公司机构职能划分

1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改公司内部机构设置与职能划分别道林2022年7月1日（内部资料，仅供参考）目 录公司内部机构图2公司的职能与工作范围2公司机构人员配置4公司部门及职能5各部门职能6一、综合办公室6（一）文秘6（二）政策研究7（三）行政后勤部8（四）党委及群团工作8（五）档案管理10（六）法律事务10（七）企业宣传10二、人力资源部10（一）人力资源部10（二）企业文化建设管理11三、财务管理部13（一）当前财务部主要职责范围13（二）财务管理部拟下设机构151、会计核算152、资金管理153、成本费用管理154、稽核监督15（三）对外投资和融资15四、财务审计部16五、工程

2、审计部18（一）工程项目的前期审计18（二）工程施工过程审计19（三）工程项目终结审计20六、企业管理部21（一）计划管理21（二）安全生产督察22七、项目建设部23八、市场营销部23九、信息部24十、对外联络部25（一）对外联络部负责事项25（二）对外联络部的主要工作25公司内部机构设置确立后的工作26一、确定部门职能与个人岗位责任制26二、制订规章制度26三、规章制度的发布实施27备讲的几个部门职责27一、工程审计部27二、科研项目管理27三、企业策划部28公司内部机构图公司的职能与工作范围公司下设综合办公室、人力资源部、财务管理部、财务审计部、工程审计部、信息部、企业管理部、项目建设部、

3、市场营销部、对外联络部等十个内部职能机构。公司对所属集团与企业实施宏观计划管理，对下达的经营计划实施检查、监督、指导与考核。对公司财务按董事会的要求与财务管理制度和审批核销流程实施控管。对新上项目进行项目前期论证，在确定新上项目之后，组建班子，筹措资金，监督实施。对所有新上项目和技改项目工程，进行前期、中期和终结审计，以控制工程管理漏洞，确保工程项目实施。对煤炭销售实行统一管理和考核。对煤炭物资供应统一使用物资供应平台管理。在企业全面推行与培训办公自动化。建设与公司相适应的企业文化。公司机构人员配置（略）公司部门及职能各部门职能一、综合办公室综合办公室全面执行总裁的各项指令，全体人员的所有工作

4、直接对办公室主任负责。综合办公室必须充分发挥办公室在企业宏观管理上的综合平衡协调服务职能。（一）文秘1、负责协助总裁做好各项经营管理制度的制订、修改、完善工作，并督促、检查、落实、考核各项规章制度的执行情况。2、负责协助总裁做好企业战略研究，协助相关部门制订各项经营规划与责任状，负责各项经营规划与责任状的落实、实施、检查、督办及考核执行情况。 3、负责协助总裁调查研究、了解公司经营管理情况并及时提出处理意见或建议，供总裁决策。4、负责协助总裁做好项目的市场调研、市场分析，组织做好各类项目申报工作。5、做好总裁办公会议和其他会议的组织工作与会议记录。做好以公司名义下发文件的起草、核稿与发布。负责

5、文书档案管理和企业各类档案的管理。6、负责企业内外的公文办理，文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，及各类文件的分类发送，呈请上级领导阅批并转请有关部门处理等项工作。7、保管并按规定使用企业各类印章和介绍信。8、及时处理、汇报各类来信、来访事宜。 9、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观等项工作。（二）政策研究1、研究国家与地方政府对于企业发展、产业方向等各项政策，编辑决策参考，定期发布供领导参阅。2、为领导决定的新上项目和重决策事项提供政策和法律依据。3、根据国家和地方政策，协助领导对新上项目的可行性论证报告和商业计划书进行初步分析，提出意见和建议供领导决策。4、对企业运行中出

6、现的问题寻求并提供法律依据与解决的参考意见，负责研究相关的政策与法务方面的具体工作。5、起草公司有关政策性的文件。（三）行政后勤部1、行政管理职能：负责制度贯彻、行政检查、劳动纪律、行政大会筹备与组织。2、总务管理职能：负责非生产采购、办公用品发放与管理、工衣工牌制作发放、行政大楼保洁。3、工作保障职能：办公用房与场地供给、办公设备设施供给、环境绿化、水电保障、办公饮用水供给、车辆调度、上下班交通协调服务、行政接待、基建组织与管理。4、生活保障职能：食宿保障，包括用餐供给与管理、住宿安排与管理；厕所管理、垃圾处理等。5、娱乐保障职能：员工活动组织、活动场地设施管理。6、保健职能：医疗保健或设医

7、疗室、员工身体检查组织与服务、卫生与防疫管理。7、安保职能：人身安全、消防安全、门禁管理、货物放行凭条传递、来宾登记等。8、企业各类资质的办理、年检与管理。9、公司车辆管理。（四）党委及群团工作1、党委非公有制经济组织中党的基层组织，贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。2、工会企业工会的基本任务（1）组织职工依法通过职工代表大会或职工大会和其他形式，参加企业民主管理和民主监督，检查督促职工代表大会或职工大会决议的执行。（2）帮助和指导职工与企业签订劳动合同。就劳动报酬、工作时间、劳动定额、休息休

8、假、劳动安全卫生、保险福利等与企业平等协商、签订集体合同，并监督集体合同的履行。调解劳动争议。（3）组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造、岗位练兵、技术比赛等群众性经济技术创新活动。（4）组织培养、评选、表彰劳动模范，负责做好劳动模范的日常管理工作。（5）对职工进行思想政治教育，组织职工学习文化、科学和业务知识，提高职工素质。办好职工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。（6）协助和督促企业做好劳动报酬、劳动安全卫生和保险福利等方面的工作，监督有关法律法规的贯彻执行。参与劳动安全卫生事故的调查处理。协助企业办好职工集体福利事业，做好困难职工帮扶救助工

9、作，为职工办实事、做好事、解难事。（7）维护女职工的特殊利益。（五）档案管理（六）法律事务（七）企业宣传二、人力资源部（一）人力资源部1、制定本部门的工作计划，经上级领导审批后组织实施。2、制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。3、根据公司发展战略，分析公司现有人力资源状况，预测人员需求，制定、修改人力资源规划，经上级领导审批后实施。4、在各部门的协助下进行工作分析；提出岗位设置调整意见；明确部门、岗位职责及岗位任职资格；编制、修改和完善部门、岗位职责说明书；合理评价岗位价值。5、根据岗位需求状况和人力资源规划，制定招聘计划，做好招聘前的准

10、备、招聘实施和招聘后的手续完备等工作。6、组织建立绩效管理体系，制订相关方案；牵头组织公司各部门进行绩效考核并予以指导和监督，协助总裁对各部门负责人的考核；做好考核结果的汇总、审核和归档管理等工作。7、根据企业规划和员工发展需要，建立和完善员工培训体系；组织实施、指导协调对员工进行的分类、分层次培训，努力提高员工素质。8、制定公司的薪酬、福利方案，经审批后组织实施；核算员工工资，计算员工社会保险缴纳标准、缴纳社会保险。9、做好员工人事档案管理工作。定期汇总、编制人力资源管理方面的相关统计报表和统计报告。10、办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续，办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜

11、，牵头组织对公司领导班子的年度考核。11、做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。12、及时与各部门沟通、协调，协助各部门做好员工管理工作。搞好部门建设，不断改进内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。（二）企业文化建设管理企业文化或称公司文化，一般指企业中长期形成的共同理想、基本价值观、作风、生活习惯和行为规范的总称，是企业在经营管理过程中创造的具有本企业特色的精神财富的总和，对企业成员有感召力和凝聚力，能把众多人的兴趣、目的、需要以及由此产生的行为统一起来，是企业长期文化建设的反映。包含价值观、最高目标、行为准则、管理制度、道德风尚等内容。它以全体员工为工作对象，通过宣传、教育

12、、培训和文化娱乐、交心联谊等方式，以最大限度地统一员工意志，规范员工行为，凝聚员工力量，为企业总目标服务。企业文化建设的主要内容：1、建设符合企业当前及今后发展需要的企业文化结合企业历史、当前发展状况、企业战略、文化传统、管理氛围、管理水平、外部环境、内部员工反映等多方面因素，分析企业文化的优势和劣势，并探究其深层次原因，基于此基础之上，建设符合企业当前及今后发展需要的企业文化。2、建立科学的企业文化管理体系在企业文化需求具体内容明晰的基础上建立和企业相适应的企业文化管理体系。企业文化管理体系建立步骤：（1）建立企业理念识别系统（MI）（2）建立企业行为识别系统（BI），不断强化企业的行为规范

13、。（3）建立企业视觉识别系统（CI），形成活泼鲜艳的视觉形象。（4）以企业文化理念与价值观为导向，重新梳理现有管理制度。（5）建立企业环境识别系统，营造良好的企业环境。3、企业文化实施与考核执行先宣贯、培训，后执行，再考核的流程，对企业文化进行实施与考核，以达到让企业所有员工理解并实施，在工作中表现、在行为中体现的最终目标。当前的企业文化建设主要是抓好公司的建章建制工作。三、财务管理部财务管理：资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。成本管理：包括成本预测、成本决策、成本计划、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核等职能。财产管理投资融资管理（一

14、）当前财务部主要职责范围1、建立健全财务管理制度，严格执行财务管理流程，确保公司财务运行正常。2、做好财务计划：在生产、销售、物资供应、劳动工资、设备维修、技术组织等计划的基础上编制财务计划，确立财务管理上的奋斗目标，在企业内部实行经济责任制，使生产经营活动按计划协调进行，挖掘增产节约潜力，提高经济效益。3、做好包括经营预算、资本预算和财务预算在内的三大预算管理。对企业收入、费用和利润做出的预计；对企业的资本性投资方案所进行计划和评价；对在经营预算和资本预算的基础上所做出的现金流量的安排，以及一定时期内的损益表和一定时期末的资产负债表作出预计。4、资金管理：做好固定资金管理、流动资金管理和专项

15、资金管理。5、应收账款管理指导授信企业采用系统的方法和科学的手段，对应收账款回收全过程所进行管理。保证足额、及时收回应收账款，降低和避免信用风险。6、成本费用管理配合经济发展部门指导企业制订切实可行的定额管理办法，根据企业不同情况，分别推行成本归口分级管理、成本性态分析、标准成本管理、作业成本管理和责任成本管理等成本费用管理模式，以降低成本费用指标，促进企业提高经营管理水平、降低生产经营中的劳动耗费，增强企业盈利水平。7、做好企业的资产管理（即财产登记管理）、融资筹资与投资管理、会计核算管理、税务管理等。8、配合人力资源部门做好绩效考核，准时足额发放员工工资，确保企业稳定，增强集团的形象力与凝

16、聚力。（二）财务管理部拟下设机构1、会计核算负责总公司内部会计核算工作；对各公司收入、成本、利润等主要财务指标进行分析、预测和一般性汇总，从财务管理的角度为领导层决策提供有用信息。2、资金管理负责集团资金管理平台，实行资金合理调配和有偿使用，统筹理财；对各公司资金运作实施全程监控，提高资金使用效率。3、成本费用管理配合相关部门对各公司成本进行定额（或限额）管理，组织成本分析，努力降低成本，合理控制费用支出。4、稽核监督负责对总公司会计核算的合法性、准确性、完整性进行稽核；负责对各公司的财务管理和会计核算进行监督，及时发现问题，使监督关口前移。（三）对外投资和融资1、公司内部投资项目，围绕新上项

17、目可行性研究核心知识体系和实际应用能力展开，服务于投资项目投融资工作的现实需求。2、对公司内部技改工程项目的投资，根据工程项目投资的构成、工程项目投资决策的阶段划分、内容和方法，确保对项目各阶段投资的资金供应与控制。3、对公司内部工程项目融资部分，研究各类权益融资和债务融资方式的特点和运作过程；探讨项目融资信用保证的形式；从融资成本、分析和结构等不同角度确保项目融资方案的设计与优化。4、对公司所有对外投资项目和新上项目，必须配合经济发展委员会的项目管理部门在进行详尽的市场调查、技术分析、风险评估、效益预测的基础上，做好可行性论证。在项目立项批复后，制订分期实施方案和资金供应预案，报董事会决策实

18、施。四、财务审计部1、负责审计日常工作。负责各所属公司的财务收支、财务预决算审计、管理效益审计、任期经济责任审计、专项经费审计、投资和技术改造项目审计等系列审计相关的工作，进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告。2、组织制定、实施公司年度审计工作计划，拟定公司各项内部审计制度，并对内部审计制度的执行情况进行检查。3、组织实施公司经济合同、章程、协议等的审核，对公司对外投资计划、融资计划及预决算执行情况进行审计。4、组织对公司投资企业财务状况的分析及预警工作，指导各所属公司内部审计工作，组织完成公司领导交办的其他审计工作。5、定期或不定期对各所属公司内部控制制度的执

19、行情况和财务管理情况进行审计或抽查，并提出意见和建议。6、组织实施对工程承包（包括总包和分包）和出租经营的有关事项进行审计，负责组织或参与公司投资项目的审计，负责对所属公司经营管理、经营成果、内部控制制度进行审计。7、根据公司与各所属公司签订年度开发、工程、营销、资金回笼等目标计划，依据计划完成进度，分阶段进行抽查和审计，并提出意见和建议。五、工程审计部（一）工程项目的前期审计工程项目前期审计，主要是对工程前期准备工作及施工管理的各项内控制度进行审计。及早发现矛盾和管理上的薄弱环节，防患于未然，为后续工程施工打下坚实基础。1、审查工程承包合同：是否签订了项目承包合同，合同双方是否具有法人资格和

20、相应的履约能力，内容是否合规完整；权、责、利划分是否明确。如有分包工程，还应审查工程分包合同。2、审查工程施工准备工作情况：施工组织设计是否先进，现场施工队伍和机械设备的配置能否满足需要，指挥部的设置、定员、人员素质能否符合管理要求，达到精干高效、结构合理。3、工程预算编制审查：是否编制了工程项目成本预算、费用预算、资金预算，编制依据是否充分，内容是否完整，预算定额是否合理。4、对内控制度建立的审查：是否建立工程预算管理、合同管理、工资管理、成本管理、设备材料管理、安全质量管理、财务管理、分包工程管理等一系列管理制度，各项制度是否完善、严密。（二）工程施工过程审计工程施工过程审计或称中期审计，

21、主要围绕成本效益情况进行的审计。通过对工程项目的事中监督，发现并纠正施工管理中存在的问题，及时堵塞漏洞，降低成本，提高效益。1、工程成本管理审查：通过对人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费等构成成本五大要素的逐一审查，找出薄弱环节，提出对策和建议。人工费的审查：审查工时统计资料是否真实、准确，是否按劳动定额核算人工费，工资、奖金是否与效益和劳动生产率挂钩，有无不按规定多发工资，巧立名目发奖金，有无违反规定将其他费用列人人工费，使人工费超支加大。材料费审查：材料费是工程成本的主要组成部分，控制了材料支出，就有效控制了成本。审查材料物资消耗是否按定额控制，实行限额发料，材料实际消耗与预算

22、定额的差额是否合理，材料的采购、管理、消耗手续是否齐备，有无损失浪费现象，余料是否盘点，料差和周转材料是否按规定分摊。机械使用费的审查：机械台班统计资料是否完整、真实，机械使用是否充分，有无因操作失误而造成机使费超耗浪费，费用分摊是否准确、合理。直接费和间接费的审查：审查直接费、间接费的开支是否有严格控制，有无违反规定随意扩大开支范围，提高开支标准，乱挤乱列成本的现象，费用摊销是否合理。2、安全、质量、工期的审查：审查施工进度是否按计划进行，是否存在只抓进度而放松工程安全和质量管理，有无违规操作而导致安全质量事故的发生，造成经济损失。3、内控制度的审查：审查各项内控制度是否贯彻实施，有无流于形

23、式而造成管理失控，对分包工程是否进行有效管理，是否存在只包不管或以包代管现象，有无因管理不善而造成返工窝工等现象，影响工期和效益。4、对工程结算、会计核算的审计：工程价款收入支出是否真实，工程结算是否符合规定，验工计价是否及时，手续资料是否完备，有无拖欠工程款现象，成本核算是否符合会计制度。（三）工程项目终结审计终结审计主要侧重于经济责任审计。通过对工程项目的工期、质量、安全、效益及国有资产的安全完整等方面进行审计，从而对项目负责人的管理绩效作出评价。1、对完工后的各项资产进行清查、核实，防止资产流失。2、审查是否完成工程承包合同规定的各项指标，有无违反国家财经纪律的行为。3、工程是否按期交工

24、，并办理了竣工结算，财务决策是否符合规定。4、工程期间有无发生安全质量事故，并分析原因责任。5、是否按国家规定及时全部交纳了各种税金，有无拖、漏、少缴行为。六、企业管理部（一）计划管理1、组织制订企业发展计划、财务计划、人力资源计划、项目发展计划、工程建设计划、科技项目研发计划、生产计划、销售计划等，把企业管理纳入科学的计划管理轨道。2、组织制定、分解年度经营计划，制订并提请领导与下属企业签订经营责任状，将完成年度计划的绩效纳入考核范围，确保年度经营计划的顺利实施。3、根据年度经营计划，分期检查各下属企业年度经营计划指标的执行情况，汇总并发布各类报表；每月对各下属企业指标完成情况进行考核并汇总

25、，为年终与下属企业进行责任状结账提供依据；及时向领导和下属企业领导通报经营计划检查结果，以促进企业提高经营效益。4、经营目标考核结账兑现（二）安全生产督察1、不断地检查修改完善健全各项安全生产管理制度，加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。2、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，坚持各级领导“管生产必须管安全”的原则，生产服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。3、对所有企业的安全生产运行实施有效的管理监督检查与督导，在安全生产高危企业推行安全生产风险抵押办法，确保企业安全生产无事故。七、项

26、目建设部6月29日下午董事长召集部门经理以上管理人员，对工程项目和工程审计问题作过专题研究，贾部长在会上详细地汇报了相关管理办法与流程。这些管理办法与流程已经董事长和相关人员现场讨论，项目建设部会就此拿出定稿。此处不再赘述。八、市场营销部1、研究国际国内产品市场信息与市场行情，制订并及时调整销售策略，以确保企业利益最大化。2、建立规范的销售考核办法，指导并具体负责下属企业的产品销售及货款回收。九、信息部1、负责信息化规划。根据企业的总体规划以及现有信息技术的发展水平，制定经营管理信息系统（OA、T6、ERP、电子采购平台）、网络等的总体规划。2、负责系统建设。按照总体规划，对落实新信息系统的建

27、设，提出优化系统和部门整体规划的合理化建议，招投标、项目的监督和管理、质量保障、风险把控，系统验收等。3、负责系统维护。对现使用的各经营管理系统（负责OA、T6、凯波电子平台、门禁等）的日常维护，以及未来建成系统的维护工作。保证系统中用户、角色、权限等划分、分配合理，业务流程运转正常，系统功能正常；负责系统硬件设备的维护和故障处理，并定期进行检测与更新；机房管理，数据备份。4、负责系统培训。组织新系统上线前的培训工作对相关工作人员进行信息化或设备的讲解宣传的相关培训内容。5、负责网络维护。负责集团总部的网络维护包括对现有网络、设备的定期检查，维修和保养，参与公司未来网络的规划，网络设备验收工作

28、等。6、负责网站建设、管理。负责鑫聚源集团网站的建设；基金会网站的建设；王家峪集团网站及新组建企业的建设。7、负责域名、域名空间的管理，网站后台管理，更新执行管理。8、负责信息档案管理。负责各信息系统的招投标文件管理、实施档案管理、应用档案管理，信息相关合同副本的管理。9、收集整理各类信息，编辑发布信息参考供领导参阅。10、负责信息团队建设。负责培养专业人才，完善团队建设。11、发布部门的工作计划。十、对外联络部（一）对外联络部负责事项（二）对外联络部的主要工作1、主持对外联络部例会，并参加企业召开的有关会议。2、批阅有关对外联络部的文件及工作报告。3、正确传达上级的指示、文件。4、向下属布置

29、对外联络的工作任务。5、向上级报告联络部的工作情况，并可代表联络部向上级投诉。6、对下级人员在工作中的争议，做出裁决。7、协调与相关部门之间的工作联系。公司内部机构设置确立后的工作一、确定部门职能与个人岗位责任制（一）划分职能后大会讲解（二）部门定岗定员（三）制订部门职责与个人岗位责任制二、制订规章制度（一）规章制度四要素：1、制度文本2、操作流程3、考核办法4、配套表格（二）规章制度的制订流程：起草、修改、讨论、发布三、规章制度的发布实施规章制度的实施管理流程：实施、检查、督办、考核未纳入公司机构序列的部门职责一、科研项目管理1、对科技企业发展的科研项目，在充分调查了解国际国内信息、查新确定

30、项目领先程度、项目投资与效益测算、项目研发周期、项目研发团队与研发能力的基础上制订切实可行的研发计划。2、对研发计划实施全程有效控管，包括落实研发经费和研发地点，招聘科研人员，及时解决研发过程中的难题，缩短研发期与中试期，设备的选型采购，产品的标准制订，工艺流程的设计，产品的质量管控，技术成果的申报，研发产品的产业化，产品的推广与销售，及后期的升级与换代。3、通过发展科技产品，改变企业现有的产品模式，增加企业产品的类别，提高产品的科技含量，创造企业的品牌，以提高企业的形象力。在当前没有专门的科技项目研发管理机构的情况下，公司的科技项目由经济发展委员会项目发展部代管。二、企业策划部策划就是在考虑现有资源的情况下，激发创意，制定出有目标的，可能实现的，解决问题的一套策略规划。策