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文档简介

1、本文格式为word版,下载可任意编辑财务总监年终总结 尊敬的各位领导、同事: 大家好! 财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求,在公司领导的部署和领导下,以及相关部门同仁的大力支持配合下,遵守财务制度,做好成本、帐务及资金运作等各项管理,与公司内、外各相关部门积极沟通,努力提供准确优质的财务服务。2021年,财务部工作开展较好,具体方面如下: 1、 严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行财务职责; 2、 加强财务会计制度建设,制定岗位职责; 3、 提高财务信息质量,在实际工作中自我评定和修正; 4、 审核凭证,及时结算记账,账目清楚准确。严把开支管理,要求各项支出符合规定,利用网络银

2、行功能,尽量减少现金支付,保证资金、人员安全和节省交通费用。 5、 把k3仓库管理软件和友商在线深入使用,保证生产、物流、销售、采购、成本管理工作的顺利进行; 6、 资金调控有序,合理控制公司与各分公司的资金分配; 7、 加强销售客户往来明细管理,使销售员的每笔业务落实到具体的客户,强化了公司对终端客户和经销商的管理调控; 8、 配合销售员及时做好销售发票的开具、邮寄,为销售员开展业务提供支持;在2021年度,销售发票的邮寄采用机打形式,提高公司的形象、减少的人工手写出错的机率。 9、 与物流部共同做好运费的审核、支付以及后期的审查工作,核实货物发送的及时性和准确性; 10、 与项目部加强联系

3、,配合项目部做好报表制作、项目审计、项目验收、项目资金收入和支出方面的工作; 11、 配合审计部做好年度、季度、月度等各项报表的编制统计,确保准确无误,并及时报告分管领导; 12、 加强与采购部的沟通,款项支付手续符合公司规定,每笔支出款需有申请单、对帐单,确保款项支出准确无误; 13、 配合人力资源部工作,保证职工工资及时、准确拨付,社会养老保险及时缴纳; 14、 做好与银行的对接工作,按照银行的要求和企业的资金运作情况,每天足不出户的处理银行业务;针对银行的规则,多余资金及时还货,节省公司的利息支出。积极筹措资金,及时还贷和借贷。 15、 加强与生产部配合沟通,协同核定成本,制定成本控制计

4、划,严格控制成本费用; 16、 加强仓库保管员日常管理,督促和指导保管员的帐、款、物工作,要求账账相符、账物相符、账表相符。 17、 与专业培训机构合作,开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的培训活动,提高会计职业能力。 18、 做好现场培训工作,提高会计人员的业务能力、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。 19、 加强监督职能,与部门、领导之间加强沟通,认真听取各部门意见,及时纠正已存在的问题,主动服务于公司的生产经营管理。 20、 加强与外部相关部门的联络,与工商、税务、银行、债权人、债务人、政府的有关部门主动有效沟通,及时上报各项报表,按时汇缴各项税费; 21、 重大事项及时与股东和董事会保持联系,及时准确出具财务数据,为股东的各项管理提供决策依据。 上述工作成绩的取得,离不开全体财务人员的共同的努力,本年度,相继有*、*二位会计因身体等原因离职,会计工作压力增加较大。在财务人员大幅减少的情况下,现有会计人员,凭借对公司的热爱和对

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