安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告范文样例_第1页
安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告范文样例_第2页
安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告范文样例_第3页
安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告范文样例_第4页
安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告范文样例_第5页
已阅读5页,还剩118页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、泓域咨询 /安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告安徽关于成立紧固件公司可行性分析报告xx投资管理公司报告说明作为高强度紧固件的重要下游应用行业,风电行业稳定、健康、持续的发展,对高强度紧固件制造业的发展息息相关。首先,全球范围内风电行业的稳定发展,我国风电行业近年来快速、健康的增长,均有效保障了风电行业对高强度紧固件的市场需求,为风电高强度紧固件制造企业发展提供了良好机遇;其次,除新增装机容量市场需求外,风电运维市场的需求也十分可观,因风电机组造价昂贵,服役环境严苛,运维需求也较高。在服役期间,风电主机需定期进行维护修复,退役主机通常采用技改、更换零部件方式延长使用寿命。通常风电机组在20年的

2、生命周期中需更换零部件2次左右,并且根据前期装机情况,预计我国2025年-2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰,因此,近年来风电运维市场对高强度紧固件产品的需求也逐步增长;再次,海上风电的发展和大兆瓦风电机组的推广,对风电紧固件制造业工艺水平、产品技术指标进一步提出要求,促使紧固件生产企业加大对高强度、强抗疲劳、强防腐、防松动、大型特型规格产品的研发力度,提升工艺水平,以满足下游市场需求;最后,全球范围内风电装机厂商集中度的提高,带动了风电紧固件制造行业的集中化。xx投资管理公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资450.00万元,占

3、xx投资管理公司60%股份;xxx有限公司出资300万元,占xx投资管理公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资31066.63万元,其中:建设投资24098.02万元,占项目总投资的77.57%;建设期利息595.36万元,占项目总投资的1.92%;流动资金6373.25万元,占项目总投资的20.51%。项目正常运营每年营业收入63100.00万元,综合总成本费用48607.44万元,净利润10615.36万元,财务内部收益率26.43%,财务净现值20807.99万元,全部投资回收期5.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理

4、,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计

5、制度22第三章 行业发展分析26一、 紧固件行业发展现状26二、 紧固件行业发展现状27三、 风电行业对紧固件制造业的需求分析29第四章 背景、必要性分析31一、 全球风电行业发展概况31二、 紧固件行业发展趋势33三、 紧固件行业发展概况35四、 项目实施的必要性36第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事42三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第七章 项目风险分析62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势67第八章 项目选址方案68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发

6、展目标72五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价76第九章 环境保护分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响80七、 环境管理分析81八、 结论83九、 建议83第十章 投资方案85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85三、 建设期利息87四、 流动资金88五、 项目总投资89六、 资金筹措与投资计划90第十一章 经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92三、 项目盈利能力分析96四、 财务生存能力分析99五、 偿

7、债能力分析99六、 经济评价结论101第十二章 项目规划进度102一、 项目进度安排102二、 项目实施保障措施102第十三章 项目总结分析104第十四章 补充表格105第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本750万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围:从事紧固件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xxx(集团)

8、有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年

9、12月31日2017年12月31日资产总额9453.377562.707090.036711.89负债总额3283.952627.162462.962331.60股东权益合计6169.424935.544627.074380.29表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入26578.8821263.1019934.1618871.00营业利润4497.813598.253373.363193.45利润总额4158.903327.123119.172952.82净利润3119.172432.952245.802121.04归属于母公司所有者的净利润

10、3119.172432.952245.802121.04(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要

11、财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额9453.377562.707090.036711.89负债总额3283.952627.162462.962331.60股东权益合计6169.424935.544627.074380.29表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入26578.8821263.1019934.1618871.00营业利润4497.813598.253373.363193.45利润总额4158.903327.123119.172

12、952.82净利润3119.172432.952245.802121.04归属于母公司所有者的净利润3119.172432.952245.802121.04六、 项目概况(一)投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立紧固件公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由以我国紧固件出口情况为例,根据海关总署统计,2019年我国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为317万吨,出口金额65.37亿美元,出口单价2.06美元/千克,而同期钢铁制标准紧固件进口数量为26.74万吨,进口金额28.39亿美元,进口单价高达10.62美元/千克,远远高于出口单价,国内紧固件生产仍以中低端产品为主,高端紧固件进口依赖

13、性较强,紧固件制造业亟需从高速度增长转为高质量增长。实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置,不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新,推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系,促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,推动物质文明与精神文明协调发展,不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和

14、人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会,实现绿水青山和金山银山有机统一,促进人与自然和谐发展,建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势,实行更加积极主动的开放战略,坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重,全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,让全省人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,促进社会和谐,朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下,不断开创发展新局面。(三)项目选址项目选址位

15、于xx园区,占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产3000万件紧固件的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积91011.58,其中:生产工程52923.00,仓储工程22645.62,行政办公及生活服务设施8476.12,公共工程6966.84。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资31066.63万元,其中:建设投资24098.02万元,占项目总投资的77.57%;建设期利息595.36万元,占项目总投资的1.92%;流动资金6373.25万元,占项目总投资的20.5

16、1%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):63100.00万元。2、综合总成本费用(TC):48607.44万元。3、净利润(NP):10615.36万元。4、全部投资回收期(Pt):5.44年。5、财务内部收益率:26.43%。6、财务净现值:20807.99万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创

17、建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、

18、根据国家和地方产业政策、紧固件行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资450.00万元,占xx投

19、资管理公司60%股份;xxx有限公司出资300万元,占xx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各

20、级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为

21、实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负

22、责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资

23、计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访

24、客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行

25、业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、江xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。3、段xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,

26、本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、白xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、于xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月

27、至今任公司监事会主席。7、林xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、蒋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法

28、律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余

29、税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列

30、规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘

31、任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 紧固件行业发展现状1、我国紧固件制造业正处于向高端制造转型升级的关键时期近年来,我国紧固件行业基本上保持着稳健平缓的增长。但

32、是,在全球经济增长放缓、国际竞争压力不断增大的影响下,供需结构性矛盾日益突出。目前,我国紧固件生产企业大部分规模小、生产设备自动化水平低、生产工艺技术落后,产品质量不稳定,仅能生产低强度紧固件;而在高端紧固件市场,伴随着风电、工程机械、轨道交通、航空航天等行业的快速发展,需求持续走高,但由于仅有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务并与国外企业开展竞争,导致国内高强度、高端紧固件产品供给严重不足。以我国紧固件出口情况为例,根据海关总署统计,2019年我国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为317万吨,出口金额65.37亿美元,出口单价2.06美元/千克,而同期钢铁制标准紧固件进口数量为

33、26.74万吨,进口金额28.39亿美元,进口单价高达10.62美元/千克,远远高于出口单价,国内紧固件生产仍以中低端产品为主,高端紧固件进口依赖性较强,紧固件制造业亟需从高速度增长转为高质量增长。2、高强度紧固件下游应用行业广泛,市场空间广阔高强度紧固件具有材料科技含量高、强度高、抗疲劳性强、耐腐蚀等特点,是高端装备制造业的基础支持产业,对国民经济发展具有重要意义。当前,我国国民经济建设正在迈入新阶段,以新能源节能环保设备、高速火车、大型船舶、高端航空航天设备、精密仪器、超大型机械设备等为代表的高端制造产业也将进入重要的发展时期。因此,前述产业对高强度、高性能紧固件的使用量将会不断增长,但同

34、时也对产品品质提出更高要求,从而促使紧固件生产企业不断优化产品结构,丰富产品种类,提高产品质量,严格控制成本,加快技术升级,增强自主创新能力,全面提升采购、生产、销售和管理的现代化、智能化水平。根据GrandViewResearch发布的工业紧固件市场研究报告,到2020年全球工业紧固件市场需求将达1,040亿美元,并且预计未来全球紧固件需求将保持在近5%的速度增长。中国作为紧固件大国,2020年紧固件市场规模将达到1,465.5亿元。二、 紧固件行业发展现状1、我国紧固件制造业正处于向高端制造转型升级的关键时期近年来,我国紧固件行业基本上保持着稳健平缓的增长。但是,在全球经济增长放缓、国际竞

35、争压力不断增大的影响下,供需结构性矛盾日益突出。目前,我国紧固件生产企业大部分规模小、生产设备自动化水平低、生产工艺技术落后,产品质量不稳定,仅能生产低强度紧固件;而在高端紧固件市场,伴随着风电、工程机械、轨道交通、航空航天等行业的快速发展,需求持续走高,但由于仅有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务并与国外企业开展竞争,导致国内高强度、高端紧固件产品供给严重不足。以我国紧固件出口情况为例,根据海关总署统计,2019年我国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为317万吨,出口金额65.37亿美元,出口单价2.06美元/千克,而同期钢铁制标准紧固件进口数量为26.74万吨,进口金额28.

36、39亿美元,进口单价高达10.62美元/千克,远远高于出口单价,国内紧固件生产仍以中低端产品为主,高端紧固件进口依赖性较强,紧固件制造业亟需从高速度增长转为高质量增长。2、高强度紧固件下游应用行业广泛,市场空间广阔高强度紧固件具有材料科技含量高、强度高、抗疲劳性强、耐腐蚀等特点,是高端装备制造业的基础支持产业,对国民经济发展具有重要意义。当前,我国国民经济建设正在迈入新阶段,以新能源节能环保设备、高速火车、大型船舶、高端航空航天设备、精密仪器、超大型机械设备等为代表的高端制造产业也将进入重要的发展时期。因此,前述产业对高强度、高性能紧固件的使用量将会不断增长,但同时也对产品品质提出更高要求,从

37、而促使紧固件生产企业不断优化产品结构,丰富产品种类,提高产品质量,严格控制成本,加快技术升级,增强自主创新能力,全面提升采购、生产、销售和管理的现代化、智能化水平。根据GrandViewResearch发布的工业紧固件市场研究报告,到2020年全球工业紧固件市场需求将达1,040亿美元,并且预计未来全球紧固件需求将保持在近5%的速度增长。中国作为紧固件大国,2020年紧固件市场规模将达到1,465.5亿元。三、 风电行业对紧固件制造业的需求分析作为高强度紧固件的重要下游应用行业,风电行业稳定、健康、持续的发展,对高强度紧固件制造业的发展息息相关。首先,全球范围内风电行业的稳定发展,我国风电行业

38、近年来快速、健康的增长,均有效保障了风电行业对高强度紧固件的市场需求,为风电高强度紧固件制造企业发展提供了良好机遇;其次,除新增装机容量市场需求外,风电运维市场的需求也十分可观,因风电机组造价昂贵,服役环境严苛,运维需求也较高。在服役期间,风电主机需定期进行维护修复,退役主机通常采用技改、更换零部件方式延长使用寿命。通常风电机组在20年的生命周期中需更换零部件2次左右,并且根据前期装机情况,预计我国2025年-2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰,因此,近年来风电运维市场对高强度紧固件产品的需求也逐步增长;再次,海上风电的发展和大兆瓦风电机组的推广,对风电紧固件制造业工艺水平、产品技术指

39、标进一步提出要求,促使紧固件生产企业加大对高强度、强抗疲劳、强防腐、防松动、大型特型规格产品的研发力度,提升工艺水平,以满足下游市场需求;最后,全球范围内风电装机厂商集中度的提高,带动了风电紧固件制造行业的集中化。第四章 背景、必要性分析一、 全球风电行业发展概况20世纪70年代以来,化石能源占据全球发电总量的60%-70%,导致生态环境逐渐恶化,可持续发展问题日益突出,各国亟需发展清洁、安全的新能源。2005年,欧盟开始实行欧盟排放交易体系(EUETS),致力于实现京都议定书确立的二氧化碳减排目标,也是目前全球最大的碳排放总量控制与交易体系;2015年,全球近200个国家和地区签署巴黎协定,

40、达成了减少温室气体排放以应对气候变化的共识。在前述背景下,风电行业发展迎来广阔前景。1、全球范围内风电作为清洁能源迅速发展风能作为清洁、安全的新能源,资源潜力巨大,行业技术日益成熟,成本效益更高,因此受到各国政府的高度重视,是近年来增长速度最快的新能源。根据GWEC发布的2019年全球风电发展报告,截至2019年末,全球风电累计装机容量达到650GW;2019年全球风电新增装机容量为60.3GW,其中陆上风电新增装机容量54.2GW,海上风电新增装机容量6.1GW。2001年至2019年,全球风电新增装机容量年均复合增长率高达13.17%,累计装机容量年均复合增长率高达20.09%。根据GWE

41、C预测,尽管中、美两国分别受风电补贴滑坡和PTC法案的影响,预期2020年全球风电新增装机容量达到历史新高后,2021年起可能有所下降,但是,总体仍将保持在较高水平,预计将保持在60GW以上,不会低于2019年新增装机容量。根据BloombergNEF发布的报告2018新能源市场长期展望(NEO),从2018年到2050年,全球将投资8.4万亿美元用于风能和太阳能,到2050年,风能和太阳能将为全球提供将近50%的电力,未来风电可再生能源的战略地位将进一步提升。2、海上风电成为新的增长点海上风电具有风能资源丰富稳定、靠近沿海用电地域优势,近年来发展迅速,未来有望替代陆上风电成为全球风电市场主要

42、增长驱动力。首先,海上风电资源优势显著。由于海风具有阻力小、风速高、静风期短的优势,海上风电机组的利用小时数、发电能力均较陆上风电机组更高,同等发电容量下,海上风机发电量远高于陆上风电。其次,海上风电有助于缓解风电供给与用电负荷逆向分布问题。全球经济发达地区多位于沿海地区,用电需求高,电网容量大,海上风电项目集中于近海地区,可以就近解决当地用电需求,缓解陆上风电通常面临的风电供给与用电负荷逆向分布的问题。根据GWEC统计,2001年至2019年,全球海上风电新增装机容量、累计装机容量均迅速增长,其中,新增装机容量年均复合增长率高达25.66%,累计装机容量年复合增长率高达37.03%。并且,随

43、着海上风电技术的不断成熟,投资成本逐步降低。根据GWEC发布的2020全球海上风电报告,预计2020年至2024年,海上风电新增装机容量将继续以年均复合增长率18.6%高速增长,2025年至2030年,增长将有所平稳,但仍将保持在年均复合增长率8.2%的稳定增长。海上风电装机市场发展前景广阔,未来将带动风电行业迈入新增长阶段。3、全球风电装机厂商集中度日益提高随着风电行业向规模化、大型化、集约化发展,投资风电行业的资金门槛高企。行业内龙头企业凭借自身资源优势,通过兼并收购进一步实现优势资源的整合集中,行业日益呈现出高集中度的特点。据BloombergNEF统计,2019年,全球风电装机厂商中前

44、五名企业维斯塔斯(Vestas)、西门子歌美飒(SiemensGamesa)、金风科技、艾尔姆(LM)、远景能源合计占当年全球装机市场份额的65.88%,前十名企业合计占市场份额的比例高达85.23%。二、 紧固件行业发展趋势从全球紧固件制造业来看,日本、德国、美国等发达国家凭借其长期的技术积累、先进的生产设备、强大的研发能力,在高端紧固件制造方面仍处于领先地位。面临着复杂的国际环境和日益严峻的国际竞争压力,紧固件制造业的转型升级不仅仅是我国迈入紧固件生产强国、实现高精尖领域紧固件进口替代的关键,也是我国全面推进“中国制造2025”战略、落实“工业强基”工程,在高端装备制造产业的关键零部件领域

45、打破发达国家的技术垄断、提高我国核心产业国际竞争力的重要基础。近年来,我国部分高强度紧固件生产企业通过吸收引进国内外先进技术、对生产线持续进行智能化改造、加强研发合作和自身技术积累,在高端紧固件生产工艺、技术水平难点上取得了长足进步,逐步开始实现部分高端产品的国产化替代。以风电行业为例,过去十年中,我国少数优秀的紧固件制造企业针对风电设备严酷的应用环境,在产品强度、螺纹加工精度、表面超强防腐、防松动等方面不断克难攻坚,取得技术突破,在有效控制成本的同时严格保证产品质量稳定性,大大增强我国风电设备高强度紧固件的国际竞争力。国际风电巨头美国通用集团(GE)、维斯塔斯(Vestas)、西门子歌美飒(

46、SiemensGemesa)等开始选择我国优秀企业作为供应商,2019年,风电叶片预埋螺套细分产品市场中,仅飞沃科技一家公司的全球占有率就达到70%。2019年10月,国家发改委公布产业结构调整指导目 录(2019年本),将“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”列为“鼓励类”,将“8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目”列为“限制类”。国家产业政策的出台,将指导我国紧固件龙头企业进一步高质量发展,有力促进紧固件制造业的转型升级。三、 紧固件行业发展概况紧固件素有“工业之米”之称,是工业中应用最为广泛的基础零部件,其特点是品种规格繁多,标准化、系列化程度高,普遍

47、应用于各种机械设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、仪器、仪表等产品中。根据强度高低的不同,紧固件可分为低强度(普通强度)紧固件、高强度紧固件,低强度紧固件指力学性能等级低于8.8级或公称抗拉强度低于800MPa的紧固件,高强度紧固件指力学性能等级高于8.8级(含)或公称抗拉强度高于800MPa的紧固件。低强度紧固件通常应用于普通机械设备、电子电器、家用电器等行业,高强度紧固件通常应用于新能源环保技术装备、大型轨道交通装备及工程、航空航天设备等高端制造产业。全球紧固件制造业经过数百年发展,随着产业不断升级,下游应用行业日益广泛,并且呈现出由低强度、通用型转为高强度、超高强度专用型的发展趋势。虽然

48、紧固件行业起源于欧美,我国起步相对较晚,但随着全球化分工的推进、产业结构的不断升级调整和科学技术水平的进步,目前我国已成为紧固件制造业大国,并且国家始终高度重视推动先进技术和生产工艺的发展,不断打破少数发达国家对高强度、超高强度紧固件制造的技术壁垒,向紧固件制造强国迈进。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜

49、力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股

50、东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权;(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册

51、、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向

52、公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的,公司应当扣减该股东所应分配的红利,以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东

53、发生上述情况时,公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的,公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务,不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。造成严重后果的,公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职,对于负有直接责任的董事、监事,应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股

54、股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益,不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益:(1)公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;(2)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务;(3)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业;(4)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的

55、债务;(5)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金;8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务,及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项,并保证披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务,不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务,不得利用公司未公开的重大信息谋取利益,不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动

56、。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人,应当及时将委托人情况告知公司,配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的,应当公平合理,不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的,应当在转让前予以解决:(1)违规占用公司资金;(2)未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保;(3)对公司或者其他股东的承诺未履行完毕;(4)对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论