ERP供应链练习资料

1、ERP供应链练习资料实验一目的与要求:把握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容:L核算体系的建立1.1启动系统治理，以“Admin”（密码为空）的身份进行注册。登录到：IXEFH创摂作员jodmin1r改密码1 (default)创语8区域：贋体中文zJ确定（6取消（C）帮助1.2增设三位操作员（权限一用户）:201李明，202王丽，203张平。1.3建立账套信息（账套一建立） 1. 3. 1账套信息: 账套号：872, 账套名称：“供应链治理X账套语言、账套路径为默认启用会计期：2018年7月单位信息：单位名称为“用友软件公司1. 3. 21. 3. 3

2、核算类型:企业类型为“工业行业性质:“2007年新会计制度科tr账套主管:“201 李明按行业性质预置科UZI|2D07年釉会计H慷科目3rai!Lk上一步幺)I 卞一步Q) I 取 消 I帮跚00 I1.3.4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。1.3.5编码方案:A科U编码42222B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类不的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F客户分类和供应商分类的编码方案为2222G其他编码项U保持不变数据精度：其他保持系统默认设置（2位）诸按您单位的需要认真埴塔存货数蚩小数位2存货瞒小数位2存货垂呈小数位2存货单价小数位2开票单价小

3、数位2件数小数位2换算率小数位2税率小数位2确定 I 取消C）I 帮助 I14模块启用:启用“釆购治理，人“销售治理、“库存治理”、“存货核算，亠“应收款治理、“应对款治理X “总账”系统。启用日期为2018-7-01系塡启用系统縄码I系蜿名称003供应链管理账套账套启用会计期间2009年7月I启用会计期间I启用自然日期丨启用人叼00口口口口口0WHrv总账2009-072009-07-01admin应收款管理2009-072009-07-01admin应付款管理2009-072009-07-01admin固定资严 网上报销 网上银行 报账中心 出纳管理 成本管理 项目管理 预算管理 资金管理

4、 客尸关系管理 服务管理 合同管理 售箭分析 销售管理lLj2009-072009-07-01adminA1.5分配操作员权限：（系统治理_权限_权限）操作员王丽:拥有“公用名U设置3“应收应对,：“采购治理销售治理,“库存治理二“存货核算y “总账,9中的所有权限。操作员张平：“公用名U设置S “库存治理S “存货核算中的所有权限.Y退出(20093复制I厂蟲示所属第色权限 r仅显示选中条目置理理设据管営灵理单理浬S湮表乐湮户舸更湮理产浬住湮凰冬 单款款目管潘首笞结管报关管门应娈管管资管中管涼财g 共付收用S料本同上能奔戶舍业业程备口定间S金金团账踢. 公应应公预物成合利产合宿企主工设出a车

5、结费现集总殆 目可口口口口口口口口口口口口日口口日口口日REin 二3-质四.回冋白.回.回爭.EI.爭囱爭.甲四冋毎曰冋.冋由自白.冋由曰.冋冋A操作歩編同操作员全名用尸类型OPEK-SA-OC01带售业务员角色OPEK-SA-OC02价格时员角色OPEK-SA-OC03角色om-ST-ocoi仓喊计员角色OrZK-S7-OC02库房筲理员角色ffr-AUHIlf工作流揑制台管理员角色ffF-DESIGHER工伽设计员角色0001总经理用户0002财多经理用户0003合计用户0004出绝贵用户0005采购经理用户0006幅经理用户0007生产经S用户1116张蓄用户201李明用户2oe11用

6、户203张平用户denodeiro用户SYSTEMSYSTEM用户IITSOFTUSCFT用户AV 注：先选择账套“003供应链治理”，再选择人员“202王丽”，然后点击“修改”按钮，在右边的列表框中进行相应的选择，选择完点击“储存”按钮。2.定义各项基础档案:可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案，来增设下列档案。2. 1定义部门档案（基础档案一机构人员一部门档案）:01营业中心、02治理中心、03制造中心、营业中心下分，0101.采购部、0102俏售部治理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部2.2定义“人员档案”（基础档案一机构人员一人员档案）:人员编码人员姓名性不人员

7、类不行政部门是否业务员业务或费用部门010101李平女在职人员采购部是采购部010201王丽女在职人员销售部是销售部2.3定义“客户分类”（基础档案一客商信息一客户分类）:01批发、02代销、03专柜、04零售2.4定义“客户档案（基础档案一客商信息一客户档案）:客户 编码客户简称所属分类税号所属银行开户银行账号是否默认值0101华宏公司批发310003154工行112是0102昌新贸易公司批发310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代销315000123建行158是0301利氏公司专柜315452453招行招行大连分行763是讲明：在U861软件中，添加新的客户档案时，应先

8、把除“开户银行化“账号化“默认值”三项外其他资料录入完整储存退出后，再次进入该客户档案，方可选 择“银行”录入相关资料。2. 5定义“供应商分类”（基础档案客商信息_供应商分类人01原料供应商、02成品供应商2. 6定义“供应商档案（基础档案一客商信息一供应商档案人供应商编码供应商简称所属分类税号0101金陵商行原料供应商3108213850102建吕公司原料供应商3148257050201泛美商行成品供应商3184782280202艾德公司成品供应商3104880082. 7定义“存货分类”（基础档案_存货存货分类）:曰存货分类自(01)原材料i自(0101)主机i i (0101001)芯

9、片 丄(0101002)硬Si H (0102)显示器i H(0103)键S! L (0104)鼠标自(02)产成品! L (0201)计算机0 (03)外购商品$ k (0301)打印机!L(0302)传冥机L (04)应税劳务2.8计量单位分组(基础档案_存货_i|量单位人编号组名类不01数量无换算操作：“分组”“增加”2. 9定义“计量单位”(基础档案_存货_计量单位):计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类不01盒数量无换算02台数量无换算03个数量无换算04千米数量无换算操作单位”“增加”计量軸網1计M勰its總跚01S01202603030104千米012. 10定义“

10、存货档案（基础档案_存货_存货档案）:存货编码存货名称所属类不讣量单位税率存货属性OIOIOOIOIPill芯片芯片盒17外购，生产耗用01010020140G硕盘硬盘盒17外购，生产耗用，外销，内销OIO2OOI17寸显不器显示器台17外购，生产耗用，外销，内销0103001键盘键盘个17外购，生产耗用，外销，内销0I0400I鼠标鼠标个17外购，生产耗用，外销，内销0201801运算机运算机台17自制，外销，内销03010011600K打印机打印机台17外购，外销，内销04001运输费应税劳务千米7外购，外销，内销，应税劳务2. 11设置“会计科U” （基础档案一财务一会计科U）:讲明：存

11、货属性中的“外销化“内销”在U861软件中为“销售”“应收账款（1122）、预收账款（2203）”设为“客户往来“应对账款（2202）、预付账款（1123）”设为“供应商往来操作：选中相应科目“修改”“修改”一选择“客户往来”或“供应商往来”“确定”即储存2. 122. 13操作：选中“记账凭证”“确定”定义结算方式（基础档案一收付结算一结算方式人选择凭证类不为“记账凭证”（基础档案一财务一凭证类不）2. 1401现金结算，02支票结算，03汇票结算定义“本企业开户银行”（基础档案一收付结算一本单位开户银行）:冈J 2争O訓1逞出瑕|1根行底号ITGES4B03CCO1尸名称1开户BM1币种仄

12、甌二厂曾封厂进行2碍管开P氓行忡所 a破101 -中S户編暑1机构号（联行W 开P粮行电址1纟/自治区1市电-J签约就G检査收付歌账琴只检$付款联号2. 15 定义“仓库档案（基础档案一业务一仓库档案）:仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库全月平均002成品仓库全月平均003外购品仓库全月平均2. 16定义“收发类不”（基础档案一业务一收发类不）:采购入库 产成品入库 调拨入库 盘赢入库 其他入库销售出库 生产领用 调拨出库 fi亏出库 苴他出库曰收发类别 白(01)入库H (0101)U (0102)U (0103)U (0104)L. (0190) & (02)出库? (0201)k (

13、0202)U (0203)U (0204)丄(0290)注：入库的收发类不为“收”，出库的收发类不为“发”2. 17定义“采购类型”（基础档案一业务一采购类型人01. 一般采购，入库类不为“采购入库”2. 18定义“销售类型” （S础档案一业务一销售类型人01经销、02代销，出库类不均为“销售出库”2. 19增加会计科U （基础档案一财务一会计科U）：140601托付代销商品实验二目的与要求:把握企业为了在今后的业务处理时，能够山系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科日。以及如何把原先手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容:一、设置基础科目

14、:（一）设置“存货科U” （存货核算一初始设置一科U设置一存货科U）：存货分类存货科U原材料库原材料（1403）产成品库库存商品（1405）外购品库库存商品（1405）（二）设置“对方科U”（存货核算_初始设置_科口设置一对方科U）收发类不对应科U暂佔科U采购入库材料采购（1401）材料采购（1401）产成品入库生产成本（5001）盘盈入库待处理财产损益（1901）销售出库主营业务成本（6401）（三）设置应收系统中的常用科U （财务会计一应收款治理一设置一初始设置）:差不多科U设置：应收为1122 （应收账款九预收科U为2203 （预收账款），销售收入科U为6001 （主营业务收入），稅金科

15、U为22210101 （销项稅额）。结算方式科U设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。坏账预备设置：坏账预备科U为1231 （坏账预备人期初余额为10000元，提取比率为0. 5%。操作：填写完后点击“确定”即储存调整“选项3将“坏账处理方式设置为“应收余额白分比法。操作：“应收款治理”“设置”“选项3点“编辑”进行修改（四）设置应对系统中的常用科U （财务会il一应对款治理一设置一初始设置）差不多科U设置：应对为2203 （应对账款），预付科U为1123 （预付账款），采购科U为1401 （材料采购人税金科U为22210102 （进项税额）结算方武科U设置：

16、现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。二、期初余额的整理录入:（一）期初货到票未到数的录入（供应链一采购治理一采购入库一采购入库单人注意：在“期初记账”前录入的釆购入库单及采购发票均属于釆购期初数据。公司在2018-7-01建账时有以下业务未处理完成，即期初数据:2018/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G盘100盒，单价为800元，商品已 验收入原料仓库，至今尚未收到发票。注:录题初姻就行期初记帐:【设置】T【采购期初记帐】（二）期初发货单的录入（供应链一销售治理_设置_期初录入_期初发货单人2018/6/28销售部向昌新贸易公司出售运算机10台，报价为6

17、500元，山成品仓库 发货。该发货单尚未开票。（销售类型：经销）发货单储存后应审核。（三）在存货枚算初始化，将选项中的暂佔处理方式改为单到回冲（供应链一存货核算一初始设置一选项一选项录入），并录入各仓库期初余额（供应链一存货核算一初始设置一期初数据一期初余额）。仓库名称存货名称数量单价原料仓库Pill芯片7001200原料仓库40G硬盘200820成品仓库运算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800注:录锁初鮭后进行期初记账（四）在库存洽現录入各仓库期初库存（供应链_库存治理_初始设置_期初结存人仓库名称存货名称数量原料仓库Pill芯片700原料仓库40G硬盘200成品仓库运算

18、机380外购品仓库1600K打印机400操作：先选择仓库，然后点击“修改m再点击“取数”，系统自动会从存货核算模块取数，接着点击储存按钮，最后进行“审核”。（五）应收软治a期初余额的录入（财务会计一应收款治理一设置一期初余额）:期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）操作：财务会计一应收款治理一设置一期初余额，点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填些相应内容再储存。fiw应收牟期倒B汇Z91仃够5JC81111； !21 !1314C!0.00ftS些錨 ggnco5门柿鍾巧gpco 业务（六）应对软洽现期初余额的录入（财务会计一应对款治理

19、一设置一期初余额）:期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应对单形式录入）操作步骤同上（七）录入总账系统各科U的期初余额：（财务会计一设置一期初余额）:科U编码科U名称方向期初余额1122应收账款借25.0001401材料采购借-80,0001403原材料借1.004.0001405库存商品借2,544,0002202应对账款贷5,0004103本年利润贷3,47&0001231坏帐预备贷10000讲明：应收账款的单位为华宏公司，应对账款的单位为金陵公司，录入“应收账款”和“应对账款”时需要录入“往来明细” J往来明细，否则对账会不平。期初数据录入完成后，利用“工具栏,上的“对账,*

20、 “试算，功能，在对账正确 并试算平稳后才可做下一步。期初试算平稳结果应该是：资产+成本 =3483000=负债+损益+权益。（八）库存治理参数设置（供应链一库存治理一初始设置一选项一专用设置）:“自带出单价的单据”里，选择“采购入库单S “销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、其他出库单”、“调拨单”。（九）存货核算参数设置（供应链一存货核算一初始设置一选项一选项录入）:“核算方式”中，“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”销售成本核算方式”选择“销售出库单”。（十）账套备份。实验三釆购治理目的与要求:把握企业在日常业务中如何通

21、过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：（注：以下练习如无专门讲明其单价均为不含税单价）注二将系统时刻调为2Q18年?月31 氐储存卑据时请注意修改各笔业务的发生旦期丄业务一:1. 2018/7/01业务员李平向建昌公司询咨询键盘的价格93元/个，觉得价格合适，随 后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个。业务员据此填制请购单。2. 2018/7/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元，要求到货日 期为 2018/7/05。3. 2018/7/05收到所订购的键盘300个。填制到货单。4. 2018/7/05将所收到的物资验收入原材料仓库。填制采购入库单。5.

22、 当天收到该笔物资的专用发票一张，发票号为1002。6. 业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应对账款及采 购成本。(1)(2)填制并审核请购单（供应链_釆购治理_请购_请购单）填制并审核采购订单（供应链一采购治理一釆购订货一采购订单）操作：“增加”一“生单”选择“请购单”，点“过滤”，选中相应请购单,(3)填制到货单（供应链一釆购治理一采购到货一到货单）操作：“增加”一“生单”选择“釆购订单”，点“过滤S选中相应釆购订单，点“确定”填制并审核釆购入库单，入库单金额为28500 （供应链_库存治理_入库业 务一釆购入库单）操作：“增加”一“生单”选择“到货单（蓝字）点“过

23、滤3选中相应到货单，点“确定”填制采购专用发票（供应链一采购治理一采购发票一专用采购发票），不含 税价合计28500,税额为4845,价税合讣33345.进行手工修改“发票号为 1002o 操作：“增加”一“生单”选择“入库单”，点“过滤，选中相应入库单,点“确定”手工修改发票号”：（基础设置一单据设置一单据编号设置）选择单据类型（釆购专用发票.采购运费发票）后，点“修改”,选择“手工改动”，点“储存,（6）进行釆购结算（手工结算）（供应链一釆购治理一釆购结算一手工结算）操作 “选单”一“过滤”一“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”,（7）在存货核算进行入库单记账及生成入库凭证操作：“

24、业务核算纱一統正常单据记账”，选择单据一“记账” 操作：“财务核算纱一“生成凭证m “选择“确定”，选择需要生成凭证的单据，点“确定”，生成凭证为:28500记001：借：原材料 28500贷：材料釆购（8）在应对款治理审核采购发票，并进行发票制单。操作:应对款治理纱-経应对单据处理” 一 “应对单据审核,2“应对款治理” 一 “制单处理”，选择发票制单，点“制单”记002借，材料釆购28500应交税费/应交增值税/进项税额4845贷：应对账款（建昌公司）33345业务二: 2018/7/07向建g公司购买40G盘200个，单价为800元/盒，分两次入库，侮次100 个，入原料仓库。同时收到专

25、用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中, 发生了一笔运输费200元，稅率为7%,收到相应的运费发票一张，票号为5678。1）填制两张釆购入库单并审核（供应链一库存治理一入库业务一采购入库单）（2）填制专用采购发票（供应链_采购治理_采购发票_专用釆购发票）操作：“增加”一“生单力选择“入库单m点“过滤”，选中相应入库单，点“确定（3）填制运费发票（供应链_釆购治理_采购发票_运费发票）（4）进行采购结算（供应链采购治理采购结算手工结算）操作：“选单鮮_ “过滤“过滤3选择对应的发票和入库单，点“确定”,按“数量”进行“分摊结算”（5）结算单査询（供应链_釆购治理_采购结算_结算单列

26、表）操作：过滤后，可查询本次结算单价为806 936）在存货核算进行入库单记账及生成入库凭证（两张入库单生成一张凭证）操作：“业务核算一経正常单据记账”，选择单据一 “记账” 操作：财务核算” 一“生成凭证匕在“生成凭证”界面f “选择”菜单f在査询界面选择“类型” f确定f选择需要生成凭证的单据f确定，“合 成”凭证为:记003：借J 原材料 (200*800. 93) 160186160186贷：材料采购（7）在应对款治理审核采购发票，并进行发票“合并”制单。操作：L経应对款治理” 一経应对单据处理” 一 “应对单据审核2“应对款治理” 一 “制单处理”，选择发票制单，点“制单”16018

27、6记004 借：物资采购应交税费/应交增值税/进项税额27214贷：应对账款（建昌公司）187400业务三；（暫估录入） 2018/7/08收到艾德公司提供的1600K打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收 到）山于到了月底发票仍未收到，故确认该批物资的暂估成本为65000元。（1）填制并审核采购入库单（供应链一库存治理一入库业务一采购入库单）(2)(3)录入暂佔入库成本（供应链一存货核算一业务核算一暂佔成本录入） 操作：选择相应的单据，录入暂估成本为65000 执行正常单据记账（供应链一存货核算一业务核算一正常单据记账）记005： 借：库存商品65000生成凭证（供应链一存货核算一财务核

28、算一生成凭证）65000贷：材料采购业务四J （暂估结苏） 2018/7/10收到金陵公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票 号为48210,发票单价为820元。流程指导:（1）填制采购发票（供应链一釆购治理一采购发票一专用釆购发票）操作：“增加”一“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单,点“确定”，把数量改为80,金额改为820,然后储存（2）执行釆购结算（供应链釆购治理采购结算手工结算）操作：“选单”-“过滤”-“过滤m选择对应的发票和入库单，点“确定”，发觉发票数量和入库单数量不等，必须手工修改结算数量（100 改为80）,点“结算”（3）执行结算成本处

29、理，并将系统生成的红字回冲单与蓝字回冲单生成相应的凭证。（供应链一存货核算一业务核算一结算成本处理）操作：将6C未全部结算的单据是否显示”前的方框打钩f确定f选择单据,点击工具栏上的篁暂估”。（系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单X 可通査账进行査询）（4）在存货核算生成凭证（供应链一存货核算一财务核算一生成凭证）记006：借J原材料80000贷：材料釆购-80000记007:借:原材料6560065600贷：材料采购（5）在应对款治理审核釆购发票，并进行发票制单。操作S L経应对款治理一経应对单据处理” 一 “应对单据审核”2“应对款治理”-“制单处理”，选择发票制单，点“制单”6560

30、0记008借：材料采购应交税费/应交增值税/进项税额1152贷J应对账款（金陵公司）76752业务五J （通货业务） 2018/7/15从建吕公司购入的键盘质量有咨询题，退回2个，单价为95元，同时收到 票号为665218的红字专用发票一张，不含税单价95元。（此业务不要生成财务凭证, 下面练习要做修改处理） 流程指导:（1）退货时，填制红字采购入库单（供应链一库存治理一入库业务一采购入库单）讲明：在采购入库单里去选择红字采购入库单（右上角有单选框“蓝字叫“红字T注意：数量必须为负数。（2）收到退货发票时，在釆购系统填制红字采购发票（供应链_采购治理_采购发票一红字专用采购发票）操作：“增加”

31、一“生单”选择“入库单m点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”，储存。（3）执行自动结算（供应链采购治理采购结算自动结算）操作，“结算模式”选择“入库单和发票”，系统将进行自动结算，结算完后可进入“结算单列表”査询。业务六S （瑕消结算）经确认，在“业务五”中退还给建吕公司的键盘，只要退货1个（单价为95元）。其他单 据信息不变。流程指导:操作：1【采购治理】f【采购结算】f【结算单列表】十。过滤”2.选择业务六的这张结算单，双击打开“釆购结算表匕再按工具栏“删除”图标将结算单删除，后退出。3.打开红字专用采购发票（采购治理一采购发票一红字专用采购发票）,修改数量为ri”储存。4.打开红字采购

32、入库单（库存治理一采购入库单），“弃审”后“修改3修改数量为“.1”储存，再审核。5最后再进行自动结算（方法参见业务五）6.在存货核算执行正常单据记账。并生成凭证。记009： 借：原材料贷：材料釆购957在应对款治理审核釆购发票，并进行发票制单。操作：L経应对款治理”-経应对单据处理”-“应对单据审核2“应对款治理” 一 “制单处理X选择发票制单.点“制单”记010借:物资采购95应交税费/应交增值税/进项税额-16.15贷：应对账款-111.15目的与要求:实验四销售治理把握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表査询实验内容:业务一:2018/7/17S新贸易公司想购买10

33、台运算机，向销售部了解价格。销售部报价为6300元/台（无税单价填制并审核报价单。该客户了解情形后，要求订购10台，要求发货日期为2018/7/19。填制并审核销售订单。2018/7/19销售部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订物资,并据此开据专用销售 发票一张。同时在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。2018/7/20业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本, 没有收回货款。流程指导:（1）填制并审核报价单（供应链一销售治理一销售报价一销售报价单） （2）填制并审核销售订单（供应链一销售治理一销售订货一销售订单）操作：“增加”一“生单”选择“入库单”，点“过

34、滤”，选中相应报价单,点“确定3储存注意：假如没有“预完工日期3系统将无法储存，提示“预交货日期必须在预完工日期之后”。增加“预完工日期”的方法：“基础设置” -“单据设置” 一 “单据格式设置m选择“销治理”中的“销 售订单显示一“销售订单”，点“编辑”一“表体项目”, 在项目名称中把“预完工日期”前面的勾打起来，确定即可。（3）填制并审核销售发货单（供应链一销售治理一销售发货一发货单）操作：“增加3过滤，选择相应的销售订单，选择仓库为“产成品库（4）在销售治理调整销售选项（供应链一设置一销售选项），将新增发票默认“参照发货，亠（5）在销售治理依照发货单填制并复核销售发票（供应链一销售治理销

35、售开票一销售专用发票）操作：“增加3过滤，选择相应的发货单（6）在销售治理增设费用项安装费y填制并审核代垫费用单操作：“基础设置”一 “业务”一 “费用项目分类”中增加“1其他费用”篁基础设置”一 “业务”一 “费用项目”中增加“1安装费,操作：“供应链一“销售治理”一 “代垫费用”一 “代垫费用单”（7）在应收款治理审核销售发票并生成销售收入凭证操作：1.経应收款治理” 一経应收单据处理” 一 “应收单据审核”2“应收款治理” 一 “制单处理”，选择发票制单，点“制单”记oil 借：应收账款（昌新贸易）500贷：银行存款500记012 借：应收账款（昌新贸易）7371063000贷：主营业务

36、收入应交税费/应交增值税/销项税额107108）在库存治理审核销售出库单（供应链一库存治理一出库业务一销售出库单）（9）在存货核算执行出库单记账（10）在存货核算生成结转销售成本的凭证记013借：主营业务成本(10*4800) 4800048000贷库存商品业务二；（托付代績业務）（1） 2018/7/21销售部托付利氏公司代为销售运算机50台，售价为6200元，物资从 成品仓库发出。（2）2018/7/23收到利氏公司的托付代销清单一张，结算运算机30台，售价为6200 元。赶忙开据销售专用发票给利氏公司。（3）2018/7/25托付利氏公司销售的运算机退回2台,入成品仓库。山于该物资差不

37、多结算，故开具红字专用发票一张。流程指导（1）调整存货核算选项（供应链一存货核算一初始设置一选项一选项录入）操作：“按发出商品核算”作为“托付代销成本核算方式方。（2）调整销售治理选项（供应链一销售治理一设置一销售选项）操作：将“是否有托付代销业务”选项的勾选中。3）填制并审核托付代销发货单（供应链_销售治理_托付代销_托付代销发货单）操作：“增加3过滤，取消，直裁了当手工填写相关资料。（4）审核销售出库单（供应链库存治理出库业务一销售出库单）操作，按柳按钮找到相应的销售出库单，进行审核（5）在存货核算进行发出商品记账，并生成出库凭证。（供应链一存货核算一业务核算一发出商品记账，然后在“财务核

38、算”里“生成凭证”）讲明：因为仓库釆纳的全月平均法，所有出库业务必须等到期末处理完才能有具体的数值出来，具体凭证见实验五。（6）结算开票时：1.在销售治理填制并审核托付代销结算单（供应链一销售治理一托付代销一托付代销结算单），系统将自动生 成，销售（专用）发票。操作：“增加过滤，选择相应的托付代销单，“确定”,修改数fi为“30”，储存.审核2. 在销售治理复核销售发票（供应链_销售治理_销售开票一销售专用发票）3. 在应收款治理审核销售发票及生成销售凭证操作：1.経应收款治理” 一経应收单据处理” 一 “应收单据审核2“应收款治理” 一 “制单处理3选择发票制单，点“制单”记014借:应收账

39、款（利氏公司）217620186000贷：主营业务收入应交税费/应交增值税/销项税额31620（7）结转销售成本：在存货核算进行发出审批记账，并生成凭证讲明：因为仓库采纳的全月平均法，所有出库业务必须等到期末处理完才能有具体的数值出来，具体凭证见实验五。（8）托付代销结算退回:1. 在销售治理填制并审核托付代销结算退回单（供应链一销售治理一托付代销一托付代销结算退回）操作：“增加”，过滤，选择相应的托付代销单，“确定3修改数量为2. 在销售治理复核红字专用销售发票3. 在应收款治理审核发票，并制单。记015借J应收账款14508-12400应交税费/应交增值税/销项税额-2108贷：主营业务收

40、入4. 在“存货核算，中对发出商品记账一“托付代销“记账，并生成凭证。讲明：因为仓库采纳的全月平均法，所有出库业务必须等到期末处理完才能有具体的数值出来，具体凭证见实验五。业务三；（一般側通牝务） 2018/7/27销售部售给昌新贸易公司的运算机10台,单价为6500元，从成品仓库发出。2018/7/28销售部售给吕新贸易公司的运算机因质量咨询题，退回1台，单价为6500 元，收回成品仓库。2018/7/28开具相应的专用发票一张，数量为9台。(1)流程指导: 发货时，在销售治理填制并审核发货单（供应链一销售治理一销售发货_发货单） 退货时，在销售治理填制并审核退货单（供应链一销售治理一销售发

41、 货一退货单） 操作；数童为 在销售治理填制并复核俏售专用发票（供应链一销售治理一销售开票 一销售专用发票） 在销售治理填制并复核红字销售专用发票（供应链一俏售治理一销售 开票一红字专用销售发票） 操作；“增加”，“发货单类型”选择“红字记录”，过滤，选择相应的托付发货单，“确定”在应收款治理审核销售发票并生成销售收入凭证 操作：1.経应收款治理” 一経应收单据处理” 一 “应收单据审核2“应收款治理” 一 “制单处理m选择发票制单，点“制单”记016借：应收账款（昌新贸易公司）68445贷：主营业务收入58500应交税费/应交增值税/销项税额99456500主营业务收入（6）审核销售出库单（

42、供应链一库存治理一出库业务一销售出库单）操作：按朝按钮找到相应的销售出库单（2张，1张是红字出库单，1张是蓝字出库单），进行审核（7）在存货核算执行销售出库单记账并生成结转销售成本的凭证记017借：主营业务成本(9*4800) 4320043200贷：库存商品实验五库存及存货目的与要求:把握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表査询实验内容:业务一：（广*品入库）1） 2018/7/15成品仓库收到当月加工的10台运算机，做产成品入库。（2） 2018/7/16成品仓库收到当月加工的20台运算机，做产成品入库。随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中运算机的总成本144000

43、元,赶忙做成本 分配。流程指导:（1）在库存治理填制并审核产成品入库单（供应链一库存治理一入库业务一产成品入库单） 操作，只填写数量(2)在存货核算进行产成品成本分配（供应链一存货核算一业务核算一产成品成本分配） 操作：査询全部选择”，确定，一输入“存货合计” 144000, “分配”,栏取价”取得产成品成本。(3)在存货核算执行正常单据记账及生成凭证。记018借：库存商品144000贷：生产成本144000业务二（材科领用）2018/7/18一车间向原料库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100个，用于生产。流程指导:1在库存治理填制并审核材料出库单（供应链一库存治理一出库业务材料出库单）

44、2.在存货核算执行单据记账及生成凭证。记019借：生产成本202000贷：原材料（PHI芯片） 202000注:此凭证为两项原料合成一张凭证，若要形成两张凭证，要分两张材料领用单来写业务三J （拔业务）2018/7/29将原料仓库中的50个键盘调拨到外购品仓库，单价不手工输入。流程指导:1 填制并审核调拨单（供应链一库存治理一调拨业务一调拨单）注意审核后的调拨单自动生成一张其他入库单和一张其他出库单2-审核其他入库单（供应链一库存治理一入库业务一其他入库单）3.审核其他出库单（供应链一库存治理一出库业务一其他出库单）4.在存货核算执行专门单据记账（供应链一存货核算一业务核算一专门单据记账），并

45、生成凭证（供应链一存货核算一财务核算一生成凭证）操作:专门单据记账时应手工输入单价：95元记020记021生成两张单,入库单凭证:出库单凭证:一张为入库单凭证，一张为出库单凭证。借：原材料 4750贷：库存商品 4750借：库存商品4750贷：原材料4750业务四J （it点业务） 2018/7/31对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发觉键盘少出1个（账面数249 个，盘点为数248个）。流程指导1盘点前：在库存治理填制盘点单（供应链一库存治理一盘点业务），选择键盘后，盘点单上自动生产“账面数量”为249个2.盘点后：（1）修改并审核盘点单，录入盘点数量（248个）和单价（95元）。注意：

46、审核后的盘点单自动生成一张其他出库单（盘亏）(2)在库存治理对其他出库单位进行审核。在存货核算对其他出库单进行记账，并生成凭证。记022借：待处理财产损益9595贷：原材料业务四五J （月*结*） 1.采购系统结账（供应链一采购治理一月末结账）2.销售系统结账（供应链_销售治理_月末结账）月末结累蓝条处是当前会计月会计月起始日期7g101112200901截止日期是否结账20090731隆j2009-10-012009-10-31否2009-11-012009-11-30否2009-12-012003-12-31否2009-09-012009-09-30 否月末结账卜取消结账卜 退出 如果应收

47、款管逢按照单据B期记账.肖售管逢本月 有耒复核的发票月末结账后，这些耒复核的发票在卡应收 歌管理就不能按照单据日期记账了 I除非在应收歌管 理改成按业务日期峡帮肋3.库存系统结账（供应链_库存治理_月末结账）4.存货核算期末处理（供应链_存货核算_业务核算_期末处理）在“未期末处理仓库和存货”下选择因此仓库，点“确定” 5.生成凭证（供应链_存货核算_财务核算_生成凭证）（1）应对暂估（金陵公司40G盘的成本）:记023借：原材料（20*800）1600016000贷：材料采购（2）托付代销业务:记024借:发出商品/托付代销商品223427（数量：50）贷：库存商品223427记025借:主

48、营业务成本134056. 2（数量：30）记026借:贷：托付代销商品主营业务成本贷：托付代销商品134056. 2-8937.08 （数量 J -2）-8937. 086.存货核算月末结账（供应链_存货核算_业务核算_月末结账）实验六应收应对目的与要求:把握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询实验内容:一、收款结算:（）收到预收款 2018/7/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生 成相应凭证。流程指导录入、审核收款单（财务会计一应收款治理一收款单据处理一收款单据录入）:注意：款项类型为预收款”，审核完赶忙制单30000记027 借：银行存款贷预收账款（昌新贸易公司）30000（二）收到应收款 流程指导:录入、审核收款单（财务会计一应收款治理一收款单据处理一收款单据录入人注意：款项类型为“应收款m审核完赶忙制单记028借：银行存款50000贷：应收账款（利氏公司）50000核销应收款（财务会计一应收款治理一核销处理一手工核销）:操作，客户选择“利氏公司”烦述ms确麻鍾麻緬3MM7-a 卿oxaonE轍司mLt