财政一体化信息系统代理银行操作手册（代理银行版）

1、财政一体化管理信息系统操作手册（代理银行版）前 言“财政管理信息系统（简称ynfmis）”是按照财政部的统一部署，在财政部统一的应用支撑平台上，由省财政厅自行组织开发的集指标管理、预算执行管理等业务于一体的财政业务软件。“财政管理信息系统”应用了统一门户管理，以门户为对外服务的窗口，实现对外服务的标准化、一体化。系统中所有业务采用统一数据库管理，实现了以预算管理为主线，以财政收支为基础，财政业务数据统一、信息贯通，不仅使财政资金在管理上更加安全，也使用户在资金使用上更加便捷。本手册主要为市级各代理银行归集行及网点行使用，共分三大章节，详细介绍了代理银行归集行及网点行的各项业务及系统操作。第一章

2、 用户登录界面风格。介绍了用户如何登录系统，第一次登陆时辅助软件的安装，以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。第二章 用户业务职责描述及系统操作。介绍了代理银行归集行及网点行在实际工作中各项业务及业务流程，并详细说明了各岗位角色的操作规范。由于编者水平有限，书中难免出现疏漏和不足之处，恳请大家批评指正。目 录1.用户登录界面风格31.1.界面风格31.1.1.系统操作界面31.2.系统功能31.3.系统按钮41.4.特色操作41.4.1.自定义列表内容41.4.2.自行调整列宽51.4.3.固定显示列61.4.4.快速定位72.用户业务职责描述及系统操作92.1.业务岗位职责92.2.授权支

3、付管理102.2.1.业务描述102.2.2.业务流程102.2.3.系统操作说明12(1).授权支付额度登记12(2).额度到账通知书生成/打印13(3).授权支付凭证确认15(4).授权支付划款清算申请生成/打印16(5).授权支付划款清算回单登记19(6).授权支付日报生成/打印20(7).授权支付退款申请录入23(8).授权支付退款凭证生成/打印25(9).授权支付退款清算回单登记27(10).授权支付退款日报生成/打印281.1. 界面风格1.1.1. 系统操作界面用户选择相应的业务模块后，可进入相应的操作界面。如图1.1-1。图 1.11界面说明：【功能按钮区】：选中某条数据后，单

4、击功能按钮可执行相应操作。【操作状态区】：显示当前操作的数据状态。【条件查询区】：用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据，将暂不需要看到的数据过滤掉。【菜单选择区】：单击某菜单可打开相应的操作界面。【用户信息区】：显示当前用户的用户名、角色信息及数据当前年度。【消息提醒区】：若用户有新的消息，或待办事项，则以红色字体实时提醒。1.2. 系统功能：若同一用户具有多种角色，则可在不退出系统的情况下实现不同角色之间的切换。：退出当前业务系统，结束操作。1.3. 系统按钮：用于各种单据数据的录入。：将当前数据送交下一流转环节。：将数据退回上一流转环节。：对已录入未送审的数据进行修改。：将已录入的

5、数据做作废处理。：将系统操作页面更新，使新事项生效。：在不需要查询数据时，可将条件查询区隐藏起来。：将当前页面内容进行打印。1.4. 特色操作1.4.1. 自定义列表内容系统特色：用户可自定义各种数据列表的表格列内容，包括需要显示的列，以及列之间的显示顺序。操作步骤：1） 在任一列表界面（如计划列表、指标列表等），将鼠标定位到列表表头，单击鼠标右键，如图1.4-1。图 1.412） 弹出定制表格列对话框，选择要显示的列，同时可进行列顺序的设置。设置完毕，单击【确定】，如图1.4-2。图 1.421.4.2. 自行调整列宽系统特色：用户可自行调整列表中各列的显示宽度。操作步骤：1） 在任一列表界

6、面，将鼠标定位在两列中间，当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度，如图1.4-3。图 1.431.4.3. 固定显示列系统特色：列表内容较多时，用户可将前几列固定，这样在拖动滚动条时，前几列内容将保持不变。操作步骤：1） 在定制列表格对话框中，设置锁定列数，单击【确定】。如图1.4-4。图 1.441.4.4. 快速定位系统特色：在操作过程中，当有较多选项时（如选择功能分类、项目类别等），可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。操作步骤：1） 输入关键字，单击【查找】，系统将自动定位到第一个符合条件的选项上，如图1.4-5。图 1.452） 单击【下一个】，系统将继续查找下一

7、个符合条件的选项，如图1.4-6。图 1.462. 用户业务职责描述及系统操作2.1. 业务岗位职责主要职责（1） 登记单位授权支付额度，生成打印额度到账通知书（2） 确认授权支付凭证，与人民银行划款清算，并生成支出日报（3） 录入授权支付退款申请，完成额度返还岗位及操作序号岗位名称具体操作1代理银行归集行1) 授权支付额度登记2) 授权支付划款清算申请生成3) 授权支付划款清算申请打印4) 授权支付划款清算回单登记5) 授权支付日报生成6) 授权支付退款申请录入7) 授权支付退款凭证生成8) 授权支付退款凭证打印9) 授权支付退款清算回单登记10) 授权支付退款日报生成11) 授权支付退款日

8、报打印2代理银行网点行1) 额度到账通知书生成、打印2) 授权支付凭证确认2.2. 授权支付管理2.2.1. 业务描述授权支付计划业务中，国库授权支付额度通知单生成/打印后，代理银行归集行可进行授权支付额度登记，并生成额度到账通知书给预算单位。授权支付支出业务中，单位授权支付凭证生成/打印之后，送至代理银行网点行确认支付凭证。代理银行归集行跟人民银行完成划款清算后，生成授权支付日报给财政局国库股。授权支付退款时，代理银行归集行录入退款申请，并与人民银行完成退款清算。最后，代理银行归集行生成授权支付退款通知书和授权支付退款日报，分别发送给预算单位和财政局国库股。2.2.2. 业务流程授权支付用款

9、计划流程授权支付流程授权支付退款流程2.2.3. 系统操作说明 (1).授权支付额度登记前提条件：国库科经办人已完成额度通知书的打印。操作步骤：1） 以“代理银行归集行”角色登录系统。2） 单击【代理银行系统】【授权支付额度通知单登记】。如图2.2.3-1.。图2.2.3-1.3） 选中需要登记的授权支付额度通知单，单击【登记】。如图2.2.3-2.。图2.2.3-2.(2).额度到账通知书生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付额度通知单登记。操作步骤：1) 以“代理银行网点行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付额度到账通知书生成/打印】。如图2.2.3-3.。图2

10、.2.3-3.3) 选中需要生成的授权支付额度入账通知书，单击【生成】。如图2.2.3-4.。图2.2.3-4.4) 完成额度到账通知书生成后，单击【额度到账通知书打印】。如图2.2.3-5.。如图2.2.3-5.5) 选中需要打印的额度到账通知书，单击【打印】。如图2.2.3-6.。图2.2.3-6.6) 根据需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-7.。图2.2.3-7.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，无法流转，导致下一节点的用户看不到数据，不能进行相关操作。(3).授权支付凭证确认前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1)

11、 以“代理银行网点行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【支付凭证确认】。如图2.2.3-8.。图2.2.3-8.3) 根据预算单位提供的单据录入凭证号和金额，单击【查询】。如图2.2.3-9.。图2.2.3-9.4) 对照系统查询结果和单据信息，单击【确认】。如图2.2.3-10.。图2.2.3-10.(4).授权支付划款清算申请生成/打印前提条件：预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付划款清算申请生成/打印】。如图2.2.3-11.。图2.2.3-11.3) 选中需要生成的划款清算申请，单击【生

12、成划款单】。如图2.2.3-12.。图2.2.3-12.4) 完成划款清算单生成操作后，单击【打印授权划款申请单】。如图2.2.3-13.。图2.2.3-13.5) 选中需要打印的划款清算单，单击【打印】。如图2.2.3-14.。图2.2.3-14.6) 根据业务需要打印完单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-15.。图2.2.3-15.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。(5).授权支付划款清算回单登记前提条件：清算银行已经完成授权支付划款清算的确认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【

13、划款清算回单登记】。如图2.2.3-16.。图2.2.3-16.3) 选中需要登记的划款清算回单，单击【登记】。如图2.2.3-17.。图2.2.3-17.4) 弹出窗口“是否设置清算日期？”，单击【确定】。如图2.2.3-18.。图2.2.3-18.5) 根据业务需要选择清算日期，单击【设置】。如图2.2.3-19.。如图2.2.3-19.6) 弹出窗口“登记成功！”，单击【确定】。如图2.2.3-20.。图2.2.3-20.(6).授权支付日报生成/打印前提条件：代理银行归集行完成划款清算回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付支出日

14、报生成/打印】。如图2.2.3-21.。图2.2.3-21.3) 选中需要生成的支出日报，单击【生成】。如图2.2.3-22.。图2.2.3-22.4) 完成支出日报生成操作后，单击【打印授权支出日报】。如图2.2.3-23.。图2.2.3-23.5) 选中需要打印的支出日报，单击【打印】。如图2.2.3-24.。图2.2.3-24.6) 根据业务需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-25.。图2.2.3-25.注：打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。(7).授权支付退款申请录入前提条件：完成系统中所有授权支付流程操作，

15、并已经在系统外将资金追回。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款通知书录入】。如图2.2.3-26.。图2.2.3-26.3) 单击【录入】，弹出退款凭证录入窗口。如图2.2.3-27.。图2.2.3-27.4) 录入支付凭证号，单击【查询】。如图2.2.3-28.。图2.2.3-28.5) 选中需要退款的支付数据，录入退款金额和退款原因，并单击【保存】。如图2.2.3-29.。图2.2.3-29.6) 选中已经录入的退款凭证，单击【送审】。如图2.2.3-30.。图2.2.3-30.(8).授权支付退款凭证生成/打印前提条件：代理银行归集行

16、已经完成授权支付退款通知书录入。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款凭证生成/打印】。如图2.2.3-31.。图2.2.3-31.3) 选中需要生成的退款凭证，单击【生成退款凭证】。如图2.2.3-32.。图2.2.3-32.4) 完成退款凭证生成后，单击【授权退款凭证打印】。如图2.2.3-33.。图2.2.3-33.5) 选中需要打印的数据，单击【退款凭证打印】。如图2.2.3-34.。图2.2.3-34.6) 根据业务需要预览和打印单据后，单击【打印成功】。如图2.2.3-35.。图2.2.3-35.注：打印之后必须单击【打印成功】，

17、否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。(9).授权支付退款清算回单登记前提条件：人民银行已经完成授权支付退款凭证确认。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图2.2.3-36.。图2.2.3-36.3) 选中需要登记数据，单击【登记】。如图2.2.3-37.。图2.2.3-37.(10).授权支付退款日报生成/打印前提条件：代理银行归集行已经完成授权支付退款清算回单登记。操作步骤：1) 以“代理银行归集行”角色登录系统。2) 单击【代理银行系统】【授权支付退款清算回单登记】。如图2.2.3-38.。图2.2.3-38.3) 选中需要生成日报的数据，单击【生成】。如图2.2.3-39.。图2.2.3-39.4) 完成授权支付退款日报生成后，单击【授权支付退款日报打印】。如图2.2.3-40.。图2.2.3-405) 选中需要打印的日报数据，单击【打印】。如图2.2.3-41.。图2.2.3-41.6) 根据业务