大酒店开发项目可行性报告

1、大酒店开发项目可行性报告一、招商项目名称：*大酒店二、招商单位：*省*旅游开发总公司法定代表人：古壬奎三、项目地址：*省*市*风景名胜区朱明洞景区内四、项目背景*是我国道教十大名山之一。史学家司马迁把*比作“粤岳”，所以*素有“岭南第一山”之美称。它位于*博罗县境内，地处岭南“旅游休闲走廊”的中心地段，是构成“广州香港*”旅游金三角的支撑性景区和代表型景区。它西连发达的城市群，南接东莞、深圳，毗邻港澳与东南亚。景区规划总面积260平方公里，内有大小山峰432座，飞瀑名泉980多处，洞天奇景18处，石室幽岩72个。*不仅自然风光雄伟秀丽，而且文化底蕴深厚，每年吸引数以百万计的游人慕名到此观光揽胜

2、，寻幽探险，休闲渡假。今年一月份，*已被国务院批准为第五批国家重点风景名胜区，为其加快发展迈出了重要的一步。*朱明洞景区是*开发得比较完善的四大核心景区之一，年接待游客近50万人次，占全山接待游客量近二分之一，是*目前最主要的功能景区。其中，景区内的冲虚古观已有1600多年历史，是全国十大古观之一，每年吸引数十万游客到此祈福朝拜；元帅楼和十栋将军楼曾接待过共和国朱德、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、徐向前、叶剑英等七大元帅和近500位将军。尤其是去年12月广惠、惠河高速公路的相继开通，*到广州、深圳、东莞、*等地都在60分钟以内，完全融入珠三角一小时生活圈，加上投资6000万元的*旅游大道将广汕公路

3、、广梅公路、广惠高速与朱明洞景区直接相连，彻底解决了以往游客到朱明洞景区行路难的问题，促使到朱明洞景区的游客呈现出较快的增长势头。然而，朱明洞景区内的接待设施规模小、档次低且分散，25家客房的床位数169张，餐位为1690位，星级酒店一家为二星级，这种状况已不能满足广大游客的需求，制约着*明洞景区旅游事业的可持续发展。因此，*旅游开发总公司拟引资在朱明洞景区内建一家高档次的渡假型酒店。五、规划用地：桂花区及大礼堂区域，面积约50000多平方米，其中可建筑用地4000平方米以上。六、项目规模：床位：400张；餐位：750个；大小会议室：10个。七、投资总额：人民币：30005000万元。八、项目

4、设计要求：1、范围和规模：拆除桂花区的建筑物，在原处重新建设一座拥有400张床位，10个会议室的高档次渡假型酒店；修复大礼堂，恢复其大型会议娱乐的功能，成为新酒店的一部分。规划面积约50000平方米。2、功能要求：集生态观光、休闲渡假、养生美食、会议商务、文化娱乐于一体。3、建筑风格和布局建筑物风格要统一、和谐，宜选用地材料，体现客家建筑特色或突出“道家文化”恬静意境，与周围环境相协调，建筑体量不能过大，须采用园林、分散式建筑布局。建筑物层控制在3层以下，酒店主体建筑控制在4层以下，高度不能超过13.5米。建筑物的设计须考虑第五立面。4、环境保护：对现有的名树XX进行保护，维护现有山体的完整性

5、；酒店美化绿化宜选用本地树种。5、污水处理：建设生活污水处理设施，所有生活污水须经处理，达标后排放。九、效益分析：假设投资总额为4000万元，建设期二年，第一年支付XX万元，第二年支付XX万元，全部形成固定资产。固定资产按直线法计算，到期无偿归*旅游开发总公司，所以折旧年限按25年计提，期末无残值，则每年计提折旧160万元。中国人民银行公布的中长期贷款贷款率为5.76%，本报告按8%作为项目投资贴现率。现行综合税率为5.5%；企业所得税33%。参照同等条件同行，客房直接成本率为2%，费用率50%；饮食业直接成本率45%，费用率30%。按保守预测：每年经营收入预测：1、客房收入如果每天平均住房率

6、达65%，每间客房每天平均房价200元。每天营业额为：200间65%200元/间=26000元每年营业额：2.6万元360天=936万元营业税金：9365.5%=51.48万元成本费用：936(2%+50%)=486.72万元所得税：(936-51.48-486.72)33%=131.27万元税后纯收入：936-51.48-486.72-131.27=266.53万元2、餐饮收入每天接待游客500人次，平均每人消费30元。每天营业额为：500人30元/人=15000元每年营业额：1.5万元360天=540万元营业税金：5405.5%=29.7万元成本费用：540(45%+30%)=405万元所

7、得税：(540-29.7-405)33%=34.74万元税后纯收入：540-29.7-405-34.74=70.56万元3、会议室收入每年纯收入约10万元4、以上每年税后收入266.53+70.56+10=347.09万元如果加大宣传力度，可望营业后1-5年有3%的增长率，第六年后达到稳定的收入，则经营期每年税后利润：第一年：347.09万元第二年：347.09万元=364.44万元第三年：364.44万元=382.67万元第四年：382.67万元=401.80万元第五年：401.80万元=421.89万元第六年以后每年421.89万元投资回收期1、建设期净现金流量：第一年：-XX万元第二年：-XX=-18522、经营期净现金流量：第三年：347.09+160=507.09万元第四年：364.44+160=524.44万元第五年：382.67+160=542.67万元第六年：401.80+160=561.8万元第七年：421.89+160=581.89万元第八年以后每年净现金流量581.89万元3、据上述情况，可推算出，包括建设期的投资回收期8.5年左右。若加强管理，减少费用开支，开展多种经营，多渠道增加收入，可提前回收投资额。净现值-XX1852+507.09(P/F,8%,3)+524.44(P/F,8%,4)+542.67(P/F,8%