银行存款日记账模板

1、工 资 表 单单位位名名称称：200200 年年 月月 日日 姓姓 名名岗岗位位工工资资加加班班工工资资应应发发工工资资 住住房房津津贴贴外外勤勤津津贴贴司司机机津津贴贴值值班班津津贴贴小小计计 审审批批人人：审审核核人人： 扣扣 款款 实实发发工工资资签签字字 个个人人所所得得税税养养老老保保险险失失业业保保险险医医疗疗保保险险住住房房公公积积金金病病事事假假 制制表表人人： 工 资 表 200200 年年 月月 日日 记账凭证 总号 年月日记 字第 摘要总账科目明细科目 借方金额贷方金额 亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十 会计主管：记账：审核： 填证： 号 元角分 单 据 张 附 件

2、 张 总号 贷方金额 记记账账凭凭证证汇汇总总表表 年 月 日记字 号至 号 科目名称借方金额贷方金额 附 件 张 合计 现现 金金 日日 记记 账账 年凭证编码摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或 贷 结存金额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 现现 金金 日日 记记 账账 付出（贷方）金额 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 开户行名称： 年凭证编码摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或

3、贷 结存金额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 付出（贷方）金额 明明细细账账 账户名称： 年 凭证 编码 摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额 月日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 借或 贷 结存金额 核 对 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 付出（贷方）金额 总总账账 会计科目名称： 年 凭证 编码 摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 借 或 贷 结存金额 核 对 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

4、 00 付出（贷方）金额 资资 产产 负负 债债 表表 编编制制单单位位：200 年年 月月 日日 资资 产产行行次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债及及所所有有者者权权益益 行行次次年年 初初 数数 流动资产：流动负债： 货币资金 1 短期借款 51 短期投资 2 应付票据 52 应收票据 3 应付帐款 53 应收帐款 4 预收帐款 54 减：坏帐准备 5 其他应付款 55 应收帐款净额 6 0.000.00 应付工资 56 预付帐款 7 应付福利费 57 其他应收款 8 未交税金 58 存货 9 未付利润 59 其中：在建开发产品 10 其他未交款 60 待摊费用 11 预提费用

5、61 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 63 其他流动资产 14 流流动动负负债债合合计计 70 0.00 流流动动资资产产合合计计 20 0.000.00 长期负债： 长期投资：长期借款 71 长期投资 21 应付债券 72 固定资产：长期应付款 73 固定资产原价 24 递延出租收入 81 减：累计折旧 25 其他长期负债 82 固定资产净值 26 0.000.00 其中：住房周转金 83 固定资产清理 27 长长期期负负债债合合计计 87 0.00 固定资产购建支出 28 递延税项： 待处理固定资产净损失 29 递延税款贷

6、项 88 固固定定资资产产合合计计 35 0.000.00 负负债债合合计计 90 0.00 无形资产及递延资产所有者权益： 无形资产 36 实收资本 91 递延资产 37 资本公积 92 无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计 40 0.000.00 盈余公积 93 其他长期资产：其中：公益金 94 其他长期资产 41 未分配利润 95 递延税项： 递延税款借项 42 所所有有者者权权益益合合计计 99 0.00 资资产产总总计计500.000.00 负负债债所所有有者者权权益益总总计计1000.00 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资

7、产洋机原价 元 3、国家资本 4、法入资本 元；元； 4、法入资本 元； 5、个人资本 6、元； 6、外商资本 元； 单单位位负负责责人人：制制表表： 单单位位：元元 期期 末末 数数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资资 产产 负负 债债 表表 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产洋机原价 元 利利 润润 表表 编制单位： 200 年 月 单位：元 项 目行次本月数本年累计数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 销售费用 3 经营税金及附加 4 二、经营利润 70.000.00 加：其他业务利润 9 减：管理费用 1

8、0 财务费用 11 三、营业利润 140.000.00 加：投资收益 15 营业外收入 17 减：营业外支出 18 四、利润总额 250.000.00 减：所得税 26 五、净利润 300.000.00 单位负责人：财务负责人： 复核：制表： 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位： 2001年度 200 年度 项 目行次 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现现金金流流入入小小计计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有

9、关的现金9 现现金金流流出出小小计计10 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：12 收回的投资所收到的现金13 其中：出售子公司所收到的现金14 取得的投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17 现现金金流流入入小小计计18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 其中：购买子公司所支付的现金21 支付的其他与投资活动有关的现金22 现现金金流流出出小小计计23 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净

10、额额24 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：25 吸收投资所收到的现金26 借款所收到的现金27 收到的其他与筹资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 偿还债务所支付的现金30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 支付的其他与筹资活动有关的现金32 现现金金流流出出小小计计33 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额34 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响35 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额36 单位负责人： 会计主管： 制表人： 现现 金金 流流 量量 表表（续续） 编制单位： 2001年度200 年度 补

11、充资料37 1. .将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量: : 38 净利润 39 加：少数股东损益 40 减：未确认的投资损失 41 加：计提的资产减值准备 42 固定资产折旧 43 无形资产摊销 44 长期待摊费用摊销 45 待摊费用减少(减：增加) 46 预提费用增加(减：减少) 47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 48 固定资产报废损失 49 财务费用 50 投资损失(减:收益) 51 递延税款贷项(减:借项) 52 存货的减少(减:增加) 53 经营性应收项目的减少(减:增加) 54 经营性应付项目的增加(减:减少) 55 其他 56 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 57 2.不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 其他 62 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 63 现金的期末余额 64 减：现金