SAP FI财务会计模块资料

1、1 1. FI模块概览 GL 总帐核算：总帐核算的中心任务 是提供外部会计及其所涉及帐户的 概貌。 AP 应付帐款：A/P 用于管理所有供 应商的核算数据，它也是采购系统 的组成部分。 AR 应收帐款：A/R 用于管理客户的 核算数据，它也是销售管理的组成 部分。 AA 资产会计：该模块记录从最初购 置直到报废的整个资产周期，进行 资产全生命周期管理。该系统可计 算折旧值、利息以及其他数据。 FI 财务会计 月结： 自动清帐，开关会计期间，维护汇率，外币评估，资产折旧等等。 年结： 总账余额结转，应收/应付余额结转，日历维护，FI凭证号码维护，CO版本维护。 三大报表：资产负债表 ，利润表 ，

2、现金流量表 。 2 应付 固定资产 应收 总账 销售 询价、报价、销售 订单 采购 采购申请、报价、 采购订单 生产 生产计划、MRP、 生产订单 库存管理 收货、发货、移库、 盘点、估价 销售开票 销售发票 其他收发货， 盘点，估价等 采购收货 发票校验 物流 财务会计 1.1 FI模块与其他模块的集成 3 GL 总账 主数据创建及维护 科目表层创建会计科目 FSP0 公司代码层创建会计科目 FSS0 集中地创建会计科目 FS00 创建银行 FI01 维护税码 FTXP 创建利润中心 KE51 总账业务过账 编辑或预制总账凭证 FV50 一般凭证预制 F-65 一般凭证过账 F-02 总账科

3、目凭证 FB50 凭证处理 显示/更改凭证 FB03/FB02 预制凭证过账 批量/单一 FBV0/FV70 冲销凭证 批量/单一 F.80/FB08 总账余额 显示账户余额 FAGLB03 账户行项目显示 FAGLL03 2.1 总账子模块操作知识点概览及事务代码 询价单报价单 销售订单SO生产入库出货 2.2 应收账款模块相关业务流程 一、应收账款模块与SD的集成 VA01 VL01NVF01F-28 外向交货单转储单交货 借：主营业务 成本 贷：库存 商品 销售开票 借：应收账款 贷：主营业 务收入 收回货款 借：银行存款 贷：应收账 款 客户评价 VL02NLT03 4 5 2.2 应

4、收账款子模块操作知识点概览及事务代码 AR应收账款 主数据创建及维护 客户主数据创建 FD01 客户主数据更改 FD02 客户主数据查看 FD03 显示客户更改 FD04 客户冻结/解冻 FD05 客户主数据删除 FD06 预收款处理收取预收款项 F-29 销售开票 检查已出货未开票的清单明细 VF04 内销业务系统内开具发票 VF01 依据系统发票号，查看会计凭证 VF03 非集成业务发票校验（直接入账） F-64【发票预制】 过账 FBV0 确认应收款 VF01 收款处理 收款入账 F-28 查询客户余额 FD10N 应收/预收清帐 确认差异 FBL5N【客户行项目显示】 清帐操作 F-3

5、2【清帐】 错误更正 重置已结清项目 FBRA 单一冲销 FB08 坏账准备计提与核销 计提坏账准备 F-02 发生坏账 FB75 冲销坏账准备 FB70/F-22 【输入客户发票】 6 采购需求采购申请PR采购订单PO入库GR 借：库存商品/ 原材料 贷：应付暂 估 发票校验 借：应付暂估 贷：应付账 款 付款 借：应付账款 贷：银行存 款 一、应付账款模块与MM的集成 ME21NMIGOMIROF-53 2.3 应付账款模块相关业务流程 集成业务发票需要进行发票校验，包括MM业务,涉及原材料采购业务、委托加工业务；AA业务，固定 资产采购业务。由业务部门进行预制发票，财务部审核过账。 非集

6、成业务发票直接入账，包括的业务有：1.部分没有进入SAP系统的物料的发票入账，例如：小型工 具、量具、办公用品、后勤物资等，2.设备外协维修业务，3.各部门的费用报销，4.费用发票审核、入账 等。 ME51N 7 2.3 应付账款子模块操作知识点概览及事务代码 AP应付账款 主数据创建及维护 供应商主数据创建 FK01 供应商主数据更改 FK02 供应商主数据查看 FK03 显示供应商更改 FK04 供应商冻结/解冻 FK05 供应商主数据删除 FK06 预付处理 预制凭证 F-66 过账 FBV0 发票校验 预制凭证 FV60 审核预制发票 MIR6 （已过账发票冲回） MR8M/FB08（

7、非集成冲销） 显示供应商待清理业务明细 FBL1N查询供应商行项目】 付款处理 显示供应商待清理业务明细 FBL1N查询供应商行项目】 付款记账 F-53 清帐 F-44 错误更正 已清账凭证使用 FBRA【重置已结清项目】 未清帐凭证使用 FB08【单一冲销】 查询 明细账 FBL1N 供应商余额表 FK10N 其他材料寄售业务 MRKO 8 2.4 资产模块功能流程 获取资产 创建资产 价值记账 维护/改良资产 转移资产 价值调整 周期性处理 提取折旧 月结 年结 资产报废 报废 出售 资产分类：固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊、投资性房地产。 在建工程价值的归集是通过投资型内部订单

8、进行归集，每月月末将投资型内部订单价值结转到在建工程， 月末投资型内部订单无结存金额。 内部订单分投资型、核算型、统计性，投资与核算型进行费用的归集月末结转无余额，统计性内部订单 对应到相关成本中心，费用直接对应到相关成本中心，月末不需要结转。 9 2.4 资产子模块操作知识点概览及事务代码 AA 资产 主数据创建及维护 资产主数据创建 AS01 资产主数据更改 AS02 资产主数据查看 AS03 资产锁定/解锁 AS05 资产主数据删除 AS06 资产价值管理资产外部购置-有供应商直接采购 F-90 在建工程资本化 创建内部订单 KO01 创建在建工程主数据 AS01 设置内部订单结算规则 KO02 建内部订单发票入账 F-43 内部订单结算 KO88 在建工程资本化分配 AIAB 在建工程资本化记账结算 AIBU 资产盘点