中石化SAP_FICO_模块培训

1、课程安排 q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13） q第一天第一天(2003/06/09)(2003/06/09)： q 1 1、SAPSAP模块功能简介模块功能简介 q 2 2、财务会计、财务会计 q财务会计里的主要功能模块财务会计里的主要功能模块 q财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 q财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 课程安排课程安排 q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13） q第二天第二天(2003/06/10)(2003/06/10)： q 财

2、务会计财务会计 q总分类帐总分类帐 q应付帐款应付帐款 课程安排课程安排 q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13） q第三天第三天(2003/06/11)(2003/06/11)： q 财务会计财务会计 q应收帐款应收帐款 q资产会计资产会计 课程安排课程安排 q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13） q第四天第四天(2003/06/12)(2003/06/12)： q 1 1、管理会计、管理会计 q管理会计里的主要功能模块管理会计里的主要功能模块 q管理会计里的组织

3、结构管理会计里的组织结构 q管理会计里的常用术语管理会计里的常用术语 q 2 2、管理会计管理会计 q间接费用管理间接费用管理 q利润分析管理利润分析管理 课程安排课程安排 q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13） q第五天第五天(2003/06/13)(2003/06/13)： q 1 1、R/3 R/3 组织结构专题介绍组织结构专题介绍 q 2 2、答疑、（考试）、答疑、（考试） 课程内容课程内容 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 R/3 R/3 Client / Server 客户机客户机/服务器服务器 ABAP/4

4、ABAP/4 COCO ControllingControlling AMAM Asset MgmtAsset Mgmt PSPS Project Project SystemSystem WFWF Workflow Workflow ISIS Industry Industry SolutionsSolutions HRHR Human Human ResourcesResources SDSD Sales positive Yellow light; neutral Overview Execute Message 按钮按钮 状态条状态条 命令字段命令字段标准工具条标准工具条 Radio

5、buttonRadio button 菜单菜单 Title barTitle bar Application toolbarApplication toolbar 输入字段输入字段 TabTab Menu Edit Favorites E xtras System Help System function name : ActivitySystem function name : Activity OptionsOptions SAPSAP功能模块简介功能模块简介 R/3 R/3 系统的图标栏系统的图标栏 输入输入 保存保存 返回返回 退出退出 取消取消 帮助帮助 执行执行 查找查找 排序排序

6、 打印打印 更改更改 显示显示 页面页面 ? SAPSAP功能模块简介功能模块简介字段帮助字段帮助F1F1、F4F4 SAP AG 1999 Field Help - F1, F4 Display Custom er: Initial ScreenDisplay Custom er: Initial Screen Display Custom er: Initial Screen Custom er Com pany code 1000 1000IDES Becker Berlin Custom er account num ber A unique key is used to clearl

7、y identify the custom er within the SAP system. Procedure W hen creating a customer master record, the user either enters the account num ber of the custom er or has the system determ ine the number when the record is saved, depending on the type of num ber assignm ent used. Application helpTechnica

8、l info F1 F4 Possible entries FD03iwdf4042INSM essage H it listH it list Display Custom er: Initial Screen Help - Display Customer: Initial Screen R estrictions C ustomer C ompany code C ompany name C ity C urrency R estrict number toN o restriction Restrict Value Range SAPSAP功能模块简介功能模块简介R/3R/3系统的多进

9、程操作系统的多进程操作 SAPSAP功能模块简介功能模块简介R/3R/3系统的追加访问功能系统的追加访问功能 SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化参数定制用户个性化参数定制 SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制 收藏夹收集常用功能收藏夹收集常用功能 SAPSAP功能模块简介功能模块简介用户个性化菜单的定制用户个性化菜单的定制 用户菜单定制用户菜单定制 SAPSAP功能模块简介事务代码的查询功能模块简介事务代码的查询 课程内容课程内容 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 R/3 R/3 Client / Server 客户机客户机/服务器服务

10、器 ABAP/4 ABAP/4 COCO ControllingControlling AMAM Asset MgmtAsset Mgmt PSPS Project Project SystemSystem WFWF Workflow Workflow ISIS Industry Industry SolutionsSolutions HRHR Human Human ResourcesResources SDSD Sales & Sales & Distribution Distribution PPPP Production Production PlanningPlanning QM Q

11、M Quality Quality Mgmt Mgmt FIFI Financial Financial Accounting Accounting PMPM Plant Main- Plant Main- tenance tenance MMMM Materials Materials Mgmt Mgmt 财务会计财务会计 财务会计里的主要功能模块财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块 FI 财务会计财务会计 模块模块 FI-GL 总分类帐会计总分类帐会计 FI-AR 应收帐款应收

12、帐款 FI-AP 应付帐款应付帐款 FI-LC 法定合并法定合并 FI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐 FI-AA 资产会计资产会计 FI-FM 基金管理基金管理 FI-TM 差旅管理差旅管理 财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块 q财务会计财务会计组件采用开放、集成的数据流满组件采用开放、集成的数据流满 足了公司财会的国际化需要，并使财务决足了公司财会的国际化需要，并使财务决 策得以简化策得以简化。 qR/3 R/3 系统中不同应用程序间的过帐均为实系统中不同应用程序间的过帐均为实 时操作。例如，如果在时操作。例如，如果在“应付帐款应付帐款” 分类分类 帐中记帐，系统将自动对总分类帐

13、中的分帐中记帐，系统将自动对总分类帐中的分 录加以更新。录加以更新。 FI 财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块 FI lR/3 中的财务会计组件分为以下几个部分：中的财务会计组件分为以下几个部分： nFI-GL 总帐核算。总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概 貌。貌。 nFI-LC 合并。合并。其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的 平均结果。这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况。平均结果。这些平均结果显示了已合并公司作为独立经

14、济单位的财务状况。 nFI-AP 应付帐款。应付帐款。A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的 组成部分。组成部分。 nFI-AR 应收帐款。应收帐款。A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部 分。分。 财务会计财务会计主要功能模块主要功能模块 FI nFI-GL 总帐核算。总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户 的概貌。的概貌。 nFI-AA 资产会计资产会计 该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该该模

15、块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该 系统可计算折旧值、利息以及其他数据。系统可计算折旧值、利息以及其他数据。 nFI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐 根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中 归纳综合信息。归纳综合信息。 n基金管理基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。通过预算技术支持财务核算和控制。 n差旅管理差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费 记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制 (CO) (CO) 与工资核

16、算与工资核算 (HR (HR Payroll) Payroll) 的结合保证了差旅费记帐的结合保证了差旅费记帐、纳税以及付款、纳税以及付款的准确和有效。的准确和有效。 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 qSAP R/3 SAP R/3 系统使用以下组织结构表示系统使用以下组织结构表示 财务会计和管理会计中的业务处理财务会计和管理会计中的业务处理： v公司代码公司代码 v集团公司集团公司 v业务区域业务区域 v控制区域控制区域 v经营组织经营组织 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 独立会计实体独立会计实体 = 公司公司 资产资产负债负债收入收入 费

17、用费用 利润利润/ 损失损失 公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定 一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。 公司代码公司代码 公司代码公司代码 q对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包 括：括： v科目结构表 v财政年度结构 v货币定义 v语言定义 v凭证录入屏幕显示 v借贷管理结构（可选） 独立会计实体独立会计实体 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 公司公司 代码

18、代码 4 公司公司 代码代码 5 公司公司 代码代码 3 公司公司 代码代码 1 公司公司 代码代码 2 在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府 和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代 码经常要为每一个国家定义一个。码经常要为每一个国家定义一个。 多公司代码多公司代码 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 总分类帐总分类帐 其他参数其他参数 公司代码公司代码 进行任何财会记帐时均需进行任何财会记帐时均需 更新更新

19、总分类帐总分类帐。 总分类帐总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合。 总分类帐总分类帐 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 资产负债表和收入凭证资产负债表和收入凭证 公司代码公司代码 资产负债表资产负债表 资产资产 债务债务 资产净值资产净值 收入凭证收入凭证 收入收入 支出支出 净收入净收入 使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证： 资产负债表资产负债表 收入（损益）凭证收入（损益）凭证

20、l集团公司集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各 自的公司代码。自的公司代码。 资产资产负债负债 收入收入 费用费用 利润利润/ 损失损失 公司公司 公司代码公司代码 集团公司集团公司 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时 也可将其用于满足外部分段报告的需要也可将其用于满足外部分段报告的需要。 每个业务区域可由各公司代码使用每个业务区域可由各公司代码使用。 公司代码公司代码 1公司代码公司代码 2 业务区域业务区域 1业务区域业

21、务区域 2业务区域业务区域 3 业务区域业务区域 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 l成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。 l每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。 成本控制范围成本控制范围1 公司公司 代码代码 1 成本控制范围成本控制范围2 公司公司 代码代码 2 成本控制范围成本控制范围3 公司公司 代码代码 3 公司公司 代码代码 4 公司公司 代码代码 5 成本控制范围（管理会计）成本控制范围（管理会计） 财务会计

22、财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为 一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告。 控制区域控制区域 2 公司代码公司代码 控制区域控制区域 1 经营组织（管理会计）经营组织（管理会计） 经营组织经营组织 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 组织结构：概览组织结构：概览 控制区域控制区域 2 业务区域业务区域 公司代码公司代码 控制区域控制区域 1 经营组织经营组织 财务会计财务会计财务会计里的组织结

23、构财务会计里的组织结构 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 SAP R/3 提供了提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求。个附加本地结构以满足某些特殊的要求。 功能的范围提供增强的报告功能。功能的范围提供增强的报告功能。 贷款控制范围提供了对用户的贷款控制贷款控制范围提供了对用户的贷款控制 2 2 个附加结构个附加结构 信贷检查信贷检查 q在会计和销售部门每次过帐到客在会计和销售部门每次过帐到客 户帐户是检查客户的限制。如果户帐户是检查客户的限制。如果 过帐总量超过该限度，系统根据过帐总量超过该限度，系统根据 系统配置发出一条警告消息或冻系统配置发出一条警告消息或

24、冻 结定单。在任何时候使用系统评结定单。在任何时候使用系统评 估，您就可以获得客户信用控制估，您就可以获得客户信用控制 限制等信息。限制等信息。 警告：警告： 用户已超用户已超 过当前的过当前的 信用限度信用限度 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 功能区域功能区域 l功能区域功能区域根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等 所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分 为这些功能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明为这些功能区域

25、，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明 这些费用的经济目的。这些费用的经济目的。 功能区域功能区域 生产生产 销售和分销销售和分销 市场推广市场推广 成本成本 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 资产会计中的组织结构资产会计中的组织结构 q结构结构折旧范围折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本使基于不同目的（如帐面折旧、成本 核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据 折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧 价值

26、。价值。 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，由于系统对允许定义的折旧范围没有限制， 因此平行估价也将是无限期的。因此平行估价也将是无限期的。 q可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记 入其财务会计中的自有帐户入其财务会计中的自有帐户。 q每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面 价值。价值。 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 实例实例IDES International IDES International 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International

27、 北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES 墨西哥墨西哥城墨西哥墨西哥城 美国纽约美国纽约 加拿大多伦多加拿大多伦多 德国法兰克福德国法兰克福 英国伦敦英国伦敦 葡萄牙里斯本葡萄牙里斯本 法国巴黎法国巴黎 西班牙巴塞罗那西班牙巴塞罗那 澳大利亚墨尔本澳大利亚墨尔本 IDES International 在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。 日本东京日本东京 法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。 IDES 的组织结构包的组织结构包 括括 10 个公司代码个公司代码 独立会计实体独立会计

28、实体 实例实例 IDES IDES 公司代码公司代码 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International 北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES 6000墨西哥墨西哥 3000美国美国 4000加拿大加拿大 1000德国德国 2000英国英国 2100葡萄牙葡萄牙 2200法国法国 2300西班牙西班牙 4200澳大利亚澳大利亚 5000日本日本 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 实例实例 IDES IDES 集团公司集团公司 合并单位合并单位 集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各

29、自 的公司代码的公司代码。 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International 北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES 6000墨西哥墨西哥 3000美国美国 4000加拿大加拿大 1000德国德国 2000英国英国 2100葡萄牙葡萄牙 2200法国法国 2300西班牙西班牙 4200澳大利亚澳大利亚 5000日本日本 6000 4000 30001000 2000 2100 2200 2300 4200 5000 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。资产负债表和损益表可在

30、公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。 由于由于 IDES 不具有外部业务段不具有外部业务段（用于用于 GAAP 报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十报告），因此使用业务区域为内部需要建立了十 多个资产负债表和损益表。多个资产负债表和损益表。 3000汽车汽车 IDES 所使用的最重要所使用的最重要 业务区域包括：业务区域包括：8000外部服务外部服务 9900其他公司其他公司 实例实例 IDES IDES 组织要素：业务区域组织要素：业务区域 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 实例实例 IDES IDES 的业务区域的业务区域 注意，跨公司代码的业务区

31、域注意，跨公司代码的业务区域 旨在为组织提供另一个视角。旨在为组织提供另一个视角。 6000墨西哥墨西哥 3000美国美国 4000加拿大加拿大 1000德国德国 2000英国英国 2100葡萄牙葡萄牙 2200法国法国 2300西班牙西班牙 4200澳大利亚澳大利亚 5000日本日本 北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International 3000汽车汽车8000外部服务外部服务9900其他公司其他公司 财务会计财务会计财务会计里的组织结构财务会计里的组织结构 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n记帐码记

32、帐码 n凭证类型凭证类型 n统域科目统域科目 n未清项未清项 n特别总帐标志特别总帐标志 n分配字段分配字段 n 记帐码记帐码 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 记帐代码在行项目中有控制功记帐代码在行项目中有控制功 能。能。 包括：包括： 1. 对于行项目的有效帐户类型对于行项目的有效帐户类型（客户客户 、供应商、总帐科目、资产以及物、供应商、总帐科目、资产以及物 料）料） 2. 如果记帐科目为借记或贷记如果记帐科目为借记或贷记 3. 其他细目的字段状态其他细目的字段状态 其他细目其他细目 业务范围业务范围 成本中心成本中心 文本文本 . PK 行项目行项目 1 帐户帐

33、户 帐户帐户 税务代码税务代码 1. S, D, K, A, M ? 2. 借款或贷款？ 3. 字段状态？ 注意：注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 凭证类型凭证类型 供应商供应商 发票发票 Original Documents R/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000- 0999999999 供应商供应商 总帐总帐 项目项目 客户支付客户支付 供应商发票供应商发票 1000000000- 1999999999 No. 1112 KR 1000234

34、567 参考号码参考号码 1112 1000234567 客户客户 总帐总帐 DR 0000123456 项目项目 凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定 义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 凭证类型凭证类型 客户客户 发票发票 DR DG 客户客户 付款付款 DZ G/L 科目科目 过帐过帐 SA 供应商供应商 发票发票 KR 供应商供应商 贷款

35、贷款 备忘录备忘录 KG 供应商供应商 付款付款 KZ 供应商供应商 净发票和净发票和 贷款备忘录贷款备忘录 KN 普通普通 凭证凭证 AB 注意：注意： R/3 和最普遍的预配置凭证类型一起发布。和最普遍的预配置凭证类型一起发布。 客户客户 贷款贷款 备忘录备忘录 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 统域科目统域科目 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科 目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。 行项目明细保持在明细分类帐中行项目明细保持在明细分类帐中。 汇总信息则保留在统驭科目中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。

36、统驭科目不能直接进行过帐。 “ 平平 行行 统驭科目统驭科目 G/L 会计会计 供应商供应商/客户客户/资产资产 明细分类帐明细分类帐 R/3 系统系统 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 未清项未清项 资产负债表资产负债表P + L 资产资产债务债务 供应商供应商应收帐应收帐 WLD Light三角债三角债 应付帐应付帐 银行银行 销售额销售额 购买的购买的 服务服务350 350 客户 发票 350 供应商 发票 195 195 195 供应商未清项供应商未清项 客户客户 客户未清项客户未清项 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 特别总帐

37、标志特别总帐标志 客户客户 ABC 1000 合并帐户合并帐户 140000 预付定金请求预付定金请求 1000 收到的预付定金收到的预付定金 1000 1000 已注释条目已注释条目 当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科 目主记录上定义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准 分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭 科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。 允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 特别总帐标志特别总帐标志 q某些特殊总帐条目可以从专门为此设

38、计的菜单路径来访某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访 问问 EX: EX: 预付定金预付定金 q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特 殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。 09 PstKy 客户客户 ABC帐户帐户A 特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代 码。 财务会计财务会计财务会计里的常用术语财务会计里的常用术语 n 分配字段分配字段 q“分配分配”字段是行项目的额外参考字段字段是行项目的额外参考字段。 q行项目可在行项目目录中按行项目可在行项目目录中按“

39、分配分配”字段内容排序字段内容排序。 q“分配分配”字段可以自动填充（在主记录中排序关键字）字段可以自动填充（在主记录中排序关键字） ，也可以手工填充（输入行项目），也可以手工填充（输入行项目）。 0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00 回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容 q如何配置如何配置SAPSAP客户端程序？客户端程序？ q如何登陆系统？如何登陆系统？ q如何设置个人参数文件？如何设置个人参数文件？ q如何编辑个人菜单？如何编辑个人菜单？ q qSAPSAP有哪些模块？有哪些模块？ qFIFI模块有哪些执行程序？模块

40、有哪些执行程序？ q 回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容 q什么是公司代码？什么是公司代码？ q什么是公司？什么是公司？ q什么是业务区域？什么是业务区域？ q根据什么定义信贷控制范围？根据什么定义信贷控制范围？ q 回忆一下今天的内容回忆一下今天的内容 q记帐码的用途？记帐码的用途？ q什么是统域科目？什么是统域科目？ q为什么要作未清项管理？为什么要作未清项管理？ q特别总帐标志的用途？特别总帐标志的用途？ q分配字段的用途？分配字段的用途？ q 课程内容课程内容 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 R/3 R/3 Client / Server 客户机客户机/服务器服务器 ABAP

41、/4 ABAP/4 COCO ControllingControlling AMAM Asset MgmtAsset Mgmt PSPS Project Project SystemSystem WFWF Workflow Workflow ISIS Industry Industry SolutionsSolutions HRHR Human Human ResourcesResources SDSD Sales & Sales & Distribution Distribution PPPP Production Production PlanningPlanning QM QM Qual

42、ity Quality Mgmt Mgmt FIFI Financial Financial Accounting Accounting PMPM Plant Main- Plant Main- tenance tenance MMMM Materials Materials Mgmt Mgmt 总分类帐总分类帐 应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 资产会计资产会计 财务会计财务会计 财务会计财务会计总分类帐总分类帐 q总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 q总帐凭证总帐凭证 q一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 q专业记帐处理专业记帐处理 q帐户分析帐户分析 q集成集成 q

43、期间处理期间处理 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 会计科目表会计科目表 运行的会计科目表运行的会计科目表- 提供有效总分类帐主记录的定义提供有效总分类帐主记录的定义 会计科目表会计科目表 公司公司 代码代码 公司公司 代码代码 公司公司 代码代码 每一个公司代码只能有每一个公司代码只能有唯唯 一一 运行的会计科目表运行的会计科目表 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 附加科目表附加科目表 Cash / 113100 现金现金 / 110100 现金现金 / 100000 现金现金 / 113100 附加科目表可提供附加报告

44、能力附加科目表可提供附加报告能力。 营运会计科目表营运会计科目表 国家会计科目表国家会计科目表 国家会计科目表国家会计科目表 - 满足本地化的国满足本地化的国 家报告需求家报告需求。 公司集团会计科目表公司集团会计科目表 公司集团会计科目表公司集团会计科目表 - 将不同科目将不同科目 表加以组合，用于合并报告。表加以组合，用于合并报告。 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 总分类帐户组总分类帐户组 AS 固定资产固定资产 CASH 流动资金帐户流动资金帐户 GL 总分类帐户总分类帐户 MAT 物料管理帐户物料管理帐户 PL 利润表科目利润表科目 帐户组帐户组

45、会计科目表会计科目表 内部内部 表表/科目科目科目组科目组至科目至科目描述描述自科目自科目 Int AS100000 固定资产固定资产 Int Int Int CASH GL MAT 流动资金科目流动资金科目 备料管理科目备料管理科目 IntPL收入凭证科目收入凭证科目 199999 300000 400000 500000 399999 499999 599999 200000299999 用来将用来将G/L科目分类到科目分类到会计科目表中的用户自定义段会计科目表中的用户自定义段 中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所 有的会计科目表必须

46、至少具有一个定义的科目组。有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。 在会计科目表的一个特殊科目组中创建时在会计科目表的一个特殊科目组中创建时 G/L科目必须有的数字范围。科目必须有的数字范围。 G/L G/L 科目组明细科目组明细 （第一页第一页） 总分类帐科目总分类帐科目 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 维护字段状态组：维护字段状态组： 科目控制科目控制 货币货币 税种税种 统驭科目统驭科目 . . 科目控制科目控制抑制抑制需要输入需要输入可选输入可选输入 显示显示 维护字段状态组：维护字段状态组： 概述概述 科目控制科目控制 科目管理科目管理 凭证

47、输入凭证输入 银行银行 / 财务明细财务明细 利息计算利息计算 合资企业合资企业 字段状态组对每一个字段状态组对每一个 科目组都可用科目组都可用。 “科目控制科目控制”的个别的个别 字段规则在本科目组字段规则在本科目组 中创建或更改总分类中创建或更改总分类 帐主记录时使用。帐主记录时使用。 标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。 G/L G/L 科目组明细科目组明细（第二页）第二页） 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据

48、 G/L G/L 主记录主记录 - - 帐户段图表帐户段图表 科目表科目表 资产负债表科目资产负债表科目 现金现金 113100 INT 流动资金科目流动资金科目 包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。 G/L G/L 主记录主记录 - - 公司代码段公司代码段 公司代码公司代码 1000 包括的数据单独对应于指定公司代码的需求包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。 公司代码公司代码 3000 货币货币DEM 项目显示项目显示 税收目录税收目录 未清项目管理未清项目管理 . 货币货币 项目显示项目显示 税收目录税收目录 未清项目管理未

49、清项目管理 . USD 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 l必须为每一个拟过帐的必须为每一个拟过帐的G/L科目创建科目创建 G/L 科目主记录科目主记录。 l已经在会计科目表中创建的科目对于已经在会计科目表中创建的科目对于 过帐是无效的，直到创建了公司代码过帐是无效的，直到创建了公司代码 段。段。 G/L G/L 科目主记录科目主记录 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中。该信息是余额科目主记录定义将科目附加

50、到资产负债表或损益凭证中。该信息是余额 结转程序所必需的。结转程序所必需的。 资产负债表资产负债表损益表损益表 资产资产 债务债务 收入收入 支出支出 113100 银行银行 G/L G/L 科目主记录科目主记录：信息信息 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 G/L 科目主记录包括控制如何使用科目的数据科目主记录包括控制如何使用科目的数据。 资产负债表科目：资产负债表科目： 利润表科目利润表科目: 科目组科目组 银行科目银行科目 l 银行科目号码银行科目号码 l 利息计算利息计算 l 自动过帐控制自动过帐控制 l 其它参考数据其它参考数据 l 货币货币 l 相

51、关税款相关税款 科目号：科目号： 113100 现金现金 说说 明：明： l 项目管理项目管理 l 过帐控制过帐控制. （余额结转）（余额结转） 总分类帐总分类帐 资产负债表资产负债表损益表损益表 控制数据控制数据 总分类帐总分类帐 余额余额 P&L T T TT T T T TT T T T TT T 余额余额 P&L T T TT T T T TT T T T TT T G/L 科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。 会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码会计科目表段单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码

52、使用）。公司代码 段只与某个特定的公司代码联系。段只与某个特定的公司代码联系。 项目管理项目管理 过帐控制过帐控制. 银行科目号银行科目号 利息计算利息计算 自动过帐控制自动过帐控制 其它参考数据其它参考数据 货币货币 相关税收相关税收 科目号：科目号： 113100 现金现金 资产负债表：资产负债表： 利润表科目利润表科目: 科目组：科目组： 银行科目银行科目 会计科会计科 目表段目表段 公司代码段公司代码段 说说 明：明： (余额结转余额结转) G/L G/L 科目主记录科目主记录 - 2 - 2 段段 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 财务会计财务会计

53、总分类帐总分类帐总分类帐中的主数据总分类帐中的主数据 货币 税收目录 统驭科目 未清项管理 行项目显示 . 财务会计中的统驭科目财务会计中的统驭科目 科目表科目表 应收交易应收交易 - 国内国内 应收帐应收帐 -国内国内 140000 INT 公司代码公司代码 财务会计财务会计总分类帐总帐凭证总分类帐总帐凭证 凭证类型凭证类型 XXXXX XXXXXXXXX 客客 户户 销货发票销货发票到达的发票到达的发票银行银行 DRKRSB 帐户类型帐户类型 凭证编号凭证编号 D, S 1800000025 财务会计财务会计总分类帐总帐凭证总分类帐总帐凭证 凭证类型凭证类型 凭证类型凭证类型名称名称编码范

54、围编码范围科目类型科目类型 AA AF DR KR 资产会计资产会计 折旧折旧 客户发票客户发票 供应商发票供应商发票 01 03 18 19 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总帐凭证总帐凭证 凭证编号范围凭证编号范围 01 01 19961996000010000100001000010000199999000019999900001000470000100047 0202199919990000200000000020000000003999990000399999 X X 停止！停止！ 编号编号 年年 起始编号起始编号 结束编号结束编号 当前编号当前编号 外部外部 X1 X2 这两个范围

55、保留作为样本和重复这两个范围保留作为样本和重复 输入凭证输入凭证 结束编号结束编号 财务会计财务会计总分类帐总分类帐总帐凭证总帐凭证 凭证编号：凭证编号： 88675 日期：日期： 05.06.199X 公司代码：公司代码：XXXX 货币：货币： $ 借款借款贷款贷款 股票股票 1000000 City Bank 800000 Fuji Bank 200000 总计：总计：10000001000000 抬头抬头 行项目行项目 会计凭证会计凭证 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 让我们来过帐一个凭证让我们来过帐一个凭证 q日期和周期日期和周期

56、q公司代码公司代码 q货币货币 q凭证类型凭证类型 q记帐码记帐码 q数量数量 q帐户及帐户分配帐户及帐户分配 有些什么有些什么 需求呢？需求呢？ 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 记帐凭证记帐凭证 - 4 - 4 个日期个日期 行项目行项目 1 . 行项目行项目 2 . 凭证凭证 控制控制 凭证日期：凭证日期： 用于单独目的用于单独目的 记帐日期：记帐日期： 更新事务值更新事务值 事务日期：事务日期： 外币记帐的汇率日期外币记帐的汇率日期 输入日期：输入日期： 已记帐凭证的输入日期已记帐凭证的输入日期 记帐日期记帐日期 输入日期：输入日期：

57、 转换日期：转换日期： 凭证日期：凭证日期：12 月月 21, 1999 12 月月 21, 1999 12 月月 22, 1999 12 月月 23, 1999 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 有效记帐期间有效记帐期间 有效记帐期间有效记帐期间 01020304050607080910111213141516 财政年度财政年度 YYYY 可能关闭期间可能关闭期间 01020304050607080910111213141516 010203040506070809101112141516 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与

58、更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 有效记帐期间有效记帐期间 有效记帐期间有效记帐期间 01020304050607080910111213141516 财政年度财政年度 YYYY 可能关闭期间可能关闭期间 01020304050607080910111213141516 010203040506070809101112141516 记帐凭证记帐凭证 - - 货币货币 行项目行项目 1 . 行项目行项目 2 . 交易货币：交易货币： 记帐交易使用的货币记帐交易使用的货币 本币：本币： 始终更新的公司代码货币始终更新的公司代码货币 首选首选并行货币并行货币： 例如：集团货币例如：集团货币 次选次

59、选并行货币：并行货币： 例如：欧洲货币例如：欧洲货币 本币：本币： 德国马克德国马克 次选次选并行货币：并行货币： 欧洲货币欧洲货币 首选首选并行货币：并行货币： 美元美元 交易货币：交易货币： 英镑英镑 注意：注意：R/3 将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他 两种货币也可以被跟踪。两种货币也可以被跟踪。 凭证凭证 控制控制 财务会计财务会计总分类帐总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理一般总帐凭证过帐与更改处理 记帐凭证记帐凭证 - - 凭证类型凭证类型 供应商供应商 发票发票 Original Documents R/3 凭证凭证 客户

60、支付客户支付 0000000000- 0999999999 供应商供应商 总帐总帐 项目项目 客户支付客户支付 供应商发票供应商发票 1000000000- 1999999999 No. 1112 KR 1000234567 参考号码参考号码 1112 1000234567 客户客户 总帐总帐 DR 0000123456 项目项目 凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定 义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。 财