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文档简介
1、? 业务流程操作程序描述在此业务流程操作程序中 , 你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承 兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。? 路径 :1. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 汇票付款? 交易代码 :1. 开具票据:代码为: F-402. 票据承兑:代码为: F-53? 前提 :? 供应商主数据已维护? 责任人 :应付帐款会计? 参考文件1.0开具票据:会计 财务会计 应收帐款 凭证输入 汇票付款1.1在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入
2、框旁下拉菜单进行选择货币/汇率汇票的币别和汇率R输入汇票的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要帐户表示供应商代码R按输入框旁 呂-键进入搜索视图,按回车或按“选取供应商代码特别G/L表示特别总帐标识R输入框旁键进入搜索视图,按回车 或按“选取标识B代表银行承兑汇 票,丫代表商业承 兑汇票,X代表信 用证(注:上述表格中的“ R/O/C”栏 ;“ R” =必填,“ O” =可填,“ C” =根据实际情况)1.2为进入下一屏 “汇票收付:加供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据操作结果|按回车或按按钮百进入下一屏“汇票收付:加
3、 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额汇票金额R输入汇票金额文本“应付票据”行项目摘要R输入摘要汇票细目 到期日表示汇票到期日R输入汇票到期日签发日期表示汇票签发日R输入汇票签发日1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”,按以下指示操作操作结果|点击4卜理关蔭项进入下一屏“汇票收付:选择未清项目1.4为进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据操作结果点击4卜理未清顼进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息产生会计凭证号为150000003
4、3的凭证显示凭证5汇票承兑:会计 财务会计 应付帐款 凭证输入付款 在屏幕“汇票用途记帐:抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R直接输入或鼠标点击输入框旁兰-进入 时间视图选取日期公司代码业务发生在哪家公司R直接输入或鼠标点击输入框旁兰-进入 公司代码视图选取公司代码货币付款的币种和汇率R输入币种和汇率参照凭证归档号C凭证归档后填入或用 CATT导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要银行数据:帐 户“银行存款”和“现金”会 计科目R鼠标点击输入框旁 亘:后回车选取银行 或现金会计科目金额实际付出的款项金额R直
5、接输入费用实际发生的银行费用R直接输入文本“银行存款”或“现金”行 项目摘要C输入摘要未清项选择 帐户供应商代码R鼠标点击输入框旁 空后回车选取特别总帐标志表示“应付票据”的类型R直接输入(注:上述表格中的“ R/O/C”栏 ;“ R” =必填,“ O” =可填,“ C” =根据实际情况)1.2为进入下一屏 “付款记帐:处理未清项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果1按按钮也柿E或召或回车进入下一屏“付款记帐:处理未清项”1.3为进入下一屏 “付款记帐:显示概况”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按曰或菜单中“保存”进入下一屏“付款记帐:显示概况”视图中行项目颜色为蓝色,说明此行项目有错误1.4为进入下一屏 “付款记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果鼠标点击001仃项目进入下一屏“付款记帐:改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明文本:表示“银行存款”行项目摘要O1.5为进入下一屏 “付款记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果鼠标点击Q其它数揭或回车进入下一屏“付款记帐:改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金及其等价物收支的原 因,用于编制现金流量表R直接输入或鼠标点击输入框旁兰-进入 原因
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