公司X月份财务简要说明x

1、X公司X月份财务情况简要说明-收入指标完成情况截止x月份” x公司收入指标完成情况如下:2019年X月收入情况表金额单位:万元J9弓单位名称全年预算指标实际完成主成预算上年同期増减额増减率1机关服务中心行政事务板块小计2阳光酒店3中”宾馆4”浦东公司酒店旅游板块小计5阳光物业公司6华杠昆明分公司7华服物业物业管理板块小计8阳光国际公司9卢森堡公司海外服务板块小计110中”阳光餐饮配餐板块小计11华叔实业公司12阳光商贸公司贸易板块小计13定边项目部14靖边项目部15”分公司16”分公司17库车分公司18小涧子项目部19银川分公司*合作开发板块小计20华总部21板块间收入抵消总计备注1:机关服务

2、中心不含中杯宾馆、不含华服物业、不含生活公司；阳光酒店含常州酒店;公司不含常州酒店。2 :本表格只保留整数。3:各单位填报本单位所管理的单位,不允许对表格逬行修改。二. 利润指标完成情况截止X月份，X公司利润指标完成情况如下:2019年X月利润情况表金颔单位:万元单位名称全年预算餉实际完成主成预算上年同期増减额増减率1机关服务中心行政事务板块小计2阳光酒店”3中”宾馆4”浦东公司酒店旅游板块小计5阳光物业公司6华杆昆明分公司7华服物业物业管理板块小计8阳光国际公司9卢森堡公司海外服务板块小计10中”阳光餐饮配餐板块小计311华杯实业公司12阳光商贸公司贸易板块小计13定边项目部14靖边项目部1

3、5”分公司16”分公司17库车分公司18小涧子项目部19银川分公司*合作开发板块小计20华总部总计备注1:机关服务中心不含中宾馆、不含华服物业、不含生活公司；阳光酒店含常州酒店；公司不含常州酒店。2 :本表格只保留整数。3:各单位填报本单位所管理的单位,不允许对表格逬行修改。三. 资产负债情况分析X月底，X公司资产负债情况如下：2019年X月末资产负债表简表金额单位:万元项目年初数期末数增减变化增减变化率资产总额流动资产其中：货币资金应收票据应收账款其他应常预付槪存货非流动资产其中：长期股权投资可供出售金融资产投资腸地产固定资产SS工程无形资产负债总额5流动负债其中：短期借款应付账款其他应付款

4、预收账款应付职工薪酬应交税费应付股利非流动负债其中：长期借款长期应付款预计负债所有者权益其中：实收资本未分配润少数股东权益备注1:在股权划转前按照现有的系统报表填报。中宾馆、华服物业、酉d餐公司由机关服务中心统一填报;常州酒店由杠合并填报。2 :本表格只保留整数。3 :期末数与期初数相比,变化金额在1,000万元以上或者变化率在15%以上需按照下列模板逐一进行原因分析。4 :不允许对表格进行修改。增减变化情况分析：1资产总额增加XX万元，主要原因是：2货币资金减少XX万元,主要原因是：（期末数与期初数相比,变化金额在1,000万元以上或者变化 率在15%以上需逐一进行原因分析。）四. 收入利润

5、情况分析截止X月份，X公司收入利润情况如下：2019年X月利润简表金额单位:万元项目本年累计数上年同期数增减变化增减变化率营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入莒业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本其他业务成本营业税金及附加费用管理费用财务费用7资产减值损失公允价值变动收益投资收益其他收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所彳昙税费用上交利润净利润其中：归属于母公司所有者的;争利润少数股东权益其他综合收益的税后净额综合收益总额其中:归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额备注1:在股权划转前按照现有的系统报表填报。中宾馆、华服物业、配餐公司由机关服务中心统一填报;常州酒店由合并填报。2 :本表格只保留整数。3 :本年累计数与上年同期数变化金额在300万元以上或者变化率在10%以上需按照下列模板逐 分析原因。4 :不允许对表格逬行修改。增减变化情况分析：1营业总