Simple软件产品知识库

1、r 址的徘求 我 1/1 Simple企业管理系统 应用知识库 广州斯盟派网络科技有限公司 版权信息 本文件的版权属于广州斯盟派网络科技有限公司 任何形式的散发都必须事先得到广州斯盟派网络科技有限公司的书面许可 第一章安装时遇到的问题6 安装SIMPLE软件后为什么不能进入系统？6 数据库安装MSDE程序和安装SQL2000程序有何不同？6 安装SQL2000程序的时候要注意些什么？ 6 如何解决安装SQL2000时挂起的问题？6 安装了 SIMPLE系统和数据库后，为何还进入不了系统呢？ 7 如何新建账套？正确步骤是什么？7 登录时的用户名和密码是什么？7 现在想安装多一台电脑来操作,程序安

2、装完后,登录不了系统，应如何解决呢？ . 8 出现当前登录用户超过用户数限制.这种提示信息如何操作？ 9 如何在客户端修改网络路径？ 10 如何解决数据库连接不上，数据库出错？ 10 第二章 初始数据导入系统时遇到的问题11 开始应用系统的时候，需要准备些什么数据？ 11 如何对货物进行分类？ 11 如何准备货物资料？ 11 为什么要进行期初库存数据初始化？如何从EXCEL导入？12 货物资料中的自走义字段有何用途？12 建立仓库资料是否要根据实际的公司仓库来设走？ 12 系统基础资料中的原因资料有何用途？ 13 供应商资料与客户资料中的类型有何用途？ 13 在系统中如何录入现全银行帐号的数据

3、呢？ 14 供应商和客户以前的往来业务数据应在哪里录入系统？ 14 在录入期初数据时，应收应付款中的一些负数应如何在系统中记录？14 第三章采购模块中遇到的问题15 请购单与采购单有什么区别？ 15 采购订单的用途，如何跟踪采购订单的主成情况？ 15 在保存单据时，系统会弹出税码不能为空而不能保存，如何解决？15 采购收退货/库存明细账/库存汇总表三者关系？15 采购收货后如何形成应付款？ 16 如何统计某一供应商_个月的采购数据？ 16 采购收货后未付款退货，如何冲减应付款？ 16 费用入库单是什么？ 16 第四章销售模块中遇到的问题17 销售资料中的价格种类有何用途？ 17 如何跟踪销售订

4、单的主成情况？ 17 在保存单据时，系统会弹出税码不能为空而不能保存，如何解决？17 销售发退货/库存明细账/库存汇总表三者关系？17 销售发货后如何形成应收款？ 18 如何统计某一业务员一个月的销售业绩？销售业绩以销售发货数据为准。18 如何通过系统的销售发货，统计同一司机的送货数据? 18 第五章门店模块中遇到的问题20 仓库资料中已经建立了仓库资料，但为什么在雲售中没有仓库可以选择？20 如何建立会员资料？ 20 如何进行会员积分清零的操作？ 20 第六章网购模块中遇到的问题21 系统网络销售的流程如何？ 21 网络客户与批发客户的管理有何区别？ 21 在网购订单列表中做了 出库确认的操

5、作后是否零要在网购发库单再做一次？ 网购的款到发货与货到付款有何区别？ 21 网购销售应如何退货呢？ 21 第七章库存模块中遇到的问题22 库存原料的成本单价计算原理？ 22 如何设置雲库存不能出库？ 22 货物报废处理的一股流程：22 货物盘点的相关操作是怎样的？ 23 能否设置权限，指走操作员只能控制某一仓库？ 23 第八章应付管理中遇到的问题24 一次采购收货总货款10000元，分两次付款如何实现？24 两次采购分别为3000与5000元，如何实现一次付款？24 总采购10000 ,提前支付供应商预付款3000 ,收货后如何支付余款？ 25 采购订单下达支付预付款3000 ,取消采购后如

6、何实现退款？25 第九章应收管理中遇到的问题26 一次销售发货总货款12000元，分两次收款如何实现？26 销售订单下达收取预收款3000 ,取消订单后如何实现退款？26 两次销售分别为2000与3500元，如何实现一次收款？27 提前预收5000元的货款，总销售款是11000。发货后如何收取余款？ 27 第十章现金银行中遇到的问题28 员工借款如何管理？ 28 如何做支票收付的操作？ 28 如何查询各个现金银行账号支付的情况及其明细账呢？ 29 第十一章其他相关问题30 每月结账前要做好什么工作？ 30 如何将应付模块中的某一报表显示在采购模块？ 30 能够根堀客户的不同，打印单据时产品名也

7、不同？ 30 如何生成来源单号？ 31 在单据的列表设置中有些字段在显示行中打勾了，但在界面中为什么没有显示？ .31 服务器显示临时客户端7天内到期如何解决？ 31 如何删除库存汇总表已停用仓库数据？ 32 如何固走电脑的IP地址? 32 第一章 安装时遇到的问题 安装SIMPLE软件后为什么不能进入系统? 答：我们的系统是应用在1 库的平台上的，仅安装Simple软件是不行1的，服务器 端还需安装数据库。第一次自己安装系统的客户大多忽略了安装数据库，导致逬入 不了系统。 在我们的官网（）中的资源下载有MSDE这个安装包供用户下载，这是一个简 单的 库安装包,供用户单机试用。当然用户可从网上

8、其他地方下载SQL软件, 安装完整的数据库程序。 数据库安装MSDE程序和安装SQL2000程序有何不同？ 答：安装MSDE程序是让用户单机体验系统，不能实现网络多用户访问的功能。而 安装SQL2000程序后能够实现多用户访问的功能。 安装SQL2000程序的时候要注意些什么? 答：1.在计算机名界面中,要选择本地计算机; 2.在服务帐户界面中可定义安装SQL SERVER后启动各项服勢的选项，一 般在服勢设置中选择使用本地系统帐户； 3在身份验证模式界面中可选择访问SQL SERVER的模式：选择集合 WINDOWS与SQL SERVER两种模式；选择空密码将密码表示Sa用户 不设置用户密码

9、。 具体的操作步骤可看产品操作手册。 如何解决安装SQL2000时挂起的问题？ 答：点击一开始运行一输入：regedit 打开注册表编辑器r在 HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Session Manager 中找至ij Pending Operations 项 目,并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。 安装了 SIMPLE系统和数据库后，为何还进入不了系统呢？ 答：安装完系统后，需要建立帐套才能进入系统的。 但是要注意的是，如果你安装的数据库是MSDE ,需要重启电脑后才能新建帐 库。 套；如果你安装的数据库是SQL 2

10、000或以上的版本,第一次需手动启动娄 如何新建帐套呢？可依次点击开始 程序Simple企业管理软件 数据库管理帐套艇帐套。根据实际需要来建立帐套。 如何新建账套？正确步骤是什么? 答：可依次点击开始程序Simple企业管理软件数据库管理 帐套，新建帐套。 类型：1-新建数据库 账套名称：（用户自己起名，但不能全是数字） 产品类型：（选择要安装的产品类型） 服务器名（IP地址）:可填服务器名r本地的IP地址（若是服务器，最简单的在这 里打上一个T （默认本地服务器） 登录用户：sa （默认） 密 码：（数据库的登录密码，一般为空） 数据库名：zgj 数据文件存储路径:D:Simple （默认路

11、径,-般不用改） 登录时的用户名和密码是什么? 答：用户名是admin ;密码为空。 现在想安装多_台电脑来操作,程序安装完后，登录不了系统, 应如何解决呢？ 答：首先可以通过以下步骤来查找原因： 1 客户端安装的程序是否与服务器的版本一样; 2 客户端的1 库管理中帐套是否存在,路径是否正确 3客户端与服务器是否在同一个局域网内; 根据上面的原因，下面是具体的操作步骤: 步骤L在客户端中安装程序后，为了使客户端与服务器的版本一致，需把服务 器的Simple文件夹覆盖掉客户端D盘中的Simple文件夹（若服勢器与客户端 是同一时间安装系统的,这_步就不需要了） 步骤2检查客户端中的账套是否存在

12、，路径是否正确。 库管理O 依次点击，开妗 ，程序，Simple企业管理软件唆 会有两种情况出现 情况一，数据库管理中没有帐套存在。 解决方法：点击工具栏中的帐套新建帐套 类型：0已有数据库 账套名称:（用户自己起名但不能全是数字） 产品类型:（选择与服勢器一致的产品类型） 服务器名（IP地址）:填服务器名或服务器的IP地址 登录用户：sa （默认） 密 码：（ 库的登录密码一般为空） 数据库名：（选择与服务器一致的数据库名） 情况二，有帐套，但不能登录系统。 出现这种情况，一般是因为服务器名改变了，或者是选择的产品类型和数 据库名选择错了。 解决方法：点击工具栏中的帐套修改帐套0 a检查产品

13、类型是否与服务器的一致； b检查服勢器名是否正确,填服务器名或服务器的IP地址。很多时候会因为服 勢器的IP地址变动,导致客户端不能逬入系统。并且客户端在这里不能填 （默认本地服务器）； c服务器名填写正确后，在数据库名那里选择正确的数据库名字。若不能选 库名,请进行步骤3的操作。 步骤3.检查客户端与服务器是否在同一网络，能否连通。 首先要确认的是服务器和客户端都在同一个路由器下工作。然后点击运行 输入cmd输入ping客户端IP地址,查看是否能够连接。如果不 能连接，检查网络是否正常；如果连接正常，请进行步骤4的操作。 步骤4检查服务器是否禁止了来宾访问。（在服勢器端操作） a. 右击我的

14、电脑选择管理,廿算机管理（本地J 系统工具 本地用户和组检查用户中的Guest是否被禁用了，若禁用了就 把它开启。 检查组中的Guest是否被禁用了，若禁用了就把它开启。 b. 打开控制面板，管理工具一-，本地安全策略，本地策略 用户权利指派，在右边的明细中查找拒绝本地登录和拒绝从网络访 问这台计算机若出现Guest把它删掉。在本地登录中添加用户Guest。 安全选项，在右边的明细中查找网络访问：本地帐户的共享和安全模式 双击,进入属性窗口选择仅来宾-本地用户以来宾身份验证0 出现当前登录用户超过用户数限制，这种提示信息如何操 作？ 答：这是因为用户在退出系统的时候不是正常退出,非法强退系统会

15、在后台有记录 的。 操作：开始Simple斯盟派企业管理系统数据库管理数据 库在线用户 把上面的用户强制下线就可以登录了。 如何在客户端修改网络路径？ 答：1 逬入娄 库管理。功能位置：开始，程序，Simple斯盟派企业管 理系统.，数据库管理; 2 逬入到数据库管理界面后，点击帐套修改账套; 3在服务器名（IP地址J中填入服务器的IP地址或服务器1 库的名称； 4完成后点击确定便完成了网络路径的更改。 如何解决 缕攵据库连接不上，数据库出错 ? 答：首先可以通过以下步骤来查找原因： 1客户端的数据库管理中路径是否正确,因为经常会出现勢器的IP地址改变 的现象; 2客户端与服务器网络是否能够连

16、通的，有时候会因为杀毒软件清理系统把某些 设置更改了； 根据上面的原因，下面是具体的操作步骤： 步骤1检查客户端中的路径是否正确。 依次点击开始，程序，Simple企业管理软件，数据库管理， 一一点击工具栏中的帐套修改帐套。 a检查产品类型是否与服务器的一致； b检查服务器名是否正确,填服务器名或服务器的IP地址。很多时候会因为服 务器的IP地址变动，导致客户端不能逬入系统。并且客户端在这里不能填T （默认本地服务器）； c服务器名填写正确后，在数据库名那里选择正确的数据库名字。若能够选 库,可尝试登录系统。若不能选择数据库名，请进行步骤2的操作。 第二章初始数据导入系统时遇到的问题 开始应用

17、系统的时候,需要准备些什么数据？ 答：1.要对仓库中的货物逬行分类，整理货物的详细资料（如名称、规格、单位等）, 库存数星、单价、金额; 2业芻来往的客户供应商资料、及其相关的应收应付款、预收预付款； 3企业各个现金银行帐套上的余额。 如何对货物进行分类？ 答：对货物进行分类是为了使货物资料更加规范和更好的对货物信息进行查询。因 为各行各业都有自身的行业特点，所以货物分类没有一个特走的最好的分类标准， 适合自身企业发展的分类才是最好的。 般来说，可按企业产品的品种、类型、用途、采购途径等作为标准而进行分 类。 如何准备货物资料？ 答：系统刚刚启用的时候是一个空壳，里面什么数据也没有。需要用户把

18、企业实际 情况的数据录入到系统中。货物资料必需包含货物分类名称、货物编码、货物名称、 单位等。 货物分类：货物所属的类别，只能选择最低层的分类。在根据货物分类进行统 计时,将货物的业勢发生归属到对应的分类下面。 货物编码：一个货物必须要有一个编码,且两个货物的编码不一相同。 货物名称：货物的详细说明。 单 位：货物的库存计星单位。 其他资料可根据实际情况准备，若系统的界面中没有你要记录的字段，我们还 能通过货物自走义字来录入。 为什么要进行期初库存数据初始化？如何从EXCEL导入? 答：在使用系统时，系统没用公司的任I可数据，需要将目前手工的库存数星录入到 系统，初始化的数星作为当前月份的期初

19、数呈。此功能只能在系统启动月份进行使 用（即使用系统的第一个财务月份），以后月份只能通过盘点对库存数星进行调整。 功能位置：系统管理初始化库存数星初始化,系统有两种录入 数据的方式，一种是手工录入，另一种是从文件中录入数据。 从EXCEL中导入数据的操作步骤: 1将电子文档另存为TAB分隔的TXT文档（注:电子文档第一行要设置标题栏, 这样在导入文件时，可走义来源文件与系统列表栏位之间的对应关系 2. 进入导入界面后,选择打开文件，在文件列表中选择需要导入的文件； 3. 在字段框中选择系统字段与来源文件列表字段对应关系； 4导入数据（注：导入数据操作只是将文件的数据导入到系统的列表中,并没有

20、存入数据库）。 5.点击存盘 货物资料中的自定义字段有何用途？ 答：因为系统对货物资料的录入是一个默认值，而货物资料中的自定义字段可根据 用户的需要,对货物增加一些其他属性的描述。比方说，系统默认有编号、价格、 数臺、规格等，而用户想把货物的形状、颜色都记录下来,那就可以在自走义字段 中设置。 建立仓库资料是否要根据实际的公司仓库来设定？ 答：不一定这样做。因为有些企业只有一个公司仓库,划分不同的区域内堆放成品、 半成品、原材料等，希望分开统计仓库之间的成本核算。针对这种情况，可以建立 成品仓、半成品仓、原材料仓。 系统能根据用户的需求和要求来建立仓库资料，是非常个性化的。 系统基础资料中的原

21、因资料有何用途？ 答：我们的系统是一个成熟的系统，包含了一般公司流程的管理。但是一个一成不 变的系统是无法满足不同行业的需求。为此我们系统涵括了很多自走义字段,让用 户来自主操作。基础资料中的原因资料就是为了更方便的使用这些自定义字段。 举个例子：想在销售发货单中记录货物是哪个司机负责送货的。在系统中是没 有司机这一个选项的,可以在单头插入自走义字段来作记录。但这样操作的话，每 次都要手工的输入司机的名称或代码，十分不便利。因此可先在原因资料中增加这 类别，把全部司机的名字都录入这个类别中去，在使用自走义字段的时候管理这 个原因类别，就能直接作下拉菜单选择而不需手工输入了。 实际操作步骤： 1

22、. 逬入原因资料界面。功能位置：基础资料原因资料; 2. 点击工具增加类别录入原因类别名称：司机在原因类 别框中选择司机点击增加,在右边框中录入司机的名字增添一 个司机，需点击一下增加，完成后点击保存。 3进入销售发货单界面。功能位置：销售管理销售发货单； 4. 点击，文件表单自走义字段在单头自定义1的那一行中做以下操 作：显示中打勾，显示标题中输入司机,原因查询器中选择司 机,。 5. 完成后点击存盘然后重新进入销售发货单界面就可以了。 供应商资料与客户资料中的类型有何用途？ 答：在实际的业务来往中可能会出现一个事业单位即是客户也是供应商的情况。若 是在客户资料中建立资料，在类型中园睪3-客

23、户供应商，便会在供应商资料中也 有这个客户资料。同理，在供应商中建立资料,在类型中选择3-客户供应商，客 户资料中也会有这个供应商的资料。 在系统中如何录入现金银行帐号的数据呢？ 答：首先要统计好公司的现金银行各个帐号的余额有多少。 然后建立现金银行账号。功能位置：基础资料一-财务相关资料一-现 金银行账号,0 最后把现金银行账号资料录入系统。功能位置：系统管理初始化 现金银行初始化0 供应商和客户以前的往来业务数据应在哪里录入系统？ 答：系统刚开始使用的时候是没有企业任何资料的。需用户在正式使用前对客户和 供应商的往来业务进行一次统计,然后录入系统中去。具体操作如下： 1. 对正式使用系统前

24、的月份的单据进行一次统计； 2. 逬入到相应的录入界面。功能位置：系统管理一-初始化根据单据类 型不同选择（应收初始化、预收初始化、应付初始化、预付初始化）； 3. 把文档转格式成”文本文件（制表符分隔J格式； 4. 点击工具导入初始化数据点击打开文件，选择导入文件 在字段框中选择文件与系统的对应字段信息-一点击导入数据，-一检查无误后 点击存盘。 在录入期初数据时,应收应付款中的一些负数应如何在系统中 记录？ 答：有些企业在记录与他人的业务来往的数据中只有两个款项应收款和应付款。 应收应付款中的负数则表示为预收预付款。 在系统中，这两种款项是分开录入系统的。用户操作时需注意把应收应付款中 的

25、负数变成正数,录入到预收预付款初始化中去。 第三章采购模块中遇到的问题 请购单与采购单有什么区别？ 答：两者都是需采购物品的清单不同的是： 请购单是需向上级申报,并得到批准方可进行采购的申请单; 采购单可以充任请购单同等功能，也可是无需批准、自主采购的物品 计划单。按不同单位规走确走其作用。 采购订单的用途，如何跟踪采购订单的完成情况？ 答：采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循坏流动轨 迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订 货并可查询采购订单的收货情麻订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪,采购 业勢的处理过程可以一目了然。作用是保证采

26、购的产品能够通过过程的管理满足规 走的采购要求.避免出现不必要的错误，造成不必要的损失。 应如何跟踪采购订单呢？点击采购管理报表查询采购订单明细。 输入查询条件后，能查看采购订单的货物名称、下单数星、未收数呈、已收数呈、 单价、金额、需求日期等。 在保存单据时，系统会弹出税码不能为空而不能保存，如 何解决？ 答：解决方法：在明细列表中右击鼠标选择列表设置在税码的显示项中打 上勾，点击确认在明细行中选择无税后便可保存单据了。 采购收退货/库存明细账/库存汇总表三者关系？ 答：采购收退货会引起库存数呈的变化，对应库存汇总表和库存明细账中收入数 1/1 臺这个字段。库存汇总表是按财勢月份对库存货物数

27、臺的一个统计表，记录收入、 发出、结存数量的总呈。而库存明细账是显示一个财务月份中货物收发的所有明细。 采购收货后如何形成应付款？ 答：在系统中采购收货后形成应付款有两种方法。一种是直接生成应付款。另一种 是手工操作,把采购转成应付单,才形成应付款。可根据企业需求进行选择。 如何统计某T共应商一个月的采购数据? 答：点击采购管理报表查询采购收退货明细，在查询条件中输入 供应商的名称和财勢月份，点击查询，某一供应商一个月的采购数据便在明细行中 显示。 采购收货后未付款退货，如何冲减应付款？ 答：1点击应付管理应付核销单； 2.点击增加，录入供应商名称，系统会自动把这个供应商相关的单据显示在 明细

28、行中。 3选择要冲减的单据，在选择项中打勾表示已选，注意上下两个明细行至少要选 择一张单据。 4单击鼠标右键，选择，核销。能看到本次核销中会显示核销的金额。 5 .完成后点击，保存,o 费用入库单是什么? 答：在采购的过程中,除了直接购买的成本外，还存在具他费用，如搬运费等，这 些费用可通过费用入库单登记在案,方便会计做成本核算。 1/1 第四章销售模块中遇到的问题 销售资料中的价格种类有何用途？ 答：同一货物可走义多种销售价格，在系统中必须先走义销售价格种类，走义价格 种类后再去维护货物在不同销售价格种类的单价。 系纟充默认提供10种销售价格种类，用户可启用其中的某些价格种类。启用价格 种类

29、后，可修改价格种类的名称。系统默认的名称为销售价格1、销售价格2” 等，可修改为实际需要的名称，如标准价格、批发价、最氐价等等。 走义销售价格种类后，在货物销售价格维护中,针对每种货物走义各价格种类 销售价格。 如何跟踪销售订单的完成情况? 答：在报表查询中系统能根据用户的要求对销售订单进行查询。 功能位置：点击销售管理报表查询销售订单明细。 输入查询条件后，能查看销售订单的单据编码、日期、客户名称、货物名称、 数星、单价、金额、需求日期、状态等。 在保存单据时，系统会弹出税码不能为空而不能保存，如 何解决？ 答：解决方法：在明细列表中右击鼠标选择列表设置在税码的显示项中打 上勾，点击确认-一

30、在明细行中选择无税后便可保存单据了。 销售发退货/库存明细账/库存汇总表三者关系？ 答：销售发退货会引起库存数呈的变化，对应库存汇总表和库存明细账中发出数 星这个字段。 1/1 库存汇总表是按财务月份对库存货物数量的一个统计表,记录收入、发出、结 存数星的总量。 而库存明细账是显示一个财务月份中货物收发的所有明细。 销售发货后如何形成应收款？ 答：在系统中销售发货后形成应收款有两种方法。一种是直接生成应收款。另一种 是手工操作,根据销售发货单生成应收单，才形成应收款。可根据企业需求进行选 择。 如何统计某一业务员一个月的销售业绩?销售业绩以销售发货 数据为准。 答：在系统中,有一个销售排行榜（

31、按业勢员）的报表,在这里可以查看某一业务 员一个月的销售业纟気 功能位置：批发销售报表查询 销售排行榜（按业务员I。 如何通过系统的销售发货，统计同一司机的送货数据？ 答：操作步骤： 1首先在销售发货单的单头中新增一个司机选项。 a. 点击基础资料原因资料,进入到原因资料界面后点击工具 增加类别输入司机,然后点击存盘退出原因类别维护界 面点击增行，在右边的明细中录入司机的名字，录入下一个司机时点击 下增行-一完成后点击保存 b. 点击批发销售一 销售发货单一-文件表单自走义字段,在 单头自走义1的显示打上勾,显示标题输入司机，原因查询器 选择司机,完成后点击存盘0 2进入销售发退货明细界面单击

32、鼠标右键,选择列表设置找到单 头自走义1,把字段标题改成司机,在显示和筛选中打上勾，原 因类别选择司机，完成后点击确走一-重新进入销售发退货明细， 在查询条件中便会有司机这一选项，此时便可根据司机来逬行统计销售发 货的数据了。 1/1 第六章网购模块中遇到的问题 仓库资料中已经建立了仓库资料，但为什么在零售中没有仓库 可以选择？ 答：门店销售的仓库属于一个零售仓。在仓库资料中需把零售仓库这一属性打 勾才能够进行选择。 如何建立会员资料？ 答：1首先建立好会员的类别,即不同级别的会员享受不同的折扣优惠。功能位置： 门店销售显示更多功能会员类别 2建立会员资料。功能位置:功能位置：门店销售显示更多

33、功能 会员资料o在基本资料中可根据不同级别的会员选择会员类别。 如何进行会员积分清零的操作? 答：1首先要知道哪个客户要清零，举个例子：客户编码是KH100237. KU100623 这两个客户要清雲的； 2进入数据库管理界面。功能位置:开始-程序simple斯盟派企业管理系 统郦帥 若库管理; 3点击菜单栏上的，数据库，执行SQL； 4进入执行SQL界面后，在下方空白处输入： UPDATE VIPREC SET VIPTOTALAMT=0 WHERE VIPCODE IN (,KU100237, : KU100623* ) 5点击执行,就可以了。 系统网络销售的流程如何? 答：1、新建网购订

34、单-2、对网购订单进行审核-3、根据订单类型,选择款到发 货还是货到付款,此操作能在网购订单列表中进行操作。 网络客户与批发客户的管理有何区别？ 答：由于网购客户数呈较多和不确走性这两个特点,若按着批发客户的管理流程来 操作的话，管理时花费的时间会比较多,并不符合管理的标准。因此在网络销售的 模块中网购客户资料这一功能主要的用途是对客户信息的查询与管理,新的客户资 料在下订单时会一并录入到系统中,这种做法符合操作员的习惯并且高效。 在网购订单列表中做了 出库确认的操作后是否需要在网购 发库单再做一次? 答：这是不需要的。为了方便用户的操作，在网购订单列表做出库确认的 网购订单，系统会自动生成网

35、购发货单。 在网络销售模块中的网购发货单主要用于无订单出库是填写的。 网购的款到发货与货到付款有何区别？ 答：在系统中”款到发货”会先产生一笔预收款，然后再核销货款；而货到付款 则先产生一笔应收款，收款后再逬行核销货款。 网购销售应如何退货呢？ 答：网购模块主要用于对网购客户、网购订单、网购发货单的记录与管理，而网购 退货的操作与一般销售退货的操作是一样的，都在销售管理的销售退货单中录入。 1/1 第七章库存模块中遇到的问题 库存原料的成本单价计算原理？ 答：库存原料的成本单价计算是以移动加权平均法来计算的。移动加权平均法是指 以每次进货的成本加上原有库存存货的成本，除以每次进货数呈与原有库存

36、存货的数 呈之租据以计算加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存 货的成本的一种办法。 如何设置零库存不能出库？ 答：首先把仓库资料中所有的仓库都设置成不能”可负库存。 系统管理系统参数中设置 CG110采购退货无库存是否可退货1 KC020货物出库无库存是否可出库1 XS110销售发货无库存是否可发货1 XT110库存不足出库是否提示1 MM010 BOM材料用呈不允许为零1 MM030生产发料无库存是否可发1 货物报废处理的一般流程: 答：情况一:发货前发现10个A部件不及格。 解决方法：发货单不用修改，然后在报废单中记录10个A部件报废。 情况二：发货给客户了 ,客户觉

37、得其中有10个A产品不及格,要更换。 解决方法：1填写销售退货单，然后再重新发货10个A部件或具他替代品。 2.1如果这10个A部件是不符合客户标准，但符合公司的标准,以上步 骤就可以了。 1/1 第八章应付管理中遇到的问题 2.2如果这10个A部件真的是没有用，需要报废，需填写一张报废单。 货物盘点的相关操作是怎样的? 答：货物盘点一般有两种情况。一种是对其中某几样货物进行盘点；另一种是对某 类货物或者某个仓库的货物进行盘点。 针对第一种情况，可以直接进入到货物盘点单中，手工录入货物盘点的情 况； 针对第二种情况，可按以下步骤进行操作： 1逬入货物盘点单界面,点击增加,选择仓库; 2 在货物

38、编码中选择要盘点的货物信息，在明细行中列出； 1/1 3点击菜单栏上的，文件，导出 ,保存类型:EXCEL文件 输入 文件名，点击保存。 4打开这个EXCEL文件，把实盘数呈、实盘单价、实盘金额下的数据删掉，打 E卩单据。让仓管去进行盘点。 5仓管对库存进行盘点后，把结果做录入上面的EXCEL文件中，然后把数据录 入到系统中去。 能否设置权限,指定操作员只能控制某一仓库? 答：这是可以的。具体的步骤如下： 1进入到操作员相关权限，功能位置：系统管理-一操作员相关权限。 2. 当中有一个仓库权限,先选择操作员,然后点击修改,选择这个操作员能控制 的仓库，完成后点击保存。 3在操作员相关权限中设走

39、完后，点击係统参数，如下设置。 SM020 启用操作员仓库权限1 次采购收货总货款10000元，分两次付款如何实现？ 答：1进入付款单界面。功能位置：应付管理付款单； 2. 点击增加，录入供应商编码,系统会把相关的单据在明细行中显示。录入 付款的现金银行账套和付款金额； 3选择付款的单据,单击鼠标右键选择核销选择行o系统会根据录入的付 款金额来对货款进行核销。 4. 完成后点击保存o 如一次采购收货总货款为10000元,本次付款是8000元，按着上面步骤进行 操作后，系统只会核销8000元的货款，剩下2000元的货款还会在系统中记录 的。 两次采购分别为3000与5000元，如何实现一次付款？

40、 答：1.进入付款单界面。功能位置：应付管理付款单； 2. 点击增加,录入供应商编码,系统会把相关的单据在明细行中显示。录入 付款的现金银行账套和付款金额； 3. 选择付款的单据，单击鼠标右键一-选择核销选择行。若要一次付全款。付 款金额不能少于需核销单据货款的总金额。 4完成后点击保存o 总采购10000 ,提前支付供应商预付款3000，收货后如何支付 余款？ 答：1.先在应付核销单中把预付款核销掉。功能位置：应付管理，应付核销单。 2. 点击增加,录入供应商编码,系统会在明细中列出相关的单据。 3. 选择预付款单据和货款单据,单击鼠标右键迸行核销。 4. 完成好点击保存，并且退出此界面，逬

41、入付款单界面。 5. 在付款单中，点击增加,录入供应商编码。系统会在明细行中显示相关单 据信息。在此可以看到货款总额是7000。 6录入付款的现金银行账套和付款金额7000,在明细中点击鼠标右键选择 ，自动核销o可看见本次核销的金额与货款的金额是一样的。 7.完成后点击，保存,。 采购订单下达支付预付款3000 ,取消采购后如何实现退款? 答：1.进入付款单界面。功能位置：应付管理付款单； 2. 点击，增加，把类型：0付款单改成1退款单，录入供应商编 码、现金银行帐套、付款金额，在备注中可注明缘由。 3. 完成后点击保存0退出付款单界面。 4进入应付核销单界面。功能位置：应付管理应付核销单；

42、5. 点击增加，录入供应商编码,系统会把相关单据在明细行中显示； 6. 选择核销的单据，在选择项中打勾表示已选。单击鼠标右键选择核销； 7. 完成后点击保存,。此次操作就完成了。 1/1 次销售发货总货款12000元，分两次收款如何实现？ 答：1进入收款单界面。功能位置：应收管理收款单； 2. 点击增加，录入客户编码，系统会把相关的单据在明细行中显示。录入收 款的现金银行账套和收款金额； 3选择收款的单据,单击鼠标右键选择核销选择行0系统会根据录入的收 款金额来对货款逬行核销。 4. 完成后点击，保存,0 如一次销售发货总货款为12000元，第一次收款是7000元，按着上面步骤进 行操作后，系

43、统只会核销7000元的货款，剩下5000元的货款还会在系统中记 录的。等下一次进行核销。 销售订单下达收取预收款3000 ,取消订单后如何实现退款？ 答：1.进入收款单界面。功能位置：应收管理收款单; 2点击增加，把类型：0收款单改成1退款单”,录入客户编码、 现金银行帐套、收款金额，在备注中可注明缘由。 3. 完成后点击保存0退出收款单界面。 4进入应收核销单界面。功能位置：应收管理应收核销单； 5. 点击增加,录入客户编码,系统会把相关单据在明细行中显示； 6选择核销的单据，在选择项中打勾表示已选。单击鼠标右键选择核销； 7.完成后点击，保存,。此次操作就完成了。 两次销售分别为2000与

44、3500元，如何实现一次收款？ 答：1.进入收款单界面。功能位置：应收管理收款单； 2. 点击 増加,录入客户编码，系统会把相关的单据在明细行中显示。录入收 款的现金银行账套和收款金额； 3选择收款的单据，单击鼠标右键一-选择核销选择行。若要一次收全款。收 款金额不能少于需核销单据货款的总金额。 4. 完成后点击，保存0 提前预收5000元的货款，总销售款是11000o发货后如何收 取余款？ 答:1先在应收核销单中把预收款核销掉。功能位置：应收管理应收核销单。 2. 点击增加,录入客户编码，系统会在明细中列出相关的单据。 3选择预收款单据和货款单据,单击鼠标右键迸行核销。 4. 完成好点击保存

45、，并且退出此界面，逬入，收款单界面,。 5. 在收款单中，点击增加,录入客户编码。系统会在明细行中显示相关单据 信息。在此可以看到货款总额是6000。 6. 录入收款的现金银行账套和收款金额6000 ,在明细中点击鼠标右键选择 自动核销,O 7. 完成后点击，保存 第十章现金银行中遇到的问题 员工借款如何管理? 答：1.资金借出。在现金银行中找到借款借出单,填写好日期、现金银行、 币种、借款金额和备注。 2资金归还。在现金银行中找到借款借出还回单，填写好日期、来源单 号。 3. 查询。可在“现金银行中点击借款借出单明细与借款借出还回单明细 查看。或者点击现金银行汇总表,双击现金,来查看。 如何

46、做支票收付的操作? 答：很多企业都会发生支票收付的操作,如何在系统中进行操作呢？ 首先要理解一点，支票与银行帐号是挂钩的,因此可以为其设置一个虚拟的银 行账号:支票。这个虚拟的银行账号是没有金额的。以下是具体的操作步骤: 1在现金银行账号中设走一个银行帐号：支票； 2. 按日常工作流程操作,可用支票这个账号来支付或收取货款；这样操作会 使”支票，这个账号账面不为零。（注意：这个银行账号开始启用的时候是没有 期初数的） 3. 支票的收付操作并没有马上影响银行存款金额的变化。直到银行发出一个通知 单后进行此操作：a.若是以农行账号转出5000元支票的账款,则在现金银行 转账单中录入转出银行：农行,

47、转入银行：支票，金额5000 ,币种：人民币。 b.若是以建行账号收取8000元支票的账款,则在现金银行转账单中录 入转出银行：支票。转入银行：建行，金额8000 ,币种：人民币。 由上述操作可以看到，支票这个账号是一个虚拟的银行账号，直到银行存款发 1/1 生变化时，再在现金银行转账单中进行步骤3的操作，步骤3才是真正影响银 行存款变化的操作。 如何查询各个现金银行账号支付的情况及其明细账呢？ 答：可以点击现金银行报表查询中的现金银行汇总表首先可查看各个财务月先 逬银行账号收付的总金额。双击具中一条明细，便能查看其详细明细账。 1/1 第十一章 其他相关问题 每月结账前要做好什么工作? 答：结账的原理：1把本月的娄 结转到下个月，成为下个月的期初数据; 2 结账后，单据不能修改。 针对以上2点，你要做好的工作是: 1 对库存进行盘点，保证下月期初 的正确； 2做好对账工作”确保单据数据无误； 如何将应付模块中的某一报表显示在采购模块? 答：1.进入模块报表走义。功能位置：系统管理报