机构外币现钞存取数据报送客户端设置及操作手册(银行版)

1、机构外币现钞存取数据报送客户端设置及操作手册（银行版）2017年 3 月目录第一章系统配置 11.1 网络设置 21.2 域名设置 21.3 浏览器设置 31.4 设置用户及权限 71.5 访问测试并下载安装数据报送插件 9第二章机构外币现钞存取业务功能说明 102.1 机构外币现钞存取数据报送 112.1.1 数据在线填报 112.1.2 数据上报 132.1.3 查看已报送数据 142.1.4 已报送数据修改 152.1.5 已报送数据删除 162.1.6 功能菜单介绍 172.1.7 机构代码是否存在的校验 18第三章常见问题处理 193.1 数据报送插件下载与安装 203.2 浏览器安

2、全警告问题 203.3 手动下载并安装数据报送插件的方法 213.4 填报页面出现乱码问题 223.5EXCEL 报表不能正常导入问题 253.6 填报的数据无法上报问题 263.7WIN7系统修改 HOST文件问题 263.8 无法显示该网页问题 27第一章系统15前提条件：金融机构数据报送客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。若第一次使用银行信息门户网，请按照http:5资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户 网站用户操作手册，进行相关配置。1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。系统服务器访问地址为1

3、和5，使用80和8080端口对外提供服务。各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。服务名称IP地址服务端口系统服务器180,8080580检验方法：用telnet检验对应端口，命令：tel net 1 80tel net 1 8080tel net 5 801.2域名设置各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。具体如下:（一）不通过代理服务器的方式访问本系统1、打开目录 C:WINDOWSsystem32driversetc，可以

4、看到 hosts 文件，如图1.2-1所示：图 1.2-12、用记事本打开 hosts文件，在hosts文件中添加如下内容:5 tycjweb-ba nk.safe1 rpt1.safe添加完成后，如图1.2-2所示:|p II 回T14(F)病辑,.E弔兀O宜看削劲轨TJFor esiupLe：L$2. 54. 94.97rhino acireB comU source senrex3B. 25. 63.10a?ireB com# x clientxrithir rNSitself.AdditLonaH/ corments (such as these

5、) msy be inserted an individkial 1 ines or fQllawins the na?hine name 安全- 站点”。打开信任站点设 点设置界面进行如下设置工作，如图1.3-1所示：Lnerr et 去Lf知 丨妊 |赳酩 丨雀損时 I高酿I凶净巨前宓冋或可顷呈世盍-4Jdi 丁lit reatt请蛊质中衍円叶谀回抽宝空观利X瘀区i翻任讦织別側1_1_启7L*Enter net Eiplorer)OI吕泥丈茲别丄I宅认黒刮皿1 d J1F-Fth ciwrb bar k s afr竝山网曲V）：*. h inkarcj. 3 uft*+ rjt. wFef

6、 . Tptl E-f didol 1.3.ZS-” A A ri bjAi.i_冊煤叫|曲磺x忖中tr惭自花占育方酣卑古號订山i-|理昭黔耀Li：甜加知决3辨的F百网址都淹雳该口咯垃:邙蝕应:吐尬丄夭3町图 1.3-12、点击右下“默认级别（D） ”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。3、点击“站点（S）”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“In ternet选项”窗口。信任站点列表网络接入类型信任站点说明接入网信任站点http:/rpt1.safe如果通过代理服务器访问，还http:/tycjweb-ba nk.safe需要添加有关

7、的映射地址4、最后在“ Internet选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（ T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.3-2所示：图 1.3-22、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添并添加以下网址到兼容视图列表中。如图1.3-3所示:图 1.3-3站点列表网络接入类型站点说明接入网信任站点http:/rpt1.safehttp:/tycjweb-ba nk.safe如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址(三) 弹

8、出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”一“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口窗口阻止程序”，如图1.3-4所示:|帮他Q0删除浏览的历史锻駅Q).Ctrl4SKi fi.v4te 浏览Ctrl+5hi f-t+P畫新打并上淡浏5E会话担IrLPrivate 湘选IitPriv-aie 筛选设置Ctrl+Shi f-t+F禅出窗口阻止程序()天SI暉出窗口阻止程序边)!Sm artSereen 筛选器 CT)殍出窗口阻止悝序设晝G)图 1.3-4（四）cookie设置1、 打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“ In ternet选项”。2、 在“ In ternet选项”弹

9、出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话 cookie ”。女口图1.3-5所示:图 1.3-5设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效1.4设置用户及权限提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务管理员（ba用户）。提示：银行创建业务操作员与权限为非实时性操作，操作提交T+1天后业务操作员可正常使用业务系统。1、银行业务管理员用户（ba）在IE浏览器中输入国家外汇管理局银行信息门户的访问地址http:/banksvc.safe，在“网上办事”栏目内输入本机构代码（

10、金融机构标识码），用户代码（ba）和用户密码，登录系统，如国家外汇管理局银行信息门户Ml蠶苦TfFZF何丄扛工曲 巴收忸;哇此三为厦CSdlJfrli句L-iiETrT揑啤13 2玄桝芯琵盘#泮巨兰詈鬧 N试*国f讶汇血用z书君mum:4 ；.-2j 1?n-iprrrsw时咐r 啊耳的测Mf呂JW看“BI1M4k24fl松怕：P S-ff w =ttGEift；I g$2 ：应刑帚半台15 fl ?. Sffc is-五一5HIl F?WP k B玄Effffl即昭护；告. .I. -U区亍皐山才橋卅或奇力賈2FBJ可曲* es-M-tB-# 辛盖理4于 Blit fWi八皿弭汇営童工于占f

11、tr心扑申主芟崔廿1 4 - 爾1血11阳竄I诉#曽建肩于握相煨 p i涉严威敦也另昊垢黄冯J.I- - .1图1.4-1所示: tturfi-H- atAiFHs-n-fi ” iwi.i! iwf : e . .u-XT-匚岁:JR2予町-哥,iTLR佃r阳血丹，曾电眉hf*巾&SEm，井最 ：出內一1- -1-tur*irTIY* 312、* :*盯：，E 、du niiriMMsi-UTJ-Kft tJ.；4!J!：R.u-图 1.4-12、登录系统之后，选择业务办理。进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到 入到业务操作员维护操作界面，如图1.4-2所示:图 1.4-23、

12、点击图中的【增加】按钮，即新增加一个用户，进入到增加用户界面，如图1.4-3所示:皿晒轩TintZMi粉I卫咼iiLsCMMUCt咱户wittinm SiroWpiffi J*i iflrSTl-flfi IAlty抑!审$耳忌 -CFAl1Elr- 対匚 TfitiHTS 卄u Wh口imn-cfai丹二山險囱剛押1l能邑-*1 1图 1.4-3图中用户代码即业务操作员登陆的用户名（英文和数字组成）；用户名称即业务操作员名称，初始化密码（ba用户给该业务操作员分配的初始密码），该业务操作员建立后，第一次登 陆时需要修改密码。为建立的业务操作员分配权限；将需要分配给该业务操作员的权限从“未分配

13、的角色列 表”项移动到已分配的角色列表”项下；点击保存，该业务操作员建立成功。本系统角色列表如下：角色名称功能（JGXC）机构外币现钞存取数据填报角色机构外币现钞存取数据界面报送本系统角色分配原则：如金融机构需界面报送机构外币现钞存取系统数据，则应对操作用户分配JGXC）机构外 币现钞存取数据填报角色。4、为已经存在的业务操作员分配权限。以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局银行信息门户网站，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护 操作界面。如图1.4-4所示:应述诧呷璽SO罐图 1.4-45、将应用代码或名称填写在相应文本框下，而后点击查询；会列出该应用下的业务

14、操作员, 员，然后选中该业务操作员，点击修改权限，女口图1.4-5所示:弓寸厲的用色祇:”：如、札枸帕币亚戢存取11押6假角邑“ I昌凤黒 音嵐H鱼何 亠r蛋三能匸：F三:(CTU1惧行业君代号宜问员(CTU)齢融MflJ (ctu)心惊行悴帛件檢工吊(CTWJ粗厅機隹件电硕夕K年tfi帳行播伍员许讦白豆严晅育审益在蛋诃吕(CT*1)银行燥信息补录按卞员 惧仔自聲11帶卄価糧乍员图 1.4-5重新为该角色分配权限即可，然后点击保存，分配权限完成(本系统角色分配原则见上文)。1.5访问测试并下载安装数据报送插件1、银行网点的业务操作员用户首次使用本系统时，用管理员身份 打开IE浏览器，并在IE浏

15、览器中输入国家外汇管理局银行信息门户网站的访问地址http:/banksvc.safe,输入本网点的机构代码(银行金融机构标识码)，业务操作员用户代码和用户密码，登录之后，选择【业务办理】进入Asone平台。2、选择“机构外币现钞业务”系统，单击左上角的【机构外币现钞存取数据报送】，然后点击【数据报送】，打开登录机构已填报的数据列表如图1.5-1所示。MM图 1.5-1单击“在线填报”，首次使用系统会自动下载并安装数据报送插件。如果系统自动下载安装数据报送插件的过程中，弹出如图1.5-2所示的“安全警告”窗口，阻止了数据报送插件的自动安装。3、选择“安装”，数据报送插件将会自动安装到您的浏览器

16、中，安装可能会需要几分钟,耐心等待。图 1.5-2第二章机构外币现钞存取业务功 能说明注意:界面填报导入Excel数据时，必须使用外汇局下发的Excel模板，并将Excel文件名称修 改为报表期-机构代码.xls的格式。例如机构110000000001要填报2014年内7月1日数据时, 文件名称应为 20140701-110000000001.xls。2.1机构外币现钞存取数据报送，点击【机构外币现钞存取数据用操作员用户登录应用服务平台并选择“机构现钞业务”2.1-1所示。报送】，再点击【数据报送】打开登录机构已填报的上报数据列表界面如图r jMEAlfe r Ir if t* * Str y

17、 J衬才1r i七*J厂i* fa J* 图 2.1-1状态说明:对于每条记录的状态列都会有三个小标识，第一个标识代表是否已通过校验（业务逻辑 公式校验填报的数据），第二个标识代表是否已锁定，第三个标识代表是否已上报。详细信息如 下所示:表示数据没有通过校验 表示数据通过校验表示数据可以进行修改表示数据已经上报表示数据填报中2.1.1数据在线填报点击【数据报送】，在打开的填报数据查看界面中点击【在线填报】，如图2.1.1-1所示:nimfiwMiin Miim iit-VN1WMnK N11WMHTM4 T4rtH0 - /豪线那U3. b *,rt 孑* H电 tr i血J 3*匕AilJF

18、JdALJQ at图 2.1.1-1弹出填报界面如图2.1.1-2所示。点击右上角的日期，在出现的日历框中可切换报表期:、鼻祝聆苗乜耳 J1K*01 ：.H- EWT：KTHaI_JIELH p*xsraWffiRK?!E机构始币现紗存入數弼衣L UfH费匚上黑豁NI掩廉币骨是氏帀戸干户指代軒初社至恂元* * *殺4如“却讯冃I寿 Fl - Z I R K A他l帕目/ H1 r i* & *IBsiRs-D* It1 r * t vTlKlHB 目/ IfIr*上亍. - TJE3ifln：H才Ifr f*目轟曰J Efl图 2.131上图中，显示用红线圈出来的是最佳报表期（最佳报表期会随当

19、前日期而变动）。蓝色字体显示的报表期为当前登录机构已经填报过的报表期，灰色字体显示的为尚未填报过数据的 报表期。选择蓝色字体的报表期查看已填报的数据，弹出填报界面如图2.1.3-2所示。方法二：上图中，在银行名称下方已列出本机构所填报的所有报表期，点击报表后对应的【查看】按钮查询出已填报的数据。弹出填报界面如图2.1.3-2所示：P鼻丄垃匸:構恂鼻丘it/ Rrfiw4人良丙卢戶庁世农机构外币现镂冇入散齬丧，卜 iCLX/ ms图 2.1.3-22.1.4已报送数据修改已报送数据修改分为两种方式：界面手工修改和Excel导入。界面手工修改：按照“ 2.1.3查看已报送数据”的方法打开要修改的报

20、表，点击对应的数据表元，手工修改完成后，参照“2.1.2数据上报”的方法上报数据，数据上报完成。Excel导入：按照“ 2.1.3查看已报送数据”的方法打开要修改的报表，点击【工具】下的Excel导入菜单，选择已做好的Excel文件，如图2.1.4-1所示:*切r*os*wk4 !.HF1IH!1JKI14V、机掏歼币呢穆存入數摒表L 加idflHrJU蚪frAJI*示就立匸芷仙主馬图 2.1.4-1在2.1.4-2所示界面，根据自身情况点击替换或追加按钮导入Excel文件中的数据。数据导入完成之后，按照“ 2.1.2数据上报”的方法上报数据，数据修改完成。16tf tbjv峠u*-tz Ji

21、m*11*机构外币現钟存入费申护1ME-4l.9.岂tfl斤工宦idrl!i越 CHSkriJI：冠4EARfi*4MK图 2.1422.1.5已报送数据删除已报送数据删除分为两种情况：删除一行或多行数据；删除整套报表数据。删除一行或多行数据：按照“ 2.1.3查看已报送数据”的方法，打开要删除数据的报表。选中要删除的一行或多行数据，在选中区域点击鼠标右键，在右键菜单中选择【删除变长表数据行】删除选中的数据行。- 上IFai+B-j|* .JIM*!B 1cT 1FCHt1F1*10机构外币现铃存丿i址规重 Hit! 口W SIIMA *貝耳!V EAflH CA警！元七為氏 WH-du吐豊.

22、也wHtlg前曲肆| IBM二倍.匚厂:TXSFfiS!b图 2.1.5-1删除整套报表数据：在图2.1.5-2所示界面，选中要删除的报表期，点击【编辑】菜单下的“删除*所选报表期”，删除此报表期的整套报表数据。图 2.1.5-22.1.6功能菜单介绍1、【上报】菜单上报：将数据上报到外汇局筑円甲”n 咒 用 加詞* jin*：!BFI0：IFFJIJKtIIH机构歼币现穆存入敕据龙L3|少豪人币.卫匚h龜市甚粧主鼻乔*4粋号图 2.1.6-12、【保存】菜单保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT

23、文件进行装入，再上报至服务器； 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。8上擢眾供4 dir-x-哎阕AI评编殴査工氐仃斤冃克和晶j|EFG11再办運住君银行业劳编马图 2.1.6-23、【校验】菜单校验当前表：逻辑性校验当前报表中的数据；表内表间校验：逻辑性校验整套报表中的数据;28血IT军曲月酣曰补惜上报q保存*国计寡吋校验+-4业务办理参号翔亍业务编号H审核当前表叢内喪间审核申食夕刚门合理性审核当前克合理性审核所肓表称主易时H图 2.1.6-34、【工具】菜单导出Excel :导出excel文件到本地计算机； 导出的Excel不能作为导入

24、模板导入Excel :将本地计算机中的excel报表导入到系统中。tD7*up 月3*口 - jtjt M缺丄匚J二丁_jj-卡F卜 &31関导匕4L北骨办迴空巷tftllTl .野闻曇理砂膜汛石練iU9lr U L 丄图 2.1.6-42.1.7机构代码是否存在的校验在机构外币现钞存取数据报送时，系统会校验所填报的机构代码是否存在。如果用户在上报时，系统有提示“填报机构代码不存在”，必须先修改错误的机构代码才能正常上报；如果机构代码没有错误而是因为未维护档案，可以先删除有错误的该机构代码的外币现钞存取记录数据，将正确的数据在系统中先上报了。之后尽快通过外汇账户或者国际收支等业务维护该机构信息

25、。（注：机构信息的添加一般需要T+1后才能同步给外汇局其他系统）等机构信息添加后，再报送相关数据。删除一行或多行数据:选中要删除的一行或多行数据，在选中区域点击鼠标右键，在右键菜单中选择【删除变长表数据行】删除选中的数据行。鼻土弘 MW”祜 JEI*111*B 1C1T 1F1|HI.K机构外币期钞存/1H乂勇nw*ftirn 口HEARTTIl， 忖RwHtlg壯JMfi|屮:：甘ik 匚厂MSP Jiil-Blrttttna-fcWUFn图 2.1.7-1常 见 问3.1数据报送插件下载与安装如果系统自动下载安装数据报送插件的过程中，弹出如图3.1-1所示的“安全警告”窗口,阻止了数据报送

26、插件的自动安装。其可能的原因是您没有按照要求对浏览器进行设置，如果您已经按照文档说明进行了设置，请致电技术支持。图 3.1-1如果系统自动下载安装数据报送插件的过程中，弹出如图3.1-2所示的“安全警告”窗口,阻止了数据报送插件的自动安装。请选择“安装”，数据报送插件将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。图 3.1-23.2浏览器安全警告问题您想允许这样吗？” 如图3.提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。2-1图 3.2-1需要按照本文档第一章的1.3浏览器设置小节的提示对当前IE浏览器进行设置工作。3.3手动下载并安装数据报送插件的方法下载文件之前应该

27、先确认已按照本手册第一章的1.1至1.2进行了设置，并能够正常访问外汇局接入网网络。第一步、手动从如下网址下载数据报送插件到本地磁盘http:/rpt1.safe/irpt/i/clie ntdow n/plugi n/iReportPlugi nX.cab第二步、手动在 C盘建立iReportPluginX目录第三步、手动将iReportPluginX.cab解压到新建的目录C:iReportPluginX第四步、手动注册数据报送插件（注意此处若是 win7的系统，需要以管理员身份运行）打开运行命令窗口（同时按 CTRL+R ）如图4.3-1图 3.3-1在运行命令框输入 regsvr32

28、C:iReportPluginXiReportPluginX.ocx点击确定（或者回车）， 提示注册成功即可。3.4填报页面出现乱码问题(1)可能的原因一是浏览器编码不对:打开IE浏览器，在地址栏输入http:/asone.safe:9101/asone打开外汇局应用服务平台网站，点击“查看”一 “编码”选中“简体中文(GB2312 )”选项，如图3.4-1所示:4SAJ JJWT)*ajr7i ;帥别扃应崩|鮭瞬愆鲫動1 芹ns-.-xs.问邛-皿刷ki.rh 示4* u _#-&帕号w tlA3?v t+ a*v rrS+ftWSA+BEfrttil-Hrt r HWrtRSiMI* r邑

29、辆哇冋上甲建磅卜匸Eiti1国序收讯t申 栅率s理礁.-r-i-人运整二陥C壬于十心匕手和:用二口好合16广月杀器戸的 r-|-i*=T.Jl- V Fr*LJ；x -y I虧阳裁_皱诃枭绍】：负堀月卅融庞引晟桂*【_虫K?，t毎占:L踪B：上】3吐厂fctj卢H衍盯张硼卜!皓二 vrlur- fflU-wi6 巨 Ef* ifil 堺”已 C 冃、:菁套M1 匸缶負巾-、.v r匕就4 ?卜厂口丽口爲fid簧于m精融*晌松弄喊伽闫.F75堕咒ms 口吨閘*心詁前=w芒弐归为坯J. IF RrA IJIMIff臨育/r 糊i CIT&S t W rr XAVlfM 科 i i耶曲 &( 1 K

30、rzuiUJ炷号- mv*tnjiun&jjjuu. “创胃冋*杏网I申烁巾RHi利删丽* “|無时丹审前来葫P占番“卄*r i普;我齐干卑饯荷極養帕乂師询 如=riztjuuwa地决齢屜 丰lj“耳丘r.=|Uri-WJtrW i7ITt.图 3.4-1(2 )可能原因二是英文操作系统:打开控制面板”一 “Regional and Language Options”按照以下3个图进行设置，如 图 3.4-2 , 3.4-3, 3.4-4 所示:图 3.4-2图 3.4-3Regional and Language Option? XRegional Options LanguagesAdvancedLarguage for nor-Unicode pro grantsThis 知刃沏 setting enablfr noUriieade programs to display nenus and dialogs in their native hngu.age. It does not fJect Unicode p