关于开发海参营养剂料的创业计划书

1、关于开发海参营养剂料的创关于开发海参营养剂料的创 业计划书业计划书 学校全称：学校全称：大连轻工业学院 团队名称：团队名称：大连弘洋生物科技创业小组 团队负责人：团队负责人：高杨 团队成员：团队成员：马冬刚、闫雪、姜丹、李韬、张悦、张昱 电子邮件：电子邮件：gyjj- 指导教师：指导教师：朱蓓薇、赵琛、尹琦 指定联系人：马冬刚 手机号码：86323443 电子邮件：gyjj- 联系地址：辽宁省大连市甘井子区轻工苑 1 号 国家城市：中国大连 邮政编码：116034 保密协议保密协议 本创业计划书于商业机密，所有权属于大连弘洋生物科技创业团 队。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者和

2、银行贷款时 使用，收到本计划书后，收件人立即确认，并遵守以下规定： 1. 若收件人不希望涉足本计划所述项目，请尽快将本计划书完整退回； 2. 在没有取得大连弘洋生物科技创业团队的同意之前，收件人不得将本 计划书全部和/或部分的予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给 他人； 3. 应该像对待贵公司的商业机密一样的态度对待本计划书所提供的所有 机密资料； 4. 本创业计划书不可以作销售报价使用，也不可用作购买时的报价 使用。 大连弘洋生物科技创业团队 2006 年 11 月 5 日 目 录 1.1.执行总结执行总结.3 3 1.1.公司 .3 1.2.市场 .3 1.3.融资与财务 .4 1.4

3、.组织 .4 2.2.公司介绍公司介绍.5 5 2.1.公司概述 .5 2.2.公司基本情况 .5 2.3.公司总体战略 .5 2.4.公司发展战略 .6 2.5.公司管理体系 .7 3.3.产产 品品.1010 3.1.产业背景 .10 3.2.产品概述 .13 3.3 产品开发前景.15 4.4.市场分析市场分析.1616 4.1 宏观环境.16 4.2 市场描述.17 4.3 市场细分(segmentings).18 4.4 目标市场(target markett) .19 4.5 市场定位：(positioningp) .19 4.6 市场进入障碍.19 5.5.竞争分析竞争分析.20

4、20 5.1.竞争产品和竞争对手 .20 5.2.竞争影响力分析 .20 5.3.竞争优势 .21 6.6.营销策略营销策略.2323 6.1.营销计划 .23 6.2.营销渠道的设计 .23 6.3 推广策略.24 6.4 销售模式.26 6.5.价格策略 .26 6.6 服务.27 7.7.生产管理生产管理.2828 7.1 厂址选择.28 7.2 生产要求.28 7.3 生产制造过程和工艺流程.28 7.4 原材料和设备.29 7.5 生产能力.31 7.6 周边生产配套情况.31 8.8.融资说明融资说明.3232 8.1 投资建议.32 8.2 资金来源与运用.32 8.3 投资收益

5、与风险分析.33 9.9.财务分析财务分析.3636 9.1 会计报表及附表.36 10.10.风险分析与对策风险分析与对策.3939 10.1.外部风险 .39 10.2 内部风险.39 10.3 解决方案.39 11.11.风险资本的退出风险资本的退出.4040 11.1 撤出方式.40 11.2 撤出时间.41 12.12.附录附录.4242 12.1 市场调查.42 12.2 财务报表（季报）.44 12.3 利润表（季报）.46 12.4 现金流量表 （季报） .47 1.1.执行总结执行总结 1.1.1.1.公司公司 大连弘洋生物科技有限责任公司是一个筹划中的公司，它拥有海参自 溶

6、酶等多项发明专利技术。 随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，人们对乳制品的需求量 日趋扩大。2005 年，中国人均奶类占有量已达到 10 公斤，总产量达到 1350 万吨；按照中国“十五”计划制定的乳业发展战略，到 2030 年，人 均奶类占有量将达到 25 公斤，总产量达到 4250 万吨。市场空间巨大，我 国仅大连市大连商场每年海参销售额就在 1000 万元以上，而且从这几年 的市场销售来看，销售量和销售额都呈逐年递增之势。然而，目前市场上 销售的海参产品虽然种类繁多，但是科技含量高的品种所占比例比较小， 因此我们生产的高技术含量的海参产品市场优势十分明显。所以本公司将 切入市场空白，

7、抓住市场机遇，以独有的海参自溶酶等多项专利技术生产 海参营养剂料，并以乳制品为载体进行推广。 初期，公司为生产者市场（乳品加工企业）生产中间产品海参营 养剂料，并提供技术支持，乳品企业以鲜奶为载体进行终端产品海参 奶的生产，打入市场，满足并创造需求。 1.2.1.2.市场市场 海参营养剂料目标市场定位为生产者市场，属集团购买行为，并由乳 品加工企业进行终端产品的生产与销售。 目前，乳制品市场中比较普遍产品有牛奶、羊奶、酸奶及其它调味奶； 而海参市场由于自溶而导致的不方便保存，以及食用的不方便使鲜海参的 销量受到一定程度的影响，即使经过加工的各种海参制品由于技术受限导 致营养流失和不易吸收。海参

8、奶将就这一市场机遇和市场空白打入市场。 海参营养剂料以高价格、低促销的缓慢掠取营销策略，结合以成本导 向为主竞争导向为辅的价格策略打如生产者市场。海参营养剂料每罐 （100kg）成本是 14073.34 元，平均定价 18999 元。 据市场调研结果显示，海参奶市场明显呈集群偏好的特征，所以建议 乳品加工企业根据消费者需求生产高、中、低档的海参奶。海参营养剂料 含量分别为 5%、10%、20%。每盒海参奶（250g）海参营养剂料成本为 2.38 元、4.75 元、9.50 元,据调研市场可接受价格为 5 元/每盒、8 元/盒 和 13.8 元/盒，利润空间较大。 1.3.1.3.融资与财务融资

9、与财务 公司设在大连高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。 公司成立初期共需资金 1010 万。其中风险投资 810 万；短期借款 200 万。其中用于固定资产投资 118.9 万；经营性固定资产 10.4 万；流动 资金 890.7 万。大连久龙生物科技有限公司固定资产投资，作价 200 万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本 1600 万。外来风险投资入股 810 万（51.25%） ；专利技术入股 480 万（30%） ；大连久龙生物科技有限公 司固定资产投资，作价 200 万（12.5%） ；大连轻工业学院技术入股，作价 100 万（6.25%） 。 风险资金最好在第 35

10、 年撤出，采用收购方式比较适合本公司。 1.4.1.4.组织组织 公司性质是有限责任公司，公司采用层级式、部门化结构设计。公司 所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设各职能部门。海参 自溶酶发明专利技术属大连轻工业学院所有，朱蓓薇教授等老师是专利技 术发明人。朱蓓薇教授有多年的科技成果产业化经验，及多项海洋生物开 发的专利技术，朱教授将出任公司技术总监、公司懂事、 ；创业小组成员 将参与公司的管理、市场营销与财务管理工作；公司还聘请了大连轻工业 学院的法律学教授王敏为公司的法律顾问。 2.2.公司介绍公司介绍 2.1.2.1.公司概述公司概述 大连弘洋生物科技有限责任公司是一家以生产

11、海参营养剂料为主，开 发海参系列产品为辅的企业，公司拥有获得国家技术发明二等奖的世界领 先海参开发技术以及高质量高素质的管理队伍。 公司拥有先进的管理技术和优秀的科研人员，有不断开发新产品的能 力，最终形成以海参开发为核心的集食品、保健品、海产品开发的多元化 公司集团。 公司拥有高质量高素质的管理队伍及相关的高科技人才。公司的管理 人员均受过高等的系统教育，具备相关的生物工程知识和良好的市场意识， 公司属于国家政策鼓励的以生产生物高新技术产品为主的中小型企业。 2.2.2.2.公司基本情况公司基本情况 2.2.12.2.1 公司名称公司名称：大连弘洋生物科技有限责任公司 2.2.2.2.2.2

12、.注册资本注册资本：1600 万元 2.2.3.2.2.3.其中现金其中现金：809.7 万元 2.2.4.2.2.4.无形资产占股份比例无形资产占股份比例：30% 2.2.5.2.2.5.注册地点：注册地点：大连高新技术园区 2.3.2.3.公司总体战略公司总体战略 公司在 35 年内成为海参深加工市场的领导者。 2.3.1.2.3.1.公司宗旨公司宗旨: : “关注人类健康，提高生命质量” 2.3.2.2.3.2.公司使命公司使命: “让每一位消费者汲取到海参的精华” 2.3.3.2.3.3.公司理念定位公司理念定位 经营理念全方位的为客户服务，全体员工齐心协力创造企业价值 最大化，实现卓

13、越的经济效益，以顾客和市场为导向，精益求精，开拓进 取、永往直前； 价值观构建以客户为导向的学习型团队，用创新的理念、体制、 管理、技术推动公司的可持续发展，用诚信铸造品牌； 核心价值观敬业奉公、兢兢业业、以企业的发展为第一； 2.4.2.4.公司发展战略公司发展战略 2.4.1.2.4.1.初期初期( (第、年第、年) ) 主营产品是海参营养剂料，市场目标是替代一部分海参消费市场和 乳制品消费市场。建立品牌和收回投资，并加大力度研发相关产品。 第一年：产品导入市场，建立品牌 使得东北地区均可享用到海参奶 第二年：加大产品研发的力度 产品推向全国 第一、二年累计生产海参营养浆液 3220 吨。

14、销售收入约 6 亿元。 净收入约 1560 万元。 2.4.2.2.4.2.中期中期( (第第 3 35 5 年年) ) 开发公司自己的销售网络。初步研制相关产品，进一步拓展产品线， 为多元化经营作准备。 市场占有率达到高档乳制品市场的 30%40%，居于高档奶制品市场领 导地位。 2.4.3.2.4.3.长期长期( (第第 6 61010 年年) ) 利用公司海洋生物开发及研制方面的技术 优势，开发研制相关产品，实现产品多元化， 拓展市场空间，扩大市场占有率。产品纵向延 伸，见右图： 鲍鱼产品 的开发 虾夷扇贝 产品的开 发 其他海洋 产品的开 发 牡蛎产品 的开发 海参产品 的开发 海洋生

15、物 的开发 2.5.2.5.公司管理体系公司管理体系 2.5.1.2.5.1.公司性质公司性质:有限责任公司 2.5.2.2.5.2.组织形式组织形式: : 公司采用层级式、部门化结构设计，将同类专家和拥有相同技能、知 识和观念的人员组合在一起从而提高效率，有利于职能领域内部的协调和 深度的专门化。鉴于公司以高科技为特色和生命力，特设技术总监职位。 公司组织结构图 总经理 董事会 这种职能制组织结果简单易行，可以提高企业管理的专业化程度，但 容易出现多头领导，政出多门。因此，随着公司的发展，要适当进行组织 变革和更新，保持公司组织结构的高效率。 2.5.3.2.5.3.部门责任部门责任: :

16、董事会：由公司的大股东、商业工业专业人士和专家以及我们创业小 组的成员组成，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。这个 董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务； 总经理：负责公司的日常经营事务及公司的全面工作，对董事会负责， 有下面其他岗位的人事权，协调各部门之间关系，处理紧急事件，签署文 营销副总生产副总 采购部售后服务 部 市场营销 部 广告及公 关部 人力资源 部 财务部产品研发 部 生产及技 术部 件，制定发展战略和目标； 营销副总:负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施， 并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、 客户服

17、务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓 与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部； 技术副总:负责生产、技术、r 存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命 10 年，期末无残值， 直线法提折旧; 公司第一年不分红，第二年起按净利润的 30%分红。 9.1.29.1.2 利润表和利润分配表利润表和利润分配表 利润表和利润分配 单位：万元 注：由于行业 特殊性，本产 品研发费用、 营业费用（包 括试饮、试销 产品和建立销 售网络）远高 于一般行业 9.1.39.1.3 现金现金 流量表流量表 现金流量表 单位：万元 第一年第二年第三年第四年第五年 一.主营业

18、务收入 26237.01 34077.05 40871.15 46986.99 52613.15 减：主营业务成本 19677.76 25557.79 30653.81 35240.24 39459.86 二.主营业务利润 6559.25 8519.26 10217.9 4 11746.7 5 13153.2 9 减: 营业费用 4066.74 3407.71 3678.46 3289.09 3419.86 管理费用 2623.7 3407.70 2861.02 3054.15 3419.86 财务费用 12.060000 三.利润总额 -143.25 1703.85 3678.46 5403

19、.51 6313.57 减：所得税 000405.26473.52 四.净利润 -143.25 1703.85 3678.46 4998.25 5840.05 加:年初未分配利润 0 - 143.25 815. 31 2716.1 6 5057.7 7 六可供分配的利润 - 143.25 1560 .60 4493 .77 7714.4 1 10897. 82 减：提取法定盈余公积 0 156. 06 449. 38 771.44 1089.7 8 提取法定公益金 0 78.0 3 224. 69 385.72544.89 七可供投资者分配的利润 - 143.25 1326 .47 3819

20、.70 6557.2 5 9263.1 5 减：应付普通股股利 0 511. 16 1103 .54 1499.4 8 1752.0 2 八未分配利润 - 143.25 815. 31 2716 .16 5057.7 7 7511.1 3 项 目第一年第二年第三年第四年第五年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 26237.0134077.0540871.7546986.9952613.15 现金流入小计 26237.0134077.0540871.7546986.9952613.15 购买商品、接受劳务支付的现金 19677.7625557.79 30653.81 3

21、5240.24 39459.86 融资租赁所支付的现金 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 支付给职工的现金 77.76 102.00 115.00 125.50 132.00 支付的各项税费 1074.23 1312.78 1371.14 1824.02 1915.49 支付其他与经营活动有关的现金 5516.65545.63 5024.34 4269.69 4614.55 现金流出小计 26361.3532533.20 37179.29 41474.4546136.90 经营活动产生的现金流量净额 -124.341543.853692.465512.546476.2

22、5 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 129.30 0.00 0.000.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 -129.300.00 0.000.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 820.000.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 1020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还借款所支付的现金 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利所支付的现金 0.00 0.00511.161103.541499.48

23、 偿付利息所支付的现金 12.060.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 212.06 0.00511.161103.541499.48 筹资活动产生的现金流量净额 807.940.00-511.16-1103.54-1499.48 四、现金及现金等价物净增加额 554.301543.752588.924409.004976.77 9.1.49.1.4 资产负债表资产负债表 资产负债表年报 单位：万元 资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年 流动资产:流动负债: 货币资金 1311.851703.852829.663019.224082.92

24、短期借款 0.000.000.000.000.00 应收帐款 2623.703407.704087.124698.705261.32 应付帐款 3757.413768.063200.281531.79581.37 减:坏帐准 备 13.1217.0320.4423.4926.31 长期负债: 应收帐款净额 2610.583390.674066.684675.215235.01 长期应付帐款 285.00270.00255.00240.00225.00 存货 490.00584.78619.581041.271461.79 负债合计 4042.414038.063455.281771.79806

25、.37 流动资产合计 4412.435679.307515.928735.710779.72 固定资产: 固定资产原价 685.30685.30685.30685.30685.30 减:累计折 旧 54.57109.14163.71218.28272.85 所有者权益: 固定资产净值 630.73576.16521.59467.02412.45 实收资本 1600.001600.001600.001600.001600.00 无形资产: 480.00480.00480.00480.00480.00 盈余公积 0.00234.09674.071157.161634.67 减:累计摊销 24487

26、296120 未分配利润 - 143.25 815.312716.165057.777511.13 无形资产净值 456432408384360.00 所有者权益合计 1456.752649.404990.237814.9310745.80 资产合计 5499.166687.468445.519586.7211552.17 负债及权益合计 5499.166687.468445.519586.7211552.17 注：应收帐款按当期销售收入的10%定，其中90%当期收回，剩余10%下期收回 坏帐准备按当期应收帐款发生额的0.5%提 存货控制采用先进先出;机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按

27、直线折旧法计算 10.10.风险分析与对策风险分析与对策 10.1.10.1.外部风险外部风险 终端厂商销售能力不确定性与倒戈的风险； 集团市场(终端厂商)购买决策过程复杂，产品对推销技巧要 求比较高； 潜在竞争者的加入； 资源供应商自身的风险； 银行借款风险。 10.210.2 内部风险内部风险 新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难； 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性； 价格在一定程度上影响了海参奶进入广大消费市场的营销策 略； 具有乳糖不耐症人群不能饮用海参奶。 10.310.3 解决方案解决方案 熟悉该行业的法律法规； 提高 r&d 费用，强化产品的技术优势； 多元化经

28、营，化解对单一产品组合的依赖性风险； 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。 11.11.风险资本的退出风险资本的退出 风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。 11.111.1 撤出方式撤出方式 风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（ipo） 、收购 和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（ipo）收益最高。许 多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种可 能的方案： 一、a 股市场上市 在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组， 达到在国内 a 股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组， 借壳上市。 二、海外二板市场上市 公司属

29、于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可争 取在香港二板市场上市。另外，也可以考虑美国 nasdap 市场等海外 的二板市场。 就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较 适合本公司。 收购方除继续发展海参营养剂料生产及其他海洋生物开发等外， 可拓宽产品领域，涉足海洋生物系列衍生产品的生产，形成以海参 营养剂料为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或 企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理 经验的大公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公 司的发展。 另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种 可操作性较强的退出方案。 11

30、.211.2 撤出时间撤出时间 一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时， 是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角 度考虑，第 35 年时，公司经过了导入期和成长期，已完成一部分 新产品和相关产品的开发，进入多元化发展,发展趋势很好,此时退 出可获得丰厚的回报。 12.12.附录附录 12.112.1 市场调查市场调查 调查问卷调查问卷 尊敬的女士（先生）您好，这是关于日常生活中使用乳制品及 海参的一张调查问卷，请您配合完成以下调查工作： 1.你经常的使用乳制品（包括牛奶、酸奶、羊奶、调味奶及奶饮料 等）吗？ a需要 b不需要 c不一定 2.一星期您平均可以使用

31、多少袋（盒）乳制品（每袋以 250 克计算 即半斤）？ a.1-10 袋 b10-20 袋 c20-30 袋 d. 30 袋以上 3.你能接受的价位是多少？ a.1-3 元 b3-6 元 c6-10 元 d10 元以上 4.您是否食用过海参？ a.经常食用 b偶尔食用 c没有食用过 5.您对海参是否了解？ a.非常了解 b一般了解 c.不了解 6.您是否愿意食用用海参与乳品的结合食品（海参奶）？ a.愿意接受 b愿意试一试 c.不愿意 7.对于海参奶您认为可以接受的价格是？ a.3-5 元 b5-8 元 c8-12 元 d12 元-18 元 e.18 元以 上 谢谢您真诚的合作！ 再见！ 市场

32、调研数据市场调研数据 注：此次调研采用的是抽样调查法，调查范围包括：大学教师、 大学生、政府公务人员、个体经营老板、公司中的工作人员、出租 车司机、商场工作人员和中小学生家长。其中大学教师 51 位，大学 生 57 位，政府公务人员 38 位，个体经营老板 49 位，公司中的工作 人员 55 位，出租车司机 59 位，商场工作人员 54 位，中小学生家长 58 位。 一周中平均购买乳制品的情况 大学教师5-10 袋（盒） 4% 大学生7-20 袋（盒） 24% 政府公务人员5-9 袋（盒） 10% 个体经营老板4-12 袋（盒） 6% 公司中的工作人员7-14 袋（盒） 12% 出租车司机3-

33、10 袋（盒） 8% 商场工作人员3-9 袋（盒） 0% 中小学生家长12-20 袋（盒） 6% 可以接受的价位 3-5 元1325% 5-8 元255% 8-12 元3355% 12-18 元215% 18 元以上 65% 12.212.2 财务报表（季报）财务报表（季报） 资产负债表（第一年季报） 单位：万元 资产一季度二季度三季度四季度负债及权益一季度二季度三季度四季度 流动资产:流动负债: 货币资金243016116270023 1311.85 应付帐款66904153486222255 3757.41 应收帐款44602102323160047 2623.70 短期借款 200200

34、2000.00 减:坏帐准备223512 813.12 负债合计 869.041734.862422.553757.41 应收帐款净额44379101811159247 2610.58 存货1225 245 3675 490.00 流动资产合计80930187473265997 4412.43 固定资产: 固定资产原价 685.30685.30 68530 685.30 减:累计折旧136427284093 54.57 所有者权益: 固定资产净值671666580264437 630.73 实收资本160000160000160000 1600.00 无形资产:480004800048000

35、480.00 盈余公积 0000.00 减:累计摊销 6121824 未分配利润 - 143.25 无形资产净值474004680046200 456 所有者权益合计 1456.75 资产合计195496300075249841 5499.16 负债及权益合计 195496300075249841 5499.16 资产负债表 (第二年季报) 单位：万元 资产一季度二季度三季度四季度负债及权益一季度二季度三季度四季度 流动资产:流动负债: 货币资金 312.96790.03913.551703.85 短期借款 0000.00 应收帐款 447.07681.54988.233407.70 应付帐款

36、6404178982197824 3768.06 减:坏帐准备 2.235.6411.3917.03 长期负债: 应收帐款净额 444.84675.9976.843390.67 长期应付帐款 215230255270.00 存货 584.78584.78584.78584.78 负债合计 4038.06 流动资产合计 1342.582050.712475.175679.30 固定资产: 固定资产原价 685.30685.30685.30685.30 减:累计折旧 68.2181.8595.49109.14 所有者权益: 固定资产净值 617.09603.45589.81576.16 实收资本1

37、60000160000160000 1600.00 无形资产:480004800048000 480.00 盈余公积584116817569 234.09 减:累计摊销 30364248 未分配利润23845476957686 815.31 无形资产净值 450444438432 所有者权益合计189685 24002649.40 资产合计275225249816283705 6687.46 负债及权益合计 275225209816183705 6687.46 12.312.3 利润表（季报）利润表（季报） 利润表（第一年季报） 单位：万元 利润表（第二年季报） 单位：万元 第一季第二季第三季

38、 第四季合计 一.主营业务收入 4460.295772.14 7083.99 9445.32 26237.01 减：主营业务成本3345.22 4329.11 5312.99 6690.44 19677.76 二.主营业务利润 1115.0 7 1443.04 1770.9 9 2230.1 5 6559.25 减: 营业费用 691.35894.68 1098.01 1382.69 4066.74 管理费用 446.03577.21 708.40 892.062623.7 财务费用 2.052.65 3.2 6 4.1 0 12.0 6 三.利润总额 -24.35-31.52 -38.68

39、-48.71 -143.25 减：所得税 00000 四.净利润 -24.35-31.52 -38.68 -48.71 -143.25 第一季第二季第三季第四季合计 一.主营业务收入 4770.796815.41 9882.34 12608.51 34077.01 减：主营业务成本3578.09 5111.56 7411.76 9456.38 25557.79 二.主营业务利润 1192.7 0 1703.85 2470.5 9 3152.13 8519.26 减: 营业费用 477.08681.54 988.24 1260.85 3407.71 管理费用 477.07681.53 988.2

40、5 1260.86 3407.70 财务费用 00000 三.利润总额 238.54340.77 494.12630.42 1703.85 减：所得税 00000 四.净利润 238.54340.77 494.12630.42 1703.85 12.412.4 现金流量表现金流量表 （季报）（季报） 现金流量表（第一年季报） 单位：万元 项 目第一季第二季第三季第四季合计 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金446029577214708399892058 26237.01 现金流入小计446029577214708399892058 26237.01 购买商品、接受劳务支付的现金 334522432911 531300 669044 19677.76 融资租赁所支付的现金255 330 405 510 15.00 支付给职工的现金1322 1711 2100 2644 77.76 支付的各项税费18262 23633 29004 36524 1074.23 支付其他与经营活动有关的现金93782121365 148948 187564 5516.6 现金流出小计448143579950 711756 896286 26361.35 经营活动产生的现金流量净额 -21.14-27.35