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文档简介

现金银行存款管理制度1、现金和银行存款是医院主要的货币资金，为正确执行国家有关规定，保证货币资金安全，特制定如下制度：2、严格执行现金管理制度，保证日清日结，逐笔登记 进行核算，把当日收入的现金存入银行。3、现金必须执行收支两条线，不许坐支，挪用，不得以白条抵现金，零支不得超过银行执行的现金限额。4、根据审核人员审定后的付款凭证付款，并加盖“付讫”戳记。5、出纳员根据办理完毕的收付款凭证，按顺序登记现金日记账。核算出当日金额填制日报表交会计人员。6、出纳员坚持每天到收费处收费，保证现金安全。7、收费人员必须及时将收入的现金票据交出纳员。8、严格支票管理，支票由银行往来出纳专人妥善保管，遵守银行的有关规定，接受银行监督。9、建立领用支票登记薄，领用支票需经财务主管人员销号，由领用人按号码逐张登记，并在用途栏写明批准开支 的项目，交回时准确。10、出纳员根据审核无误的收付款凭证，逐项逐笔登记银行存款日记账，做到日清日结。11、收到支票应进行审查并送银行，及时进行银行存款对账工作，月末逐笔核对银行存款调节表，清理未达账项。12、不准向外单位、个人转借账户或代存，代借现金。13、加强支票管理，不

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