20XX公司年度经营计划

1、ssssssss 有限公司 20xx 年度经营计划书编制：审核：批准：编制时间：2011 年 02 月 10 号1目录第一部分现状分析 . 3一、现状综述3二、营销管理分析 三、生产管理分析 四、财务管理分析345五、人力资源管理分析六、综合管理分析5第二部分 2011 年市场需求分析 . 6一、市场需求分析6第三部分 2011 年度经营管理目标 . 6一、财务目标6二、内部管理目标6三、客户目标6四、团队建设管理目标6第四部分 2011 年度经营计划及举措 . 7一、市场营销计划及举措7二、生产计划及举措8三、质量与管理计划及举措8四、采购计划及举措9五、固定资产投资管理计划及举措9六、人力

2、资源计划及举措9七、管理提升及制度建设举措9八、其他计划及举措9第五部分 2011 年度财务预算 . 9一、销售预算 二、生产预算99三、生产成本预算12四、费用预算 五、采购预算1318六、固定资产投资预算21七、其它预算22八、预计资产负债表 九、预计损益（利润） 十、预计现金流量表2627272第一部分现状分析一、公司现状综述1前三年利润趋势利润说明：2前三年产量趋势产量说明：3前三年销售收入趋势销售收入说明：二、营销管理分析1、产品分析例表 2-1:产品明细表例图 2-2:产品销量占总销售量份额例图 2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1） 外部价格情况（2） 公司销售价格

3、与市场价格对比情况例图 2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1） 现有客户情况表（2） 客户份额分析例图 2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表 2-3:潜在客户信息34、销售促进分析（见表 2-4 ）表 2-4:销售促进统计表5、销售管理分析(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结三、生产管理分析1、原材料供应图 3-1:主要原料应商份额表 图 3-2:原料供应商产品合格率对比2原材料供应对生产的影响分析例图 3-3:生产计划未完成原因对比 3设备现状分析（1）设备维修保养统计表 3-7: 维修保养费用对比 （2

4、）设备生产能力分析表 3-8 ：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系表：2011 年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系： 表:2010 年人为质量事故统计序号质量事故名称发生时间主要原因岗位工龄直接责任人 学 操作历 水平培训经历解决措施备注4125、生产分析总结四、财务管理分析1、 三年财务数据分析2、 保本点分析（1）、 保本价格分析（2）、 保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册） 图 5-1：中层以上人员学历状况图 5-2：中层以下人员学历状况（2）人

5、员流失情况见表 4-1表 4-1:上年人员流失情况表六、综合管理分析1、 制度建设分析2、 综合管理分析总结5第二部分 2011 年市场需求分析 市场需求分析(1) 外部市场供需情况(2) 已开发客户需求情况第三部分 2011 年度经营管理目标一、财务目标1 产量：年产量目标/月产分解表2 销售收入：年目标 x 万元/月目标分解表3 利润：年目标 x 万元/月目标分解表4 应收帐款达成率：年目标 x 万元/月目标分解表5 经营净现金流：年目标 x 万元/月目标分解表6 费用预算：年目标 x 万元/月目标分解表二、内部管理目标1 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达 x%2 全年各类产品成品率

6、 x%3 客户服务满意度三、客户目标 争取到 x 家以上新客户合作，新客户销售 x 吨/年，销售额 x 万元。 四、团队建设管理目标1 新工岗前培训率 x%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训） 培训率 x%并存档，生产员工操作技能合格率达 x%。2 员工流失率控制在 x%以内。3 核心员工保有率 x%以上，管理后备人才储备率 x%以上6第四部分 2011 年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2011 年销售综合汇总表(详见附表 6)根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定： 2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、 定价目标。（

7、2）、 确定需求。（3）、 估计成本。（4）、 定价方法。4、渠道策略及举措（1）、 渠道规划。（2）、 客户价格体系与返利政策。（3）、 老客户订单续签及扩展计划（4）、 细分市场新客户开发计划。目标客户 1 ：目标客户 2：目标客户 3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注126、销售管理计划7二、生产计划及举措1、排产计划具体措施：1） 全年工作日 x 天1） 人员配备计划2） 设备配备计划2、能耗计划及管理举措 用电管理计划用水管理计划 管理举措3、设备计划及管理举措1） 购置计划2） 维护保养计划。1） 备品备件计划。3） 提高设备利用率管理举

8、措 a、设备维护与保养b、 设备故障统计与分析c、 大修计划5） 设备故障紧急维修方案 6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施 4、库存管理（种类与 措施） 5、对产品合格率的控制 6、对生产成本的控制措施 7、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措 1、试验检验计划82、 提高产品合格率的计划和举措3、 质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、 原材料采购计划2、 原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、 固定资产更新2、 技术改造六、人力资源计划及举措1、 年度人力资源需求分析及招聘计划2、 年度薪酬福利计划及举措3、 年度考核激励计划及举措4、 年度培训开发计划及举措七、管

9、理提升及制度建设举措1、 各部门组织结构与岗位职责完善计划。2、 管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3、 公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。 八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分 2011 年度财务预算一、销售预算 附样表*年度销售收入预算分解表9编制单位：单位：元编号：单位名称销售部大项目部* 办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处金 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计*年度销售收入预算分类明细表10编制单位：业务人员金 额单位：元波纹实壁产 品 类 别钢带编号：合 计注：1、由办事处编制草案；2、销售预算可以分解到每个

10、月、每个业务人员。11二、生产预算附表：（吨、米）编制单位：月份2011 年度生产预算分解表编号：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计部 门*产品生产一部生产二部生产三部合 计三、生产成本预算详见附表：12编制部门：2011 年度生产成本预算汇总表 单位：元编号：部门生产一部生产二部生产三部生产四部合 计项目原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他合 计2011 年度生产成本预算分解表部门：产量：单位：元编号：月份1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12合 计项目原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用13劳保用品维修费折旧额其

11、他合 计四、费用预算详见附表编制单位：费用类别薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费*年度管理费用分类预算明细表单位：元2010 年发生额 2011 年预算数14编号：备 注维修费保洁费服装费培训费折旧合 计编制单位：*年度管理费用预算分解明细表单位：元编号：费用类别薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费1 2 3 4 5156 7 8 9 10 11 12维修费保洁费服装费培训费折旧合 计注：各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。 *年度经营（销售）费用分类预算表编制单位：费用类别薪酬福利提成奖励招待费差旅费

12、汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费单位：元2010 年发生额 2011 年预算数16编号：备 注会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计注：分各销售大区（办事处）填制编制单位：*年度销售费用预算分解明细表单位：元编号：费用类别薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费1 2 3 4 5176 7 8 9 10 11 12办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。 五、采购预算详见附表*年度原材料分类预算明细表编制单位：材料类别年初结余金额单位：元购进预算使用预算编号：年末结余金额18合

13、计编制单位：*年度辅助材料分类预算明细表单位：元编号：材料类别年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额19合 计编制单位：*年度动力、维修配件等成本分类预算明细表单位：元编号：项目类别产 量定额消耗量金 额备 注20合 计编制单位：*年度采购预算分解明细表 单位：元编号：材料类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 主要材料辅助材料动 力备品备件劳保用品其他合 计合 计六、固定资产投资预算详见附表2011 年度固定资产投资预算编制部门：单位：元编号：实施月份月月月月月月月合 计项目基 建设备购置维修材料21人工成本技术投入其他费用合 计七、其它预算1、人力成本预算（详见附表）

14、*年度薪酬费用预算汇总表编制单位：单位：元编号：部 门现有人 数拟增 平均期末月度薪酬额年度薪酬总额备 注公司总经办财务部保卫部人力资源部物流部工程部生产一部生产二部生产三部生产四部销售部*办事处*办事处22合 计注：各公司分部门列清部门：*年度薪酬费用预算明细表 单位：元编号：岗 位现有人 数拟增 平均工作月数月基础薪酬标准月绩效薪酬标准年度薪酬总额备 注23计量合 计注：各公司分所属部门编制2、固定资产折旧预算（详见附表）*年度固定资产折旧预算汇总表编制部门：单位： 元编号：使用部门资产总价拟增资产价值拟减资产价值月折旧额年折旧额合计部门：*年度固定资产折旧预算明细表单位：元编号：设备名称

15、 数量 单位金额购置（建造） 预计使用 日 期 年 限月折旧额年折旧额24合 计注：各公司区分资产使用部门编制。3、其它业务利润预算（详见附表）*年度其他业务利润预算编制单位：单位：元编号：项 目金 额预计发生月份备注预计收入预计成本税金及附加费 用其他支出利润额4、补贴收入预算（详见附表）*年度补贴收入预算数量和单价编制单位：单位：元编号：项 目金 额预计发生月份备注预计项目补贴收入 预计成本费 用25其他支出补贴收入净额 注：分项目编制5、税金预算（详见附表）项 目*年度税金预算明细表编制单位：单位：元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计销售收入 应缴增值税 应缴城建税

16、应缴教育费附加应缴土地使用税 应缴房产税 应缴车船税 应缴印花税合 计八、预计资产负债表 （详见附表）按资产负债表格式编写（略）26九、预计损益（利润）（详见附表）*年度业务收支预算汇总表编制单位：项 目2010 年度 实际发生额单位：元2011 年度测算数额增减额编号：具体原因业务收入减：销售成本减：税金及附加减：销售费用业务销售利润减：管理费用减：财务费用加：其他收入减：其他支出利润总额减：企业所得税净利润十、预计现金流量表（详见附表）27编制单位：*年度资金收支预算汇总表 单位：元编号：主表 02资金来源项目实现的销售收入收回的应收账款从银行借入的资金其他渠道拆借的 资金应收票据合 计预

17、算数额资金运用项目支付原材料款支付辅助材料款制造费用 （扣除折旧）其中：薪酬及福利偿付应付账款经营（销售）费用其中:薪酬福利 及提成管理费用 （扣除折旧）其中：薪酬及福利支付的税费及附加偿还借款财务费用技改投入承担集团的费用资产购置应付票据其他支付项目合 计预算数额由集团确定并分配28编制单位：*年度资金筹集预算明细表单位：元编号：筹集渠道年初未归还额到期日 预计期限拟筹集额预计到帐日年末余额29合 计编制单位：* 年度现金流量预算分解表编号：单位：元收支项目一、现金流入销售收入应收账款回收其他渠道流入二、现金流出支付原材料支付辅助材料支付电费支付水费支付管理费用支付经费费用偿付应收账款其他支付三、现金流入 净 额筹资流量情况一、流入借入资金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1230合计解付保证金其他渠道借入二、流出偿还借款本金偿还借款利息缴纳保证金其他付出三、流入净额总流入净额编制单位：购置项目*年度购置预算明细表使用部门（人） 单位 数量 预计金额编号：必要性分析31合 计xxx 公司 2011