经营效益测算

1、格莱特幼儿园经营效益测算一、基本情况分析 格莱特幼儿园将在原昆明重工幼儿园原址新建，5年内幼儿园周边住户多为企业职工、茨坝村、蒜村、麦溪村村民、北市区部分楼盘住户，总体消费水平不高。二、投资教育理由分析 1、幼儿教育是国民教育体系的重要组成部分，重要的社会公益事业，发展幼儿教育对于促进儿童身心全面健康发展、提高国民整体素质，建设和谐社会具有重要意义。2010年7月，温家宝总理在全国教育工作会议上特别强调：“强国必强教，强国先强教”。学前教育在各级各类教育中是一个十分薄弱的环节，人民群众意见较多，要推动全国城乡学前教育普遍发展，抓紧解决群众反映强烈的“入园难”问题，就必须要大力扶持民间资本发展学

2、前教育事业。 2、2002年12月民办教育促进法颁布后，民办教育进入了一个新的发展时期。民办教育是我国社会主义教育的一个组成部分，加大教育投入，大力发展民办教育，已经成为国家当今乃至将来的一个长期既定政策。投资教育既是造福子孙后代，也是响应国家号召，为社会做贡献的一个阳光事业。 3、从教育改革发展的大背景和群众的需求看，当前投资民办幼儿园正当其时。三、投资方式及资金收益测算（一）投资方式 合作建盖幼儿园（二）投资估算1、估算依据按照教育部、建设部关于幼儿园建设标准的要求。2、合建投资估算（1）建筑工程费用规模18个班建筑面积5875m2，单位造价每平方米以2700元计算，工程造价估算为1586

3、万元。（2）装饰工程费用规模18个班建筑面积5875m2，造价每平方米以800元计算，估算为470万元。（3）室外配套工程包括学生活动场地及景观绿化工程，估算为150万元。（4）教学设备费用规模18个班用于购买部分大型儿童玩具及室内玩具用品，估算为100万元。总计：基础性建设投资估算为2308万元3、收入估算以下测算以每班30人足额计算，每三年为一个收费阶段 3.1第一个三年（1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用500元，18个班规模的幼儿园每月可收取27万元，一年可收取270万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40

4、-50万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取310万元。3.2第二个三年 （1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用800元，18个班规模的幼儿园每月可收取43万元，一年可收取430万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40-50万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取470万元。3.3第三个三年 （1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用1200元，18个班规模的幼儿园每月可收取64.8万元，一年可收取648万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40-

5、50万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取688万元。3.4第四个三年 （1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用1500元，18个班规模的幼儿园每月可收取81万元，一年可收取810万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40-50万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取850万元。3.5第五个三年 （1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用1500元，18个班规模的幼儿园每月可收取81万元，一年可收取810万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40-50

6、万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取850万元。3.6第五个三年 （1）考虑周边环境造成的影响，每生每月可收取保教费、杂费等费用1500元，18个班规模的幼儿园每月可收取81万元，一年可收取810万元。（2）根据幼儿园实际还可以举办适合幼儿发展的特色班，每月可收取4-5万元，每年可收取40-50万元。总计：18个班的幼儿园每年可收取850万元。4、教育成本估算4.1第一个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需222万元（人均按2500元/月计算），后

7、勤人员每年需要25.92万元（人均按1800元/月计算），总计每年约需247.92万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总计：教育成本估算347.92万元4.2第二个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需239.76万元（人均按2700元/月计算），后勤人员每年需要28.8万元（人均按2000元/月计算），总计每年约需268.56

8、万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总计：教育成本估算368.56万元4.3第三个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需257.52万元（人均按2900元/月计算），后勤人员每年需要31.7万元（人均按2200元/月计算），总计每年约需289.22万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元

9、/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总计：教育成本估算389.22万元4.4第四个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需275.28万元（人均按3100元/月计算），后勤人员每年需要34.6万元（人均按2400元/月计算），总计每年约需309.88万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总

10、计：教育成本估算409.88万元4.5第五个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需275.28万元（人均按3100元/月计算），后勤人员每年需要34.6万元（人均按2400元/月计算），总计每年约需309.88万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总计：教育成本估算409.88万元4.6第六个三年（1）教师工资与福利估算（每班按两

11、教两保测算） 18个班的幼儿园需教保人员72人，管理人员2人，后勤人员12人（医生1人、食堂7人、勤杂2人、保安2人），其中管理人员及教保每年需275.28万元（人均按3100元/月计算），后勤人员每年需要34.6万元（人均按2400元/月计算），总计每年约需309.88万元。（2）保险估算估算费用80-90万元/年（3）水电费用估算估算费用5-6万元/年（4）其它费用估算办公费用、管理费用、差旅费、宣传费用等估算费用15万元/年总计：教育成本估算409.88万元5、银行贷款利率估算 银行贷款利率按固定利率7%估算，三年期限利息为414万元四、投资方式及资金收益测算1、每三年收入情况：第一个（

12、万元）第二个（万元）第三个（万元）第四个（万元）第五个（万元）第六个（万元）收入310470688850850850年限333333总计930141020642550255025502、每三年支出情况第一个（万元）第二个（万元）第三个（万元）第四个（万元）第五个（万元）第六个（万元）收入347.92368.56389.22409.88409.88409.88年限333333总计1043.761105.681167.661229.641229.641229.643、每三年利润情况第一个（万元）第二个（万元）第三个（万元）第四个（万元）第五个（万元）第六个（万元）收入93014102064255025502550支出1043.761105.681167.