费用报销高级蓝图规划

1、-1 费用报销高级蓝图规划方案1.1 费用报销流程1.1.1费用报销总体流程费用报销管理总体流程流程名称：费用控制总体流程流程编号： FYKZ01流程层级： Level1差旅费用关联模块其他费用物品采购费用出差申请流程出纳管理费用申请流程物品采购报销流程费借款流程出差借款流程用报总账管理销费用报销流程差旅费用报销流程预算控制按照前期沟通讨论，并结合系统， * 徐州项目此次费用报销模块主要对应系统的费用申请、费用借款、费用报销；出差申请、出差借款、差旅费报销；资产采购报销等7 个单据。同时根据 * 费用控制多样化分类管理的需求，我们将* 费用类型分为六大类共计31 个。根据管理需求的不同， 不同

2、的费用类型归口管理部门不同， 各个费用类型及涉及管理部门/ 发起人岗位如下图所示：费用模块费用项目 (与会计科目一业务类别实现说明管理部门 / 发起人运用说明一对应 )精选资料-职工薪酬 (明细包括：工资、职工福利、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货综合部 -人事主管币性福利、辞退福利、股份支付、其他) 、 临时工工资、劳动保护费每月或部门发生费01用 (不需签订合同日常费用由相关部门指定相关专人发起通讯费 -常规费用（固定通讯费用、宽带上网费）、 综合部 -信息主管软件与维护费水电费、房租物业费、董)，事会费、律师费、诉讼仲裁费用、财产保险、企业宣传费用 -公司宣传 (明细

3、包括：广告费、印刷费、 综合部 -行政主管其他 )、产品看护费 -自有产权、产权交易登记费 -自有产权、制作费 -公司形象宣传个人日常费用,由02个人报销 所在部门相关个人发起需签订相关合同的签订合同费用 (需走合同会3 或文本审签流程 ),由部门主批报销管制定相关专人发起公务车费用综合部 -车队主管印花税、房产税、土地使用税、车船使用税、存货财务部盘亏与毁损办公费、业务招待费、会个人报销务费审计费、评估签证费财务部企业宣传费用 - 项目宣传(明细包括： 广告费、 印刷费、其他 )、销售佣金、 产项目部品看护费 -项目产品、产权交易登记费 - 项目产品、制作费 -项目、促销费精选资料-04凭证

4、扣减凭证扣减预算物品采购通过物品采购报销05报销单据实现差旅费用通过差旅费报销单06报销据实现技术开发费 (乐园项目 )、设备部技术转让费 (乐园项目 )机器设备维护、房屋建筑物维护改良、技术开发 工程部费、技术转让费咨询顾问费任何部门均可发起固定资产折旧、土地使用权摊销、其他无形资产摊 费控模块不涉及销、递延资产摊销低值易耗品综合部 -行政主管差旅费个人报销1.1.2费用申请及借款流程1. 费用借款（借款单）需要借款的由申请人在审批完毕之后关联生成借款单。借款流程为：发起人-部门负责人 -财务经理 -财务总监 / 副总经理 - 总经理；精选资料-流程名称：借款流程-签订合同或文本流程编号：F

5、YKZ02.02流程层级：Level2借款审批传递媒介发起人部门负责人财务经理财务总监/副总经理总经理Step2Step1联查预算费用申请单Step2费用申请单关联生成费用报销Step1Step3Step3手工新增借款单预算控制借款单Step4部门负责人审批Step4部门负责人审批Step5Step5 财务经理审批财务经理审批Step610000Step7判断费用金额财务总监审批Step6判断费用金额Step7财务总监审批Step8副总经理审批Step8副总经理审批=10000Step10Step9总经理审批Y出纳领款Step10出纳处理及领款Step9N总经理审批Step11会计审批及会计处

6、理Step11会计处理Step12驳回Step12关联生成费用报销单费用报销单1. 流程优化点优化步骤优化说明2. 流程说明编号步骤角色活动描述流程职责传递媒介1Step1发起人流程发起人填写单据时点击联查预算可查看预算查看预算预算管理2Step2发起人由费用申请单关联生成的费用借款关联上游单据， 填费用申请单写信息3Step3发起人由部门主管或指定专人填写借款单填写正确的单据借款单4Step4部门主管部门主管审批单据审核合同内容借款单5Step5财务经理财务会计核对借款单审核分摊部门， 金借款单额，事由精选资料-6Step6系统系统自动判断借款金额，若金额小于等于 10000，自动判断借款单直接跳过到财务经理7Step7财务总监若金额大于等于10000，由财务总监审批借款单8Step8副总经理若金额大于等于10000，继续由副总经理审批借款单9Step9总经理总经理审批单据借款单10Step10发起人收到消息“流程已审批通过，请到出纳办理领款”出纳办理领款借款单后申请人