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1、会计学1 金融企业会计第五章金融企业会计第五章 2 第1页/共37页 第2页/共37页 4 第3页/共37页 第4页/共37页 第5页/共37页 第6页/共37页 8 第7页/共37页 第8页/共37页 10 向中央银行借款年度性贷款户 季节性贷款户 日拆性贷款户 第9页/共37页 11 第10页/共37页 12 第11页/共37页 13 第12页/共37页 14 第13页/共37页 15 第14页/共37页 第15页/共37页 17 第16页/共37页 18 第17页/共37页 19 第18页/共37页 20 第19页/共37页 21 第20页/共37页 22 交换行 票据内容 A银行B银行

2、C银行 提出 票据 本行应付款 票据 23 900115 500132 000 本行应收款 票据 118 000320 000225 000 提入 票据 本行应付款 票据 245 000318 50099 500 本行应收款 票据 98 000101 90071 500 交换 差额 应付差额 52 90012 100 应收差额 65 000 第21页/共37页 23 第22页/共37页 24 第23页/共37页 25 借 方 贷 方 项 目笔数 金额 项 目 笔数金额 提出代付 票据 12 924 000提出代 收 票据 14 853 000 提回代收 票据 8 854 000提回代 付 票据 71 133 000 合 计1 778 000 合 计1 986 000 应收差额 应付差额 208 000 第24页/共37页 26 第25页/共37页 27 第26页/共37页 第27页/共37页 29 第28页/共37页 30 第29页/共37页 31 第30页/共37页 32 第31页/共37页 第32页/共37页 34 第33页/共37页

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