下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、公司各类单项资金管理审批权限一览工作事项有关部门财务会计部相关系统总监固定资产5万元以下审核审核购置5万元以上审核审核50 万以下审核审核审批货款支付50 万 -200 万以下审核审核审核200 万以上审核审核审核10 万以下审核审核审批定金付款10万 -50 万审核审核审核50 万以上审核审核审核100 万以下审核审核对内100 万 -300万以下审核审核担保货款300 百万以上审核审核对外审核50 万以下审核下属单位50 万 -100 万以下审核借款100 万以上审核1000 元以下审批审核行政费1000 元 -2000元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核总部业务400 元以下审
2、核审核审批招待费总部业务招待费400 元以上3000 元以下差旅费3000 元 -1 万元以下1万元以上5000 元以下报纸杂志、 POP广 5000 元 -1告等万元以下1万元以上2万元以下2万元 -10万元以下广告促销电视广告10 万元-30 万元以费用下30 万元以上3000 元以下3000 元-电台广播5000 元以下5000 元以上削价处理5000 元以下商品损失5000 元以上800 元以上 -1万元以下医药费开1万元以上支工伤对外捐款赞助审核审核审核审核审核审批审核审核审核审核审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审核审核审批审核审核审核审批
3、审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核对外单位或私人借款审核说明：一、上表所指“ 以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后即可 ) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。限一览表财务总监总经理董事长核准审批核准审批核准核准审批核准审批审批核准核准审批核准审批审批审批核准审批审核审批审核审核审批审批核准审批核准审批核准核准审批核准审批核准核准审批核准审批审批核准核准核准审批核准核准核准审批核准审批审批核准核准核准审批核准审批核准审批核准审批核准审批核准审批核准审批核准审批按相应规定办理，审批
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论