天津博羲有限责任公司企划书(创业作业)

1、天津博羲有限责任公司企划书学校：天津工业大学院系：会计学院 财务管理 作者：李玮，张阳阳，吴宇婵 孙源蔚，杨雪嵘指导教师：潘玉香目录一 市场的形式分析与研究31 公司选址 32 网络游戏产业发展环境概述: 33 网络游戏市场调查 34 市场前景 3二 业务介绍 41 等级代练 42 金币商店与点卡购买 63 代理服务器 84 周边业务 14三 付款方式 15四 公司组织结构171 企业性质 172 企业名称 173 企业的管理层和员工 174 企业的法律责任 18五 企业的出资情况18六 固定资产计划表18七 流动资产计划表20八 收入与销售成本预测21九 财务分析22一、 市场的形式分析和研

2、究1. 公司选址: 天津市河北区民主道12号2. 网络游戏产业发展环境概述:1. 国际网络游戏产业发展环境及现状a. 全球经济逐渐复苏b. 全球宽带网络建设加快c. 全球网络游戏产业发展迅速2. 国内网络游戏产业发展环境a. 政府逐渐关注网络游戏产业发展b. 网络游戏成为增值服务提供商重要收入来源c. 国内宽带网络加速发展3. 网络游戏市场调查表（附表1）4. 市场前景亩前，我国网络游戏已经形成益智休闲类、社区式和大型网络游戏三大细分市场，益知休闲类游戏属于生命周期长线产品，在1999年至2001年在线游戏种类十分有限的时期，它拥有相对广泛而稳定的用户群，目前仍保持43的用户比例；大型网络游戏

3、尽管启动时间不是很长，却以最快的发展速度抢占了超过45的市场份额；社区式游戏市场规模相对较小，但也具有广阔的发展前景。伴随互联网的快速发展，网络游戏所具有的信息双向交流性、高速度及不受空间限制等娱乐优势日益显现。1999年至2001年间，我国网民中网络游戏用户的比重一直保持在15以上。而据最新的中国第十次互联网发展统计报告显示，截至今年6月底，我国上网计算机台数已达1613万台；上网人数达到4580万人，其中186的网民经常使用网络游戏服务。在今年的三大门户网站的财务报表中，在线游戏也成为显眼的业绩增长点。二、 业务介绍1. 等级代练（1）游戏代练业务介绍如今,在网络技术不断发展的社会,种类繁

4、多的网络游戏吸引了越来越多的有着追求高效快捷，稳定可靠娱乐方式和服务的人们。因此，根据市场调查，我们决定办理游戏代练业务来满足这类日益增长的消费群体。顾名思义，“游戏代练”就是指代替别人在游戏里的账号升级，从中获取一定的报酬，其中也凝聚着人类的无差别劳动，是一种新兴的行业，在未来市场中具有较大的的发展潜力。（2）代练业务流程客户选择 联系客服确认价格以及附加事项 客户下单 客户确认并全额支付代练金 开始代练 按定单约定时间完成代练并移交帐号密码给客户我们本着以下原则竭诚为客户服务： 明码标价，手工代练，无外挂风险； 一旦接单，我们会按你的要求给你代练，超过时间会给予赔偿； 信誉保障，放心代练。

5、 （3）代练业务市场分析网络游戏玩家对代练的态度在本届调研中，网络游戏玩家对代练的接受程度，明显高于上一届。本界调研中，有48.33%的网络游戏玩家能接受代练，相较于上一届，其比率提高了13.58%。面对此图所显示的信息，我们更加坚定了开办代练业务的信心，勿庸置疑，这项业务的发展会为本公司带来可观的受益。 从以上的市场分析可以预测：新兴的“游戏代练”业务的发展空间是非常广阔的。2. 金币商店与点卡购买（1）业务介绍：i. （a）.点卡买卖 （b）.金币兑换点卡ii. 点卡与金币简介：（a）点卡：点卡可以换取游戏时间，把点卡冲进去我们就可以继续进行游戏，否则游戏就会停止。魔兽游戏中一张点卡有60

6、0个点！相当于游戏时间4000分钟！也就是说可以用这张点卡玩这个游戏4000分钟！（b）金币： 金币在游戏中打怪物升级时就会掉落的。在魔兽里1金币=10银币。玩家打得时间越长，积累的金币就越多，如果不想花rmb买点卡！就在游戏里用金币跟其他需要的家兑换！iii. 本公司以首次购买的优惠价格吸引玩家第一次购买，以简便的操作，低廉的价格留住顾客，我们会竭诚的为所有玩家服务，及时解决您在购买过程中所发生的问题，满足不同阶段玩家的需求。 （2）.金币兑换点卡流程介绍a. 在网站登陆或者注册自己的帐户，在网站顶部点击“我的帐户”进入帐户管理界面，这个可以登陆或者注册帐户 b.点击“金币换点卡”进入流程，

7、此时将先填写一张邮寄金币的定单，这个选择需要填写服务器，发货人id（用户用游戏里面的什么角色名发送金币，这里填写的什么id，就需要在游戏里面用什么id发送金币，不然系统无法识别。）选择邮寄金币的数量（推荐直接选择。因为如果自己输入可能出现系统无法确认。金币返回的情况，例如如果是70金，我们的系统就只会识别70-71，140就只能识别140-141，所以推荐大家直接选择） c.填写完成后，用户将在我们网站获得一个收货人id。此时用户回到游戏，按要求邮寄金币给此用户 d.邮寄金币之后回到网站，选择“换点卡订单查询”此时找到刚才邮寄金币的定单，点击后面的按钮“标记为已发送金币”让系统检查（一定要有这

8、一步，而且要在发送金币之后点击，否则系统将不会检查直接返回金币） e. 成功之后将获得积分，点击顶部“换点卡订单查询”，在上面就有换点卡信息，此时用户就能用积分购买点卡或者cd-key了。 (3).市场调查表 (附表2)(4).市场分析从这份调查报告来看，位居前20位的游戏有魔兽世界、泡泡堂、大话西游2、梦幻西游、劲乐团、腾迅游戏、热血传奇、封神榜、传奇世界、天堂2、剑侠情缘等。其中，魔兽世界在此次抽样调查中游戏人数比例为8.49%，泡泡堂游戏人数比例为5.46%，大话西游游戏人数比例为4.85%，。通过此次调查可以看出网游已在国内占有可观的市场前景，经营网游相关业务也是有相当好的时常的。通过

9、此统计图我们可以看出魔兽世界越来越受玩家欢迎，所以我们的代理业务及点卡业务的市场需求是很大的！3. 代理服务器(1)市场背景日益普及的宽带，手机用户数量惊人的增长速度，及政府的扶持。网络游戏产业日渐成为我国重要的文化娱乐产业之一和信息产业新的经济增长点。面对大量的网络人群我们应该抓住商机，努力开拓网络市场，开展与网络游戏相关的业务。由于网络人群的庞大，大家都对网速有较高的要求，所以在这个时候代理服务器就显得很重要(2).业务介绍代理服务器，英文名叫proxy server，在日常网络中有很多用途，这里把我们所熟悉的一些作用总结和分析一下，分类说明：i. 共享网络最常见的可能是用代理服务器共享上

10、网，很多人不知不觉中就在用，比如通过sygate，wingate，isa，ccproxy，nt系统自带的网络共享等，可以提供企业级的文件缓存、复制和地址过滤等服务，充分利用局域网出口的有限带宽，加快内网用户的 访问速度，可以解决仅仅有一条线路一个ip，ip资源不足，带局域网很多用户上网的功能，同时可以做为一个防火墙，隔离内网与外网，并且能提供监控网络和记录传输信息的功能，加强了局域网的安全性，又便于对上网用户进行管理。ii. 访问代理加快访问网站速度，在网络出现拥挤或故障时，可通过代理服务器访问目的网站。比如a要访问c网站，但a到c网络出现问题，可以通过绕道，假设b是代理服务器，a可通过b，

11、再由b到c。大家还记得前几个月，有段时间网络不正常，基本访问不了外国网站，如google，yahoo， 甚至连ccf都访问不了，心里很着急。结果通过一个代理服务器，发现都可以访问，速度还不错，在这样的情况下，代理服务器就可以发挥很大的作用了。还有一类代理服务器备份有相当数量的缓存文件，如果我们当前所访问的数据在代理服务器的缓存文件中，则可直接 读取，而无需再连接到远端web服务器。这样，加快了访问速度。iii. 防止攻击隐藏自己的真实地址信息，还可隐藏自己的ip，防止被黑客攻击。通过分析指定ip地址，可以查询到网络用户的目前所在地。例如，大家在一些论坛上看到，论坛中明确标出了发帖用户目前所在地

12、，这就是根据论坛会员登录时的ip地址解析的。还有平日里我们最为常 用的显ip版qq，在“发送消息”窗口中，可以查看对方的ip及解析出的地理位置。而当我们使用相应协议的代理服务器后，就可以达到隐藏自己当前所在地地址的目的了。iv. 突破限制代理服务器还可以突破网络限制。比如局域网对上网用户的端口，目的网站，协议，游戏，即时通讯软件等的限制，都可以突破这些限制，可参见我这篇帖子，如何突破局域网对上网用户的一些限制 不再重复。举个例子：google我们都喜欢用，其实google有一个功能就有点类似于代理服务器的功能，就是网页快照，现在网站经常发生变动，地址或者网站关了，网站服务器发生故障了，或者已经

13、更新了，但我们仍然要查以前非常有用的资料，网页快照就排 上用场了，google 以其复杂而全自动的搜索方法排除了任何人为因素对搜索结果的影响，保证了网页排名的客观公正，google 可以方便、诚实、客观地帮您在网上找到有价值的资料。google有一个海量的数据库，如果找不到服务器，google 储存的网页快照也可救急。虽然网页快照中的信息可能不是最新的，但在网页快照中查找资料要比在实际网页中快得多，这时可以通过加密代理访问google，再访问其网页快照来救急。v. 掩藏身份代理服务器知识是黑客基本功，黑客的很多活动都是通过代理服务器， 比如扫描、刺探，对局域网内机器进行渗透，黑客一般攻击的时候

14、都是中转了很多级跳板，才攻击目标机器。隐藏了身份，保证了自己的安全。vi. 提高速度提高下载速度，突破下载限制。比如有的网站提供的下载资源，做了一ip一线程的限制，这时候可以用影音传送带，设置多线程，为每个线程设置一个代理。对于限制一个ip的情况很好突破，只要用不同的代理服务器，就可同时下载多个资源，适用于从web和ftp 上下载的情况。不过如果是论坛里面的资源，每个用户一个账号，并且限制一账号一ip， 代理服务器就突破不了。还有一种情况，比如我们这里，电信的用户上不了联通的电影网站，联通的用户上不了的电信电影网站，这种情况只要电信的找一个联通地代理，ip地址属联通就行。联通找一个电信代理。就

15、可以去电影网站下载其电影。教育网还可以通过代理服 务器可使无出国权限或无访问某ip段权限的计算机访问相关资源。（3）具体说明：为了解决游戏玩家连接游戏服务器（国内：网通、电信和教育网之间的互访）（国外：美国游戏服务器、欧洲游戏服务器、韩国游戏服务器等）速度过慢，导致无法正常运行，我们特推出高速游戏代理服务器服务。为了能够更好的为各位玩家提供不仅高速而且高品质的游戏代理服务，我们的高速代理服务器直接连接国际骨干网，有到南电信，北网通和教育网等国内骨干网络的丰富带宽资源，更有到国外(特别是北美,欧洲)等国际带宽资源。所以对他们之间的相访提供理想的网络连接速度，因此无论您是电信还是网通的用户，或者是

16、教育网的用户,都可以享受到我们为您提供的高速的，优质和稳定的代理服务。目前经过测试，代理服务对以下游戏效果明显：大陆魔兽世界、欧美网络游戏、大陆天堂.我们的游戏代理服务为socks5模式，不能够在ie等浏览器中设置使用的，通常都是使用一个socks5的代理软件（例如：sockscap32、e_border等），此在此代理软件中设置代理服务器的地址、端口号以及用户名、密码，然后在这个代理软件中启动你想要使用代理服务的应用程序，例如wow等，这样这个应用程序就可以使用代理服务了。 (3).现在就以现在最为火爆的“魔兽世界”为例，介绍关于网络游戏代理服务器的相关内容。我们提供3台代理服务器：服务器1

17、：服务器2：服务器3：测试兼备份服务器： ip：66 (测试服务器)大家可以选择使用s1-s4服务器的账号系统是同步的，也就是说我们提供的账号可以在这3服务器中的任意一台上使用。 服务器选择说明：这3台服务器的账号系统是同步的，也就是说我们提供的账号可以在这3服务器中的任意一台上使用。 由于大家的计算机采用不同的接入方式连接internet，有的接入网通，有的接入电信，有的接入教育网，所以我们提供了3台服务器，分别连接到不同的运营商，为了使大家都有一个理想的连接速度，大家在使用前可以ping一下这3个地址，选择延迟小的那台使用。如果ping不通，只能在游戏里面试一下哪个快

18、。、购买说明 在网站注册帐号（代理服务器登录帐号相同） 登录后选择所需购买类型，在线支付后代理服务器即时开通。 我们也接受汇款，汇款信息发布在支付信息页面，汇款后请联系客服开通帐号。收费价格：60rmb/月续费操作同购买完全一致，续费时间将累加在当前时间上，如你还有2天时间，续费1个月后，则有30+2=32天时间。4. 周边业务（1）市场分析动漫、网络游戏已经不再是新鲜词汇，它们越来越多地被广大青少年所接受，已经形成一种时尚，作为它们衍生物，动漫周边、游戏周边也拥有者广大的市场，且需求量仍呈上升趋势。 如今，网上购物如同逛商场一样成为了家常便饭，主营各种饰物、玩具的网站比比皆是，但专营动漫、游

19、戏周边的网站相比之下还属“凤毛麟角”，在代练、贩卖金币等业务下，还满足关广大爱好者对周边需求，便捷全面的迎合顾客的需求更增强了我们业务的针对性，提升了竞争力，形成不同其他的网站的特色， 另外，我们的鲜花业务也是主要面向青少年，现在鲜花也不再是奢侈品。母亲节、教师节、情人节等众多节日的需求量很大，并且我们提供免费送花上门服务，也是提高竞争力的有效手段之一。（2）产品介绍主要分为两大类：销售周边及鲜花。其中,周边分为网络游戏周边及动漫周边。详细介绍：(a) 游戏周边及动漫周边 项链、手机链：有金属、塑料、橡胶三种材质的，造型美观、大方，有较强装饰性 t恤：图案均为游戏及动漫中具有代表性的人物，色彩

20、鲜艳，图案精美，印刷质量好，兼具装饰性与实用性两大特征，是馈赠佳品 杯子：颇受女性爱好者的喜爱，可以置于案头作观赏之用，亦可发挥其实用性 模型：有金属和塑料两种材质的，15厘米高，人物逼真、小巧精致、栩栩如生，是收藏爱好者的必选，值得拥有！ 打火机：是时尚青年的把玩之物，金属外壳，方便携带（b）鲜花 有多个品种可供选择，可按数定购，也可按枝，不限金额均免费送花上门。三、 付款方式我们推出了新的帐号开通和续费平台，现在用户可以自主开通以及进行续费操作了。具体使用方法如下： 1：进入我们的服务网站2：注册帐号（已经有代理帐号略过）并登陆4：点击购买或续费即可进行开通和续费。选择范围从半个月到半年5

21、：选择好以后直接使用网银在线进行支付即可完成开通和续费。6：整个流程不需要人工介入，自助开通7：正式用户会多出服务器切换表单，任意时刻可在列出的服务器间切换，激活您准备使用的服务器8：因为在1to60购买可以享受积分优惠，故取消了以前的购买多月优惠政策如果你实在无法进行在线支付，才使用汇款方式： quote汇款帐号：中国工商银行（牡丹灵通卡）账号：9558 8002 0014 8583483收款人：李玮 开户行：天津 中国银行（长城电子借记卡）账号：4563 5101 0086 6385 804收款人：吴宇婵开户行：天津招商银行（一卡通）账号：6225 8801 0830 9742收款人：张阳

22、阳开户行：天津交通银行（太平洋卡）账号：601428 8991 2844802 收款人：孙源蔚开户行：天津中国农业银行（金穗通宝卡）账号：95599 8001 44359 21318 收款人：杨雪嵘开户行：天津四、 公司组织结构1. 企业将登记注册成: 有限责任公司2. 拟议的企业名称为: 天津博羲有限责任公司3. (1)企业的管理层: 总经理:李玮,3000元/月市场部经理:张阳阳 (分管服务器代理工作),3000元/月技术部经理:吴宇婵 ,3000元/月财务部经理:孙源蔚 (分管周边业务),3000元/月技术员负责人:杨雪嵘,3000元/月(2)企业的员工:a组:张柏芝,林俊杰,吴彦祖(市

23、场部职员),1000元/月b组:王珏,陈红 (技术部职员),1000元/月c组:王心凌,周杰伦(财务部职员),1000元/月d组:rain, 让.雷诺, 尼古拉斯.凯奇(分别负责对韩,法,美的销售和业务推广工作),1000元/月4. 企业将获得：企业法人营业执照以及卫生许可证，预计费用：2000元5. 企业的法律责任 （1）保险：购买picc质量保险，预计费用：1000元每月为员工缴纳的三险一金预计为：300元/人 （2）员工薪酬：共计28000元五、 企业的出资情况 出资人出资种类比例（%）合计货币资金固定资产无形资产李玮70000100000（货车）1000025180000张阳阳1200

24、0040000（服务器）22160000吴宇婵5000080000（电脑）2000021150000孙源蔚20000100000（货车）17120000杨雪嵘800003000015110000合计340000320000600001710000六、 固定资产计划表1装置和设备根据预测的业务量，假设员工达到100%的作业能力，企业需购买以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑10套800080000ibm服务器5台800040000合计120000供应商名称地址电话国美器电购物广场河东区新开路36号022-241072692交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用

25、（元）通用货车3辆80000240000松花江小货车2辆500010000合计250000供应商名称 地址 电话天津兆蝠汽车制造厂河西区云南路38号022-267889423.办公家具和设备办公室需以下设备：名称数量单价总费用（元）传真机1台800800打印机1台10001000办公桌椅20套100020000资料柜2台5001000固定电话5台80400合计23200供应商名称地址电话天津市百货大楼和平区滨江到48号022-234678784.固定资产和折旧概要项目价值(元)年折旧(元)装置和设备12000011400交通工具25000023750办公设备232002204合计3932003

26、7354年折旧数据的简单分析:本公司的固定资产均采用直线法计提折旧，残值为5%，折旧年限为10年,装置和设备的年折旧=120000*0.95/10=11400(元)交通工具的年折旧=250000*0.95/10=23750（元）办公设备的年折旧=23200*0.95/10=2204(元)七、 流动资产计划表(月)1. 日常办公用品项目数量单价(元)总费用(元)笔100支3300纸10包10100长尺20把240墨水30瓶390其他200合计730供应商名称地址电话新中国文具店和平区大理道27号022-233076812. 其他经营费用(不包括折旧费)项目费用(元)备注业主工资150005个业主

27、,每人每月3000元雇员工资1000010名员工.每人每月1000元广告营销费用750公用事业费120保险费4000其他450合计30320以上数据均是按月计算. 注:登记注册费一次性交纳1000元八、 收入与销售成本预测1.成本预测销售成本计划项目 年份 第一年第二年第三年第四年销售税前收入10578600114675001222980012758300营业税5289305733756111490637915销售净收入10049670108941251161831012120385成本业主工资180000180000180000180000员工工资1200001200001200001200

28、00广告营销费9000900090009000公共事业费1440144014401440保险费48000480004800048000折旧费37354373543735437354产品等级代练80000800008000080000金币商店与点卡购买128325864448622086507.52564155代理服务器40000400004000040000周边业务2132460213246021324602132460利润611815818739006883548.56907976税费个人所得税9000900090009000税后净收入610915818649006874548.568989

29、76 2.收入预测 收入预测表 单位:元产品 年份第一年第二年第三年第四年等级代练代练人数10101010平均单价-年收入额236700305600347500416200金币商店与点卡购买销售数量234720234720234720234720平均单价30303030年销售额7041600704160070416007041600代理服务器服务器数量57910平均单价360000360000360000360000年销售额1800000252000032400003600000周边业务销售数量-平均单价-年销售额1500300160030016007001700500合计收入10578600

30、114675001222980012758300九、 财务分析(附表3)附表表1 网络游戏市场调查用户年龄层次分布年龄段百分比27.84%20-2556.33%26-3011.64%31-352.94%36-400.65%40以上0.60%用户职业分布职业类型百分比在读高中以下学生17.17%在读大专学生16.60%在读大学本科学生18.15%在读研究生0.44%金融业1.46%it业5.39%政府公务员1.65%党政机关、事业3.04%生产性企业3.04%服务性行业5.49%商业2.55%销售/广告/市场3.06%专业人员（律师、医生、会计师等）2.54%教育业1.67%工程技术人员4.54

31、%制造业2.13%在家待业3.54%其他7.54%用户玩网络游戏的频率调查频率百分比每天都玩51.76%每周五次以上19.13%每周三次以19.93%每周一次左右4.79%不确定，偶尔玩一下4.39%用户每次玩网络游戏的时长时长百分比1小时以下0.63%12个小时8.91%23个小时22.14%35个小时30.66%58个小时19.80%8个小时以上17.86%用户每月用于购买网络游戏充值卡的花费调查费用区间百分比20元以内8.76%2030元18.06%3150元39.34%51100元22.79%100元以上11.05%表2 点卡与金币市场调查时间 ：05 年 10 月 23 日 地点 ：

32、河东区部分网吧表一：被调查人资料：网吧中的游戏玩家调查内容：一 你是否喜欢魔兽游戏？1非常喜欢 2 .比较喜欢 3.一般 4.不喜欢二你多久玩一次魔兽游戏？1.每天玩 2.一周玩三次 3.一周一次 4.不玩三你认为点卡在魔兽游戏中是否重要？ 1.是 2.不是四你是否需要金币兑换点卡业务？ 1需要 2.不需要五你会选择什么样的点卡销售点买点卡？1.方便 2.便宜 3.服务好 4.无所谓经调查，有15%以上的玩家喜欢玩魔兽世界游戏，50%以上的玩家一周玩三次，而且100%的玩家认为点卡在游戏中是必不可少的，他们在买点卡时更注重它的价格便宜。因此，我公司的点卡业务更从买着角度考虑，是公司拥有更好的效

33、益。表二： 时间 ：04 年 10 月 18 日 地点 ：河东区新兆路 被调查人资料： 店面名称：月光网吧 开业日期：2002年10月1日调查内容：项目：主要产品：价格日销售数量主要购买人群一天中何时销量最多日期点卡30/张652张（*）初中学生（*）高中学生（*）大学生（*）中年人（ ）9：00-11：00（*）11：00-14：00（ ）14：00-17：00（*）17：00-19：00（ ）19：00-22：00（ ）周一-周五（*）周末表3现金流量表单位：元 报告期2006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳

34、务收到的现金1,986,360,5801,176,550,854468,608,3242,186,967,181收取的租金-收到的增值税销项税额和退回的税款-收到的除增值税以外的其他税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金117,207,27567,172,42638,927,48470,629,270经营活动现金流入小计2,103,567,8551,243,723,280507,548,7102,258,353,127购买商品接受劳务支付的现金1,865,556,4731,062,668,661515,026,9592,064,928,949经营租赁所支付的现金-支付给职工以及为职工支付的现

35、金55,351,35835,913,21819,676,26078,469,032支付的增值税款-支付的所得税款-支付的除增值税所得税以外的税费-支付的各项税费31,080,11414,661,5338,702,85619,147,837支付的其他与经营活动有关的现金124,406,53953,310,13626,204,55475,301,245经营活动现金流出小计2,076,394,4841,166,553,548569,610,6282,237,847,062经营活动产生的现金流量净额27,173,37177,169,732-62,061,91820,506,064二、投资活动产生的现金

36、流量收回投资所收到的现金-31,819,397取得投资收益所收到的现金504,694,6411,725,234-316,222,760分得股利或利润所收到的现金-取得债券利息收入所收到的现金-处置固定无形和长期资产收回的现金117,116,86657,798,5723,1002,844,329收到的其他与投资活动有关的现金1,911,7281,228,645486,635-投资活动现金流入小计623,723,23560,752,451489,735350,886,486购建固定无形和长期资产支付的现金94,297,16491,394,57453,313,17257,261,076权益性投资所支

37、付的现金-债权性投资所支付的现金-投资所支付的现金23,565,6505,793,5505,793,5503,674,750支付的其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计117,862,81497,188,12459,106,72260,935,826投资活动产生的现金流量净额505,860,420-36,435,672-58,616,987289,950,660三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金-发行债券所收到的现金-借款所收到的现金200,000,000120,000,000-100,000,000收到的其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计200,000,

38、000120,000,000-100,000,000偿还债务所支付的现金300,000,000100,000,000-230,000,000发生筹资费用所支付的现金-分配股利或利润所支付的现金-偿付利息所支付的现金-融资租赁所支付的现金-减少注册资本所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计436,123,018234,595,8961,034,568285,147,970筹资活动产生的现金流量净额-236,123,018-114,595,896-1,034,568-185,147,970资产负债表单位：元 报告期2006-09-302006-06-302006-03-

39、312005-12-31资产流动资产货币资金632,270,583271,478,674224,794,072346,559,575短期投资0000减:短期投资跌价准备0000短期投资净额0000应收票据128,440,694110,913,110109,032,940119,353,757应收股利0000应收利息0000应收帐款0480,520,9180444,232,023应收账款净额277,752,408283,670,101297,472,910244,535,622其他应收款0340,091,662042,592,777其他应收款净额273,873,371327,669,02144,

40、993,39532,874,462内部应收款0000减:坏帐准备0209,273,4590209,414,716应收款项净额551,625,780611,339,122342,466,304277,410,084预付帐款29,596,73032,648,72247,022,83131,910,127其它补贴款0000存货0214,809,5800202,165,224减:存货跌价准备034,729,521038,665,124存货净额200,304,611180,080,058192,738,946163,500,100待摊费用440,2461,223,537458,167318,470待处理

41、流动资产净损失0000一年内到期的长期债权投资0000其它流动资产0000附属企业往来0000内部往来0000流动资产合计1,542,678,6451,207,683,223916,513,261939,052,113长期投资长期股权投资179,581,691677,959,221674,828,778577,227,909长期债权投资0000其他长期投资0000长期投资合计0722,959,2210622,227,909减:长期投资减值准备045,000,000045,000,000长期投资净额179,581,691677,959,221674,828,778577,227,909其中:合并

42、价差0000股权投资差额0000固定资产固定资产原价805,684,716806,624,215809,074,807809,431,755减:累计折旧152,508,694145,519,715139,986,835132,470,221固定资产净值653,176,022661,104,500669,087,971676,961,534减:固定资产减值准备3,752,7443,830,5683,845,1583,914,824固定资产净额649,423,277657,273,931665,242,813673,046,711工程物资0000在建工程085,650,00000减:在建工程减值准

43、备0000在建工程净额92,019,19085,650,00052,767,6260待处理固定资产净损失0000固定资产清理0000固定资产合计741,442,467742,923,931718,010,439673,046,711无形资产及其他资产无形资产021,508,248028,816,092开办费0000递延资产0000长期待摊费用001,604,4880其他长期资产0000无形资产及其他资产合计20,738,89421,040,29322,946,18121,819,742递延税项递延税项借项0000资产总计2,484,441,6972,649,606,6692,332,298,6

44、582,211,146,474负债及股东权益流动负债短期借款26,500,301172,835,877100,000,000100,000,000应付票据272,902,463254,795,824187,067,357260,467,771应付帐款225,622,550216,976,595247,006,696168,937,605预收帐款588,782793,9511,125,1249,134,567代销商品款0000应付工资00552,724409,214应付福利费7,502,6926,761,7136,976,0077,891,226应付股利00137,547,4500应交税金24,

45、272,86444,584,6545,175,6842,163,995其他应交款004116,573其他应付款47,997,87648,478,66028,808,64629,009,075预提费用65,994,30659,490,47858,632,93736,914,161预计负债17,564,17617,564,17617,564,17617,564,176一年内到期的长期负债0000其他流动负债0000职工奖励及福利基金0000国内票据结算0000流动负债合计688,946,010822,281,927790,456,806632,608,361长期负债长期借款0000应付债券0000

46、长期应付款0000住房周转金0000专项应付款28,821,20028,521,20030,121,20029,121,200其他长期负债0000长期负债合计28,821,20028,521,20030,121,20029,121,200递延税项贷项递延税项贷项0000负债合计717,767,210850,803,127820,578,006661,729,561少数股东权益008,382,7448,614,161股东权益股本458,491,500458,491,500458,491,500458,491,500减:已归还投资0000股本净额458,491,500458,491,500458,491,500458,491,500资本公积金319,075,417319,075,417319,075,417319,078,492盈余公积金244,918,674244,918,674244,918,674244,918,