MTO项目经营策划

1、宁夏宝丰能源集 团 有限公司 废气回收 综合利用制 烯烃 MTO 项 目二次经营 策划书一、工程概况宁夏宝丰能源集 团有限公司焦化 废气综合利用制烯烃项目总投资 141.5 亿元，生产规模为年产 60万烯烃，其中聚乙烯 30万吨/年、聚丙烯 30万吨/ 年。其工艺流程为：原料甲醇首先预热到260C后进入固定床绝热式预反应 器，采用高活性、高选择 性的催化 剂将 75甲醇 转化为二甲 醚和水。然后， 反应物流继续预热到470C,进入第1台反应器，并加入少量蒸汽 （0.3kg/kg 0.8kg/kg）, 99%以上的甲醇和二甲 醚得到转化。反应物流通 过第 2 和第 3 台反应器继续反应。最后，反

2、应 混合物冷凝，并分离气体 产物、 液体有机物和水。气体产 物经压缩移出痕量的水、CO2和二甲醚后，进一步 精制分离出 产品丙 烯、汽油组分和燃料气。 我国能源和 资源消耗量大幅增 长， 石油消费量仅次于美国位居世界第二， 对外依存度超 过50%。鉴于我国“富 煤、缺油、少气 ”的资源现状， MTO 工艺开辟了由煤炭或天然气生 产基本有 机化工原料的新工 艺路线，是最有希望取代传统的以石油为原料制取 烯烃 的路线，也是实现煤化工向石油化工延伸 发展的有效途径。本项目包括 废气回收综合利用 烯烃分离装置、中控室等工程，以上工 程施工 设计范围内土建、安装工程（含机、电、仪、工艺 管线安装 调试、

3、需现 场制作的非 标设备、防腐保温、清洗吹扫、单 机试车及联动试车等）。主要实物工程量：钢筋混凝土 22000 m3,钢结构7000t,工艺管道 210000m,工艺设备 11146/417（ /台），电缆655000m,桥架200 t,电仪设 备 6500台/件，灯具2365套。核心设备 是：第一丙烯精馏塔6500*50070*38），重量605 t；第二丙烯精馏塔 7600*88500*36/66/48），重 量1286t,产品气压缩机（离心式4级LP:46M6I2 HP:32M5/3I）,1烯制冷压 缩机（离心式3级 56M10-8）。本项目参建队伍拟定在公司范围内的直属施工 队、劳务队

4、或与公司长 期合作且 实力强、信誉好的队 伍中选定，以分包形式参与项目建设。土建部 分拟定三个主战队一个机动队共四个施工 队，安装拟定四个主战队一个机 动队共五个施工 队，电仪拟定二个主 战队一个机动队共叁个施工队，防腐保 温拟定二个主 战队一个机动队共叁个施工队。本项目合同开工日期：2012年 6月 30日，竣工日期：2014年 3月 30日。 质量目标：建筑工程合格率100%；安装工程优良率 90。宁夏宝丰能源集 团有限公司是宁夏回族自治区大型民 营企业之一， 注册资本金 20亿元，是一个以煤炭生产及加工利用 、经营、销 售为龙头， 房地 产、商业储运、仓储、物流配送等多种经营为 主体的大

5、型集 团公司 宁夏宝丰能源集 团有限公司 积极响应自治区党委和政府号召， 发挥人才、技 术和资金优势，抓住宁东大开发、建设 “两个最适宜城市 ”的契机，全力投身 于宁 东能源化工一号工程建 设，在宁东能源化工基地 临河综合工业园 A 区 和B区，投资约300亿元人民币，兴建 宝丰能源循环经济工业基地” 一期 项目自 2006 年3 月开工建设，已于2009 年12 月底全部投 产，二期项目 于2011年6月开工建 设， 2014年底全部建成投 产。整体项 目全部投产后年 销售收入将超 300亿元，将提供13000 多个就业岗位。地理环境：项目建设场地位于宁夏回族自治区 银川市宁 东能源重化工

6、基地宝丰能源循 环经济工业园区B区，距灵武市约34.5km，距银川市约42km。公路交通发达，由于项目处在大西北，此化工园区项目多，人员稀少,条件艰苦，劳动力成本 较高。二、工程投标报 价情况1、投标报 价策略交底本工程业主采用固定 费率以议标方式进行招标，最终确定土建工程依 据 2008 年宁夏回族自治区建筑工程计 价定额，安装工程依据 2008 年宁 夏回族自治区安装工程计 价定额 以及 2008 年宁夏回族自治区建设 工 程费用定额执 行；2008年宁夏回族自治区建筑、安装工程计 价定额中没有 的定额子目参照相关行 业定额子目，并将其调整到宁夏定 额水平执行。本 合同项下工程取 费为土建

7、工程、安装工程按照三类 企业三类工程执行；劳保 基金不交；税金按 2008年宁夏回族自治区建设 工程费用定额执行；设备 进出场费、安拆费 不计取，特大型设备进 出场费、安拆费 按发包方审批后的 施工方案按 实结算并进入工程 进度款。人工费调 整执行宁夏回族自治区相 关文件 规定。本工程定额 不含的冬季施工 费根据承包人冬季施工方案并 经 发包人审批确认后进入工程进度款。本工程定额 不含的特殊施工措施 费根 据承包人施工方案并 经发包人审批确认后进入工程 进度款。2、定额 模式建筑安装工程合同价 汇总表定额模式建筑工程合同价 汇总表序 号费用类别名称费用项目名称计算式合计（元）1直接工程费106

8、839345.52其中：人工费12820721.463材料费83334689.464直接费机械费10683934.555措施费刀 2+7) X 21.71%3683883.4786价格调 整价差-8547147.6377人工费调整人工费/定额人工单价X 114147880.4718机械费调整9间接费施工管理费2+7) X 25.15%4267603.38410规费2+7) X 18.62%3081498.1111利润2+7) ) 11.10%1883514.81412不含税工程造价1+5+6+7+8+9+10+11)115356578.113税金12X 3.3485%3862715.01714

9、含税工程造价121定额模式安装工程合同价汇总表序 号费用类别名称费用项目名称计算式合计（元）1直接工程费164279209.82其中：人工费45998178.743直接费材料费36141426.164机械费82139604.95主材费12689430.366措施费刀 2+8) X 11.99%7299505.147价格调 整价差8人工费调整人工费/定额人工卑价X 1114881763.719机械费调整101112间接费施工管理费2+8) X 12.61%7676960.744规费2+8) X 17.88%10885333.71利润2+8) X 9.51%5789682

10、.52713不含税工程造价1+5+6+7+8+9+10+11+12)22350188614税金13X 3.3485%7483960.65115含税工程造价136三、工程合同条款分析及对 策序号合同条款情况说明份析对策责任人1合同专用条款4.3业主水、电接至现场， 并保持道路畅通。按合同规定验收，若业主未能完成， 要求承包完成，应办理签证。杨德超2合同专用条款11.1进度款支付比例为75%想法每月多批进度额，减少进度款 支付比例低造成的资金压力。陈召军3合同专用 条款11.211.4各阶段工程款支付办法 的规定成立清算、清欠小组，按合同规定 及时收回工程款。肖逸4合同专

11、用条款15.1因承包人造成工期拖延 的处罚若因业主资金困难，图纸、设备、材 料延期到货造成工期延误，应以报 告方式由业主确认。叶晓军5合同专用条款9.2每次变更在1000元以 内不得计取与设计单位保持沟通，尽量将变更 集中在一起，减少1000兀以下变 更量。叶晓军6合同专用条款9.2特大型设备进出场费、 冬季措施费、特殊措施 费计价。严格编写施工方案，办理现场签证， 为工程结算提供依据。叶晓军7合同专用条款9.2甲供设备卸车费规定严格编写设备卸车施工方案，办理 现场签证，为工程结算提供依据。叶晓军8合同专用条款9.2争议的定额执行问题与定额站保持良好的工作关系，为 争议问题的解决创造条件陈召军

12、对接对象协调人员协调目标/职责四、对外关系协调策划序-|I号n号1业主总经理肖逸为施工、经营创造条件/持续、及时2业主技术总管叶晓军解决施工图纸及技术问题/及时、准确3业主造价中心陈召军、经营部创造良好的经营环境/协调、解决造价存在的分歧问题4业主采购中心胡建忠、设材部落实甲供设备、材料供货及自购材料限价/及时、准确5业主工程部叶晓军、工程部解决工程施工、竣工验收、工程签证问题6设计院叶晓军解决设计图纸问题，重点解决设计与费用相关的问题7监理总监夏玉良解决工程施工、竣工验收、工程签证问题8现场监理朱朝亮解决工程施工、竣工验收、工程签证问题9质检站杨德超解决工程施工质量验收冋题10安监站严智杨解

13、决工程施工中安全、文明施工问题11检测中心朱朝亮解决工程施工中材料 检测及报验冋题12定额站陈召军解决定额争议及定额缺项问题13政府行政主管单 位领导肖逸宣传公司的实力、业绩及属地化经营的决心14建管站陈召军办理公司进宁注册手续工作15派出所胡建忠协同派出所维护项目部内部治安工作16周边社会关系胡建忠协调现场周边关系，构建和谐周边环境。17公司二次经营管 理部门陈召军保持与公司二经营管理部门的沟通。18分包单位夏玉良/陈召军协调分包单位工程施工、相互配合等各种事且。19供应商叶雁确保供应商材料供货及时、质量合格。六、项目分包方案策划序号分包项目分包工作内容分包方式候选分包商名 称预计招标 时间

14、预计进场 时间拟分包价格1、中控室建筑工程固定费率襄阳鑫宏建建2012 年 72012 年收取6%管筑工程有限公月1日7月20理费司日2压缩厂房、建筑工程固定费率:钟祥市第一建2012 年2012 年收取6%管装置管廊筑工程有限公10月1日10 月 15理费司日3主装置建筑工程固定费率河南金泰建设2012 年2012 年收取6%管工程有限公司10月1日10 月 15日理费4主装置钢结构工程固定费率南通振华设备2013 年 22013 年制安1700安装集团有限月28日3月10元/吨公司日5主装置1设备管道安装固定费率:直属六队2013 年 82013 年设备直接费月10日8月25X 85%管道

15、日直接费X 125%6主装置2设备管道安装固定费率直属四队2013 年 82013 年设备直接费月10日8月25日X 85%管道直接费X 125%7压缩厂房、设备管道安装固定费率河南中鼎安装2013 年 82013 年设备直接费装置管廊工程有限公司月10日8月25X 85%管道日直接费X 125%8中控室、压电仪安装固定费率电仪分公司2013 年 82013 年电仪直接费缩厂房、界月10日8月25X 76%区外线日9主装置电仪安装固定费率电仪劳务队2013 年 82013 年电仪直接费月10日8月25日X 76%10压缩厂房、防腐保温工程固定费率河南省发源防2013 年2013 年防腐直接费装

16、置管廊腐绝热有限公10 月 1010 月 25X 85%保温司日日直接费X 100%11主装置防腐保温工程固定费率河南省防腐保2013 年2013 年防腐直接费温开发有限公10 月 1010 月 25X 85%保温司日日直接费X 100%七、商务策划施工阶段及结算控制要点7.1施工阶段A. 调整后经营策略：施工阶段要分析经营工作的重点难点，该工程经营工作的重 点一是着力在工程量大的 项目如：钢结构工程约7000t、管道安装210000m等；经营工作 的难点是计价定额依据不足，计费方式容易引起争议之处：如第一丙烯精馏塔6500*50070*38)，重量505 t;第二丙烯精馏塔 7600*885

17、00*36/66/48),重量286 t,现 场组焊及安装无定额子目，吊装技术措施复杂、费用大，这些都是过程经营中须认真对 待的问题。B. 施工技术措施方案、材料行情波动 情况引起的成本增减因对策略：项目部本着 方 案指引成本，成本制约方案”的原则，把施工方案的科学优化、经济化作为控制项目投入 的重点。钢材在需求淡季价格约低300元/t,我们应在春节钢材淡季期间尽可能多备料。C. 新增单价谈判策略：无D. 变更设计引起造价变动策略：我们应与设计单位保持良好的沟通渠道，当收到 设 计院前期电子版图纸时，应认真会审，并将会审的意见及时反馈至设计院，使设计院在 出施工 篮图时将设计不合之处消化掉，减少设计变 更量；在施工过程中，要尽量让设计 单位以补充设计方式代替 设计变更。E. 业主进度款不按合同条款支付及合同中 进度款支付条件苛刻的 应对策略：施工单 位在投 标时属竞争对手，在施工及结算阶段是合作伙伴，若业主进度款不按合同条款支 付及合同中 进度款支付条件苛刻 时，施工单位应团结一致，共同以书面方式同业主交涉， 并可采取适当的停工 办法给业