算填制凭证账簿查询在此将某些自定义项设置为辅助核算，可对设置为辅助核算的自定义项录入期初、期末结转、多辅助账查询，其余没有设置为辅助项的自定义项，如果在科目表中选中了，那么只在凭证中作为备注项

7、录入，查询多辅助账时只能作为栏目项显示，不提供小计。4-4 多维的业务管理之全面支持多币种价值体验多币种设置多币种录入多币种业务查询报表展现形式改进显示所有币种数据多辅助账可将币种设置为显示项多币种数据显示，可显示在表体、多栏表头或表头条件项报表功能增加；非外币业务需用新功能时也启用外币5-1 专属出纳工作台在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。p支票管理；p票据领用；p票据报销；p资金收付；p登记现金日记账；p登记银行日记账；资金收付票据管理5-2 专属出纳工作台之资金收付-价值体验资金收付出纳签字现

8、金银行科目指定现金与银行日记账5-2 专属出纳工作台之票据管理价值体验支票报销支票领用支票打印结算方式选择票据管理总账_选项支票控制支票补登6-1 协同的自动对账财务系统的数据需确保账证相符、账账相符。用户需要经常进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。总账固定资产薪资管理应收管理应付管理自动对账6-2 协同的自动对账-价值体验总账内部对账固定资产对账应收管理对账应付管理对账V11.0总账改进关键特性清单序号模块功能点功能说明1总 账填制凭证支持连续编号凭证中插入新凭证插入凭证 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭证，增强产品易用性。 选中需要插入凭证的位置，

9、插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1插入凭证限制：1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能业务场景：总账管理价值小结 紧跟国家最新法律法规及各行业对企业会计核算要求。 提供完整的会计核算功能以及财务管理功能。建立标准规范的财务体系 可用资金一目了然，现金管理严谨清晰，业务资金追根溯源。资金高效管理 通过辅助核算，实现企业各项业务的精细化核算。 多币种业务支持企业拓展国际市场。多维度的业务核算 既可以独立运行，又可以与相关业务模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。协同的业务处理 提供内控管理思路。 建立全面风险体系。严谨的风险内控 系统提