聚乳酸项目申请报告

1、聚乳酸项目申请报告一、项目提出的理由近十余年来石油基塑料不加控制的滥用而导致的“白色污染”已成为全球性危害，越来越多的国家或城市开始立法禁止使用一次性不可降解塑料。聚乳酸系乳酸所形成的聚合物，具有可靠的生物安全性、生物可降解性、环境友好性、良好的力学性能及易于加工成形等优点，符合环保要求和人们对高质量产品的需求，因此在聚乳酸在在包装、医药、纺织、日用品、农用地膜等行业具有广阔的应用前景。塑料行业：利用聚乳酸成型的生物基塑料广泛应用在家电及电子产品外壳，可生物降解的医疗植入物，罐、杯、瓶和包装材料等。由于聚乳酸塑料可以利用已有的石化塑料工厂生产，因此不需要进一步的工业投资，可以节省成本，而且聚乳

2、酸为可生物降解材料分解的中间产物乳酸对人体无害，其生产所使用的原料也是可再生资源。而传统的石油基塑料由于废弃物难以处理，回收利用难度大、成本高，对环境会造成不可挽回的影响。纺织行业：聚乳酸纤维的PET亲水性好、悬垂性、舒适性和手感好、回弹性好、较好的卷曲性和卷曲持久性、强度高、抗紫外稳定性好等诸多优点，因此在服装市场、家用及装饰市场、非织造布市场、双组份纤维领域都有重要的用途。但是由于纯聚乳酸纤维织物的价格贵，因此不适用于大部分人群，目前市场上有大量的聚乳酸混纺织物。医药行业：聚乳酸具有良好的生物降解和抑菌性能，L-聚乳酸对人体有高度安全性，并可被组织吸收。近年来聚乳酸在医药工业中的应用越来越

3、多，已经成为目前医药领域中应用最广泛和最有前景的高分子材料，且新的用途还在不断的被开发。但是由于医药行业关系人们的生命安全，因此对聚乳酸的质量要求特别高。聚乳酸由于其可生物降解性，在包装、医药、纺织、日用品、农用地膜等行业具有广阔的应用前景，是一个极具前景而且有利可图的领域，未来聚乳酸的市场份额依然会迅速增加。另一方面，随着近些年乳酸缩聚、催化技术的进步，聚乳酸的生产成本逐渐降低，其在下游各行业的推广应用在时机上已日益成熟，近几年聚乳酸产业的市场和生产规模都有很大增长。我国聚乳酸行业发展在经历前些年的导入期后，目前正进入成长期，未来几年有望迎来快速发展阶段。且近些年来，随着国家对治理“白色污染

4、”的环保要求越来越高，相关行业使用安全、可降解材料代替传统石油基材料的需求越来越强烈。预计未来几年国内聚乳酸市场需求将保持15%-25%的增长速度。未来政府将继续加强环境立法及强化后续政策支持力度，这将进一步促进聚乳酸行业需求的快速增长。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期，是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期，是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看，和平与发展仍然是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡；同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物

5、质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式正在加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态，面临着新的困难和挑战。综合分析，国内外大环境对我省发展总体有利；国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略，为扩大国际国内开放合作创造了有利条件；国家实施大数据和网络强国等战略，为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机；国家实施精准扶贫精准脱贫，为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑；国家加快补齐发展短板，为缩小与全国差距带来了重要机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善现代基础设施

6、、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展，工业化、城镇化进入加速发展阶段，基础条件日益改善，发展环境不断优化，资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放，区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨，这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时，也要清醒地看到，受国内外宏观经济环境的传导影响，一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来，保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是：贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务艰巨，全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区，都是难啃的“硬骨头”，要

7、实现全部脱贫困难不小；经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿不强，中小企业经营困难，要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大；产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放，转型升级步伐缓慢，大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强，新兴企业规模普遍偏小，对经济增长的贡献有限，去库存、去产能、补短板的任务非常繁重；实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在，加之劳动力、土地成本持续上升，物流成本居高不下，降成本的任务艰巨，政府债务率不断攀升，财政金融风险加大，去杠杆的压力不小；城乡发展差距

8、大，区域发展不平衡，社会事业发展滞后，公共产品和公共服务供给不足，民生保障兜底还不牢，公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险，改善民生和维护稳定任务依然艰巨；政府职能转变还不到位，一些干部能力和素质不高，不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题，提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。二、项目及性质项目名称：聚乳酸项目项目性质：新建项目联系人：莫xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积130000.00约195亩1.1总建筑面积230909.95容积率1.781.2基底面积76700.00建筑系数59.00

9、%1.3投资强度万元/亩400.992总投资万元106852.172.1建设投资万元80968.782.1.1工程费用万元70061.372.1.2工程建设其他费用万元8906.682.1.3预备费万元2000.732.2建设期利息万元1702.832.3流动资金万元24180.563资金筹措万元106852.173.1自筹资金万元72100.543.2银行贷款万元34751.634营业收入万元213100.00正常运营年份5总成本费用万元163279.116利润总额万元48702.617净利润万元36526.968所得税万元12175.659增值税万元9319.0110税金及附加万元1118

10、.2811纳税总额万元22612.9412工业增加值万元74851.6213盈亏平衡点万元64403.75产值14回收期年5.44含建设期24个月15财务内部收益率26.83%所得税后16财务净现值万元79311.40所得税后三、项目建设单位公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社

11、会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。3、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用

12、产业的内生动力。4、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。5、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。五、项目建设方案本期项目建筑面积230909.95，其中：生产工程142385.88，仓储工程55837.60，行政办公及生活服务设施21089.43，公共工程11597.04。六、发展思路推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。七、建设周期项目计划

13、从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资80968.78万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款34751.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1702.83万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同

14、行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为24180.56万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资106852.17万元，其中：建设投资80968.78万元，占项目总投资的75.78%；建设期利息1702.83万元，占项目总投资的1.59%；流动资金24180.56万元，占项目总投资的22.63%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资106852.17万元，其中申请银行长期贷款34751.63万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入

15、（SP）：213100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：163279.11万元。3、净利润（NP）：36526.96万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.44年。2、财务内部收益率：26.83%。3、财务净现值：79311.40万元。十、实施建议(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世

16、界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛

17、的招商渠道。(三)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(四)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(五)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首

18、发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用29453.9538295.582311.8470061.3789.60%1.1建筑工程费29453.9529453.9537.67%1.2设备购置费38295.5838295.5848.98%1.3安装工程费2311.842311.842.96%2固定资产其他费用4428.

19、364428.365.66%3预备费2000.732000.732.56%3.1基本预备费884.33884.331.13%3.2涨价预备费1116.401116.401.43%4建设期利息1702.831702.832.18%5固定资产投资78193.29100.00%6固定资产投资合计78193.29100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00159825.00181135.00213100.00213100.00213100.00213100.00213100.00213100.002增

20、值税0.007683.568708.049319.019319.019319.019319.019319.019319.012.1销项税0.0020777.2523547.5527703.0027703.0027703.0027703.0027703.0027703.002.2进项税0.0013093.6914839.5118383.9918383.9918383.9918383.9918383.9918383.993税金及附加0.00922.031044.961118.281118.281118.281118.281118.281118.283.1城市维护建设税0.00537.85609.5

21、6652.33652.33652.33652.33652.33652.333.2教育费附加0.00230.51261.24279.57279.57279.57279.57279.57279.573.3地方教育附加0.00153.67174.16186.38186.38186.38186.38186.38186.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00100720.66114150.08134294.21134294.21134294.21134294.21134294.21134294.212工资及福利

22、费0.007406.337406.337406.337406.337406.337406.337406.337406.333修理费0.002155.862155.862155.862155.862155.862155.862155.862155.864其他费用0.0013273.1813273.1813273.1813273.1813273.1813273.1813273.1813273.184.1其他制造费用0.001203.111203.111203.111203.111203.111203.111203.111203.114.2其他管理费用0.001032.991032.991032.9

23、91032.991032.991032.991032.991032.994.3其他营业费用0.0011037.0811037.0811037.0811037.0811037.0811037.0811037.0811037.085经营成本0.00123556.03136985.45157129.58157129.58157129.58157129.58157129.58157129.586折旧费0.004357.134357.134357.134357.134357.134357.134357.134357.137摊销费0.0089.5789.5789.5789.5789.5789.5789.5

24、789.578利息支出0.001702.831702.831702.831702.831702.831702.831702.831702.839总成本费用0.00129705.56143134.98163279.11163279.11163279.11163279.11163279.11163279.119.1其中：固定成本0.0021578.5721578.5721578.5721578.5721578.5721578.5721578.5721578.579.2可变成本0.00108126.99121556.41141700.54141700.54141700.54141700.541417

25、00.54141700.54利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00159825.00181135.00213100.00213100.00213100.00213100.00213100.00213100.002税金及附加0.00922.031044.961118.281118.281118.281118.281118.281118.283总成本费用0.00129705.56143134.98163279.11163279.11163279.11163279.11163279.11163279.114补贴收入5利润总额

26、0.0029197.4136955.0648702.6148702.6148702.6148702.6148702.6148702.616弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0029197.4136955.0648702.6148702.6148702.6148702.6148702.6148702.618所得税0.007299.359238.7612175.6512175.6512175.6512175.6512175.6512175.659净利润0.0021898.0627716.3036526.9636526.9636526.9636526.9636526.9636526.9610期初未分

27、配利润0.000.0019708.2542682.1071288.1597033.60120204.51141058.32159826.7511可供分配的利润0.0021898.0647424.5579209.06107815.11133560.56156731.47177585.28196353.7112提取法定盈余公积金0.002189.814742.467920.9110781.5113356.0615673.1517758.5319635.3713可供投资者分配的利润0.0019708.2542682.1071288.1597033.60120204.51141058.32159826

28、.75176718.3414应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0019708.2542682.1071288.1597033.60120204.51141058.32159826.75176718.3419息税前利润0.0038199.5947896.6562581.0962581.0962581.0962581.0962581.0962581.0920息税折旧摊销前利润0.0042646.2952343.3567027.7967027.7967027.7967027.7967027.7967027.79项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00159825