沧螺工作流程

1、沧螺监管方案出质人：沧州市螺旋钢管集团有限公业务经办人：刘科长（质权人：沧州银行股份有限公司桥西支行 业务经办人： 监管方：南储仓储管理有限公司天津第一分公司业务经办人：齐思易（押物种类：钢管、卷板 仓库地址：1 沧州市新华区长芦大道东侧2 沧州市新华区沧州市螺旋钢管集团有限公司仓库企业概况： 沧州市螺旋钢管集团有限公司是集螺旋钢管的生产加工和防腐保温为一体的企业， 是河北省 大型二档企业、 河北省重点冶金企业，总资产 5.8 亿元，现有职工 680 人。其中有各类职称 占10%年生产螺旋钢管40万吨，产值18亿元，集团现有5条螺旋钢管生产线

2、.能生产219- 3500mm双面埋弧焊钢管，壁厚为6-28mm注册商标“五洲”牌，产品符号SY/T5037-2000 标准、GB/T9711-2011标准和美国石油学会 API Spec 5L标准，材质为Q235AB16Mn和X42-X80 级钢板，被广泛应用于天然气、石油、化工、电力、热力、水源等长距离输送管道。一、二、生产流程：三、开卷板探：将钢板开卷后进入生产线,首先进行全板超声波检验。2. 矫平铣边：通过压砧机使原来卷曲的钢板平整,再通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削 ,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状。3. 剪切成型：在生产线上将钢板沿外沿螺旋卷曲成管状。4. 对焊切割：采

3、用先进的双面埋弧焊技术进行预焊接，内焊接，外焊接。将焊接成型 的钢管使用等离子尺切割成规范长度。5. 目视检查：由专业技术人员对一些基本的参数进行检查。6. 超声波探伤：对内外焊缝及焊缝两侧母材进行 100%的检查。7. X 射线探伤 :对内外焊缝进行 100%的 X 射线工业电视检查 ,采用图象处理系统以保证 探伤的灵敏度。8. 打压试验 :在水压试验机上对钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力。9. 倒棱平头：将检验合格后的钢管进行管端加工,达到要求的管端坡口尺寸10. 最后检查：再次进行超声波和 X 射线探伤以及进行管端磁粉检验,检查是否存在焊接问题及管端缺陷。11. 涂油打标

4、：合格后的钢管进行涂油以防腐蚀，并根据用户要求进行打标。除了以上检测项目外，根据 API 标准及其它相关标准和一些用户的特殊要求 ,还需 要对钢板、 钢管进行有损检验和其它检验 ,其中包括进厂原材料理化性能的抽检 ,100%的 钢板外观检查。四、企业日常数据；五、沧州螺旋钢管日生产量在200-400 吨之间， 生产线十二小时消耗约为 4 个卷板 （部分为8-16 吨板材，其余为 28 吨卷板），其中工作日两班倒班，非工作日无夜班，日均出货 量在 100 至 470 吨之间， 在销售旺季时企业白班装卸时间会根据出货量延后。 进货量无 固定数据，根据钢材市场价格变动与订的发货具体情况变动。六、 现

5、有5条螺旋钢管生产线.能生产219-3500mm双面埋弧焊钢管，壁厚为 6-28mm , 注册商标“五洲”牌， 其中三条为大口径生产线以 28 吨 16 吨卷板为主要生产材料，两 条小口径生产线，以 8 吨 9 吨 16 吨卷板为主要生产材料。七、旗下企业： 集团包括沧州市螺旋钢管集团有限公司、 沧州市双龙钢管有限责任公司、 沧 州市泰瑞丰达国际贸易有限公司、 沧州市欧凯管道防腐保温工程有限责任公司及内蒙古 正源钢管制造有限责任公司。八、每日工作流程上午 8:30 前到岗开始工作，打扫工作环境，保证办公室卫生整洁，整理仪容仪表，佩戴工 作证，检查盘点工具。1、八点至九点，检查上日数据、报表，并

6、用本人账号发送报表（收件人南储报表 QQ:2428114873 ）并确认已收到。上午 8.30. 10.30 进行上午的盘点以及数据录入，重 点盘点区为各处卷板以及常规出货区，对上午货物生产及原材料变动有具体的了解。盘 点时应注意现场的安全，在天车运行期间暂时躲避，盘点时做到数据精细可靠，并且标 注出陈货区域与数量。2、上午 11.00-12.00 对上午盘点数据进行汇总， 保证数据正常。 在数据录入计算时注意钢管 单重计算公式以及钢坯单重计算公式 （钢管单中： （直径减壁厚） 乘以壁厚乘以 0.02466 乘以长度，卷板按照磅单或材料标签上数据录入。3、12.00-13.30 午休吃饭（非休

7、假期间严禁饮酒，一旦发现，直接上报公司处理！）4、下午 15.00-16.30 进行盘点，其中 A2、A3、B1、 B2、B4 区数据变化大，种类多，必须 做到详细，准确。5、16.30-17.30 做账， 做账时先统计本日进出， 将钢管及卷板进出单独计算包括各自的详细 型号、数量，然后更新电子帐相关数据，做到账实相符，精确一致，接着根据以上数据 填写进仓列表、出仓列表、明细账、总账然后根据进出情况填写日报表与日报表电子版 以及质物库存表进仓单， 最后更具本日实际情况填写值班记录本、 考勤表、 停产限电表、 流程确认表。其中，在填写货物对应表时注意各仓库的库存数据，包括各型号数量与总 和，各仓

8、库数量与总和， 分清楚详细信息， 不错填错写。 若当日有公司人员检查或巡仓， 及时填写检查记录本与整改状况。 账务在核查时注意货物对应表与明细账总账进出仓列 表是否一致、包括型号、单重、数量如有问题，进行详细检查找出问题保证账目准确， 保证账实相符、账账相符。填写要求1、质抵押物进出仓列表 在企业何物进出现场进行跟踪跟进记录，根据现场记录，及时、准确地登记进出仓 列表，查验货物的货权证明，保证合格、合法产品进入监管范围。填写要求：1）列表所列要素必须填写完整；2）字迹清楚，按照会计记帐方法登记；3）及时跟进，记录准确完整；与企业的进出仓单据核对，防止遗漏；4）首日登记与次日登记中间宽三行， 坚

9、决杜绝黑笔涂改、 挖补、 使用涂改液 等现象。2、质抵押物台帐（总帐、明细帐、日记账）填写要求：1）帐簿所列要素填写完整；2）严格按照会计登记方法记帐； 严禁用黑笔涂改、 挖补、使用涂改液等现象；3) 不同规格、不同品种的质抵押物要分页登帐；4) 进出库数据来源为实际进出库记录(质抵押物进出仓列表)；5) 明细帐数据必须与总帐和质抵押物库存表的数据一致；6) 盘点盈亏必须在各类帐目上进行调整处理并作出合理解释。7) 每月月底必须在总帐、 明细帐上有本月合计， 本月合计四个字在摘要栏中 填写，前后不准空行，合计栏用红笔画一个框以突出位置。8) 在总帐、明细帐上，每页页底必须要有转次页，在页首必须

10、要有承上页， 对于换帐本时，把其改为本期结存及转下期，新帐本上改为上期结转。9) 帐页复核栏中， 复核签字前要慎重， 认真计算核实， 如发现帐面上错误或 有用黑笔涂改、挖补、使用涂改液等现象，要及时改正，如未及时改正，将处罚复 核栏签字人。如在帐本上有错误，必须用红笔删去，并在旁边用黑笔重新填写。签 名必须是本人，不得代签。10) 各仓库必须根据实际情况，制作明细帐， 日记帐上要列时间、 车牌号、 数 量、重量、有的还要写购货单位名称。3、质抵押物库存表 按公司传达的归类办法， 将质抵押物明细帐归类统计， 填报质抵押物库存表， 必须 在当天上午 10：30 分之前把上一日的质抵押物库存表传至公

11、司，如遇特殊情况必须知会 数据分析员说明情况。填写要求：1) 库存表所列要素填写完整；2) 库存表数量必须与明细帐、实物数量一致；计算准确，字迹清晰；3) 每日登录， 质抵押物库存表上的货物名称必须要与修改抵押物通知书上的货 物名称完全相同；4) 驻库监管人员必须记住第一天的库存量、 库存价值、 抵押量及各种货物名称的 库存量；5) 库存表审核人签字前必须认真计算核实， 如发现数据错误要及时改正， 如未及 时改正，将处罚审核签字人。4、盘点记录表： 盘点具体要求：制订详实、可行的盘点计划。盘点计划要列明周期、盘点方式，保证 在合理时间周期内将所有监管货物进行盘点。盘点记录本是记录监管员盘点货物

12、的重要依 据，各仓库要严格按照盘点制度、盘点计划执行， 各仓库每月必须进行 3 次全面实盘， 并做 好盘点记录，盘点记录本上必须要有统计负责人、初盘人、复核人的签名，否则无效。盘库 的时间一律定于每月 5日、15 日、 25日，每日对前日变化较大货物进行抽盘，抽盘的数据 在盘点记录表上反映， 如有特殊情况， 需调整盘库存时间必须知会片区主任说明情况， 并在 值班记录本、 盘点本上注明原因。 对盘点数据和明细帐目出现差异的次日进行调帐 (盘盈 盘亏)。5、质抵押物进仓单： 监管货物进入监管区域后，要先填写质物进仓单或抵押物进仓单，经企业 授权人签字或盖章确认后，方能纳入监管范围。1) 质物进仓单

13、 或抵押物进仓单应在当前货物盘点完毕，各种相关文件齐 备之后填写，填写要及时准确。2) 质抵押物规格、品种必须与银行核定范围相符。进仓单上的所列项下的货物 必须和公司下发的修改质抵押物监管通知书一致。3) 须验证货权和质量。先给企业签字或盖章(若是被授权人签字，须保证与授权书进行核对）。4 ）字迹清晰，完整保存，日常情况下进仓单积压不得超过 5 天，当库存低于质押量 105%以下时，不得超过 2 天。5）质抵押物进仓单当日所填的相关重量、件数，须与库存报表上的进仓数量、 重量及进仓列表保持一致。6、仓库平面图、货位图与货位对应表： 监管员进驻仓库以后，首先对企业的库存进行盘点，盘点完后马上制作

14、一式三份的 仓库平面图，并且要企业盖公章确认。为方便日常监管，要求监管员根据质抵押物实际堆放情况绘制货位图，以反映库 内质抵押物存放结构。制图依据：以仓库平面图为基础，适当标注参照物。具体要求：1 ）符合仓库管理情况，实用性强；2 ）相应货位标示必须与实物堆放一致；3 ）涵盖所有监管区域和货物，无遗漏，及时更新；整洁。7、值班记录本和值班安排表：合理安排驻库监管员进行 24 小时不间断监管，并及时填写值班安排表。严格按照 值班安排表执行，如需特别情况调整，需向大组长、片区主任申请，得到批准后方可执 行。具体要求（值班记录本）：1）安排值晚班的仓库， 晚上值班情况须详细记录， 并接受公司各级人员

15、的突击检查；2）值班记录本必须要按照抬头所列内容逐一认真填写；3）每班交接及时填写，无遗漏；4）值班安排表上不允许有涂改、涂改液等现象，要整洁、明了。 具体要求（值班安排表）：1）做好值班安排表，按值班安排值班；2）值班安排表上不允许有涂改、涂改液等现象，要整洁、明子；3）值班人员必须现场跟踪，中午实行轮班休息制，在任何时候必须确保1 人现场跟踪（早上八半点到岗）；4）及时跟踪进出仓数据， 在对应表相应货位上记录实际进出数量，在抵押库存正 常情况时 9 点-16 点时段要保证货位对应表数据与实际相符，在库存紧张时，24小时确保库存量数据准确并不低于抵押量，如有人员轮休可调休，在值班记录本注明原

16、因并通 知片区主任。轮休安排：1）驻库组长在每月 24 日上午 10 点之前必须把次月的轮休安排好， 在每月的月工 作总结上写明，并知会大组长，由大组长备案，轮休时间必须是星期六或星期天，如实 在有特殊情况，须知会大组长说明情况，同意后方可安排。2）备案后轮休时间不准更忙， 如果有特殊情况， 必须提前 1 天知会大组长， 大组 长在半个工作日内给予回复，同意审批后方可调休，并在安排表上注明改动日期。3）轮休前填写调休表，上传公司及大组长报备。8、请假：1）对于 2 小时以内的请假必须知会大组长并填写好请假单保存留底，同意审批后方可休假，并且把请假单交由大组长备案，销假时必须知会大组长，否则作脱

17、岗处理， 每月请假不得超过 2 次。2）对于 2 小时以上请假， 必须先知会大组长， 大组长须在半个工作日之内给予回复，同意审批后方可按照公司请假制度办理请假手续。3）所有请假必须是事先的， 2 小时以内请假在得到大组长的回复后，离开仓库前 要填好请假单，否则视为脱岗。注意事项：1 盘点时按照货物标牌进行区分盘点，因厂区内有众多原料来源，不同来源原材料禁止直接 以经验进行盘点，其单重有差异，请按照板材上过磅记录进行盘点。2 因卷板进货无规律，每日必须去磅房索要榜单，无论现场是否有卷板入库，在记录时按照 榜单上进行归类入账。3 做账时务必保证数据正确，在货物对应表中必须保证精准。4 每日盘点时尽

18、量与厂区工作人员聊天，了解厂区的各种变动，保证对企业的了解。5 部分时间段场内会有夜间出货的操作，对此应合理安排休息，可在办公室住宿，保证在夜 间出货时做到监管到位。6 单重核实操作方法：对管材进行理论当中计算然后与随车磅单相对比7 票据索要时要求：平和礼貌，不卑不亢，仔细耐心，精准配套。（部分企业人员在索要票 据时脾气不好，所以请以工作为重，保证工作的顺利进行）8 每周都要对陈货进行独立全盘并及时查询废钢价格，核算其价值，保证风险的控制。9 工作中务必保证安全第一，尤其是在现场有天车运行时注意规避，盘点时注意堆垛是否稳 定安全，注意脚下，小心废渣废铁划伤肢体，一切以安全为重。九、月度工作流程

19、1、每月月初向企业索要上月票据，地点为宿舍楼二楼最后一个办公室财务处索要，合同 类文件在三楼右侧最后以个办公室索要，索要时尽量做到详细，配套，保证票据可以成 套。具体票据包括购销货合同（购货合同为卷板合同销货为钢管销货合同）增值税发票 和付款凭证（以上两种票据都与购销合同相关联且都在销售楼处提取，榜单（榜单为随 车榜单在四楼最后一个办公室提取，提取日期为月初，原件无法索要，每次去提取时复 印保存，）所有票据都是押后提取，即本月收取上月发票，（一套包括该业务的合同， 增值税发票，付款凭证及磅单），所以在索要票据时必须亲力亲为，并且检查发票的详 细信息及其有效性，保证账证相符。每月月底进行本月数据

20、总结，计算本月周转率，填 写企业跟踪调查表，并将本月数据归档保存。在进行月底账目总结时，首先检查本月所 有账目表格（包括数据是否准确，账目是否正确，各个表格是否盖章）其次在账目无误的情况下填写周转率表并计算当月周转率，（当月存货周转次数=当月出库重量十当月平均库存重量（当月库存重量合计/当月天数，当月吞吐量 = 当月进库吨数 +当月出库吨数）如果是季度末，计算季度周转率（本季度存货周转次数=季度出库重量十季度平均库存重量（季度库存重量合计/季度天数，本季度吞吐量= 季度进库吨数 +季度出库吨数），之后填写企业跟踪调查表，在填写时，所有数据根据企业实际情况以及各项 凭证上的真实数据为准（包括本月

21、钢材、钢坯买卖价格，企业实际经营情况与企业人事 情况）再填写库存明细表，填写时保证数据真实准确，做到认真负责，账实相符。在所 有账目表格填写整理完毕后进行归档封存，月度报表要求捆扎装订，按照仓库文件收集 记录顺序捆扎装订，在捆扎带上详细标注捆扎的详细项目。2、在每月工作中保证十份单重核实，并且留存记录按照实际单重做账，要求：每月5号前完成三种以上单重审核（单重核实操作方法：在厂方进行货物装卸时开始操作，要求： 货物必须是标准捆扎且货物处于悬停状态， 秤面数字不再变动时对悬停货物以及其重量 进行拍照， 货物悬停照片三张， 秤面数据三张， 结束后求该捆钢管的平均数， 减少误差） 单重核实具体为十至

22、十五重不同型号不同批次的产品，并且保证所有数据真实有效无误差。单重核实在正常情况下以磅单为基准制做。3、每月 5、15、25 号完成一次全盘并记录，完成盘点本。每月5日向片区主任或相关负责大组长反映办公所缺物料与文件，保证不因物资问题影响工作。4、每周五向片区主任反映仓库质押物明细， 每季度月首月五日前完成陈货调查并将其反映 至片区主任。常规风险：1. 质押物总量接近质押量 105%-110% 时，联系企业相关人员（邵维营，通知 对方目前货量不足， 要求补货或还款，若对方承诺补货， 注意到货日期，并计算到货前库存 是否只支持该阶段出库， 若不支持， 要求企业控制出货数

23、量， 保证质押量， 若对方承诺还款， 督促企业还款进程， 并上报片区主任、大组长，在保证质押量的前提下等待还款确认。 若对 方拒不补货， 不还款且继续出货， 立即通知片区主任、 大组长， 并组织仓库监管员进行拦货， 保证质押安全， 烂货期间注意留存视频音频照片资料， 注意人身安全， 在确保监管人员安全 的前提下进行拦货。2. 货权问题 ;企业所有进出仓以及销售都有相关凭据， 若工作中出现货权凭据出现问题， 马上 与企业沟通， 在无法保证该批货物货权的所属权为被监管企业时， 该批次货物不予入账， 并 且注意此时库位，若库位低迷，参照第一条。3. 陈货处理，仓库发现陈货参照之前处理办法盘点，在陈货

24、超出保质期或库存比过高时及时 剔除陈货，保证质押安全，在剔除后，参照第一条。4. 有债主上门讨债或有人围堵企业大门情况如遇到这种情况我们应第一时间汇报给片区主任，再由他汇报给业务管理员。 现场应做到一名监管人员混入中间听听他们的谈话了解现 场的一些情况， 另一名监管员在远处观望， 做到两人不要集中到一起。 发现形式不对有聚众 抢、烧、毁坏货物情况应打电话通知片区主任。5. 仓库出现自然或人为因素引发存储地或质押物出现塌陷，水灾，火灾等能导致质押物出现 毁损灭失的事件 如发生该事件应第一时间汇报给片区主任， 有他汇报给业务管理员。 同时 知会企业、致电 119、 110 报警，在自身安全的情况下，协助企业救灾。统计受损质押物及 时汇报给公司。6. 有公检法等机关人员上门查封仓库或拉走货物的情况发生时我们了解情况后应第一时间汇报给片区主任， 有他汇报给业务管理员， 业务管理员再汇报给管理部经理。 同时我们佩 戴工牌拿出三方协议 、双方协议 、租赁仓库合同书表明我监管的合法性，并 说明： 该仓库的货物企业已拿作融资质押给某某银行，我们授某某银行的委托进行监管， 如要查封须跟某某银行进行沟通。 让法官出示法院判决书了解上面的内容及时跟进汇报。 尽量 拖延时间争取公司有时间和银行进行沟通等来公司相关领导到现场处理。 如法院强行要查 封