CBM（降解树脂）项目投资备案申请

1、目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 项目工程设计总体要求7七、 机会分析（O）10八、 监事11九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 环境保护综述13十二、 预期效果评价13十三、 项目实施保障措施14十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财

2、务测算21二十、 项目盈利能力分析23二十一、 偿债能力分析24二十二、 项目风险分析风险评估26二十三、 总结26二十四、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35报告说明CBM 降解树脂，是一种热塑性树脂，其生产的产品3-6个月内可自然降解。CBM树脂，其物质组成，是基于淀粉及其附配物，以及其它可完全生物分解材料等，其中不包含任何普

3、通塑料成份及有毒害物质。可以直接在通常塑料加工设备上进行挤出、注射、发泡等热塑加工，无须添加任何其它成份。根据谨慎财务估算，项目总投资38172.70万元，其中：建设投资29109.99万元，占项目总投资的76.26%；建设期利息768.00万元，占项目总投资的2.01%；流动资金8294.71万元，占项目总投资的21.73%。项目正常运营每年营业收入75600.00万元，综合总成本费用58837.02万元，净利润12262.88万元，财务内部收益率24.51%，财务净现值19465.17万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项

4、目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称CBM（降解树脂）项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人林xx四、 项目定位及建设理由“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结

5、构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保

6、护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积107717.841.2基底面积35840.001.3投资强度万元/亩344.832总投资万元38172.702.1建设投资万元29109.992.1.1工程费用万元25703.202.1.2其他费用万元2768.742.1.3预备费万元638.052.2建设期利息万元768.002.3流动资金万元8294.713资金筹措万元38172.703.1自筹资金万元22499.153.2银行贷款万元15673.554营

7、业收入万元75600.00正常运营年份5总成本费用万元58837.026利润总额万元16350.517净利润万元12262.888所得税万元4087.639增值税万元3437.2310税金及附加万元412.4711纳税总额万元7937.3312工业增加值万元26744.0513盈亏平衡点万元27480.63产值14回收期年5.6715内部收益率24.51%所得税后16财务净现值万元19465.17所得税后五、 市场分析CBM降解树脂，是一种热塑性树脂，其生产的产品3-6个月内可自然降解。所谓“可完全生物降解材料”的降解，是在特定的环境条件下，其化学结构发生显著变化，并造成某些性能下降的，能够被

8、生物体侵蚀、代谢而降解的材料。按照ASTM、ISO标准的定义，是指通过自然界微生物（微生物、真菌等）作用而发生降解的高分子；生物降解高分子，是指在生物或生物化学作用过程中或生物环境中可以发生降解的高分子。基于由100%可完全降解才所构成的CBM系列产品，其发生“生物降解”是指：在产品使用废弃之后，在自然环境温度、湿度、微生物及其分泌的霉菌等条件下，在短期内分解成为CO2和H2O，参与生态环境的C循环，对生态环境不造成任何污染。生物降解的过程和机理，是一个非常复杂的生物、化学、物理反应和d变化的微妙过程，世界各个国家研究机构，都在进行这方面的研究和探讨。六、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采

9、用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及

10、构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构

11、设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不

12、断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着

13、长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改

14、选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供

15、货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员600人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位390正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位604质量检测岗位90合计600十一、 环境保护综述本

16、项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑

17、、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、

18、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、 建设投资估算本期项目建设投资29109.99万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25703.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13373.47万元。2、设备购置费估

19、算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11633.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为696.32万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2768.74万元。（三）预备费本期项目预备费为638.05万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13373.4711633.41696.3225703.201.1建筑工程费13373.4713373.471.2设备购置费11633

20、.4111633.411.3安装工程费696.32696.322其他费用2768.742768.742.1土地出让金912.46912.463预备费638.05638.053.1基本预备费259.77259.773.2涨价预备费378.28378.284投资合计29109.99十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15673.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息768.00万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息768.00192.00576.001.1.1期初借款余额7836.7751.1.2当期借款156

21、73.557836.777836.771.1.3当期应计利息768.00192.00576.001.1.4期末借款余额7836.77515673.551.2其他融资费用1.3小计768.00192.00576.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计768.00192.00576.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目

22、产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8294.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039645.7142288.7652860.951.1应收账款0.0017840.5719029.9423787.431.2存货0.0013876.0014801.0618501.331.2.1原辅材料0.004162.804440.325550.401.2.2燃料动力0.00208.14222.02277.521.2.3在产品0.006382.966

23、808.498510.611.2.4产成品0.003122.103330.244162.801.3现金0.003171.663383.104228.881.4预付账款0.004757.485074.656343.312流动负债0.0033424.6835652.9944566.242.1应付账款0.0012032.8912835.0816043.852.2预收账款0.0021391.7922817.9128522.393流动资金0.006221.036635.778294.714流动资金增加0.006221.03414.741658.945铺底流动资金0.0011893.7112686.621

24、5858.28十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38172.70万元，其中：建设投资29109.99万元，占项目总投资的76.26%；建设期利息768.00万元，占项目总投资的2.01%；流动资金8294.71万元，占项目总投资的21.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38172.70100.00%1.1建设投资29109.9976.26%1.1.1工程费用25703.2067.33%1.1.1.1建筑工程费13373.4735.03%1.1.1.2设备购置费11633.4130.48%1.1.1.

25、3安装工程费696.321.82%1.1.2工程建设其他费用2768.747.25%1.1.2.1土地出让金912.462.39%1.1.2.2其他前期费用1856.284.86%1.2.3预备费638.051.67%1.2.3.1基本预备费259.770.68%1.2.3.2涨价预备费378.280.99%1.2建设期利息768.002.01%1.3流动资金8294.7121.73%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38172.70万元，其中申请银行长期贷款15673.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38172.7

26、0100.00%1.1建设投资29109.9976.26%1.2建设期利息768.002.01%1.3流动资金8294.7121.73%2资金筹措38172.70100.00%2.1项目资本金22499.1558.94%2.1.1用于建设投资13436.4435.20%2.1.2用于建设期利息768.002.01%2.1.3用于流动资金8294.7121.73%2.2债务资金15673.5541.06%2.2.1用于建设投资15673.5541.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入

27、75600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3437.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58837.02万元，其中：可变成本

28、49263.80万元，固定成本9573.22万元。正常经营年份项目经营成本56479.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加412.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16350.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16350.51

29、25.00%=4087.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16350.51万元，缴纳企业所得税4087.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16350.51-4087.63=12262.88（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.51%。本期项目投资财务内部收益率24.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用

30、资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19465.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19465.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期

31、：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备

32、付率（ICR）为27.61。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.36。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目风险分析风险评估

33、二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13373.4711633.41696.3225703.201.1建筑工程费13373.4713373.471.2设备购置费11633.4111633.411.3安装工程费696.32696.322其他费用2768.742768.742.1土地出让金912.46912.463预备费638.05

34、638.053.1基本预备费259.77259.773.2涨价预备费378.28378.284投资合计29109.99建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息768.00192.00576.001.1.1期初借款余额7836.7751.1.2当期借款15673.557836.777836.771.1.3当期应计利息768.00192.00576.001.1.4期末借款余额7836.77515673.551.2其他融资费用1.3小计768.00192.00576.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4

35、期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计768.00192.00576.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13373.4711633.41696.3225703.201.1建筑工程费13373.4713373.471.2设备购置费11633.4111633.411.3安装工程费696.32696.322其他费用1856.281856.283预备费638.05638.053.1基本预备费259.77259.773.2涨价预备费378.28378.284建设期利息768.00768.005合计28965.53流动资金估算表单位：万元序号项目

36、第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039645.7142288.7652860.951.1应收账款0.0017840.5719029.9423787.431.2存货0.0013876.0014801.0618501.331.2.1原辅材料0.004162.804440.325550.401.2.2燃料动力0.00208.14222.02277.521.2.3在产品0.006382.966808.498510.611.2.4产成品0.003122.103330.244162.801.3现金0.003171.663383.104228.881.4预付账款0.004757.485074.

37、656343.312流动负债0.0033424.6835652.9944566.242.1应付账款0.0012032.8912835.0816043.852.2预收账款0.0021391.7922817.9128522.393流动资金0.006221.036635.778294.714流动资金增加0.006221.03414.741658.945铺底流动资金0.0011893.7112686.6215858.28总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38172.70100.00%1.1建设投资29109.9976.26%1.1.1工程费用25703.2067.33%1.1

38、.1.1建筑工程费13373.4735.03%1.1.1.2设备购置费11633.4130.48%1.1.1.3安装工程费696.321.82%1.1.2工程建设其他费用2768.747.25%1.1.2.1土地出让金912.462.39%1.1.2.2其他前期费用1856.284.86%1.2.3预备费638.051.67%1.2.3.1基本预备费259.770.68%1.2.3.2涨价预备费378.280.99%1.2建设期利息768.002.01%1.3流动资金8294.7121.73%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38172.70100.00

39、%1.1建设投资29109.9976.26%1.2建设期利息768.002.01%1.3流动资金8294.7121.73%2资金筹措38172.70100.00%2.1项目资本金22499.1558.94%2.1.1用于建设投资13436.4435.20%2.1.2用于建设期利息768.002.01%2.1.3用于流动资金8294.7121.73%2.2债务资金15673.5541.06%2.2.1用于建设投资15673.5541.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0

40、056700.0060480.0075600.002增值税0.002902.643096.153437.232.1销项税0.007371.007862.409828.002.2进项税0.004468.364766.256390.773税金及附加0.00348.31371.53412.473.1城建税0.00203.18216.73240.613.2教育费附加0.0087.0892.88103.123.3地方教育附加0.0058.0561.9268.74综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0034372.0136663.4845829.352工

41、资及福利费0.003434.453434.453434.453修理费0.00752.06752.06752.064其他费用0.006463.836463.836463.834.1其他制造费用0.00610.98610.98610.984.2其他管理费用0.00448.86448.86448.864.3其他营业费用0.005403.995403.995403.995经营成本0.0045022.3547313.8256479.696折旧费0.001571.081571.081571.087摊销费0.0018.2518.2518.258利息支出0.00768.00768.00768.009总成本费用

42、0.0047379.6849671.1558837.029.1其中：固定成本0.009573.229573.229573.229.2可变成本0.0037806.4640097.9349263.80固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16635.8015845.6015055.4014265.2013475.001.2当期折旧费790.20790.20790.20790.20790.201.3净值15845.6015055.4014265.2013475.0012684.802机器设备152.1原值12329.7311548.8510767.979987.099206.212.2当期折旧费780.88780.88780.88780.88780.882.3净值11548.8510767.979987.099206.218425.333合计3.1原值2896