用友T6系统设置手册

1、系统启用本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。进入系统启用：1. 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。2. 或者由用友t6中小企业管理软件企业门户-基础信息-基本信息进入，作系统启用的设置。【操作步骤】1. 打开【系统启用】菜单，列示所有产品；2. 选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；3. 在启用会计期间内输入启用的年、月数据；4. 用户按确认按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。注意 只能对已经安装的产品进行启用。 所有系统进入时都要

2、判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。【系统启用约束条件】 供应链系统产品启用 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。 应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。 应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。或者将录入的发票删除。 销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。 销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月）

3、 在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。 库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。 库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审发票，否则，库存系统不能启用。 采购先启用，库存后启用时，如果库存启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存不能启用。 总账与其他系统的启用各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级

4、次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。【例】某单位使用新的会计制度，将科目编码长度设为422，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科目编码为二位长。该单位科目编号如下：级次 科目编码 科目名称 1 1001 现金1 1002 银行存款2 100201 工行存款3 10020101 工行人民币存款3 10020102 工行美元存款1 1101 短期投资2 1

5、10101 股票 2 110102 债券系统最大限制为五级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的客户分类编码级次和长度将决定用户单位的客户编号如何编制。如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的部门编码级次和长度将决定用户单位的部门编号如何编制。如某单位将部门编码设为234，则编号时，一级部门编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。系统的最大限制为五

6、级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的地区编码级次和长度将决定用户单位的地区编号如何编制。如某单位将地区编码设为234，则编号时，一级地区编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。系统最大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。系统最大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。最大限制为5级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。最大限制为8级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。最大限制为6级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。系统的最大限制为八级二十位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在

7、此设定的货位编码级次和长度将决定用户单位的货位档案如何编制。如某单位将货位编码设为222，则编号时，一级货位编码为二位长，二级编码为二位长，三级编码为二位长。系统将收发类别编码级次固定为三级，总长度不得超过五位编码。用户在此设定的收发类别编码级次和长度将决定用户单位的收发类别编号如何编制，系统默认收发类别编码为12，即编号时，一级收发类别编码为一位长，二级编码为二位长。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。用户在此设定的结算方式编码级次和长度将决定用户单位的结算方式类别编号如何编制，系统默认结算方式类别编码为12，即编号时，一级结算方式类别编码为一位长，二级编码为二位长。系

8、统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的供应商分类编码级次和长度将决定用户单位的供应商编号如何编制。如某单位将供应商分类编码设为234，则编号时，一级供应商分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。编码方案本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核

9、算、统计和管理的基础。 情况一前提条件：在新建账套时选择设置存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算为结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。 情况二前提条件：在新建账套时选择设置存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算为空结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。不显示客户、存货、供应商编码方案设置。 情况三前提条件：在新建账套时选择是否使用预制会计科目为空结果：显示如图，科目编码每级的长度可以修改。 情况四前提条件：在新建账套时选择是否使用预制会计科目为结果：显示如图，置灰部分的编码不可改，即科目编码前3级的级长不可以修

10、改。【栏目说明】 科目编码级次 客户权限组级次 客户分类编码级次 部门编码级次 地区分类编码级次 存货权限组级次 存货分类编码级次 责任中心分类档案 设备档案 项目要素分类档案 货位编码级次 收发类别编码级次 结算方式编码级次 供应商权限组级次 供应商分类编码级次【操作说明】 修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。提示 当您在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。数据精

11、度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据精度。【栏目说明】 存货数量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货数量核算时所要求的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为 2 。 存货单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货单价核算时所要求的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为

12、4 。 开票单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在开票时所要求的单价的小数位数。只能输入06之间的整数，系统默认值为 4 。 件数小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行开票时所要求的件数小数位数。只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。 换算率小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行单位换算时所要求的换算率的小数位数。只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。 税率小数位数：只能输入0-6之间的整数，系统默认值为 2。栏目设置本功能用于设置参照界面的显示栏目内容、栏目宽度和排序方式，在基础档案参照界面中点击栏目按钮，进入栏目设置界面设置栏目的显示内容和顺序。 显示：在

13、显示栏中显示y表示在参照界面显示这些项目列，可使用全选全部显示y标记或全消删除全部的y标记。 固定列：双击显示y选择此列以上的所有列均为固定列，反映在参照界面上表示该类左侧的所有列为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，上移、下移按钮可移动栏目显示顺序。 栏目名称：所有显示栏目的名称。 排序：排序指以升序或降序方式显示。 合计：合计表示可合计行是否需要合计显示。如何使用定位查询在档案列表界面，可以使用定位查询快速查到用户需要的信息记录。 【操作步骤】1. 在单据或报表界面点击定位按钮，输出定位对话框。常规定位操作步骤1）请您在查找内容中输入要查找的内容；2）选择查找范围或匹配方式，查找范围为要查找的

14、基础档案中的所有列，例如现在在客 户档案中查找定位，那么查找范围就是客户档案中的所有列的名称；3）可选择在单列中查找，也可以选择所有列中查找。点击确认按钮后，系统立即显示符合条件的职员信息。例如：输入查找内容北京，如果选择匹配整个字段则查找只有北京字符的记录，如果选择字段任何部分则记录中只要含有这两个字就算符合条件，如果选择字段开头则记录中前两个字是北京的符合条件，如果选择字段尾部则记录中最后两个字是北京则符合条件。高级搜索操作步骤1）点击高级按钮，常规定位变为高级搜索，高级按钮变为常规按钮；2）选择搜索内容为全部内容范围，或从当前内容往上、往下进行搜索。3)如果要查找的内容涉及字母还可选择是

15、否区分字母的大小写。高级搜索是更为灵活、智能化的搜索工具。2. 条件输入后光标停在符合条件的记录上，如果要继续查找，点击查找下一个按钮继续。如何使用过滤功能点击工具栏上的过滤按钮，弹出过滤条件界面。该界面有过滤条件和高级过滤条件两个页签。 过滤条件在过滤条件页面输入相关的查询过滤条件可以快速查找相关内容。点击右键显示右键菜单： 保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击保存按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件，如要使用其他过滤方案点击右键选择读取过滤条件按钮读入其他的过滤条件。 读取过滤条件：从方案列表中选择要使

16、用的方案名称，点击读取按钮，方案中的过滤条件自动显示在过滤条件界面。 删除过滤条件：删除选中的过滤条件方案。 高级过滤条件操作说明：1. 选择输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。2. 如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择或者；如果是交集的关系，选择并且。3. 输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。4. 点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。5. 点击过滤按钮，系统根据设置的条件显示符合条件的记录。例如：要查询部门编码=101和职员属性=负责人的员工。首先选择条

17、件项为部门编码，关系选择为=，条件值为101，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式部门编码=101；第二步，选择逻辑关系为并且，输入表达式职员属性=负责人，点击加入条件按钮，显示区显示并且 职员属性=负责人 ，点击过滤按钮，系统按照设定的条件查询部门编码=101和职员属性=负责人的员工。如何使用参照使用参照有助于提高工作效率及用户输入的准确性。用友t6中小企业管理软件产品在输入中提供参照功能，主要有客户档案参照、供应商档案参照、存货档案参照、部门档案参照、职员档案参照、仓库参照、收发类别参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结算方式参照、科目参照、外币参

18、照、凭证类别参照、项目目录参照等。【操作说明】 全载按钮为了提高参照中查询的效率，参照功能一次能够引入的参照记录为100条，如果要继续引入更多的记录，需要用鼠标点击垂直滚动条，点击一次引入100条。如果企业的参照记录数量很多，查询时希望一次能在所有记录中查询，不想使用多次点击鼠标的方法，那么可以使用全载按钮，将所有的可参照内容一次全部引入到参照中，以供参照查询。 栏目按钮：参照栏目设置点击参照界面中的栏目按钮，进入栏目设置界面设置参照内容的显示内容和顺序。如图：1. 设置是否显示：在显示栏中打上y表示在参照界面显示这些项目栏目，可使用全选全部打y或全消删除全部的y。2. 设置固定列：双击显示y

19、选择此列以上的所有列均为固定列，反映在参照界面上表示该类左侧的所有列为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，上移、下移按钮可移动栏目显示顺序。3. 设置显示顺序：上移、下移按钮可移动栏目显示顺序。4. 排序设置：排序指以升序或降序方式显示。5. 设置是否合计显示：合计表示可合计行是否需要合计显示。6. 保存设置：设置完成后，如果选择保存设置，则此次所做的修改被保存，下次使用参照时沿用此次设置的条件。7. 系统默认：返回系统初始设置。 编辑按钮：直接进入相应的基础档案进行编辑。 模糊匹配定位参照使用方法1. 在左边的目录区选择要查询的范围，右边显示区显示选中范围内的所有记录。2. 举例说明四种参照方式

20、：以“职员参照”为例：用户首先在人员档案目录中选择要参照部门，右边显示区中显示选中部门的所有人员记录，缩小参照范围，减少职员总人数非常多时的等待时间。在参照输入栏目中输入“10”： 选择左匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为10的第一个职员记录； 选择右匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为10的第一个职员记录； 选择包含，则显示编码中含有10的第一条职员记录； 选择精确，则显示编码为01的职员记录。单击增加按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，

21、用鼠标单击修改按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击删除按钮即可删除此部门。注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除。在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分级，编码总长位，部门档案包

22、含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。【功能按钮操作说明】 增加新增部门档案 修改修改部门档案 删除删除部门档案 刷新刷新档案记录【栏目说明】 部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。 部门名称：必须录入。 负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。 部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。如果在销售管理系统销售选项-信用控制页签中选择是否有部门信用控制，则需要在这里输入相应信息。 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中

23、的增加按钮，显示添加职员档案空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中* 为必输项。将光标定位到要修改的职员上，单击修改按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。职员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。

24、【功能按钮】 增加增加职员档案 修改修改职员档案 刷新刷新档案记录 过滤如何使用过滤功能 定位如何使用定位查询【栏目说明】 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 email地址和手机号：职员的辅助联系信息。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。如果要在销售管理系统销售选项-信用控制页签中选择是否有业务员信用控制，则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输

25、入信用权限。基础档案本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。基础档案的设置顺序：编码档案设置的条件限制： 客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字等方式。 其他文本文件：请不要输入特殊字符，例如 & ： * _ % ? | ？等。基础档案常用功能 如何使用参照 如何使用定位查询 如何使用过滤功能单击增加按钮，输入类别编码和类别名称，点击保存保存此次增加的地区分类。要想增加下级地区分类，需选择上级地区分类后在点击增加按钮，根据编码原则输入分类编码，例如上级编码

26、为1，编码规则为* *，则新增的下级编码为101。提示 新增的地区分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么，001是一个错误的地区分类编码。 地区分类必须逐级增加。除了一级地区分类之外，新增的地区分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。 有下级分类码的地区分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。选择要修改的地区分类，单击修改，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。将光标移到要删除的地区分类上，单击删除按钮，即可删除当前分类

27、，已经使用的地区分类不能删除。 非末级地区分类不能删除。地区分类企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统计、分析。使用用友t6中小企业管理软件中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。例如：您可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。【功能按钮操作说明】 增加新增地区分类 修改修改地区分类 删除删除地区分类【栏目说明】 类别编码：地区分类编码必须唯一，不允许重复，并要注意分类编码字母的大小写。 类别名称：可以是汉字或英文字母，必须唯一不能重复，

28、不能不填。提示 在编码和名称中禁止使用 & : 和空格，例如1-01是错误的名称。 选择要增加客户分类的上级分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的客户分类提示 有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。 新增的客户分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么，001是一个错误的客户分类编码。 客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前

29、提下才是正确的。选择要修改的客户分类，单击修改按钮，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。选择要删除的客户分类，单击删除即可。注意：已被其他基础档案调用的不可删除。客户分类企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。【功能按钮操作说明】 增加增加客户分类 修改修改客户分类 删除删除客户分类【栏目说明】 类别编码：客户的类别编码是系统识别不同客户的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。 类别名称：客户的类别名称是用户对客户的信息描述，可以是

30、汉字或英文字母，不能为空。单击增加按钮，输入类别编码和类别名称，点击保存保存此次增加的供应商分类。要想增加下级供应商分类，需选择上级供应商分类后在点击增加按钮，根据编码原则输入分类编码，例如上级编码为1，编码规则为* *，则新增的下级编码为101。提示 新增的供应商分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么，001是一个错误的供应商分类编码。 供应商分类必须逐级增加。除了一级供应商分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。 有下级分类码

31、的供应商分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。选择要修改的供应商分类，单击修改，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。将光标移到要删除的供应商分类上，单击删除按钮，即可删除当前分类，已经使用的供应商分类不能删除。 非末级供应商分类不能删除。供应商分类企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。【功能按钮操作说明】 增加新增供应商分类 修改修改供应商分类 删除删除供应商分类【栏目说明】 类别编码：供应商的类

32、别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。 类别名称：供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果您在建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击增加按钮，进入增加状态。选择基本、联系、信用、其他页签，填写相关内容。如果设置了自定义项，还需要填写自定义项页签。提示 有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。 新增的客户分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么，001是一个错误的客户分类编码。

33、客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。选择要修改的客户记录，点击修改按钮，修改方法与新增方法相同，注意客户编码不可修改。选择要删除的客户记录，点击删除按钮即可删除，注意已被调用的客户不能删除。在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。【操作步骤】1. 点击工具栏上的批改按钮，显示批量修改界面。2. 从修改项目下拉框中选择可以批量修改的项目，输入修

34、改内容；3. 编辑条件表达式，选择项目、关系符号和条件内容，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。4. 如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择或者；如果是交集的关系，选择并且。5. 再次输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。6. 点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。7. 输入完成后，点击修改按钮，系统根据设置的条件批量修改所有符合条件的记录。例如：要修改客户编码001的所有客户名称为一级客户。修改方法如下：首先从下拉框中选择修改项目为客户名称，修改内容为一级客户；在项目选择下拉框中选择客户编

35、码,关系符号选择，直接输入或参照选择条件内容为001，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式客户编码001；点击修改按钮，系统按照设定的条件将所有编码001的客户名称全部改为一级客户。点击客户档案中的并户按钮，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。提示 如果要并户的客户有对应供应商记录，则系统提示用户是否需要并户，若您选择是则系统自动清除这种对应关系后再并户，在并户完成后您需要重新设定客户与供应商的对应关系；若您选择否则系统不进行并户操作。点击主界面上的信用按钮，系统在应收系统中计算，

36、自动维护最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最早收款日期这四个项目，这四项在基础档案中只可查看，不允许修改。计算完成，系统提示相关信用数据计算完毕。您可在客户档案中用鼠标右键点击将要排序的一个栏目，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。要想进行组合排序，可以在参照栏目设置中进行。操作方法：点击栏目按钮，进入参照栏目设置界面，一次可选择多个栏目进行排序。例如在客户档案中，如果想按地区编码+客户名称+客户编码排序，您可先设置地区编码、客户名称和客户编码的显示顺序，然后选择各栏目的排序方式，确定后，系统则按以上设置进行多栏排序显示。客户档案本功能主要用于设置往来客户的档案信息，

37、以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果您在建立账套时选择了客户分类，则必须在设置完成客户分类档案的情况下才能编辑客户档案。【栏目说明】 客户档案基本页 客户档案联系页 客户档案信用页 客户档案其他页 客户档案自定义项【功能按钮操作说明】 增加新增客户档案 修改修改客户档案 删除删除客户档案 刷新刷新档案记录 批改如何进行批量修改 并户如何实现并户 信用如何实现客户信誉维护 栏目栏目设置 过滤如何使用过滤功能 定位如何使用定位查询【操作方法】 如何对单一栏目排序 如何进行组合排序提示 已停用的客户（即客户档案的停用日期小于当前单据日期的客户），输入单据时不能再参照，否则系统提示此

38、客户已停用，请选择其他客户。 在进行单据或账表查询时，已停用的客户仍可继续查询。客户档案基本页本页中带*的项目为必填项。 客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。 对应供应商编码、简称：在客户档案中输入对应供应商名

39、称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。例如当在001客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录保存为001。 所属分类：点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。 所属地区码：可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在代码时，自动转换成地区名称，显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过

40、客户档案设置功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号，输入系统中已存在编号时，自动转换成客户简称，显示在该栏目的右编辑框内。请输入代码，也可以参照输入。 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。 开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常

41、用的开户银行。 银行账号：输入客户在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。客户档案联系页 分管部门：该客户归属分管的销售部门。 专营业务员：指该客户由哪个业务员负责联系业务。 地址：可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出，最多可输入49个汉字和98个字符。如果客户的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。 电话、手机号码、呼机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。 邮政编码、联系人：关于客户的辅助信息，

42、可以不填。 发货地址：可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。 发运方式：可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时， 自动转换成发运方式名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 发货仓库：可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择，用户用鼠标双击选定行或

43、当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。客户档案信用页 应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。点击客户档案主界面上的信用按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。 价格级别：根据可选择的价格级别，选择对该客户销售产品（商品）时使用的价格级别。 扣率：显示客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。 是否按总公司控制信用额度：一般来说如果总公司与子公司的控制信用额度不同时，选择那一种信用额度对客户进行控制是需要注

44、意的，选择此项则在信用控制时按照总公司控制的统一额度对当前客户进行信用额度控制。 信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为天。 是否控制信用期限：此控制项打，同时在销售管理-【销售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用期限，表示对该名客户制要实行信用期限控制。 信用额度：内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。 是否控制信用额度：此控制项打，同时在销售管理-【销售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用额度，表示对该名客户要实行信用额度控制。 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入，即在输入付款

45、条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。 账期管理：可用于销售单据中账期管理的缺省取值，输入系统中已存在的代码时，自动转换成账期管理名称显示。 也可以参照账期管理档案录入。 最后交易日期：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日期。 最后交易金额：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票

46、，那么最后交易金额即为这张发票的总价税合计金额。用户不能手工修改最后交易金额。 最后收款日期：由系统自动显示客户的最后一笔收款的日期。 最后收款金额：由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额，即在最后收款日期收到的款项，金额单位为发生实际收款业务的币种。提示 应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款金额这五个条件项，是点击客户档案主界面上的信用按钮，在应收系统中计算相关数据并显示的。如果没有启用应收系统，则这五个条件项不可使用。 应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款日期在基础档案中只可查看，不允许修改，是点击主界面上的信用按钮，由系统自动维护。

47、客户档案其他页 发展日期：该客户是何时建立供货关系的。 停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。如果要使被停用的客户放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。 备注：如果还有有关该客户的其他信息要录入说明的，可以在备注栏录入长度为120个汉字的内容，可输可不输，可随时修改备注内容。以下五项只能查看不能修改： 建档人 在增加客户记录时，系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人，以后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目，且系统也不能自动进行修改。 所属的权限组：该项目不允许编辑，只能查看；该项目

48、在数据分配权限中进行定义。 变更人 新增客户记录时变更人栏目存放的操作员与建档人内容相同，以后修改该条记录时系统自动将该记录的变更人修改为当前操作员编码，该栏目不允许手工修改。 变更日期 新增客户记录时变更日期存放当时的系统日期，以后修改该记录时系统自动将修改时的系统日期替换原来的信息，该栏目不允许手工修改。 使用频度：指客户在业务单据中被使用的次数。客户档案自定义项如果系统提供的档案内容不能满足您企业或单位的需要，可在自定义页签输入其他档案信息。客户档案自定义项在【自定义项】中设置，点击参照图标输入自定义项值和代码。自定义项：录入或参照，可随时修改。客户档案提供16个自定义项，根据实际需要，

49、用户可以在客户档案中自定义系统未提供的项目，例如：客户的internet网址、财务主管、其他开户银行及账号等。在左边的树型列表中选择一个末级的供应商分类（如果您在建立账套时设置供应商不分类，则不用进行选择），单击增加按钮，进入增加状态。选择基本、联系、信用、其他页签，填写相关内容。如果设置了自定义项，还需要填写自定义项页签。提示 有下级分类码的供应商分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。 新增的供应商分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么，001是一个错误的供应商分类编码。 供应商分类必须逐级增加。除了一级供应商

50、分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为xx-xxx，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。选择要修改的供应商记录，点击修改按钮，修改方法与新增方法相同，注意供应商编码不可修改。选择要删除的供应商记录，点击删除按钮即可删除，注意已被调用的供应商不能删除。在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。【操作步骤】1. 点击工具栏上的批改按钮，显示批量修改界面。2. 从修改项目下拉框中选择可以批量修改的项目，输入修改内容；3. 编辑条件表

51、达式，选择项目、关系符号和条件内容，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。4. 如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择或者；如果是交集的关系，选择并且。5. 再次输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。6. 点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。7. 输入完成后，点击修改按钮，系统根据设置的条件批量修改所有符合条件的记录。例如：要修改供应商编码001的所有供应商名称为一级供应商。修改方法如下：首先从下拉框中选择修改项目为供应商名称，修改内容为一级供应商；在项目选择下拉框中选择供应商编码,关系符号

52、选择，直接输入或参照选择条件内容为001，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式供应商编码001；点击修改按钮，系统按照设定的条件将所有编码001的供应商名称全部改为一级供应商。点击供应商档案中的并户按钮，弹出并户对话框输入被并户的供应商编码以及并至供应商处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的供应商将不再出现在供应商列表中。点击主界面上的信用按钮，系统在应付款管理系统中计算，自动维护最后交易日期、最后交易金额、最早付款日期、最早付款金额这四个项目，这四项在基础档案中只可查看，不允许修改。计算完成，系统提示相关信用数据计算完毕。您可在供应商档案中用鼠标右键点击

53、将要排序的一个栏目，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。要想进行组合排序，可以在参照栏目设置中进行。操作方法：点击栏目按钮，进入参照栏目设置界面，一次可选择多个栏目进行排序。例如在供应商档案中，如果想按地区编码+供应商名称+供应商编码排序，您可先设置地区编码、供应商名称和供应商编码的显示顺序，然后选择各栏目的排序方式，确定后，系统则按以上设置进行多栏排序显示。供应商档案本功能主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果您在建立账套时选择了供应商分类，则必须在设置完成供应商分类档案的情况下才能编辑供应商档案。建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到