学院财务核算系统升级扩展方案

1、学院财务核算系统升级扩展方案一、方案简介总体规划从规范、平台、综合、实用、便捷入手，集成预算、财 务、统计、管理、规章制度等信息，集中凭证、报表等数据信息，实 现财务数据集中存放、财务管理集中设置、流程制度集中管理、信息 资源集中共享，全面提高财务管理自动化程度。为提升财务管理、预 算科学规范管理的实时分析和监控水平奠定了基础。学院财务管理解决方案更加注重综合服务，将以统一的数据中 心，提供集成业务办理，综合业务包括了预算管理、收入收支管理和 会计核算决算管理，财务服务将依据核算和预算数据动态生成查询报 表，领导决策综合展现了全校的财务收支与预算执行情况。内部协作服务包括大众版网络报销和个人财

2、务服务， 手机APP让移动办公变得 轻松。管理平台集成了对高校所有基础信息、权限、工作流、安全认证 等信息的管理，是实现平台化信息系统建设的基础， 解决没有缺少统 一数据规范、工作流、权限带来的数据孤岛问题。综合业务包含了高职类院校财务处主要的业务处理， 包括预算管 理、收入（费）管理，支出管理以及会计核算管理，是整个信息化建 设的核心业务的实现，解决财务处综合管理职能问题。内部协作服务包含了个人财务服务和综合信息服务，通过网页、 移动等多种方式提供个性化的服务，解决财务服务问题。面向业务系统提供了财务系统与学校内部其他系统的交换机制， 包括与学工、教务、人事等其他校内系统的信息交互，同时提供

3、内部 审计接口和其他系统生成财务核算凭证接口， 解决对内部部门接口问 题。财务报告与分析基于综合业务，将业务信息进行抽取、清洗、整 合、分析等操作后，以图表、报表形式呈现给相关人员，解决领导决 策依据问题。二、升级扩展系统功能简介1、预算编报管理（升级）预算编报系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。 高校通过客观情况动态化建立预算项目数据库， 各部门通过本系统进 行预算申报，并得到沟通、确认，由财务部门最终形成校内预算编制 信息，实现预算编制常态化。（1）、本系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到 预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模 板；可灵活定义

4、审核流程；满足“二上二下” （乃至n上n下）的预 算编制模式。（2）、预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整；（3）、项目申报，满足我校项目负责人进行项目预算的申报；（4）、可灵活定义人员经费的定额控制数。（5）、支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制， 控 制模板可自由定义和扩展；预算指标的年度结转可实现按类结转， 按 类结转后，可以对具体项目实现微调。（6）、支持预算申报中的附件上传。2、指标管理系统（升级）根据资金监管、财务分

5、析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。（1）、建立起学校预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支， 不按进度使用 资金。（2）实现对接入的年初预算信息及调整预算信息的自动对比，并以直观方式展现两个版本间的数据差异。（3）、对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。（4）、提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能。（5）、对指标控制规做到额度控制，禁止控制，科目控制指标控制四种操作方式。4、账务处理系统（升级）财务处理系统是财务核算的基础核心模块。财务系统支持政务财 务会计制度的双基础、双功

6、能、双报告，支持平行记账。5、出纳管理系统（升级）出纳管理用来完成现金、银行存款会计核算的出纳管理工作，使 用该系统可提高出纳工作效率和减少工作差错。（1）、银行/现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并 提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、 权限 的规定。（2）、与各系统高度集成，紧凑的业务流程保证了数据的准确性、 及时性。（3）、与账务处理系统联用：出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成相关会计凭证传递到总账系统中，快速、准确完成凭证制作。（4）、机制灵活：通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。 如：

7、提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作； 一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。（5）、智能的现金盘点：系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表（6）、简洁实用银行对账管理：系统根据业务单据自动生成日记 账，并可以根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。（7）、权限控制与内部控制结合：根据内部控制制度提供完善的 权限分配，从根本上杜绝差错的产生。6、电子报表系统（升级）电子报表系统是财务精细化管理平台的核心系统之一。电子报表 系统与账务处理系统联用，通过用户自定义的格式进行取数，自动生 成需要的报表，完成财务会计报表和预算会

8、计报表以及预算结余与净 资产变动差异调节表编制。包括单位日常财务报表、汇总报表、财务 分析表等。7、大众版网上综合信息查询（填报、系统（扩展）根据高校对内业务管理、对外集成校园网提供查询公示的要求， 大众版综合财务信息门户是基于数据共享、 信息随时交流、财务精细 化管理、网上协同办公的综合管理平台。（1）、预算执行进度综合查询通过数据仓库工具，建设包括预算管理业务报表、预算管理各阶 段对比报表、预算管理各相关信息多维度组合分析报表、预算执行进 度报表等，同步发布在综合财务信息门户，保证相关人员的实时查询 及分析，构建预算管理的可视化执行体系。（2）、科研经费综合查询通过数据仓库工具，建设科研项

9、目经费相关业务报表、 经费管理 各阶段对比报表、科目项目经费执行进度报表等，同步发布在综合财 务信息门户，保证项目负责人实时查询及分析。（3）、人员薪资综合查询教职员工可通过登录门户进行各自的薪资查询，薪资查询的格式可根据不同高校的要求进行设置。薪资查询包括：发放次数、发放日 期、发放金额及各工资项的组成等信息。（4）、报销业务综合办理教职员工可通过登录门户进行各自的报销单据的填写，报销业务的预约，报销单据状态的查询。（5） ）借款事项的查询教职员工可通过登录门户进行个人借款、项目 借款、部门借款的各项查询。（6）、学生资助/酬金发放申报业务办理各院系教师登录后，可以进行学生资助或酬金发放的申

10、报业务办 理。支持网上excel导入、手工填制等等多种数据录入方式。支持 excel等不同格式文档的导出。8薪资管理（扩展）高校薪资管理包含三部分：财政统发工资、校内工资、其他收入等，所以，高校的薪资发放是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作。薪资计算、发放、核算的工作量很大，而且不允许出错。用友薪资管 理体系，重点针对高校工资发放中普遍存在个人所得税管理、工资外 收入管理、多次发放管理等问题，以解决目前校内津补贴、加班费和 课时费等工资外收入的计税难、计税不精确的难题。（1）、职员信息管理：支持高校行政、教师、后勤人员分类管理。支持对教职员工进行停薪留职管理。支持人事系统集成，excel导入职员

11、信息。与人力资源管理系统无缝衔接，保证职员信息的动态更新。（2）、工资项目管理：支持多类别工资管理，支持自定义工资项目， 支持其他薪酬项目的明细项目设置，灵活的工资项目计算公式设定。（3）、工资发放管理：支持多种工资编辑方式：卡片编辑、列表编辑。 支持财政统发工资EXCE导入。支持工资数据的复制、粘贴操作。支 持院系其他薪酬收入明细申报及审批。支持工资数据继承上次发放管 理。支持一个发放周期内多次工资发放管理。 支持单一员工多个工资 卡发放管理。支持多银行多格式代发数据生成。支持自定义工资发放 表格式。（4）、薪资所得税管理：支持工资多次发放合并计税。支持其他薪酬 收入发放合并计税。（5）、工

12、资记账管理：与财务系统集成，支持工资凭证自动转换为财 务凭证。转换工具支持多资金来源、多院系、多会计科目核算处理。（6）、支持多种外部查询格式，可与即时通讯、邮件服务器、校园网集成发布查询薪资信息，支持手机短信推送模式。(7) 、区分为内部人员薪酬管理和外部人员劳务所得管理。(8) 、并提供网上填报，网上excel导入等多种数据录入方式。支持 excel等不同格式文档的导出。9、津补贴(其他收入)管理(扩展)高校教职工其他收入计算是一个复杂、动态、繁琐、计税不易准确的一项工作，给具体的工作人员现实工作带来了挑战， 往往和税务 稽查部门纠缠不清，容易引发高校教职员工的不良情绪。津补贴(其他收入)

13、管理立足高校实际，可以建立高校各种其他 收入薪资项目库、进行各种薪资项目计费、项目计税、薪资发放、薪 资财务核算、薪资报表等专业管理。(1、支持与本校人事系统的对接，保证财务和人事两套系统的数据 一致性。(2) )酬金发放需实现与工资数据的合并计税，向税务部门上报有 关税务报表。(3) 、可通过网上进行酬金的申报，酬金发放网上申报需预先冻结发 放经费的余额。(4) 、自动生成财务凭证。(5) 、自动生成银行所需文件，通过银行接口实现酬金的转卡发放。(6) 、丰富的工资查询汇总功能，可根据不同的情况对具体人员酬金 情况进行不同层面的分析和汇总（7）、支持酬金上卡后的短信、Email通知。（8）、

14、支持校内其他收入，校外劳务费，学生奖助学金的申报功能， 并对申报单据进行查询。（9）支持网银支付功能，直接在其他收入模板内部可以对其他收入 和劳务费进行批量网银支付。10、手机APP平台（1）APP管理平台移动办公系统中的所有操作员信息与用友政务手机移动应用系统中的一致，用户通过业务系统中的操作员编码和密码登录到移动办 公平台。用户的新增、修改操作统一由财务系统中进行维护，操作员 信息包括：操作员编码、操作员名称、口令、所属单位编码等等，手 机移动应用系统中的操作员则不再进行信息维护。（2）集成业务管理手机移动应用系统的管理员可通过后台管理对教育经费内控监督 系统的系统功能进行配置集成并发布，

15、 发布后，登录用户根据各自的 使用权限，可直接操作到教育经费内控监督系统的对应功能模块中。（3）报销审批及查询手机移动应用系统待审批单据信息在移动办公平台的待办事项中 显示，待办信息内容包含报借款申请审批、报销单据审批、工资发放 审批等，点击待办记录后，能够直接进入教育经费内控监督系统的功 11能位置进行审批。对需要审批的单据审批时可实时查询该单据占用预 算指标的详细信息，对审批不通过的单据可进行单据回退操作。（4）工资及财务状况查询登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该用户授权下的报销单 据查询、单据审批、审批流程追踪，以及预算指标查询等。?报销人报销进度查询：报销人员根据登录的权限，可在“

16、报 销进度”中查询到当前登录人的所有报销单据的进度及单据 当前所处的审批流程环节。?审核人报销单据查询：根据登录人的权限，显示当前登录人 可操作的需要审批的报销单据，并可浏览需要审批单据的明 细信息。?在移动设备上进行个人薪资情况综合查询。可查询当前登录 个人薪资年度发放总额以及当前月份以及历史年度各薪资明 细项发放金额。登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该用户/部门授权下的跨 年度的项目经费、部门经费等，并可穿透查询到每笔经费的详细情况。登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该学校下的跨年度的单 位经费、收支情况、资产情况等，并可穿透查询到每笔经费的详细情 况。11、学生收费系统（扩展）高校

17、收费综合管理平台涵盖高校收费业务全过程，对许多收费业 务环节都有创新性的软件实现，能够辅助学校收费人员提高收费管理水平，提升工作效率，减轻收费工作负担；并为决策层提供简明直 观的收费统计报表。（1）学生信息初始化根据整理好的包含学生关键属性（学号、姓名、班级等）的 Excel文件直接导入；系统自动填充其他属性（如根据身份证号填 充出生日期属性，根据所属的班级自动填充入学年度及离校年度 等）；基础数据库结构兼容市场上大部分收费软件， 可以从中导入学 生基础信息及相关的收费数据，实现数据的平滑过渡；可以与各学校的教务系统对接，从中提取学生基础数据，并以 接口的形式保持两边数据的同步，系统支持学生自

18、主修改学校授权的 项目，如家庭地址、电话、银行卡信息等。（2）欠费催缴及密码服务收费管理部门可使用学生个人信息中登记的手机号码或电子邮件，以一定的规则由系统自动发送欠费催缴通知 ；学生在忘记登录密码时，可使用已登记的邮箱地址，以自助的方式找回密码；（3）收费项目大类根据收费项目学生是否必须缴纳，可把收费项目分为“应收款” 收费项目和 无应收款”收费项目，应收款收费项目是学生必须缴纳的 费用，如学费、住宿费等，无应收款收费项目是学生根据自己的需要 可以选择缴纳的费用项目，如各种等级考试费等。应收款收费项目可按收费标准生成学生在特定收费区间中的应缴费用，无应收款收费项目在收费标准确定后， 可由学生

19、在需要时 在网上自主缴纳。（4）按收费性质分类根据收费性质，收费项目可分为“行政事业性收费”和代管费用” 两类；对于需要结算的代管费用，可以在收费项目上打“需要结算”标 识，并指定结算时使用的资金归集项目名称；根据行政事业性收费及代管费用打印配置， 由系统自动选择相应 的打印模板；（5）收费项目优先级优先级与一个具体的收费项目相关； 优先级确定了学生在缴费 时，输入汇总金额后对各欠费金额的抵扣顺序； 优先级可以提高现 场收费的效率，可以对学生网上缴费时的选择性进行限制 （如按照优 先级限制，学生必须先缴纳医疗保险费）（6）两种打印格式根据省教育厅要求，行政事业性收费及代管费用，分别使用“专 用

20、票据”及“资金往来结算票据”打印； 系统可以灵活设置打印模 板，配置收费项目与打印模板的对应关系； 可以把自编号以条码的 方式打印在收费单据上，方便能够以扫描设备快速确定实际票据编号 与自编号的对应关系，实现收费票据的精细化管理（6）应收款编制方法根据应收款的数据来源及具体的编制要求， 应收款编制可以采用 以下4种方法：（1）导入应收款 （2）复制应收款 （3）按标准编制（可 以支持按照专业或班级设置标准，新生安排进该专业或班级后自动生 成应收款）（4）无标准编制（7）校外人员网上注册缴费校外人员可以打开注册页面录入姓名身份证号等信息，进行网上注册后，缴纳各种费用如：考试费、培训费等。（8）缓

21、交业务系统支持因贫困、或申请助学贷款等原因提出的缓交业务处理与缓交过程如下：（1）由学生本人通过学工系统平台提出申请；（2 ）由各院系进行初审；（3）由收费管理部门根据学生的应收已收情况再进行 审核；（4）缓交审核通过，对学生相关应缴费用作出“缓交”标识， 纳入学生整体的应收已收欠费统计；（9）代管费结算系统支持宿管费、书费等费用的结算。12、数据接口（扩展）收费系统与安心付等网上缴费平台实现对接， 安心付可以自动实 时获取收费系统的应收款信息完成缴费，缴费完成后结果实时自动传 递的收费系统，自动生成收费单据，两边的数据实时同步，自动对账。 收费系统也可与学校的教务系统接口自动获取学生信息变化

22、，与离校及迎新系统、学工系统都可以实现数据对接。财务系统与数字化校园的统一门户作单点登陆认证；财务系统与 人事系统接口获取部门职员信息，财务系统与科研系统接口获取科研 项目数据，财务系统与数字化校园数据中心接口传递各种财务数据。 七、应用价值（1）明确经济责任，强化预算管理明确责权利，实行全面预算及责任预算编制。按照收入分配与努 力创收相结合，经费使用与办事效益相结合，落实自主权与履行经济责 任相结合”为原则,将部门预算与院校发展规划挂钩、与经济责任挂钩， 明确各系、部、处、室等二级机构在预算编制中的责权利，根据合法性、实用性、导向性原则，确定每一层次每一岗位相衔接的责任目标 体系。（2）完美

23、解决新的政府财务会计制度对核算要求系统实现双功能、双基础、双报告，支持平行记账，为学校财务 快速过度到新的政务财务会计制度系统了系统保障。（3）加强预算控制与反馈，严格预算执行与考评对各部门的预算管理实行 经费本”控制管理，并用计算机系统进 行跟踪监控,随时向各系部处领导提供经费使用结余情况，使他们做到 心中有数。定期开展预算的检查与分析，为学院领导做好决策提供参 谋。加强预算执行的严肃性，建立对院、系科学合理的业绩考核制度, 以真正达到硬化约束管理的效果。（4）重视风险管理，加强财务风险的防范贯彻保证重点、分批安排、合理使用、讲究效益”的指导思想，统 筹安排好各项资金的借、用、还计划，对资金

24、的投放时间、投放顺序、 投放数量进行科学设计，将资金风险控制在安全的范围之内。（5）实用为本，打造学院财务管理“升级版”以学院财务管理业务的真实需求为出发点， 以相关政策法规和财 务制度为建设依据，以实用为本，打造适应财政财务各项改革要求， 适用于四川卫生康复职业学院综合财务管理与发展的管理服务平台， 全面提升四川卫生康复职业学院财务综合治理水平，实现管理升级。（6）整合资源完全融合到数字化校园，构建新型的财务管理模式 通过对业务应用整合、数据资源集中、业务节点梳理，建立互联互通、高度共享的应用环境，实现财务管理工作由粗放向集约、由经 验向规范、由事后管理到事前预测、事中控制、事后分析的转变；做 到信息规范化、工作网络化、管理数字化、监管自动化，最终实现依 法理财、科学理财、一体化应用、全方位监