600812 华北制药半年报摘要

1、华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司董事长王社平先生、

2、总经理刘文富先生、总会计师杨海静先生及会计机构负责人王立平女士 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 华北制药 600812 上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 杨海静 河北省石家庄市和平东路 388 号0311-86060942 许建文 河北省石家庄市和平东路 388 号0311-86060942 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末

3、本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 12,508,293,353.76 1,090,305,150.38 1.06 报告期（16 月） -79,160,382.17 -51,796,360.65 -54,742,092.45 11,266,714,787.61 1,145,132,707.12 1.11 上年同期 23,165,818.71 28,324,928.85 12,383,850.32 11.02 -4.79 -4.50 本报告期比上年同期 增减(%) -44

4、1.71 -282.86 -542.04 第 1 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -81,656,922.46 -0.053 -0.079 -0.053 -5.15 -120,229,212.43 -0.1169 9,102,541.75 0.012 0.009 0.012 1.21 70,746,970.63 0.0688 -99

5、7.08 -541.67 -977.78 -541.67 减少 6.36 个百分点 -269.94 -269.91 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 602,150.91 23,747,203.77 1,875,741.12 1,138,925.72 455,571.75 -904,763.26 2

6、6,914,830.01 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 75,455 户 股东名称股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 华北制药集团有限 责任公司 国有法人27.88286,770,67893,385,339质押93,385,339 中国工商银行诺 安股票证券投资基其他4.2643,803,499未知 金 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红005l 其他1.5515,917,450未知 fh002 沪 中国人寿保险(集 团)公司传统

7、其他1.4715,116,000未知 普通保险产品 第 2 页 共 22 页 3.3 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 华泰证券股份有限 公司客户信用交易其他0.77,197,334未知 担保证券账户 安信证券股份有限 公司客户信用交易其他0.585,954,800未知 担保证券账户 海通证券股份有限 公司客户信用交易其他0.585,945,463未知 担保证券账户 广发证券工行 广发金管家新型高 成长集合资产管理 其他0.525,351,125未知 计划 中国银行嘉实沪 深 300 指数证券投其他0.424,341,962未知 资基金 中国工商银行股份 有限公司嘉实主 题新动

8、力股票型证 其他0.424,299,909未知 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 华北制药集团有限责任公司286,770,678 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券 投资基金 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红005lfh002 沪 中国人寿保险(集团)公司传 统普通保险产品 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 广发证券工行广发金管家 新型高成长集合资产管理计划 中国银行嘉实沪深 300 指数 证券投资基金 中国工商银

9、行股份有限公司 嘉实主题新动力股票型证券投 资基金 43,803,499 15,917,450 15,116,000 7,197,334 5,954,800 5,945,463 5,351,125 4,341,962 4,299,909 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东,华北制药集团有限责 任公司与前十名其他股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系或属于一致行动人。 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用

10、第 3 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 主营业务收入主营业务成本 主营业 务利润 率 (%) 主营业 务收入 比上年 同期增 减（%） 主营业 务成本 主营业务利 比上年 润率比上年 同期增 同期增减（%） 减（%） 分行业 医药化 工 5,057,857,585.524,575,951,585.279.53-25.21-26.51 增加 1.60 个 百分点 分产品 青霉素

11、 类 头孢类 维生素 类 其他类 1,392,892,266.63 920,230,576.16 325,107,349.83 1,014,945,172.14 1,190,607,165.26 880,492,646.79 296,114,639.46 818,208,200.69 14.52 4.32 8.92 19.38 26.55 69.99 -26.83 2.16 22.34 89.84 -13.68 5.10 增加 2.94 个 百分点 减少 10.01 个百分点 减少 13.87 个百分点 减少 2.26 个 百分点 医药及 其他物 流贸易 1,404,682,220.76 1,

12、390,528,933.071.01-61.86-62.09 增加 0.59 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,908.52 万 元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（%） 国 国 内 外 4,151,997,456.97 905,860,128.55 -28.04 -8.78 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 因维生素 c 及头孢类产品价格下降，公司维生素类及头孢

13、类产品毛利率较上年同期大幅下降。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 第 4 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅下降 同向大幅上升 扭亏 因生产原材料和动力成本不断上

14、升，同质化恶性竞争、政策性 业绩预告的说明降价和基药招标，使产品价格下行的趋势仍在持续，公司预计 至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用不适用 6.2 出售资产 适用不适用 6.3 担保事项 适用不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 单位:万元 币种:人民币 担保对象名称 石家庄焦化集 团有限责任公 司 石家庄化肥集 团有限责任公 司 发生日期(协 议签署

15、日) 2008 年 8 月 27 日 2003 年 1 月 9 日 担保金额 9,000.00 2,060.00 担保类 型 连带责 任担保 连带责 任担保 担保期 2008 年 8 月 27 日 2009 年 10 月 29 日 2003 年 1 月 9 日 2004 年 2 月 20 日 担保是否 履行完毕 否 否 是否为关 联方担保 否 否 报告期末担保余额合计 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 第 5 页 共 22 页 公司对控股子公司的担保情况 11,060.00 -3,000.00 65,900.00 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 公

16、司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70的被担 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50部分的金额 上述三项担保金额合计 6.4 关联债权债务往来 76,960.00 70.59 75,560.00 22,444.74 75,560.00 适用不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用不适用 所持对象 名称 冀中能源

17、 集团财务 有限责任 公司 最初投资成 本（元） 206,825,000 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例（%） 20 期末账面价值 （元） 226,102,965.47 报告期损益 （元） 9,860,897.17 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 长期 股权 投资 6.6.4持续披露的其他重要事项进展情况 1、关于公司下属子公司河北维尔康制药有限公司，涉美维生素 c 反垄断案纠纷被诉一事，目前仍 在审理中，所有国内被告除一家拟与原告和解待法院批准外，继续全力联合抗辩，法院拟于 2012 年 11 月开庭。 2012 年 8 月 10 日，公司收到美国纽约州东区法院判

18、决，驳回美国维生素 c 反垄断诉讼原告对公司 的全部诉讼请求，法院判决公司不再是美国维生素 c 反垄断案的被告。（详见公司临 2012-019 号公告） 2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。公司新制剂项目处于试车阶段，3 个剂型已取得新版 gmp 证书。 公司辅料级重组人血白蛋白目前处于临床试验阶段。 3、公司非公开发行股票事宜，经发审委审核通过后，已于 8 月 9 日收到了证监会核准的正式批文。 （详见公司临 2012-018 号公告）截止披露日，此次非公开发行股票的发行工作正在实施过程中。 4、2011 年 12 月 8 日，公司与九州通医药集团股份有限公司签订了华北制药股份有限公司与

19、 九州通医药集团股份有限公司合作意向书，详见公司公告。截止报告日，华北制药集团国际贸易有 限公司的资产评估工作基本结束，双方就合作事宜正在进行磋商。 5、公司发行中期票据事宜已于 2012 年 6 月 18 日获中国银行间市场交易商协会获准注册，截止至 披露日，公司已完成相关发行工作。（详见公司相关公告） 第 6 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告未经审计审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产：

20、 货币资金 (五)、11,655,451,340.191,431,884,453.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 (五)、2 (五)、4 (五)、6 112,437,796.90 1,313,155,056.06 170,273,274.93 128,798,160.14 1,129,744,518.55 156,074,828.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 (五)、3 其他应收款 (五)、5435,397,950.87417,862,142.50 买入返售金融资产 存货 (五)、71,534,354,254.4

21、71,385,548,435.97 资产 一年内到期的非流动 (五)、9627,409.15681,709.15 其他流动资产 流动资产合计 (五)、828,117,323.06 5,249,814,405.63 34,385,449.43 4,684,979,697.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (五)、10280,430,354.63300,939,536.26 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 (五)、11 (五)、12 (五)、13 2,299,114,358.62 4,081,826,949

22、.15 85,610.50 117,474,939.57 2,394,340,789.16 3,314,705,749.61 85,610.50 119,808,052.59 第 7 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 (五)、14 (五)、15 261,040,633.31 158,540,443.69 268,777,467.76 123,297,163.40 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 (五)、16 (五)、17 25,113,981.74 34,851,676.92 24,929,044.37 34,

23、851,676.92 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 7,258,478,948.13 12,508,293,353.76 6,581,735,090.57 11,266,714,787.61 短期借款 (五)、203,363,100,000.002,978,592,819.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 (五)、21 (五)、22 (五)、23 334,717,112.00 1,733,888,891.37 139,465,567.12 571,979,964.40 1,492,347,785.03 12

24、3,989,416.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 (五)、24 (五)、25 (五)、26 (五)、27 (五)、28 67,328,361.23 -179,163,738.40 25,926.19 7,630,990.27 660,507,985.77 56,033,157.59 -145,223,725.98 14,455,392.71 9,304,018.13 601,911,968.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 负债 一年内到期的非流动 (五)、29996,496,010.756

25、45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 (五)、3080,871,911.64 7,204,869,017.94 43,640,354.22 6,392,031,151.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 (五)、31 (五)、32 (五)、33 (五)、34 3,167,757,731.57 460,000,000.00 380,221,609.37 16,150,000.00 3,070,526,231.57 452,736,540.67 16,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 (五)、17 (五)、35 127,9

26、48.53 21,631,173.57 136,679.39 21,210,173.57 第 8 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 4,045,888,463.04 11,250,757,480.98 3,560,759,625.20 9,952,790,776.78 实收资本（或股本） 资本公积 (五)、36 (五)、37 1,028,577,558.00 57,188,700.13 1,028,577,558.00 57,188,700.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 (五)、38146,722

27、,209.79146,722,209.79 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 (五)、39-141,876,927.44 -306,390.10 1,090,305,150.38 167,230,722.40 1,257,535,872.78 -87,134,834.99 -220,925.81 1,145,132,707.12 168,791,303.71 1,313,924,010.83 总计 负债和所有者权益 12,508,293,353.7611,266,714,787.61 法定代表人：王社平总经理：刘文富总会计师

28、：杨海静会计机构负责人：王立平 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 1,312,770,143.56 70,148,086.48 932,397,666.74 45,690,037.15 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 (十四)、 1 (十四)、 2 2,095,560,039.70 35,263,685.16 4,016,431.76 9,512,875.48 822,154,004.94 484,317,974.96 1,

29、889,044,555.13 48,584,997.34 424,105.72 103,512,875.48 768,090,476.78 509,983,024.60 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 第 9 页 共 22 页 1,538,959,594.56 6,372,702,836.60 1,117,823,686.00 5,415,551,424.94 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (十四)、 3 1,399,700,264.341,420,209,445.97 投资性房

30、地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 610,457,139.82 1,815,977,782.20 85,610.50 72,204,886.48 221,707,442.96 108,670,499.72 1,051,912.43 29,411,962.11 4,259,267,500.56 10,631,970,337.16 2,8

31、09,600,000.00 299,431,461.00 1,502,116,977.24 65,452,801.40 38,340,149.29 -8,905,699.80 12.20 503,627,139.69 634,017,533.27 1,503,395,484.42 85,610.50 72,204,886.48 226,465,790.52 105,681,531.00 989,265.29 29,411,962.11 3,992,461,509.56 9,408,012,934.50 2,401,665,308.40 424,980,000.00 1,380,778,356.

32、63 81,654,556.56 36,313,483.06 -8,807,970.56 12.20 452,650,241.55 负债 一年内到期的非流动 692,496,010.75611,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 第 10 页 共 22 页 24,576,084.49 5,926,734,936.26 2,213,757,731.57 460,000,000.00 180,221,609.37 7,050,000.00 5,489,000.00 23,630,000

33、.00 5,403,863,987.84 1,846,526,231.57 252,736,540.67 7,050,000.00 5,068,000.00 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,866,518,340.94 8,793,253,277.20 1,028,577,558.00 97,852,077.84 138,938,057.89 573,349,3

34、66.23 1,838,717,059.96 10,631,970,337.16 2,111,380,772.24 7,515,244,760.08 1,028,577,558.00 97,852,077.84 138,938,057.89 627,400,480.69 1,892,768,174.42 9,408,012,934.50 法定代表人：王社平总经理：刘文富总会计师：杨海静会计机构负责人：王立平 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注 (五)、40 本期金额 5,083,126,461.51 5,083,126,461

35、.51 上期金额 6,783,255,243.59 6,783,255,243.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本5,172,285,989.956,771,012,072.63 其中：营业成本 (五)、404,590,560,758.736,232,628,780.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 (五)、41 (五)、42 (五)、43 (五)、44 (五)、46 12,186,545.40 228,567,578.50 254,848,

36、563.61 85,792,740.29 329,803.42 15,137,511.71 182,163,557.60 250,946,305.02 90,880,297.54 -744,379.28 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填(五)、45 9,999,146.2710,922,647.75 第 11 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 9,893,146.27 -79,160,382.17 10,922,6

37、47.75 23,165,818.71 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 (五)、47 (五)、48 (五)、49 29,007,486.50 1,643,464.98 26,380.90 -51,796,360.65 4,506,313.10 -56,302,673.75 -54,742,092.45 -1,560,581.30 6,241,013.43 1,081,903.29 10,076.78 28,324,928.85 5,036

38、,797.97 23,288,130.88 12,383,850.32 10,904,280.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 (五)、50 (五)、50 (五)、51 -0.053 -0.053 -85,464.29 -56,388,138.04 0.012 0.012 67,654.78 23,355,785.66 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -54,827,556.7412,451,505.10 归属于少数股东的综合收益总额 -1,560,581.3010,904,280.56 法定代表人：王社平总经理：刘文富总会计

39、师：杨海静会计机构负责人：王立平 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 附注 (十四)、 4 (十四)、 4 本期金额 2,797,363,318.18 2,540,822,200.45 8,195,596.51 169,687,546.63 112,451,731.16 47,955,679.80 4,453,824.03 上期金额 3,805,934,450.15 3,515,213,088.79 10,049,481.79 173,041,181.64 114,485,2

40、26.87 64,238,148.74 -3,643,840.77 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 填列） 投资收益（损失以“”号 (十四)、 5 9,999,146.2742,072,781.46 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 第 12 页 共 22 页 9,893,146.2710,922,647.75 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益

41、（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -76,204,114.13 22,560,302.03 407,302.35 932.69 -54,051,114.45 -54,051,114.45 -54,051,114.45 -25,376,055.45 2,018,997.38 791,056.08 3,879.58 -24,148,114.15 11,250.00 -24,159,364.15 -24,159,364.15 法定代表人：王社平 总经理：刘文富总会计师：杨海静会计机构负责人：王立平 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额

42、上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 第 13 页 共 22 页 2,227,454,668.62 102,584,108.09 115,433,273.86 2,196,537,504.78 96,857,511.46 61,727,551.

43、24 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 有关的现金 小计 经营活动现金流入 2,445,472,050.572,355,122,567.48 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 1,645,485,808.45 484,513,264.92 127,068,294.68 308,633,894.95 1,361,158,490.42 442,372,768.4

44、6 166,501,090.53 314,343,247.44 小计 经营活动现金流出 2,565,701,263.002,284,375,596.85 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 -120,229,212.4370,746,970.63 现金 取得投资收益收到的 106,000.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 306,445.00905,697.05 小计 投资活动现金流入 412,445.00905,697.05 购建固定资产、无形

45、资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 第 14 页 共 22 页 672,093,387.82482,930,857.36 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流出 672,093,387.82482,930,857.36 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 -671,680,942.82 3,318,0

46、52,948.29 -482,025,160.31 1,562,110,479.81 190,000,000.00 小计 筹资活动现金流入 3,318,052,948.291,752,110,479.81 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,067,205,800.77 195,025,449.25 44,076,625.81 856,889,751.16 118,672,923.87 32,902,000.93 小计 筹资活动现金流出 2,306,307,875.831,008,464,675

47、.96 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 1,011,745,072.46 3,731,969.92 223,566,887.13 1,431,884,453.06 1,655,451,340.19 743,645,803.85 -98,162.73 332,269,451.44 977,961,400.20 1,310,230,851.64 法定代表人：王社平 总经理：刘文富总会计师：杨海静会计机构负责人：王立平 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:

48、元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 第 15 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 1,516,251,078.33 69,427,703.00 1,132,960,341.66 1,817,063,029.64 79,594,156.54 168,731,095.04 小计 经营活动现金流入 2,718,639,122.992,065,388,281.22 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其

49、他与经营活动 有关的现金 1,236,854,575.73 247,499,285.12 63,165,982.22 1,609,774,704.74 1,341,481,437.10 229,487,780.71 69,957,649.29 867,362,535.48 小计 经营活动现金流出 3,157,294,547.812,508,289,402.58 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 -438,655,424.82-442,901,121.36 现金 取得投资收益收到的 44,106,000.00129,290,000.00 处置固定资

50、产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 46,000.00 28,800,000.00 783,156.00 100,550,000.00 小计 投资活动现金流入 72,952,000.00230,623,156.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 第 16 页 共 22 页 326,546,968.72 326,546,968.72 201,173,799.50 28,800,000.

51、00 229,973,799.50 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 -253,594,968.72 2,878,552,948.29 649,356.50 1,318,110,479.81 190,000,000.00 小计 筹资活动现金流入 2,878,552,948.291,508,110,479.81 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 1,604,278,2

52、89.63 168,308,691.24 37,061,625.81 710,822,725.06 89,013,219.52 32,902,000.93 小计 筹资活动现金流出 1,809,648,606.68832,737,945.51 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 1,068,904,341.61 3,718,528.75 380,372,476.82 932,397,666.74 1,312,770,143.56 675,372,534.30 -104

53、,322.91 233,016,446.53 513,956,230.48 746,972,677.01 法定代表人：王社平 总经理：刘文富 第 17 页 共 22 页 总会计师：杨海静会计机构负责人：王立平 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 一、上年年末余额 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 资本公积 57,188,700.13 减：库 存股 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 146,722,209.79 一般风险准备未分配利润 -87,134,834.99 其

54、他 -220,925.81 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额1,028,577,558.0057,188,700.13146,722,209.79-87,134,834.99-220,925.81 三、本期增减变动金额（减少 以“”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -54,742,092.45 -54,742,092.45 -54,742,092.45 -85,464.29 -85,464.29 -85,464.29 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的 金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2

55、提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额1,028,577,558.0057,188,700.13146,722,209.79-141,876,927.44-306,390.10 第 18 页 共 22 页 华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 一、上年年末余额 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 资本公积 54,198,131.26 减：库 存股 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 125,625,374.65 一般风险 准备 未分配利润 -189,830,193.19 其他 -189,467.52 加：会