生产企业仓务部管理制度仓库收、发、存、盘点管理规范

1、广东xxx（集团）科技有限公司仓库管理制度 起 草 部 门：仓务部 起 草/日 期： xxx 2021-2-28 审 核/日 期： xxx2021-2-28 审 批/日 期： xx2021-2-28修 订 状 态修改部门修改理由/内容修改/日期审批/日期会签 目录一、目的3二、仓库人员工作制度.4三、入库管理制度4四、出库管理制度6五、货物储存8六、盘点检查9七、库存信息反馈10九、退货11十、奖惩制度12一、目的1、规范仓库管理的各项工作，包括区域的划分、物料收发、物料报检、物料储存与保管、的流程和要求。2、规范仓库单据凭证的完整性和可追溯性，对仓库常用单据凭证的处理与保管做出规定。3、规范

2、原料、半成品、成品的入库、仓储、出货管理，明确相关部门、相关人员的职责，保证公司生产的畅顺运作。4、规范仓库现场管理，保证账务卡一致，监督5S的执行状态。5、提高库存周转并达到优化库存的目标，最大限度地发挥仓库的服务职能，加强对物料的有效监控。二、仓库人员工作制度.1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、报检及帐务报表的记录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资用于试用。5、除仓管人员和因工作需要的有关人员外，任何人未经

3、许可，不得进入仓库，更不得拿取仓库物料，仓管人员有责任监督人员进出情况。6、仓管人员对物品进、出仓，必须及时手续，不得事后补办，应保证帐物相符，经常核对，并得随时接受上级领导以及稽核人员的抽查。 7、仓库每月盘点一次，检查物料台帐、物料卡、实物三者是否一致，每年12月份同财务部、采购部门进行仓库年终盘点工作。8、仓库物资如有报废、盘盈、盘亏、失效等，应及时上报主管，按规定办理报批手续，不得擅自处理。不得采取盈时多送，亏时克扣的做法来保持账务卡一致。 9、仓库严禁烟火。仓库人员应会使用配置的消防器材，并定期进行安全检查。 10、仓库人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库物

4、料的安全。三、入库管理制度物品的入库是供应商送货到完成物品的接收和办理入库等流程的全过程。入库必须具有公司开出的物品采购计划单，并与供应商送货单一致的条件下方可入库。采购入库单是仓库接收物品的唯一凭证。采购入库单应包括：供应商名称、收货单位、送货时间以及物品名称、规格、数量、单价、实收数、仓库签章等内容。1、收货 供应商或者物流快递、公司货车送货到公司后，应进行以下工作：、货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损等现象，审核送货单据和实物是否一致。、告知送货单位卸货摆板要求以及摆放区域，仓库人员监督送货单位卸货，防止货物人为损坏。、根据货物体积重量流通速度用料时间等提前安排存放位置和存放方式。

5、、及时通知检验员检验,等待检验结果看下是否正式入库。2、入库货物验收合格后，应立即办理入库。入库时应进行以下工作：、确认货物是否检验合格，有无检验员签名盖章。、核实将入库货物与已堆码货物是否相符。3、记账和单据处理、把货物在物料卡上作记录，包括货物编号、入库日期、品名规格、数量、收入，结存等。准确把数据录入电脑建帐，保证帐、物、卡三者一致。、将每份采购入库单红色联与采购计划单、供应商送货单递交财务，其余分物料种类、分时间、分供应商保存，以便随时查账，保管期为一年。原始单据不得私自修改。4、其它要求、生产车间货物入仓要求同上。、退货产品需要重新检测，合格入仓。5 、入库流程图 1、供应商送货 供

6、应商送货 退 单 据 报检入待检仓暂放待检区 不合格 正式入库 合格入货位、入账 2 、车间货物进仓入库、入账 检验合格车间成品、半成品四、出库管理制度货物出库应遵循先进先出原则。货物出库需要有物品出库单，物品出库单内容包括：收货单位、日期、品名、规格型号、数量、仓管员签字盖章等。仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章审核方能出库。1、货物出库、根据生产指令单、生产领料单或者销售出库单备料出库，禁止货物无需求出库。、打印出库单，出库前再次核对数量、规格品种与出库单是否有出入。、检查包装的完好性，包装破损需要由品质部重新检验破损包装内的物料，确定物料合格方可出库。、需要以旧换新物料无旧物料严

7、禁发货，旧物料丢失需要车间主管亲自到仓库领取新物料。2、货物出厂根据货物实发情况，仓管员开具放行条，并且由相关负责人签名生效，门卫必须接到签发的放行条才可放行，放行条需留底一份。3、记账和单据处理、把货物在物料卡上作记录，包括货物编号、入库日期、品名规格、数量、支出、结存等。准确把数据录入电脑建帐，保证帐、物、卡三者一致。、供方送货单蓝色联留底，其余联跟随货物发往客户，白色联为回单联，需客户签章返回公司并与留底联相匹配后递交财务，其它形式出库单均参照此要求。、车间领料单经仓库人员、车间领料人签名确认后留底一份，车间一份，递交财务一份，留底联分时间车间分类保存，保管期为一年。不得单方面更改单据。

8、4、其它要求未检验产品仓库人员不得签单进仓，从车间出库货物仓库人员原则上不得补签进仓、出仓单。仓库出库未检验产品的处理办法见仓管员岗位职责。5、 出库流程销售出库单委外指令单生产领料单 打印出库单物料卡处理开货物出厂放行条账务、单据处理五、货物储存1、堆码原则、保证货物安全，确保人员和设备的作业安全。、方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业，便于仓储系统管理。、充分提高作业效率和仓储利用率。2、堆放要求、轻拿轻放、大不压小、重不压轻、标签朝外、四角落实，整齐稳当、方便作业。、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。、对规格品种繁多的小件物品和零件，应采用货架堆码。存放时要分清品种

9、、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。3、货物安全防护。、金属商品应选择不积水、不漏水、通风干燥的位置储存。、精密的五金零件等不应与化学品堆放一起。定期查看物料生锈情况，及时上报处理。、危险化学品必须远离火源储存，且必须就近设置消防器材。、容易受潮、刮花损伤、受尘的物料应该覆盖纸皮或者以拉伸膜覆盖。、超过1米高货物必须用拉伸膜、胶带围绕，防止货物倒塌。、仓管人员应监督和执行货物的安全原则，对人员进出和货物进出进行监管。4、库存周转、提高物资的库存周转速度，达到库存空间的合理使用。、常用物料应设置安全库存，以缓冲采购、生产、运输时间。六、盘点检查物资盘点检查是指对仓库保管的物

10、资进行数量和质量的检查，清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡一致。查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因。1、盘点检查的内容。 、检查物资实存量与账、卡的数量是否相符，查明物资盈亏的原因。、查明库存物资的质量状况，有无生锈、发霉、进水等情况，必要时重新进行检验。、查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因。、检查货物的堆码是否稳固，地上有无积水和杂物，有无漏雨，清洁卫生是否符合要求等。、检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。2、盘点检查的方法 、月初，由财务部、仓库部、品质部等组织人员盘点，盘点前要统一时间、统

11、一方法，统一标准，以避免人为的差错。、共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握重点物资的库存变动情况，防止并及时发现差错，并填写库存盘点表。、为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，应关闭仓库，全面清理，实行静态盘点，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。、盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；已办理出库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列。、如果仓库整体复盘数和初盘数对比，准确率低于95%，单种物料准确率低于90%，应重新盘点。3、盘点的结

12、果、仓库现场物料区域划分不明确、标识不清晰、物料摆放混乱、未留出通道，考核1分。、对有防护要求的物料未采取有效措施，在仓库检查中发现而没处理的，考核1分。、对有较大库存而又暂时无需求或需求很少的物料，不及时反馈、不请示上级，擅自接收入库，造成物料积压、形成呆滞的，考核2分。、未按“先进先出”原则发货，致使物料存在质量隐患的，考核2分。、帐、卡、物三者不相符的，考核1分。、如若不存在以上问题，奖励4-10分，所加分数视具体情况而定。七、库存信息反馈仓库人员应定期向上级汇报仓库物料的各种情况，主要内容有： 、保质期在3-6个月的物料应该每个月汇报其剩余保质期以及具体数量和车间生产平均每月用量。 、

13、超过3个月未出货的成品和半成品的型号和数量以及堆放区域。 、及时汇报各自负责区域剩余可使用空间的大小情况，防止爆仓。 、供应商单次送货超过当月需求的50%应记录并汇报。 、客户批量性退货应及时汇报上级。 、呆滞品属于良品的一种，是因为各种原因呆滞在仓库，应每月统计呆滞品数量型号和入仓时间向上级汇报。 、供应商退货超过1个星期未退，需要向上级汇报处理。九、退货退货需要遵循以下流程和要求： 、客户退货需要退货单，仓库应按照退货单或者销售部给出的数据重新点数，确认退货单和实物一致后需要重新报检，品质人员确认后，不良品直接退回车间，良品重新入仓，重新出库。 、供应商送货不良物料需要退货的，需要品质开出

14、检测报告，由品质告知采购不良品原因以及处理方式，仓库保证不良品的完整性，等待供应商来公司办理退货，仓库需要打印退货单退货，退货单应有供应商签名并注明日期。、车间物料因排产或销售需求需要改单，接到上级通知后，物料退回仓库，需要打印退仓单，退料人签名后方可退仓，禁止无上级通知擅自允许车间退料。、成品仓货物因品质问题或者其它因素需要退回车间重新加工检测的，同样需要打印退仓单，退料人签名后方可退仓，因仓库人员疏忽导致成品不良退仓的处理办法，见十、奖惩制度 。、退货流程图。客户不良退货供应商送货不良 客户退货： 退供应商： 采购报检品质检验退供应商品质技术特批使用账务、单据处理账务、单据处理良品入仓不良

15、退车间返工账务、单据处理账务、单据处理生产退料：上级通知核对打单退仓账务、单据处理生产退料单十、奖惩制度1、负激励项：、与仓库工作无关人员未经批准进出仓库的，员工20元/次、员工主管承担连带管理责任10元/次。、未经批准擅自拿取仓库物料的，擅自开启、毁坏仓库库门的，除员工个人必须按要求恢复设施外，额外承担惩罚100元/次、员工主管承担管理责任30元/次。 、业务未经仓库入库，擅自从车间直接出货的，依事情严重性处罚200元以上，上不封顶，车间付连带责任，相关车间主管处罚50元以上。 、仓库因未执行先进先出导致货物过期的，保管不善导致货物失效、丢失、损伤不能使用的，按货物值千分之一承担考核。 、仓库未按照收发货流程收发货物的，考核10元/次。 、保管不善导致收发