酒店财务部工作流程

1、酒店财务部岗位工作流程一、财务部组织架构图:前台收银员出纳员电脑操作员日审会计成本核算会计业务核算会计财务部工作职能:1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产 生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。7、提供可靠的财务信息和经济信息。三、财务部工作流程:7复核凭证酒店总经理财-务-分-析出纳员根据

2、收付凭输入登记银行日记账银行余额现金流登记二级材料明编制会计报表r*四、岗位职责:（i）财务经理岗位职责:1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理不得用于商业用途2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。3 、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记

3、录，调档有手续，并做好经济资料的保 密工作。8 、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经 营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。（2）财务副经理岗位职责：1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、 规范化。3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。4 、按时审核费用审批单、记账凭证。5 、审核每日上报的资金余额表并汇总、统计上报。6 、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软

4、件稳定运行。7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。8 、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。9 、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。10 、完成领导交办的其他工作。（ 3 ）日审会计岗位职责：1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。2、审核各收银交款报告表。3 、查点客用保险箱钥匙。4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。9 、负责更新电脑中有关记录。1

5、0 、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收12 、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。13 、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。14 、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。15、负责前厅收银员排班、考勤工作。16 、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。（4）稽核会计岗位职责：1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。2、严格执行酒店制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。3、负责及时准确编制各类财务快报。4、负责统计核算酒店各部门月份资金的计划、使用汇总、制表、及上报

6、工作。 不得用于商业用途5、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。6、完成领导交办的其他工作。（5）电脑操作员岗位职责：1 、网管人员要认真学习和掌握网络基本知识和基本技能， 熟悉和掌握酒店电脑设备的性能 和使用方法，保管酒店电脑及其他相关设备的设备驱动程序、说明和保修卡等附件，并为 每个网络设备登记在案：电脑设备型号、配置、参数、保修时间、故障及维修记录等。2、掌握整个酒店网络的拓扑结构， 包括：服务器、网络布线，宽带设备，防火墙、 路由器， 三层交换机及楼层交换机上每个接口所对应的网络终端的物理位置。3 、协助酒店领导做好酒店信息化管理工作， 积极做好酒店网站的更新及办公室

7、人员对酒店 内网使用培训，并且根据酒店的实际情况，对网络的软硬件建设提出合理化建议。4 、根据酒店网络使用的实际情况， 制定可靠的数据备份方案， 督促各办公人员及时备份重 要的数据，防止由于系统崩溃等原因而引起的重要数据的丢失。5 、网络用户进行合理规划， 各部门员工及管理人员工号权限的设置， 制定合理可靠的用户 权限分配策略，切实保障酒店网络资源的共享性和安全性。6 、做好系统资源的监控和应用资源的管理工作， 在保证系统正常运行的前提下， 提高系统 的使用效率。7 、做好系统的安全防范工作， 对网络设置的口令和密码做好保密工作， 不得向无关人员泄 露，对一些不按正确方法使用、操作的行为要予以

8、制止。8、严格操作规范，爱护网络设备，遵守机房管理规定，定期做好系统的维护和检查，保证 酒店网内各个节点的网路畅通，发现问题及时解决。（6）出纳员岗位职责：1、负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。2、计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。3、负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。4、负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。5、负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。6、编制登记现金、银行存款日记账。7 、负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。8、负责编制每日出纳报告。9、负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时

9、催收暂支款。10、定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。11 、负责编制银行存款余额调节表。12 、负责应收帐款的催收。13 、负责营业发票的购销和保管。14 、负责空白支票的购买和保管。15 、负责银行私人印鉴的保管。16 、积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。（7）前厅收银员岗位职责：1、做好交接班工作及备用金的交接，备好必要的帐单及用品。2、准确做好收款工作。3、准确、迅速地为客人办理结帐事宜。4、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客帐资料，确保帐单相符。5、按照规定做好对客服务工作。6、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐7、将

10、已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客账夹里。8、负责填制有关报表，整理营业单据，移交审计员审核。不得用于商业用途9、严格遵守酒店制定的其他有关收付款制度。10、做好交接班工作，清点备用金，并保持下一班有足够的找换零钱及发票单据等11、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。五、岗位流程：(1 )会计核算工作流程：取得并审核原始凭证J编制、审核记账凭证1 I._ 现金、银行存款 生成科目汇总表 登记明细分类账登记总分类账生成财务报表编制各项明细表1F1进行财务分析编表说明(2)日审会计工作流程:送银行收集各营业收款的营业日账单凭1、电脑核查：将报表、账单、凭夜审据的数额同电

11、脑“账数核对”编制“客账日报”和“酒店营业收审核“客账日报”和“酒店营业收入日报“无误后，打印送总经理及编制总收款复核经夜审审核过的收款账表凭审核总收款日报，核查各收款点现编制各项营业收入凭证 不得用于商业用途收入审计商务协议结账、催款、收回销账销售员担保客户结账、催账编制“月账龄分析表”，采取措施(3 )出纳工作流程:收现收票嘿户审单付款付票据开支票收款审票据盖章进账(需背开收据编 制签收书的要背书)日 报 表交客户或转账或购汇进账、登记台收 款转.账登记现金、.银行日记账 核对日记账、做调节表（4 ）请款工作流程表（现金、支票）请款（现金）工作流程表：财务总监意见（5）请款（支票）工作执行

12、总裁审查流程图:经办人签收(6 )报销工作流程:出纳付款会计记账补签(7 )税务工作流程:非正常情况正常情况因某种原因停 票，索取暂停供 应发票通知单往所属核税科核税员处登记领购电脑发票领购手工发票填写发票检查电脑科将相关资料输入IC卡加盖税务登记号地址电话条形章60天内缴销核税科科长意见(8 )总台收银员工作流程:调整外汇牌价仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour