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文档简介

1、费用报销单报销部门：年 月 日附件共张人规格：180MM*96MM 联式 宋体 黑色借款审批单年 月 日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格：190MM*105MM 联式 宋体 黑色差旅费报销单报销部门：年 月 日附件共张姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日起讫地点天机票车船市内住宿费出差其他小计期数费费交通费补助月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报

2、销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分预支元 补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM 联式 宋体 黑色付款审批单年 月 日附件共张付款部门领款人春审F批 方 式 可 先ECT短 信电 话后付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批 。出纳复核领款人规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体 黑色收款收据单年 月 日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金

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