商丘师范学院专项资金项目执行申请书

1、商丘师范学院专项资金项目执行申请书年月日项目编号项目名称财务管理平台升级项目项目申报单位财务处项目执行单位单位名称（盖章）：负责人签字：预计启动时间年月项目基本情况介绍我校财务系统为天财财务信息化管理平台，包含了财务核算管理系统、工资管理系统、网上查询系统、网上报账系统等模块。这些系统模 块的使用大大提高了财务业务处理效率，方便了广大师生。随着新政府会计制度以及个人所得税新政策于年的全面实施，财务核算管理系统、工资管理系统等模块必须进行相应的升级到版本，以适应新的会计制度下权责发生制核算要求以及个人所税新政策下的代扣 代缴要求。为了继续推进财务信息化建设，提高财务管理信息化服务水平，更好地服务

2、于广大师生。经过考查调研，进行财务审批管理系统（含网上 票据审核）、财务自助服务终端（含财务自助投递系统）、签章服务（配套审批管理模块）等模块的建设与运用，实现基于端和移动智能终端的财务办公线上审批，实现小时自助投递报销单据和收入申报单据， 提高报销审批及业务处理效率，更好地服务于广大师生；进行凭证影像化系统建设与运用，实现会计档案电子化，大大提高工作效率、管理效 率、信息利用效率；进行校园统一支付平台的建设与运用，能实现“网 上支付”手段，实现校园收费项目和业务的统一支付入口，统一收费、 统一支付、统一查询。同时，为配合项目的实施，需购置几台服务器及高速扫描仪等设备。6 / 6项目实施的主要

3、 内容、分类金额 和总金额（附由执行部门 审定的专项资金 项目申报书）平台升级项目含财务核算管理系统模块，工资管理系统模块 ，校园统一支付平台模块 ，凭证影像化管理系统模块，财务审批管理系统模块（含网上票据审核），财务自助服务终端 （含财务自助投递系统）台，费用合计万元。项目进度与计划安排计划月份启动，预计月份完成。主管校领导意见财务处意见（盖章）负责人签字：设备与资产管理处意见（盖章）负责人签字：审计结果审计员签字：审计处意见（盖章）负责人签字：说明：本申请书需双面打印项目功能技术参数要求序 号设备名 称技术要求及功能描述备 注财务管理 模块升级1、满足政府会计制度的核算要求，内置财务科目和

4、预算科目；支持进行平行记 账，录入财务会计分录自动触发生成预算会分录，而不需要预置大量的凭证模板； 通过定义周密的业务逻辑判断账务处理的正确性，尽量减少让会计职业判断。2、系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核 算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分 别的账表和组合的账表。3、通过“项目”设置完成对教学、科研、专用基金、受托代理等多种经费的指标控 制，具备完善的、分层级的项目类型管理与多维度的控制，比如资金性质、预算来 源、预算类型、功能科目、财务预算会计科目的借贷方控制、支出类型、财政属性、 报账分类、分项额度控制模型等；支持

5、基建项目管理：提供基建项目管理模块，对 基建项目的相关属性进行维护。4”在“两套科目一套项目”的体系下，通过“预算会计”解决项目余额控制问题， 在“财务会计”分录中也要输入项目编号，作为辅助信息加以记录，便于通过财务 科目实现项目的查询统计。5、支持内置双报告，同时支持内置预算结余与净资产变动差异调节表，收入来源披 露表、支付对象披露表等，自动生成一键取数。同时支持根据设置的结转模板，财 务会计自动月结、年结，预算会计自动年结。功能描述：l基础代码设置：完成对“双体系”会计科目的设立和管理，支持多维度的辅助核 算；完成对财政功能科目的设立和管理，包括总科目及具卜级明细科目，经济分类 支出科目、

6、功能分类科目等用于会计信息录入的拓展；增加、删除、修改各种常用 的项目收入分配模式，可增加、删除、修改部门代码，可分级设置，用于对项目进 行归属；支持批量添加、修改、删除人员数据。提供身份证号码、状态等多个人员 属性，并可以根据管理需要进行扩展；需要作经费指标控制的对象。项目和科目联 合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项 目的发生额和余额数；包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度 分类设置。用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科 研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）。完成对基建工程的 设置（指主体工程）

7、，下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算，工 程项目辅助信息设置，包括工程性质代码等。往来科目（应收账款、应付账款）核 算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务。合同管理的辅助信息。银行 台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、 暂存转收入等流程，简化了出纳工作。2 .数据初始化：在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据，各项目的 年初结余数据录入系统。将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便 今后还款时对冲。将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统， 以便今后继续控制。3 .凭证管理：这是软件的核心功能，会计业务

8、通过“凭证”方式输入系统。凭证录 入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能通过业财融合或财务办公自动化生成的智能凭证满足平行记账；手工凭证录入财务会计分录，自动触发预算 会计分录；凭证保存时进行智能校验，对平行记账的正确性予以判断。复核录入的 凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提。通过在界面上选择或输 入条件，进行凭证的查询；将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目 账以及往来账等。将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字。将本账套 的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并。装订凭证必用的统计表，可 分级次、时间段、凭证号段生成打印。对一段时间内每名

9、操作员的凭证录入张数、 笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核。4 .出纳管理：出纳通过生成“现金/银行日记帐”进行查询统计；统计当天现金/ 银行收支结存情况，进行有效管理；统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对 私，导出后给银行集中转账；在出纳真正结算现金或银行之前，再次复核，以确保 业务处理的正确性；对于现金、银行存款、余额账户科目的业务，出纳补录项目流 量项目，以生成现金流量表；限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销， 并影响项目余额起到控制作用；登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动 转为收入5 .账表打印：可输入条件，查询、打印总账；可设置条件，生成科目

10、余额表、生成 经济分类科目余额表；一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结 果可导出；科目明细的查询与打印；财政辅助科目明细表、经济分类支出科目明细 账的查询与打印；现金流量表的生成；处理“固定资产”业务时记录资产编号、名 称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对 账；工程合同明细表、工程执行汇总表、国库支付基建拔款、竣工财务决算查询、 打印，格式要求与审计部门要求一致；应可对台套数、单价等进行控制。6 .月末处理：对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。年底时，通过自 定义的“转账凭证”进行年终自动结转，使工作量很大的年终结转在高度自动化的

11、程序下顺利完成。7 .项目核算表：本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、 部门汇总，可完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的 查询及打印；目收支流水帐的打印。按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并 汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额；可统计所有 项目的发生额及余额情况，项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各 类科目统计到截止月份的余额一一列出。&往来管理：查询往来单位的应收情况至少应实现已开题项目反查往来款号；提供 对“暂付款”科目的综合查询。9.报表管理：将会计主表的表样预置在财务软件中，并将取数公式预置好，会

12、计人 员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证；将张财务披露表表样预置在财务软 件中，取数公式可以自定义，可通过明细科目、辅助核算等方法取得报表数据，会 计人员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证；财务软件内置差异调节表，会 计人员可配置此表，凭证保存时自动实现财务会计与预算会计差异化分析与标识。 1、支持年国家最新个人所得税算法。2、支持累计扣税，支持国税接口导入工资系统。3、支持大专项扣除，联合工资自动计算税率，实现发放工资按预扣模式。工资管理模块升级4、支持新税率格式的报表打印及调整。5、系统应可自由定义多个工资套账，每个工资套账可自由定义工资项目，同时完整 保存各月工资数据完整档案。

13、完善的报表分析功能，至少包括但不限于：工资出账 统计表、岗位津贴档次表、多栏式工资统计表、固定项目变动表、栏目增减变动表、 应发实发增减变动表、发放人数统计表、人员类别工资变动表、人员增减变动表、 银行卡号增减变动表等。每月工资应形成的月表应至少包括但不限于：工资条、工资留档表、部门汇总表、员工类型汇总表、人员属性汇总表、个人所得税报表等。6、系统对人员信息的管理应当丰富且具后可增加的特性，除必要的工资、姓名、部 门、类型、身份证号、银行卡号等基本信息以外，应加入更多的人事管理方面的内 容（比如职称、职务、学历等），以便和学校人事信息系统进行数据整合，支持更 多的信息统计内容。校园统一 支付平

14、台1、校园统一支付平台与现在收费系统无缝对接，实现网上支付交易完成后，收费系 统自动生成收费单，收费系统自动生成对账文件；当收费系统发起银行批量扣款时， 统一支付平台能够在控制缴费项目是否允许缴费，支持网上缴费项目的金额拆分，支付网上缴费项目分项目生成收费系统的收费单，支持缴费完成批量生成财务凭证。2、校园统一支付平台系统支持校园三级管理，业务部门发起支付项目申请，管理部门进行审批，支付用户可以进行注册及自主登录缴费，支持缴费用户信息可以进行 导入系统，提供免费提供支付接口供第三方业务系统调用。3、校园统一支付平台系统与第三方支付平台对接，实现订单生成、第三方支付、退 款、对帐等所有资金流转环

15、节，同时为校内的各类其他系统提供便捷的支付接入接 口，为缴费用户提供统一的支付和查询界面，为财务部门和收费业务部门提供完整 的收费项目管理和查询统计功能。4、校园统一支付平台系统支持的第三方支付平台包括微信支付、支付宝、及银联支付等国内主流的第三方支付产品平台。5、校园统一支付平台系统为校内外付费用户提供完整一致的支付界面，用户可以查询所有应付项目和已付项目的状况。财务处可以集中监管校内各类收费项目，实时 查询统计收费情况，并统一完成生成票据、生成财务凭证、生成银行对帐等处理， 保证网上缴费数据能够通过收费系统生成财政机打票据，完成收费系统财政数据上 报。6、校园统一支付平台系统支持加密，支持

16、防注入，银行支付证书加密认证，系统权 限管理和审核管理自定义。凭证影像 化管理模 块1、凭证影像化模块以先进的影像管理技术为基础，配合相关的系统硬件，将纸面凭 证转换成电子影像文件，并实现自动建立索引、查询、调阅、存贮等功能。2、应用程序安装在各终端，数据库部署在单独的服务器上，数据库采用数据库，确 保凭证图片不被盗用、冒用；确保数据完整避免文件存储引起的文件破损；保证用 户的访问速度，能够更便捷的获取数据，接近文件系统的访问速度，同时支持超大 文件存储。3、系统主要由前台会计使用（扫描），或单独设立专人使用（需要配置扫描仪），方便审计查账，可看扫描件，不用折腾档案馆中的纸质凭证；方便老师结题

17、。在网上 查询系统，通过职，号认证，再通过“部门项目”信息，可以锁定该项目的发票扫 描件，下载下来直接打印，不用到财务部来翻凭证复印；财务票据可以长期化、电 子化保存，不占空间。4、支持条形码扫描类型（条形码由财务管理系统生成，每张凭证具有唯一的条形码）集成高拍仪，实现会计原始凭证等档案的电子化采集；自动、人工相结合的索引建 立支持一维一维条码方式。集成高速扫描仪批量扫描并保存图片文件，双面扫描，条码和二维码的自动识别对高校财务或其他各种类型的文档进行管理，支持、图片等常用格式文件，集中存放、分类管理模式能规范管理电子文档形式的会计档案 文件。5、提供档案管理、档案借阅、档案销毁、案卷册号编排

18、等功能，以会计档案管理 办法为依据，实现企业会计档案规范化、流程化管理。按账务账套将账务的账套 信息、科目体系、凭证、专项核算及清理、账户总账、明细账、科目汇总表等转换 为档案信息，保障账务数据的完整性。系统应可与财务管理系统、网上查询系统等 配合使用，可在这些系统中预览或卜载凭证影像。6、系统应达到的预期效果以先进的影像管理技术为基础，配合相关的系统硬件，将 纸面凭证转换成电子影像文件，并实现自动建立索引、查询、调阅、存贮等功能。 克服传统的手工管理纸质凭证的弊端，大大提高工作效率，无论是索引、查询，还 是调阅、存储，都可应对自如，为高质量的客户服务提供保证。很好的保持原始凭 证的原始风貌，大大提高凭证的使用寿命。管理效率大幅提高，管理成本大批下降。 信息利用效率提高。财务审批 管理模块 （含网上 票据审核）1、财务审批模块组件应可基于网络或移动智能终端实现无纸化审批流程处理，使审批流程更高效便捷。2、系统分为端和移动端两个部分，端为架构，可使用浏览器登录；移动端支持、系统。3、端和移动端均提供附件查看功能，用户可根据附件查看原始