电算化实习报告

1、实习报告一、实习时间、地点、指导老师、内容1、实习时间：2013-01-122013-1-01-192、实习地点：西北农林科技大学南校区3号教学楼304教室3、指导老师：崔永红4、实习内容：会计电算化用友软件实习二、实习操作步骤：（一）启动虚拟机： 打开桌面的工具菜单VMware WorkstationWindows Server 2003 Enterprise Edition启动虚拟机按Ctrl+Shift+Delete点“确定”按钮虚拟机启动成功。（二）建立帐套： 1、在“开始”“程序”项选择“U8管理软件V8.50”，单击“系统控制台”进入“注册【控制台】”，如图所示： 2、在“注册【控

2、制台】”中操作员是“admin”，密码为空，点击“确定”按钮，进入“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”，选择“账套”“建立”， 输入新账套的名称和启用会计期（如下图），顺次填入单位信息核算类型。如上图点击“下一步”进入“基础信息”设置，选中“客户分类”和“有无外币核算”如上图，点击“完成”按钮。在弹出的创建账套提示框出点击“是”。3、在“分类编码方案”中设置科目编码级次4-2-2-2、部门编码级次4-2-2、客户分类编码级次3-2-2，设置完成点击“确认”，在接着出现的“数据精度定义”中点击“确认”。在弹出的“创建账套”提示框下点击“是”，启用账套成功。接着进入系统启用设置。在此启用“

3、总账系统”，如图所示：4、在“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”点击“权限”，选择“用户”，增加操作员、审核人、主管人员三个用户。增加用户完毕后退出，点击“权限”选择“权限”，分别对操作员、审核人、主管进行权限设置。5、在“U8管理软件【系统管理】【演示/教学版】”点击“账套”，选择“输出”，如下图：点击“输出”在“账套输出”的帐套号中选择“【002华美公司】”，点击“确认”。如下图：（三）系统初始化： 1、在“开始”“程序”项选择“U8管理软件V8.50”“财务系统”“总账”，以主管身份进入总账系统进行初始化设置。 2、进入总账系统，点击“设置”“会计科目”，需要修改的双击科目打开“

4、会计科目修改”进行科目相关内容的填写。如图：需要增加会计科目直接点击“增加”输入科目编码、科目中文名称，选择账页格式和辅助核算。如下图：需要删除会计科目选中会计科目，点击“删除”出现如下提示之后点击“确定”3、设置外币及汇率增加币符中输入“$”,币名“美元”，在2001.12记账汇率中输入8.5。4、设置客户分类增加输入类别编码、类别名称保存继续增加增加完毕之后点“退出”。5、设置编码档案部门档案增加输入部门编码、部门名称保存继续增加增加完毕之后点“退出”。6、设置编码档案职员档案增加输入职员编码、职员名称、所属部门保存继续增加增加完毕之后点“退出”。如下图：7、设置编码档案客户档案增加输入客

5、户编码、客户名称、客户简称，选择所属分类保存继续增加增加完毕之后点“退出”。如下图：8、设置凭证类别设置为“记账凭证”，无限制。9、设置编码档案项目目录增加输入项目大类名称“在建项目”，下一步完成。然后进行核算科目、项目结构、项目分类定义和项目目录的设置。如下图所示：核算科目项目大类定义项目结构10、根据所给资料录入企业期初余额，录入完毕之后进行试算，试算结果如下：（四）日常账务的操作：1、系统重新注册以操作员身份进入总账系统凭证填制凭证增加根据资料所给的经济业务填制记账凭证。2、系统重新注册以审核人身份进入总账系统凭证审核凭证凭证类别选择“记账凭证”确定“审核”选择“成批审核”。3、系统重新

6、注册以主管身份进入总账系统记账系统出现记账报告后开始记账。记账完毕的凭证如下：（五）期末处理：1、对账：系统重新注册以主管身份进入总账系统期末对账选择2011.12试算弹出“2011.12试算平衡表”，如下图所示：2、结账：总账系统期末结账出现下图：在上图点击“下一步”，出现下图：在上图点击“对账”，对账完毕之后应该是如下界面：接着点击“下一步”出现2001.12的工作报告，如下图：接着点击“下一步”结账。（六）报表处理：1、以主管身份进入总账系统U8其他产品财务系统UFO报表注册【UFO报表】，输入操作员编号，选择账套、会计年度、修改操作日期。如下图：2、接着上图点“确定”，进入“UFO报表

7、（演示/教学版）” 文件新建格式报表模板所在行业选择“新会计制度科目”、财务报表选“资产负债表”确认。如下图所示：3、确认之后出现“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”，点击“确定”出现“资产负债表”数据关键字设置单位名称确定重复上面步骤设置单位编号关键字点击左下角“格式”出现“是否确定全表重算”选“是”数据关键字录入输入单位名称、单位编号、年、月、日确认出现“是否确定全表重算”选“是”进行报表检查，如果余额不平，查找问题项目，然后转回格式状态进行公式编辑双击问题项目（如：存货的期初余额）出现“定义公式”点击“函数向导”选择“用友账务函数” ，双击函数名中的“期初（QC）” 选择账套号、会计年度

8、、科目，进行确定定义公式图如下：4、公式定义好，报表中项目都修正之后进行报表保存。文件保存。5、采用编制资产负债表的方法编制好利润表，最后进行利润表保存。三、实习过程中遇到的问题及解决办法：1、在建账时行业性质没有选择“新会计制度科目准则”，导致会计科目级别不能设置，自己刚开始不知道什么原因，后来同学给我一说，我就重新设置了一套账，选择了“新会计制度科目准则”，之后就可以进行科目级别设置了。2、在刚开始进行初始设置没进行科目的“辅助核算”设置，自己在后面的初始设置中发现了这个问题，及时的进行了科目的“辅助核算”设置。3、在添加职员档案时输入了职员编号和名称，但不能保存，自己试图找出原因所在，最

9、后找出来了，是由于没有选择部门。将部门进行选择，这个问题自然就不存在了。4、设置项目档案时未把在建工程科目下的明细科目添加到“核算科目”中，导致录入期初余额时系统提示“未进行项目大类定义”，经过和同学的讨论尝试，最后找出原因进行了修改。5、自己在启用系统时固定资产、工资子系统也启用了，可后来知道不做子系统，自己一下子不知道该怎么办了，经过尝试找到了解决办法。开始程序U8管理软件V8.50系统控制台以主管身份进入基础信息基本信息系统启用把以前启用的但不需要的系统去了即可。6、在制作资产负债表时，自己将期初余额的公式一个一个进行设置，但自己又想，肯定有简单办法可以全表盘算，就找同学请教了一下，原来

10、是进行关键字的设置和关键字录入即可全表盘算，最后只需把不正确的项目公式修改。在知道有这种方法后，我就采用此种办法编制了利润表。四、建议：作为一名会计专业的大学生，我觉得实习是最重要的，因为会计入门比较容易。总是听说有的企业会花钱培训管理人员，但是不会培训会计人员，因为会计重在实践，我们学习的书本知识再多，没有工作经验，没有实践经验，照样什么都不行。就拿这次的实习来说吧，实习的用友软件做账是我高中参加技能比赛做过的，但是依然有很多问题不知道，不懂得。因为之前就是自己不会就找书上的步骤，书上怎么说，自己在电脑上就怎么做。所以我觉得像这样的实习应该多一些，让同学们熟悉电算化操作流程，熟悉流程之后经常练习，以提高自己做账的准确性