财务部岗位职责说明书

1、适用部门：财务部文件编号：LJN-C201701版次制定201701审核财务4-JU冈位职制定日期核准2017/10/161.1组织结构 1.2人员编制 1.3部门职责 1.4财务总监 1.5财务主管 1.6成本会计 1.7出纳会计 1.8信息主管1.1组织结构f*集团财务中心1财务总监- -1.2人员编制.财务部暂定编9人，具体岗位和人员编制如下:职位人员数量集团财务总监1无锡财务主管1无锡信息主管1无锡成本会计1无锡出纳会计1南通财务主管1南通出纳会计1上海财务主管1上海出纳会计1合计8人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1.3部门职责部门名称部门领导财务部部门职

2、责上级部门定员人数负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等。负责每月国税局、地税局税务申报工作，编制各种国税和地税报表。负责每年公司所在地工商年检工作。负责集团各类管理报表、合并会计报表的编制、汇总、审核负责办理政府、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的核算、对账等管理工作。 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。 负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。负责原辅材料、各类商品购进、

3、收发、结存明细核算。负责每月公司员工的工资审核及发放工作。负责管理和监督出纳人员的工作。建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。 完成董事长和总经理交办的其他工作。董事长、总经理考核标准14.15.1.4财务总监基本信息工作关系职位目的工作内容权力责任职位名称：财务总监所属部门：管理中心内部工作关系1、向董事长汇报2、向总经理汇报3、与其他部门合作4、与部门员工合作其他部门职位编号:编制日期：2017.10.16董事长、总经理*各子公司财务部财务部员工外部工作关系1、银行2、国税、地税3、审计4、工商等政府部门5、外部其他事务协助总经理分管管理中心各项财务工作，组织公司会计核算以及预算管

4、理、税务管理、防范财务风险与内控 管理等财务管理工作，负责公司投、融资工作。描述绩效重点1、2、3、4、5、6、7、9、10、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作; 建立健全公司会计核算和财务管理制度，并督促贯彻执行； 指导监督公司的会计核算工作，对公司重大财务收支等重大财务事 项严格把关和监控；组织公司财务预算的编制，并组织对财务预算执行情况的分析及反 馈，组织财务决算工作；组织公司的税务管理和纳税筹划；负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对 外提供的会计资料；参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析 经济效果，提供可靠信息，预测经

5、济前景，为领导决策当好参谋助 手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；处理公司外部税务、审计、银行、工商等对外财务关系；组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术，积极推广和 运用新技术，逐步实现会计核算电算化等信息化建设；完成好公司和上级部门交办的其他工作。1、2、3、4、5、6、7、9、3、对公司购销合同有审核权；对公司投资、筹资方式有建议权；有对各项费用开支的审核权；对限额资金使用有批准权；有对直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;6、对下属的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。1、对集团管理中心整体财务工作质量负责。重要任务完成情况；各类财务报告完成及时性、

6、财务信 息有效性；财务分析与财务监督情况；财务工作准确性、财务预算控制情况；财务制度建立健全情况；资金的合理筹集、调度、安排使用状况；成本、费用控制及落实情况; 与其他部门合作满意度； 专业知识及技能。1、2、4、5、1.5财务主管基本信息工作关系职位目的工作内容权力责任职位名称：财务主管所属部门：财务部1 .2.3.内部工作关系 向财务总监汇报 管理内部员工 与部门部门协作其他部门财务总监财务主管职位编号:编制日期：2017.10.16财务部员工外部工作关系1 .银行2. 国税、地税3、工商行政管理局及时根据会计信息编制各种会计表，及时反映企业的财务状、经营成果、现金流量，为公司 的生产经营

7、决策提供合理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥经济杠杆对公司运营的指 导作用。描述绩效重点1、2、3、4、5、6、7、9、负责财务部日常财务管理及内部控制工作；负责协助制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；负责制定、维护、改进公司财务流程，制定并完成财务计划；负责审核会计凭证和会计报表，负责编制及具体组织实施财务预算;负责公司全面成本核算、会计核算和财务分析工作；负责资金、资产的全面管理工作，保证公司资产安全完整； 负责每月国税、地税的申报；每年工商的年检工作等；负责各类管理报表的数据收集、编制、审核、汇总、分析等工作；负责对各类费用报销单据和付款事项的复核、审批工作；10、负责

8、往来账项的核对、现金监盘及银行余额调节表编制工作；11、监控与报告可能对公司造成经济损失的重大经济活动。有对公司各项会计票据的审核权；2、有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映；3、对财务开支手续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权力。1、对财务部整体工作质量负责。1、国地税申报做到及时性、准确性；2、会计报表及各类管理报表的准确性 和及时性；3、会计核算、成本核算、财务分析整 体质量状况；4、公司财务制度执行的准确性及有效性；5、资金、资产的安全完整，应收款与 应付款准确性和及时对账等情况；6、直接领导安排的工作完成状况，及 其他部门要求协助的工作；7、部门目标的完成情况；8 工作

9、态度及推行工作执行力。1、1.6成本会计基本信息工作关系职位名称：成本会计所属部门：财务部4.5.6.内部工作关系 向财务主管汇报 财务内部协作 与生产等部门协 作财务主管职位编号:编制日期：2017.10.16其他部门成本会计财务部员工内部工作关系1、生产部门2、采购部门3、仓储部门4、集团内其他部门1、职位目的企业生产过程中各项成本核算、分析、报表编制以及成本核算过程中资料收集、保管，为公 司的生产经营决策提供合理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥成本控制对公司运营的 指导作用。描述绩效重点工作内容权力责任1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；2、负责对生产成本进行监

10、督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原 材料的采购；3、负责各项原材料、辅料、在产品、产成品入库单、出库单的收集、整 理与核对以及相关数据的系统录入，负责生产报表与盘点表的收集、查 对；负责编制原材料转账凭证与成本转账凭证；4、负责指导、监督车间核算员、库管员做好财务数据收集工作；5、负责生产成本、制造费用、产成品的核算，制造费用的分摊，月末将 生产成本、制造费用分配计算到在产品、完工成品成本，结转成本并编 制成本报表；6、每周、月、季度、年编制原辅料价格变动分析表；7、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要 分别情况进行不同的处理，对存货盘点负有监督责任；8根据成本构

11、成和历史发生情况以及计划指标进行公司的成本比较分 析，编制成本分析表，对成本控制及成本降低提出合理化建议；9、负责企业工资、奖金、福利费等人工费用的计提和分配；10、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用;11、完成财务主管安排的其他工作。2、3、1、2、3、4、5、6、7、9、收集核实各项成本单据；月末编制成本报表、分析表等 月末与库管一起盘点各类存货； 成本核算，辅料、费用分摊准确合 理；月初供应商对账及时性、准确性; 适当的成本控制及合理化建议； 严格执行财务制度及财务数据保 密；认真完成领导交付的各项工作； 工作态度及推行工作执行力。对接收的各项成本单据有审核权、错误及不

12、合理的数据有退回及纠正权；有权对不合理、不完善的成本流程、成本费用支出批评指正权，成本流程和制度的制定及执行权;对公司成本控制、成本降低及要求其他部门协作具有建议权。1对公司成本核算、成本控制工作质量负责。1.7出纳基本信息工作关系职位目的工作 内容权力责任职位名称：出纳所属部门：财务部2.3.内部工作关系向财务总监及财 务主管汇报与其他部门合作 与内部员工合作财务主管职位编号:编制日期：2017.10.16外部工作关系财务主管1 .银行2. 国、地税等政府部门3、外部其他事务其他部门财务部员工1做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、对账、盘点等工作。描述绩效重点1. 负责现金、银行

13、存款、网银、支票、承兑的收支与保管等工作；2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证;3. 资金收付及时正确、安全完整，业务日清月结、现金每日盘点清楚;4. 及时与银行定期对账；5. 根据公司领导的需要，编制销售日报表、资金日报表及其他报表；6. 办理往来结算及工资准确及时发放；7. 管理银行账户、转账支票与发票；8. 复核销售收入凭证，与门店货款结算定期对账；9. 记账凭证、账簿的整理、装订与归档保管。10. 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。1. 参与货币资金定额计划管理的权力；2. 管好用好货币资金的权力；3. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄

14、虚作假行为的权力。1. 有保管库存现金、银行承兑汇票、有价证券等债权凭证安全与完整的责任。2. 保管有关印章、空白收据和空白支票的责任。1、严格遵守资金管理制度，现金收 支准确无误，业务日清月结；2、根据领导批示及时调动、分配资金；3、各类管理报表及时正确报送；4、销售复核与门店及时对账；4、收付款凭证的核对、填制、审核；5、及时完成工资的发放；6、领导交付的其他任务；7、工作态度及推行工作执行力。1.8信息化主管基本信息工作关系职位目的工作 内容权力责任职位名称：信息化主管所属部门：财务部内部工作关系1. 向总经理及财务总 监汇报2. 与其他部门合作3. 与内部员工合作业务部门职位编号:编制

15、日期：2017.10.16外部工作关系1设施供应商2. 软件开发商3. 有关政府部门4. 集团外部其他事务财务部门集团会计电算化、办公自动化建设和企业信息化发展战略制定与实施的主要负责人。负责集团公司办公自动化系 统、会计电算化系统、公司网络的开发与运行，负责制定公司信息化发展战略、实施及相关信息资源库的建立。描述绩效重点1. 信息化工程的实施与管理：根据公司战略和信息化战略要求，制定公司信息化工作的管理规章制度，制订信息化管理（如ERR 0A PDMCAPRCRM知识管理系统等）项目的工作计划，并实施，负责信息化项目的具体管理工作，建立公司信息化评价体系和执行标准；2. 信息化培训工作：根据员工水平，制订员工信息化培训计划并组织实施；3. 系统维护：对公司已有的信息系统（如0A三维软件系统、财务系统）进行系统维护，并对各重要数据库及其它重要电子数据的备份管理；4. 软件开发：负责各应用系统及应用系统的二次开发；5. 新技术推广：负责组织协调，制定和推广有关信