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文档简介

1、年度新版关于全面开展财政资金安全自查工作的报告汇编 按文件要求，我镇重点自查的内容包括岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理等四个方面。岗位和人员管理方面我镇按照不相容职务相分离原则进行岗位设置：无交叉、重复设置岗位；建立了会计、出纳、所长等岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件，均具有会计从业资格证；岗位工作人员无不良生活情趣或违法行为记录；岗位工作人员均按规定实行回避制度，无本单位主要领导子女或亲属在财政所工作；工作人员离岗按规范程序办理交接。账户管理方面我镇已按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户；严格执行财政专户开立核准程序；严

2、格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法；已与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；已将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。财政资金收付管理方面我镇主要自查情况如下：国库集中收付制度改革己推进到位；资金支付流程规范；资金支付审核实行初审复审多岗审核；支付印章按规定启用、更换、保管和使用；资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销；已建立资金支付动态监控机制。会计核算管理方面我镇的账务处理已用信息系统进行；及时审核原始凭证，据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；已按规定保管会计xxx，并配置了保险柜、专用xxx室等会计xxx管理设施；已建立并严格执行对账制度；我镇与上级财政部门县级各部门，与财政专户开户银行等均按规定对账。二、存在的问题及整改措施人员配置未达标。在人员配置方面，镇财政所标准配置为3人，而实有人数为2人。由于全镇编制人数少而工作任务多，加上借调人员较多，财政所工作人员无法配足。对此镇党委政府高度重视，正在设法解决人员问题。部分制度未建立。我镇财政所未建立的制度中，部分是因实际工作中乡镇一级基本没用到的，如国库集中支付中的自动对账及监控管理制度等，部分是因为初建工作中在执行，财政所没有意识到应上升到制度的层次，如工作人员AB角替刚制度，单据传送交接登记制度等。我镇将及时的制定完善相关

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