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文档简介

1、财务部门管理职责a) 建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。b) 负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行 部署、检查、总结，不断完善改进工作。c) 编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执 行情况。d) 加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制 支出，提高资金使用效果。e) 严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会 计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按 时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注， 按规定保管好会计档案。f) 负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成 本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展 成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领

2、导决策提供有关信息和依据。g) 负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各 种款项的结算工作，按时上交各项税费。h) 负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工 资总额发放工作。i) 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照 会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。j) 参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证 公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和 环境保护工作。k) 负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结 果分析，提出改进建议和措施。l) 负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经 济活动分析报告。m) 组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化 会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工 作能力。实行会计系统化管理，建立会计人员岗位 责任制，发挥会计在经营活动中的作用

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