信用社（银行）报表管理系统开通实施方案

1、信用社（银行）报表管理系统开通实施方案农村信用社报表管理系统（简称报表系统）是一套运行在windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。自投入运行以来，经过了多次升级，目前功能比较完善，数据传送方式多样，可以大大减轻会计人员的工作强度，有效减少数据差错。系统本身内置了完善的数据上报与接收功能，可以有效减轻汇总行的工作强度，并大大提高汇总行汇总数据的速度。随着我县信息化发展步伐的加快，对业务数据的时效性要求越来越来强，按照年初的工作计划，决定在全县条件成熟的社开通此系统。根据我县农村信用社的实际情况制定实施方案。一、基本情况。我县目前有独立上报社53个，已经使用报

2、表系统的网点6个：城关镇，玉潭，楚沩，城郊，白马桥，联社营业部 。除联社营业部外，已经使用报表系统的网点目前仍然采用交表的形式。因此联社汇总行数据绝大部分采用的仍是手工录入的方法。硬件方面，据统计，已经拥有办公电脑的社37个，其中花明楼的办公电脑为96年购置，已经不能使用，因此目前实际可用的办公电脑为36台。此外，无办公电脑的社中，会计人员私人已购置电脑并自愿开通的4个。综合以上预计可以开通的社达40个，占比为75%。二、系统模式。根据目前我县的实际情况，采用联社与基层社分别安装报表系统，以上下级的形式接收数据的模式。具体设置是县联社级别为4，基层社级别为5，其下根据分社（储蓄柜）设置下下级地

3、区。数据的传递采用报盘与邮件相结合的模式。鉴于软盘的容量小以及容易损坏等缺点，决定一律采用闪存盘作为报送介质。信用社职工私人已经申请宽带的，在自愿的前提下，可以采用电子邮件报送数据。报表系统可以运行在多种windows操作系统中，综合考虑我县硬件设备情况，系统地安全性等方面，决定采用windows2000+sp4标准版操作系统。操作系统的用户设置两个，一个是系统内置的维护员，口令由联社科技人员掌握；一个统一为nxnx(宁乡农信汉语拼音的简写)，口令由各社操作员自行掌握，此用户设置为：标准用户(power users)。已经开通宽带的社统一安装“金山毒霸“杀毒软件。三、报表系统存在的难点及解决方

4、法。报表系统已经在我县联社使用4年，经过了多次升级，目前功能已基本完善，但仍然存在几个小问题。以下是这些问题及我们提出的解决方法。1、数据备份与恢复。报表系统内置了数据备份与恢复功能，但我们经过多次试验发现虽然可以成功的备份，但通过备份恢复不了数据。系统内置的备份功能没有经过压缩，在经过几年后数据日益增大的情况下，备份数据用几张软盘也存放不了。我们的解决方法是自行编制数据备份与恢复的辅助程序。此辅助程序已经编制，可以将所有的数据包括地区库都进行备份，经过多次试验均成功恢复了所有数据。备份数据采用了压缩功能，压缩率达到90%，对于基层社，可以用一张软盘存放近3年的数据。2、数据打印。报表系统内置

5、了强大的数据打印功能，但其使用的打印纸张有限，必须使用宽行打印机。我县基层社的实际情况是只有5个社购置了宽行打印机，其他的社均只有储蓄打印机，最大打印幅面为a4纸。按照计划，只有开通对公网点方购置宽行打印机，但对公网点按市联社计划只能在今年下半年才逐步开通，因此在此过渡阶段仍必须报送手工报表。为有效降低基层社会计人员手工并表的工作量，我们编制了数据打印辅助程序，可以使用a4纸打印汇总数据后用手工抄写上交联社汇总报表。3、决算数据的审核基层社对于联社是下级地区，对于所属分社（储蓄柜）而言是汇总社，上交联社的决算报表都是全社汇总表。如果基层社只设置一个地区，无疑还要进行手工并表后再录入；直接将全部

6、地区都设置入系统，因为汇总数据是系统自动生成，无法录入，大部分决算报表将无法录入。为了解决此问题，决定启用系统内置的下下级地区功能。具体使用方法是：基层社只定义一个下级地区，地区代号：001000，名称为该社。其下定义若干下下级地区，地区代号为：001001，001002，名称为网点名称。对于需要汇总分社上报的报表，必须在下下级地区录入并利用系统的汇总功能生成汇总报表，然后进行上报。四、培训报表系统运行在windows操作系统之下，对于我们大部分操作员来讲还没有接触过，因此必须从最基本的windows操作系统入门开始学习。随着办公电子化程度的提高，有必要让基层操作员掌握文字处理与表格制作的知识

7、，因此在此次培训中将花一定的时间学习文字处理与表格制作的入门知识。培训的课程有：windows2000操作系统基础，word2000入门，excel2000入门，农村信用社报表管理系统操作，会计基础等内容。培训时间：2004年3月18日3月21日。五、系统安装报表管理系统在全县范围内一次性推广有一定的难度。因为操作员大部分是第一次使用windows操作系统，网点分散，维护人员少，加上数据录入时间集中，遇到问题难以快速解决。因此决定分3批进行。1、试点。时间：3月25日至3月29日。开通贺石桥，夏铎铺，坝塘，回龙铺，双江口5个社。要求5个社将2004年1月至3月的数据全部录入系统，同时要求审核业

8、务状况表、财务损益表和资产负债表。3月的数据采取报送数据的方法。为保证数据的衔接无误，联社专人对以上5社的报表的3月末期初数据与2月底的数据进行手工核对。以上5个社在试点结束后均填写“宁乡县农村信用社报表管理系统试点情况总结表”（见附表）。2、老系统改造升级。时间：4月5日-4月9日。对联社营业部，城关镇，玉潭，楚沩，白马桥，城郊6个原来已经使用报表系统的社进行系统升级，内容包括：操作系统升级，报表系统主程序升级，原定地区级别的重新设定，1月至3月业务状况表数据的重新录入等。为保证升级后数据衔接无误，必须对以上网点的数据进行手工核对3月报表的期初期末余额。3、全面开通。时间：4月12日至4月30日。在总结试点和老系统升级的基础上，对各社在实际运行中存在的疑难和问题进行总结，写出书面资料，对所有社发放。开通剩下的网点。要求将1月至3月的业务状况表数据补录。从4月底开始全部采用数据上报方式。六、备份数